Genvejstaster til Microsoft Dynamics NAV (åbn i nyt vindue – klik her)

Gælder til Microsoft Dynamics NAV (Version 2013 – 2018) og Microsoft Dynamics C5 (version 2014 – 2016).

Genvejstaster til Microsoft Dynamics NAV (og ny C5)

Her er de mest brugte genveje til NAV (fra version 2013 til 2018) og Microsoft Dynamics C5 (fra version 2014 til 2016).

Download Genvejstaster til NAV (og ny C5) (pdf)

Sådan indlæser du nyt postnummer i NAV (Åbn i nyt vindue – klik her)

Baseret på version NAV 2016. Kan også bruges af ældre versioner af NAV.

Hvordan tilføjer jeg nyt postnummer i Microsoft Dynamics NAV?

Hvis du har Microsoft Dynamics NAV (fra 2013 R2 og op) og du skal tilføje nyt postnumre, så kan du indlæse de nye postnumre i NAV på følgende måde.

Sådan tilføjer du postnummer i NAV

Sådan opretter du en debitor til EAN fakturering i NAV (Åbn i nyt vindue – klik her)

Baseret på version C5 2016 og NAV 2016. Kan også bruges af ældre versioner af C5 og NAV.

Hvordan opretter jeg en debitor til EAN-fakturering i Microsoft Dynamics NAV?

I Microsoft Dynamics NAV har du mulighed for at danne OIO-UBL dokumenter, som sendes elektronisk til kunden via en VANS-udbyder, fx. Sproom.

Sådan opretter du en debitor til EAN-fakturering i NAV

For at kunne sende en EAN faktura er der nogle oplysninger, som skal være angivet på salgsordren/fakturaen eller kreditnotaen.

Den letteste måde at huske at angive de nødvendige oplysninger hver gang er altid at angive følgende data på debitorer, som skal have OIOUBL dokumenter:

• Kunde attention
• EAN Nummer
• Betalingsformskode
• SE-nr./CVR Nummer

Når oplysningerne er angivet på debitoren vil de automatisk blive overført til salgsordre/salgskreditota.

Feltet kunde attention kan udfyldes på debitorkortet i feltet kontakt på fanen generelt:

På fanen fakturering udfyldes feltet EAN NR.: med kundens EAN nummer:

På fanen Betalinger udfyldes Betalingsformskode i feltet Betalingsfomskode:

Debitoren er nu klar til at blive faktureret via EAN nummeret på ordre, som oprettes efterfølgende.

På salgsordren skal du udfylde ”Ekstern bilagsnummer” og vælge en ”Betalingskanal” under fakturering, for at kunne bogføre salgsordren. På kreditnotaerne skal ”Ekstern bilagsnummer” påføres på som det eneste.

Når der skal faktureres, vælges Bogfør og Udskriv for at få dannet filen, som sendes via en VANS-udbyder til kunden.

Filerne sendes via fx Sproom, når der faktureres – afhængigt af opsætning/løsning sker afsendelsen af de elektroniske fakturaer automatisk.

Alternativt kan der sendes/dannes en elektronisk faktura via den Bogførte salgsfaktura.

I skærmbilledet Bogført salgsfaktura er der et felt Status for dokumentudveksling – dette felt har ikke noget med status for afsendelse af EAN faktura at gøre!

Hvis der ønskes en status på om en elektronisk faktura er oprettet, kan feltet Elektronisk faktura er oprettet tilføjes på oversigten over bogførte salgsfakturaer og/eller den bogførte salgsfaktura.

Feltet skal tilføjes via udviklingsmiljøet for at kunne vises.

Download vejledningen til Hvordan opretter jeg en debitor til EAN Fakturering? (PDF)

Sådan tilføjer du en funktion til rollecenteret i NAV (Åbn i nyt vindue – klik her)

Baseret på version C5 2016 og NAV 2016. Kan også bruges af ældre versioner af C5 (fra 2014+) og NAV (fra 2013+). 

Hvordan tilføjer jeg en funktion til rollecenteret i Microsoft Dynamics NAV?

Hvis der er en funktion, som det giver mening for brugeren at have adgang til direkte fra Rollecenteret, kan denne tilføjes ved at følge nedenstående vejledning.

Sådan tilføjer du en funktion til dit Rollecener i NAV

Vejledningen viser hvordan skærmbilledet Placeringsindhold tilføjes, men samme procedure kan anvendes på andre funktioner.

Først findes funktionen ved at søge i søgefeltet i øverste højre hjørne (eller tryk F3):

Ved at klikke på det markerede link i højre side, åbnes oversigtssiden, hvorfra funktionen Placeringsindhold kan vælges:

Når der højre klikkes på funktionen kan der vælges at tilføje den til båndet i Rollecenteret:

Herefter er funktionen tilføjet i Rollecenteret. Ved at vælge tilpasse båndet i Rollecenteret (på startsiden) kan funktionen flyttes til den ønskede placering i båndet.
Når funktionen anvendes via Rollecenteret kan det være nødvendigt at tilføje mulighed for at filtrere på oversigtsvinduet, fx et varenummer i tilfældet med Placeringsindhold.

For at tilføje muligheden for at filtrere visningen vælges dem lille blå pil i øverste venstre hjørne:

I næste skærmbillede vælges Tilpas à Filterrude:

Herefter vises filtreringsfunktionen i højre side af oversigtsbilledet:

Ved at klikke på pil ned i filtreringsfunktionen, vises de kolonner der kan filtreres på:

Download vejledningen til Hvordan tilføjer jeg en funktion til Rollecenteret i NAV? (PDF)

Sådan opretter du nye lagerkladdetyper og lagerkladder i NAV (Åbn i nyt vindue – klik her)

Baseret på version C5 2016 og NAV 2016. Kan også bruges af ældre versioner af C5 og NAV. 

Hvordan opretter jeg nye lagerkladdetyper og lagerkladder i Microsoft Dynamics NAV?

I Microsoft Dynamics NAV kan der kan laves forskellige former for lagerreguleringer:

• Op-/nedreguleringer – Varekladder
• Værdireguleringer – Værdireguleringskladde
• Omposteringer – Vareomposteringskladde (se vejledning til at lave en vareompostering her)

Sådan opretter du nye lagerkladdetyper og lagerkladder i NAV

For alle kladdetyper gælder det, at der kan oprettes forskellige kladder efter behov.

For at oprette nye kladdetyper vælges stien: Afdelinger/Opsætning/Programopsætning/Lagersted/Lager/Varekladdetyper

I oversigten vises de oprettede varekladdetyper:

De forskellige typer:

• Vare – Varekladde
• Overførsel – Kladde til overførsel af varer fra en lokation/placering til en anden lokation/placering
• Lageropgørelse – Lageropgørelseskladde til brug ved lageroptællinger
• Regulering – Værdireguleringskladde
• Forbrug – Forbrugskladde (Produktion)
• Afgang – Afgangskladde (Produktion)
• Kapacitet – Kapacitetskladde (Produktion)

Hvis der er oprettet flere varekladdetyper-koder med samme varekladdetype, vil der blive vist en oversigt over de oprettede varekladdetyper, og du kan vælge den pågældende type:

I listen vælges den varekladdetype, der ønskes benyttet.

Gentagelseskladde – Her markeres der, hvis der er tale om en gentagelseskladdetype.

Nummerserie – Kladdens nummerserie. Hvis der også er angivet en nummerserie i feltet bogføringsnummerserie, benyttes nummerserien kun som et midlertidigt bilagsnummer i varekladden. Ved bogføring af kladden tildeles bilagsnumre efter nummerserien i feltet bogføringsnummerserie.

Bogføringsnummerserie – Hvis der er angivet en bogføringsnummerserie, benyttes denne nummerserie ved bogføring af kladden.

På denne måde kan der være oprettet flere varekladder, som forskellige brugere taster i. Ved bogføring af kladderne tildeles alle linjer bilagsnumre fra samme serie, således at der er en fortløbende nummerserie på de bogførte bilag.

Kildespor – Kladdetypens kildespor.

Årsagskode – Der kan knyttes en bestemt årsagskode til kladdetypen.

Opsætningerne nedarves til de varekladder, som evt. oprettes på den aktuelle varekladdetype – men kan naturligvis overstyres på den enkelte varekladde.

På de enkelte varekladdetyper kan der oprettes flere varekladder – f.eks. hvis der er flere brugere, som skal lave reguleringer.

Når den ønskede varekladdetype er valgt, kan der vælges mellem forskellige varekladder ved at klikke på feltet kladdenavn:

I næste skærmbillede kan den ønskede varekladde vælges, eller der kan oprettes nye:

Felterne nummerserie, bogføringsnummerserie og årsagskode nedarves fra varekladdetypen, men kan naturligvis overskrives på den enkelte varekladde.

Hvis der ikke angives bilagsserie, skal bilagsnumre angives manuelt i varekladden, og der vil ikke være nogen kontrol af nummerserie.

Download vejledningen til Hvordan opretter jeg nye lagerkladdetyper og lagerkladder i NAV? (PDF)

Sådan laver du en vareompostering i NAV (Åbn i nyt vindue – klik her)

Baseret på version Microsoft Dynamics C5 2016 og Microsoft Dynamics NAV 2016. Kan også bruges af ældre versioner af C5 (fra 2014+) og NAV (fra 2013+).

Hvordan laver jeg en vareompostering i Microsoft Dynamics NAV?

I Microsoft Dynamics NAV kan du lave vareomposteringer. I denne vejledning kan du se, hvordan du gør.

Sådan laver du vareompostering i NAV

En vareomposteringskladde kan benyttes i flere tilfælde:

1. Lokationsflytning
2. Placeringsflytning
3. Serienummerændring
4. Batchnummerændring
5. Ændring af udløbsdato.

Fælles for alle type ændringer er, at der angives, hvad der skal flyttes fra, og hvad der skal flyttes til.

Skal der fx ændres et serienummer på en vare, hvor der også er lokation på, skal til og fra lokationen angives til den samme lokation.

For at foretage en op-/nedregulering af en vare, vælges en varekladde ved at vælge stien:

Afdelinger/Køb/Lager & prisberegning/vareomposteringskladder

I feltet Kladdenavn vælges den varekladde, som aktuelt skal benyttes:

I kladden oprettes linjerne med varer, som skal flyttes:

Hvis der er tale om varer med serienummer, lot-nummer eller udløbsdato, som skal omposteres, vælges varesporingslinjer på fanen Naviger i båndet:

I varesporingslinjerne angives de nødvendige data – afhængigt af, om der er serienummerstyring og/eller lotnummerstyring og/eller evt. udløbsdato styring:

Når kladdelinjerne er oprettet, bogføres kladden ved at vælge Bogfør eller Bogfør og udskriv på fanen Start i båndet:

Herefter har du lavet en ompostering for din vare.

Download vejledningen til Hvordan laver jeg en vareompostering i Microsoft Dynamics NAV? (PDF)

Sådan udskriver du en liste over åbne kreditorfakturaer i NAV (Åbn i nyt vindue – klik her)

Baseret på version Microsoft Dynamics NAV 2016 og Microsoft Dynamics C5 2016. Kan også bruges af ældre versioner af C5 (fra 2014+) og NAV (fra 2013+). 

Hvordan udskriver jeg en liste over åbne kreditorfakturaer i Microsoft Dynamics NAV?

I Microsoft Dynamics NAV kan du udskrive en liste over åbne kreditorfakturaer, som forfalder inden for en bestemt periode.

Sådan udskriver du en liste over åbne kreditorfakturaer i NAV

Du stiller dig i din kreditoroversigt og vælger fanen Rapport. Her finder du rapporten ”Kreditor – kontokort”

Du kan afgrænse på felterne i kreditorkartoteket.

Her datofilter 15-01-17..31-01-17:

Datofilteret sættes op, således at der vises kreditorfakturaer, som forfalder inden for den ønskede periode.

Herefter udskrives rapporten for den ønskede periode:

Download vejledningen til Hvordan udskriver jeg en liste over åbne kreditor fakturaer i NAV? (PDF)

Sådan bruger du datofelterne på Ordre og Indkøb i NAV (Åbn i nyt vindue – klik her)

Baseret på version C5 2016 og NAV 2016. Kan også bruges af ældre versioner af C5 (fra 2014+) og NAV (fra 2013+).  

Hvordan bruger jeg datofelterne på Ordre og Indkøb i Microsoft Dynamics NAV?

I Microsoft Dynamics NAV er der forskellige datofelter på modulerne Ordre og Indkøb. Men hvordan kan du bruge dem? I denne vejledning viser vi dig, hvordan du kan bruge datofelterne i disse to moduler i NAV.

Sådan bruger du datofelterne på Ordre og Indkøb i NAV

I NAV er der en række forskellige datofelter på Ordre og Indkøb . Datofelterne beskrives nedenfor.

Fælles for Ordre og Indkøb er:

• Bogføringsdato – anvendes ved bogføring af finans-, vare-, debitor- og kreditorposter.
  Ved ændring af bogføringsdato ændres bilagsdatoen også.

• Bilagsdato – benyttes til beregning af betalingsbetingelser, så derfor er det vigtigt at bilagsdatoen er korrekt i forhold til beregning af forfaldsdato.
  • På salgsordrer/salgsfakturaer vil bilagsdatoen typisk være den samme som bogføringsdatoen.
  • På Købsordrer/købsfakturaer er det vigtigt at bilagsdatoen er den samme som datoen på kreditorens faktura, således at forfaldsdato beregnes korrekt.
  • Hvis bilagsdato opdateres ændres bogføringsdatoen ikke – det er således muligt at have forskellig bogføringsdato og bilagsdato.
  • På fanen fakturering kan den beregnede forfaldsdato for en ordre kontrolleres, og evt. overstyres i forhold til det beregnede.

• Ordredato – benyttes ikke i forbindelse med bogføring af poster, men overføres til blandt andet købsmodtagelser eller salgsleverancer.

Salgsordrer:

På salgsordrer findes der desuden nogle felter vedrørende levering af ordren.

• Ønsket leveringdato – Svarer til den dato kunden ønsker varerne leveret. Tidligst mulige leveringsdato foreslås som standard.
• Bekræftet leveringsdato – Er den dato leveringen er bekræftet til over for kunden. Datoen bruges ved beregning af leveringstid.
• På fanen Levering findes følgende felter, som er relateret til leveringsdatoer:
  • Udgående lagerekspeditionstid: Hvis der er sat en udgående lagerekspeditionstid op på lokationen vil denne værdi blive kopieret til feltet på ordren. Værdien i feltet kan evt. overskrives på den aktuelle ordre. Feltet udfyldes med en gyldig dato formel – fx 10D (10 dage).
  • Afsendelsesdato: Afsendelsesdato for ordren. Feltet opdateres ikke på ordren, men kan opdateres på linjerne ved ændring af ønsket leveringsdato eller bekræftet leveringsdato.

Felterne vedr. leverings- og afsendelsesdato kopieres til ordrelinjerne, men kan ændres på de enkelte ordrelinjer.

Købsordrer:

På købsordrer findes følgende felter vedr. modtagelse af varer på fanen levering:

• Ønsket modtagelsesdato – Datoen der er oplyst til leverandøren, som den ønskede modtagelsesdato.
• Bekræftet modtagelsesdato – Den dato leverandøren har bekræftet leveringen af varerne.
• Forventet modtagelsesdato – Den dato varerne forventes modtaget. Datoen benyttes ved disponering af varer.

Felterne vedr. modtagelsesdato kopieres til ordrelinjerne, men kan ændres på de enkelte ordrelinjer.

Download vejledningen til Hvordan bruger jeg datofelterne på Ordre og Indkøb i NAV? (PDF)

Sådan udskriver du debitorposter i NAV (Åbn i nyt vindue – klik her)

Baseret på version C5 2016 og NAV 2016. Kan også bruges af ældre versioner af C5 (fra 2014+) og NAV (fra 2013+). 

Hvordan udskriver jeg debitorposter i Microsoft Dynamics NAV?

I Microsoft Dynamics NAV kan du udskrive dine debitorposter fra NAV. I denne vejledning kan du se, hvordan du gør.

Sådan udskriver du debitorposter i NAV

Rapporten Debitor – kontokort, som kan udskrives fra båndet i debitorlisten, kan bruges til at udskrive debitorposteringerne for en specifik periode:

Rapporten afgrænses til den/de ønskededebitor/-er, og til den ønskede periode. Du har mulighed for at sætte indstillinger, såsom at rapporten skal skifte side pr. debitor og/eller udelade debitorer, der kun har saldo:

Rapporten for den pågældende debitor i perioden:

Download vejledningen til Hvordan udskriver jeg debitorposter i NAV? (PDF)

Sådan bogfører du via en gentagelseskladde i NAV/C5 (Åbn i nyt vindue – klik her)

Baseret på version C5 2016 og NAV 2016. Kan også bruges til ældre versioner af C5 (fra 2014+) og NAV (fra 2013+).

Hvordan bogfører jeg via en gentagelseskladde i Microsoft Dynamics NAV?

I Microsoft Dynamics NAV kan du bogføre via en gentagelseskladde. I denne vejledning viser vi dig, hvordan du gør.

Sådan bogfører du via en gentagelseskladde i NAV

Gentagelseskladde-funktionen i NAV giver mulighed for at danne kladdelinjer, som gentages med faste intervaller.

Det sættes op på de enkelte kladdelinjer, hvilke informationer der skal videreføres til næste bogføring, og hvilke informationer, der skal nulstilles.

I gentagelseskladden kan der kun bogføres bilag, hvor bogføringsdatoen ligger før arbejdsdatoen eller hvor bogføringsdatoen er lig med arbejdsdatoen. Derfor kan datoen på linjer, som ikke skal bogføres  i en gentagelseskladde fremskrives til en dato efter arbejdsdatoen, således linjen ikke bogføres.

Det kan f.eks. være en fordel ved bogføring af løn, hvor en medarbejder i nogle perioder får kørselsfradrag og ikke i andre.

På linjer hvor bogføringsdatoen er fremskrevet, vil datoen ikke automatisk bliver rykket frem. Dette sker kun på linjer, som bogføres.

Ved at benytte en gentagelseskladde er det muligt at bogføre fordeling af en omkostning.

Krav: For at anvende gentagelseskladder skal der oprettes en kladde, det anbefales som minimum at oprette en kladde pr. medarbejder, der skal bogføre gentagelseskladder.

Derudover kan der med fordel oprettes en gentagelseskladde pr. bogføringstype – f.eks. husleje, løn osv..
Gentagelseskladden åbnes ved at vælge stien:

Afdelinger/Økonomistyring/Periodiske aktiviteter/Finans/Gentagelseskladder

For at vælge den gentagelseskladde, der skal bogføres i klikke på feltet kladdenavn:

I næste skærmbillede kan den aktuelle kladde vælges eller der kan oprettes nye kladder.

For at vælge en kladde dobbeltklikkes på kladdenavnet.

Hvis der skal oprettes en ny kladde eller en eksisterende kladde skal redigeres vælges Rediger liste i båndet.

Der kan nu oprettes nye gentagelseskladder eller redigeres i de eksisterende.

Når der oprettes linjer i gentagelseskladden skal felterne vedr. gentagelsesinterval og gentagelsesprincip udfyldes.

Gentagelsesprincipperne

Gentagelsesprincipperne der kan vælges er :

Fast

Beløbet på kladdelinjen vil blive stående i posten efter bogføring.

Variabel

Beløbet på kladdelinjen slettes efter bogføring.

Saldo til dato

Det bogførte beløb på kontoen på linjen bliver fordelt mellem de konti, der er defineret for linjen i tabellen Fordeling. Saldoen på kontoen bliver derfor angivet til nul.

Husk at udfylde feltet Andel i pct. i tabellen Allokering.

Fast med tilbageføring

Beløbet i kladdelinjen bliver stående på linjen efter bogføringen, og der bliver bogført en modpost den følgende dag.

Variabel med tilbageføring

Beløbet i kladdelinjen bliver slettet efter bogføringen, og der bliver bogført en modpost den følgende dag.

Saldo med tilbageføring

Det bogførte beløb på kontoen på linjen bliver fordelt mellem de konti, der er defineret for linjen i tabellen Fordeling. Saldoen på kontoen bliver derfor angivet til nul. En udlignende post bogføres på den næste dag.

Bilagsnumre

Hvis der er angivet en bilagsserie på kladdenavnet, vil kladdelinjerne blive tildelt bilagsnumre fra den valgte nummerserie.

Hvis der ikke er angivet bilagsnummerserie skal bilagsnumre angives manuelt, eller der er mulighed for at angive bilagsnummer automatisk ved at anvende følgende variabler :

Kode Resultat:

%1     Den aktuelle dag (f.eks. mandag)

%2     Den aktuelle uge (f.eks. 52)

%3     Det aktuelle månedsnummer (f.eks. 1)

%4     Det aktuelle månedsnavn (f.eks. januar)

%5     Den aktuelle regnskabsperiode (f.eks. januar)

For eksempel hvis bilagsnummeret skal være Løn januar 2016, skal følgende angives i feltet bilagsnummer :

Løn %4 2016.

Hvis der ikke er angivet bilagsnummerserie på kladden, kan der angives forskellige bilagsnumre for de enkelte linjer.

Hvis kladden har angivet bilagsnumre kan funktionen Omnummerer bilagsnumre anvendes til at sikre at bilagsnumrene er korrekte inden bogføring.

På kladdelinjen kan angives en udløbsdato for bogføring af den pågældende linje.

Fordeling

I gentagelseskladden er det muligt at angive fordeling af de bogførte beløb.

For at oprette fordeling af en kladde linje tastes bogføringslinjen i gentagelses kladden:

For at angive fordelingen vælges Fordelinger i båndet:

Fordelingen kan angives enten ved at taste antal, Andel i  pct. eller et beløb.

Når der anvendes fordeling kan momsberegningen være forskellig på de enkelte linjer. Herefter bogføres kladden.

Bogføringsdatoen på kladdelinjen vil nu blive fremskrevet til den 18-05-2015 da gentagelsesintervallet er angivet til 1M (1 måned) og beløbet bliver stående da der er valgt gentagelsesprincip Fast.

Bilaget er bogført og der er dannet følgende poster :

Finans:

Moms:

Bemærk linje 2 er fritaget for moms.

Kreditorposter:

Detaljeret kreditorpost:

Brug af dimensioner i gentagelseskladden

Hvis der skal bogføres med dimensioner i gentagelseskladden kan dimensionsfeltet enten sættes ind som en kolonne i kladden, hvis der er tale om en global dimension, eller via menuen Dimensioner på fanen Naviger i båndet:

Her er indsat dimensionen Afdeling:

Periodisering

Gentagelses kladden kan også anvendes til periodisering af omkostninger.

For at periodisere omkostningerne oprettes kladdelinjen i gentagelseskladden:

Før der bogføres skal arbejdsdatoen ændres til en dato efter den sidste bogføringsdato, kladdelinjer efter arbejdsdatoen vil ikke blive bogført.

Arbejdsdatoen ændres ved at dobbelt klippe på datoen nederst i venstre side af skærmen:

Nu kan kladden bogføres – efter bogføring af kladden rettes arbejdsdatoen til dags dato igen.

Når kladden er bogført fremskrives bogføringsdatoen:

Download vejledningen til Sådan bogfører du via en gentagelseskladde i NAV  (PDF)

Sådan indlæser du et FIK-kontoudtog i NAV/C5 (Åbn i nyt vindue – klik her)

Baseret på version C5 2016 og NAV 2016. Kan også bruges til ældre versioner af C5 (fra 2014+) og NAV (fra 2013+).

Hvordan indlæser jeg et FIK-kontoudtog i Microsoft Dynamics NAV?

I Microsoft Dynamics NAV kan du indlæse FIK-kontoudtog i NAV. I denne vejledning kan du se, hvordan du gør.

Sådan indlæser du et FIK-kontoudtog i NAV

FIK-kontoudtog med indbetalinger indlæses i Microsoft Dynamics NAV via en Finanskladde.

Hvis der er angivet en modkonto på den kladde, som FIK-Kontoudtoget importeres i, vil den konto blive indsat som modkonto på posteringerne.

Det kan derfor være en god idé, at du opretter en speciel finanskladde til import af FIK-Kontoudtog.

For at kunne indlæse FIK betalingerne skal menupunktet Importer FIK-Kontoudtog være vist i båndet på Finanskladden.

Hvis menupunktet ikke er vist, kan du tilføje det ved at højre klikke på båndet, og vælge Tilpas bånd.

Herefter åbnes nedenstående skærmbillede:

I skærmbilledets højre side markeres menupunktet Bank – for at markere at det er her den nye funktion skal placeres.

I skærmbilledets venstre side foldes menupunktet Bank ud ved at klikke på + (plus), og Importer FIK-Kontoudtog markeres:

Klik nu på Tilføj midt i skærmbilledet.

Herefter skal finanskladden lukkes, for at ændringerne slår igennem.
Når menupunktet er tilføjet, vælges Importer FIK-kontoudtog i båndet på finanskladden:

Herefter åbnes en stifinder, og filen fra banken markeres, hvorefter der klikkes på Open/Åben:

Herefter læses filen ind i finanskladden, og de poster som kan matches, markeres automatisk til udligning ved bogføring.

Matchede linjer vil være markeret med grøn tekst, og linjer som ikke matches automatisk, skal manuelt udlignes.

Download vejledningen til Hvordan indlæser jeg et FIK-Kontoudtog i NAV (PDF)

Sådan laver du en op-og nedregulering i NAV (Åbn i nyt vindue – klik her)

Baseret på version C5 2016 og NAV 2016. Kan også bruges i ældre versioner af C5 (fra 2014+) og NAV (fra 2013+).

Hvordan laver jeg en opregulering og nedregulering i Microsoft Dynamics NAV?

I Microsoft Dynamics NAV kan du lave en opregulering og nedregulering. I denne vejledning kan du se, hvordan du gør.

Sådan laver du en opregulering og nedregulering i NAV

For at foretage en op- og nedregulering af en vare i Microsoft Dynamics NAV, vælger du en varekladde, som du finder her:

Afdelinger/Køb/Lager & prisberegning/Varekladder

I feltet kladdenavn vælges den varekladde, som aktuelt skal benyttes:

Herefter oprettes kladdelinjer med de varer, der skal foretages reguleringer på:

I kladdelinjerne angives følgende:

Bogføringsdato: Dato for bogføring af reguleringen

Posttype:

Køb – Registrer køb af vare (Statistik) – Opregulering

Salg – Registrer salg af en vare (Statistik) – Nedregulering

Opregulering

Nedregulering

Bilagsnr.: Manuelt eller nummerserie.

Lokationskode: Hvis der anvendes lokationer angives varens lokation.

Placering: Hvis der anvendes placeringer angives varens placeringskode.

Antal: Angives altid som positivt tal, posttypen definerer og der er tale om lagertilgang eller lagerafgang.

Årsagskode: Det er muligt at knytte en årsagskode til posteringen

Kostpris: Angiver kostprisen for den aktuelle vare. Hvis kostmetoden er Standard hentes kostprisen fra varekortet. Ved øvrige kostmetoder beregnes kostprisen som pris plus indirekte omkostninger og IPO bidrag, hvis der er angivet omkostninger og IPO bidrag på varen.

Ved opreguleringer vil der kunne angives en kostpris for den pågældende vare. Dette er ikke tilfældet ved nedreguleringer, hvor kostprisen vil blive beregnet automatisk.

Når kladdelinjerne er oprettet, bogføres kladden ved at vælge Bogfør eller Bogfør og udskriv på fanen start i båndet:

Hvis der ofte foretages de samme reguleringer, kan kladden gemmes som standardkladde via menuen på fanen start i båndet:

Efterfølgende kan kladden hentes via menuen Hent standardkladder på fanen start i båndet.

Download vejledningen til Hvordan laver jeg en op- og nedregulering i NAV? (PDF)

Sådan laver du en købskreditnota i NAV (Åbn i nyt vindue – klik her)

Baseret på version C5 2016 og NAV 2016. Kan også bruges til ældre versioner af C5 (fra version 2014) og NAV (fra version 2013).

Hvordan opretter jeg en købskreditnota i Microsoft Dynamics NAV?

I Microsoft Dynamics NAV kan du lave en købskreditnota. I denne vejledning kan du se, hvordan du gør.

Sådan opretter du en købskreditnota i NAV

For at lave en købskreditnota i NAV oprettes en købsreturvareordre ved at bruge stien:

Afdelinger/Køb/Ordrebehandling/Købsreturvareordre

I oversigten vælges Ny i båndet:

Herefter åbnes en ny tom købsreturvareordre:

For at finde kreditoren, som kreditnotaen skal oprettes til, klikker du i feltet Leverandørnr. Nu tildeles kreditnotaen næste nummer i den nummerserie, som er tilknyttet købsreturvareordrer.

Når kreditoren er valgt hentes stamoplysningerne fra kreditorkortet. Men det er muligt at ændre/tilføje stamoplysninger på den aktuelle ordre. Disse vil kun gælde for den aktuelle ordre.

Derudover er det muligt fra et kreditorkort eller kreditoroversigten at oprette en ny købsreturvareordre til den aktuelle kreditor.

Fra kreditoroversigten kan en ny købsreturvareordre oprettes ved at vælge Købsreturvareordre på fanen Handlinger/Nyt bilag i båndet som vist nedenfor. Eller fra kreditorkortet på fanen Handlinger/Nyt bilag i båndet.

Uanset hvorfra købsreturvareordren oprettes er resultatet det samme – en ny tom købsreturvareordre. Den eneste forskel er, at hvis den oprettes fra kreditoroversigten eller kreditorkortet, er kreditoroplysninger på ordren straks den oprettes.

Det vil sige, der oprettes en ny købsreturvareordre, som umiddelbart er tom, men når der klikkes i fx leverandørnr. feltet opdateres købsreturvareordren med kreditor oplysningerne.

En købsreturvareordre er i princippet en kreditnota – vare flowet er ud fra lageret i stedet for ind på lageret.

I det følgende skrives købskreditnota i stedet for købsreturvareordre.

På fanen linjer er der mulighed for at oprette forskellige typer ordrelinjer:

Her beskrives kun de mest basale felter/muligheder vedr. ordrelinjer.

Type:

Blank linje: Giver mulighed for at oprette en tekstlinje, som udskrives på div. udskrifter. Tekst linjer vil ikke blive overført til elektroniske fakturaer (EAN Fakturaer).

Vare: Her er det muligt at vælge varer oprettet i varekartoteket.

Ressourcer: Her er det muligt at vælge ressourcer oprettet i Ressourcekartoteket.

Anlæg: Anlæg oprettet i anlægskartoteket kan sælges via en købskreditnota.

Gebyr(Vare): Her er det muligt at fakturere forskellige former for varegebyr – se vejledning Hvordan bogføres varegebyrer.

Nummer: Afhængigt af valget i felt Type vises de muligheder, der er for indsættelse af poster. Ved typen blank indsættes ikke nogen værdi i feltet nummer.

Beskrivelse: Når der vælges en post i feltet nummer, hentes postens beskrivelse automatisk til ordren. Beskrivelsen kan overskrives, og den nye tekst vil kun blive brugt på den pågældende ordre.

Antal: Angiv antal for linjen.

Returårsagskode: Her er det muligt at angive en årsag til udstedelsen af købskreditnotaen.

Lokationskode: Hvis der er valgt linjetype vare angives den lokationskode varen skal trækkes fra, som default vil det være hovedlager der anvendes, men det er muligt at sætte op på den enkelte kreditor at der skal anvendes en anden lokation, når der handles med denne.

Placeringskode: Her angives den placeringskode varen placeres på. Som default vil det være den placeringskode, som er oprettet på varen som standard placering, som foreslås. Der kan håndteres en placeringskode pr. ordrelinje. Hvis en vare skal placeres på flere placeringer skal der oprettes flere ordrelinjer.

Købspris ekskl. moms: Den bedste pris fra kreditoren hentes enten fra varekortet, købsspriser eller der hentes en linjerabat. Den foreslåede pris kan overskrives på den enkelte ordrelinje, og vil kun gælde for denne linje.

Enhed: Angiver den enhed varen sælges i – hentes fra feltet købsenhed på varekortet. Men det er muligt at ændre det til en anden enhed på ordren, såfremt enheden er oprettet på varen.

Antal til afsendelse retur: Her angives det antal, som aktuelt skal sendes retur. Der kan ikke returneres mere end det antal, som er angivet i feltet Antal. Hvis der skal returneres mere, skal feltet antal først opdateres. Som default vil feltet være udfyldt med værdien fra feltet Antal.

Antal sendt retur: Feltet viser det antal som evt. er sendt retur på købskreditnotaen.

Fakturer (antal): Her kan det antal, som skal faktureres, angives.

Faktureret antal: Feltet viser evt. faktureret antal, hvis der er delfaktureret.

Linjerabatpct.: Hvis der er valgt typen vare, og der kan opnå en linjerabat på den valgte vare, vil linjerabatprocenten blive vist i feltet. Værdien kan over skrives på den aktuelle linje, og vil så gælde for den aktuelle linje.

Linjerabat beløb: Her vises det beregnede rabatbeløb for linjen. Det er muligt at angive et rabatbeløb manuelt. Ved angivelse af rabatbeløb vil linjerabatprocenten blive genberegnet. Rabatbeløbet og den genberegnede linjerabatprocent vil kun gælde for den aktuelle ordrelinje.

Under ordrelinjerne vises totalbeløbet for de indtastede ordrelinjer:

Her er det også muligt at angive en fakturarabatprocent. Hvis der angives en fakturarabatprocent, vil denne rabat blive beregnet udover allerede afgivne linjerabatter og/eller specialpriser.

I linjemenuen på ordrelinjerne er der forskellige funktioner. Disse vil kort blive gennemgået nedenfor:

Funktion:

Udfold stykliste: Udfolder den markerede stykliste på ordren.

Indsæt udvid. tekster: Hvis der findes udvidede tekster på varen og feltet automatisk indsættelse af udvidede tekster ikke er markeret på varen, kan de udvidede tekster indsættes via denne funktion.

Reserver: Mulighed for at reservere bestemte varer til den aktuelle ordrelinje.

Ordresporing: Viser ordresporingsposter for den aktuelle ordrelinje.

Linje:

Varedisponering pr.: Mulighed for at se beholdninger enten pr. lokation eller evt. for en periode.

Dimensioner: Mulighed for at knytte dimensioner til ordrelinjen.

Bemærkninger: Mulighed for at tilknytte bemærkninger til ordrelinjen. Bemærkningerne skrives ikke ud.

Varegebyrtildeling: Ved valg af typen Gebyr (Vare) fordeles gebyret via denne funktion. Se evt. vejledningen Hvordan bogføres varegebyrer.

Varesporingslinjer: Hvis der er tale om varer med serienummer/lot nummer styring angives serienummer/lot nummer her. Ved Scanning scannes serienumre ved pluk.

Fakturering:  

Ved fanen Fakturering angives faktureringsadresse og betalingsbetingelser. Der er også mulighed for at angive en forfaldsdato, såfremt den aftalte forfaldsdato skal afvige fra den, der er beregnet ud fra betalingsbetingelseskoden.

Oplysningerne kan ændres for den aktuelle ordre.

Hvis der faktureres via EAN nummer, skal felterne EAN-Nr., Betalingsformskode og betalingskanal udfyldes.

Der udover skal feltet Attention på fanen generelt være udfyldt, og der skal være angivet et SE-nummer på debitoren.

Fakturaen sendes til den adresse/konto, der er angivet på fanen Fakturering.

Levering:

På fanen Levering er det muligt at angive en alternativ leveringsadresse for den pågældende ordre. Det er muligt at slå evt. oprettede leveringsadresser for debitoren op via feltet Leveringsadressekode.

På fanen Levering er det også muligt at ændre default lokationskode for ordren. Det vil sige, hvis der oprettes en ordre, hvor alle ordrelinjer skal trækkes på en alternativ lokation, kan lokationen ændres på fanen levering, hvorefter alle ordrelinjer, der oprettes vil have den valgte lokation som default værdi.

Udenrigshandel:

På fanen Udenrigshandel er det muligt at angive valutakode for ordren. Ordren vil være oprettet med den valutakode debitoren er oprettet med.

Ved at klikke på Assist feltet til højre for valutakode feltet, er det muligt at angive en alternativ valutakurs for den aktuelle ordre:

Feltet Trekantshandel udfyldes, hvis der er tale om vare som sendes til et EU land, men fakturaen sendes til et andet.

Transaktionsart: Transaktionsart skal angives ved eksport/import. Feltet udfyldes ikke automatisk.

Kopier linjer: Hvis der skal oprettes en købskreditnota, som er magen til og skal udligne en tidligere bogført købsfaktura, er der en funktion til kopiering af linjer.

På fanen Handlinger/Funktion vælges Kopier linjer:

I næste skærmbillede vælges den bilagstype og det bilagsnummer, som skal kopieres:

Ved at vælge Inkluder hoved vil der blive oprettet en ny købskreditnota med de samme indstillinger, som den oprindelige købsordre. Alternativt opdateres oplysningerne på den oprettede købskreditnota med oplysningerne fra kreditorkortet.

Ved at vælge Genberegn linjer hentes opdaterede priser og/eller linjerabatter for de oprettede ordrelinjer. Alternativt oprettes ordrelinjerne med priser og/eller rabatter som de oprindelige linjer.

Alternativt kan der kopieres enkelte linjer fra en eller flere tidligere bogførte købsfakturaer.

Vælg funktionen Hent bogførte bilagslinjer, der skal tilbageføres på fanen Start/Forbered i båndet:

I feltet Dokumenttypefilter vælges Bogførte fakturaer. Herefter markeres de linjer, der skal krediteres.

Når de ønskede linjer er valgt, tastes OK, hvorefter de ønskede kreditlinjer bliver oprettet.

Ordrestatistik

Undervejs i arbejdet med oprettelse af købskreditnotaen eller ved afslutning af købskreditnotaen er det muligt at få et overblik over ordren ved at vælge funktionen Statistik på fanen Start/Returvareordre i båndet på købsreturvareordren, som vist nedenfor.

De enkelte faner/felter beskrives ikke nærmere. Der henvises i stedet for til den standard hjælpefunktion, der ligger i C5/NAV.

Når købskreditnotaen er klar, frigives ordren, og der kan nu laves ordremodtagelse.

Hvis ordren skal behandles manuelt udfyldes feltet Antal til modtagelse retur med det antal, som modtages på den aktuelle linje.

Inden købskreditnotaen bogføres, kan den evt. udlignes med den/de købsfakturer, der bliver krediteret.

For at udligne købskreditnotaen, vælges Udlign på fanen Start/Forbered i båndet på købsreturvareordren:

I næste skærmbillede markeres den/de fakturaer, som skal udlignes:

Herefter vælges Sæt udlignings-id i båndet – nu markeres feltet udlignings-id på fakturalinjerne:

Vælg OK for at lukke skærmbilledet.

For at fakturere købskreditnotaen, vælges Bogfør eller Bogfør og udskriv på fanen Start/Bogføring i båndet:

Her vælges Modtag og Fakturer:

Købskreditnotaen er herefter modtaget og faktureret i samme arbejdsgang.

Download vejledningen til Hvordan laver jeg en købskreditnota i NAV (PDF)

Sådan laver du en valutaregulering i NAV (Åbn i nyt vindue – klik her)

Baseret på version C5 2014 og op og NAV 2013 og op. Kan også bruges af nyere versioner af C5 (fra 2014+) og NAV (fra 2013+).

Hvordan laver jeg en valutaregulering i Microsoft Dynamics NAV? 

Denne vejledning giver dig et lille indblik i, hvordan du laver en valutaregulering i økonomisystemet Microsoft Dynamics NAV.

Sådan laver du en valutaregulering i NAV

Man kan i systemet angive valutakurserne, og der findes ligeledes en tjeneste til at lave opdatering af valutakurserne (dette gøres ved at konfigurere tjenesten – det kommer vi ikke ind på i denne FAQ).

Du skal oprette koder for hver valuta, du bruger, hvis du foretager køb og salg i andre valutaer end regnskabsvaluta (RV), eller hvis du registrerer finanstransaktioner i både RV og en ekstra rapporteringsvaluta.

Vejledningen er baseret på version 2015, men vil også kunne anvendes i C5 2014 og NAV 2013, NAV 2013 R2.

Valutakurser

Du starter med at oprette din kurser under valutakurser. For at lave opsætningen af kurserne bruges stien

Afdelinger/Økonomistyring/Opsætning/Generelt/Valutaer

Her ses et eksempel med USD kurs.

Eksempel på købsfakturering, betaling, udligning og regulering

I dette eksempel laves en købsfaktura på en kreditor som afregnes med USD, som er opsat med kurs 603,41 som vist ovenfor.

Her bogføres købsfakturaen den 20.11.16 på 1000 USD, med forfaldsdato den 04.12.16.

Vi laver betaling den 01.01.17 på de 1000 USD hvor der udlignes. Der er ingen saldo/restbeløb tilbage.

Pr. 31.12.16 ændres kursen til 800,00 – enten manuelt eller ved brug af funktion Opdater valutakurser (kræver opsætning for at kunne hente opdateret valutakurser ind).

Derefter er vi klar til at lave en reguleringskørsel. For at lave kursreguleringen følg stien:

Afdeling/Økonomisystem/Periodiske aktiviteter/Valuta

Kursreguler valutabeholdninger…

Efter reguleringskørslen kan vi i journalen se de reguleringer, der er lavet:

På købsfakturaens detaljerede poster kan man se, at systemet har lavet kursreguleringen, hvor der er et urealiseret tab:

Download vejledningen til Hvordan laver jeg en valutaregulering i NAV (PDF)

Hvordan opretter jeg dimensioner i NAV (Åbn i nyt vindue – klik her)

Baseret på version C5 2016 og NAV 2016. Kan også bruges af nyere versioner af C5 (fra 2014+) og NAV (fra 2013+).

Hvordan opretter og bruger jeg dimensioner i Microsoft Dynamics NAV?

Denne vejledning beskriver, hvordan du opretter og bruger dimensioner i NAV.

Sådan opretter og bruger du dimensioner i NAV

Man kan mange ting med Dimensioner i Microsoft Dynamics NAV, og dette er blot en introduktion til brug af dimensioner.

Det er ofte nødvendigt at udarbejde opgørelser, statistikker og analyser, som er uddrag af virksomhedens samlede regnskab. Disse uddrag kan laves ved hjælp af individuelle dimensioner eller kombinationer af dimensioner.

Du opretter Dimensioner her: Afdelinger/Økonomistyring/Opsætning/Dimensioner.

Du trykker Ny og angiver en Kode og Navn for dimensionen.

Derefter trykker du på Dimensionsværdier i båndet.

Her kan du angive de værdier, du ønsker at oprette.

Hvis dimensionen skal bruges overalt i systemet, skal det gøres til en global dimension. Man har kun to globale dimensioner.

En dimension gøres global her: Afdelinger/Opsætning/Programopsætning/Økonomistyring/Finans/Regnskabsopsætning

Du vælger fanen Handlinger og vælger Rediger globale dimensioner. Her kan globale dimensioner vælges.

Dimensioner og dimensionsværdier kan tilknytte debitorer, kreditorer, varer, finanskonti.

På en finanskonti kan du f.eks. sætte en dimension op som standard.

Når du vælger [xx] finanskonto, så vil systemet automatisk bruge en dimension og en værdi. Her får du vist de mulige dimensionsregler. Det samme er gældende for debitorer, varer, kreditorer osv.

Dimensions værdibogføringsregler:

• Tvungen kode: Der er tilknyttet en standard dimension til kontoen, men du vælger selv, hvilken dimensionsværdi du bogfører med.
• Samme kode: Her angives det, hvis kontoen altid har den samme dimension og dimensionsværdi. Så kan alt andet et bogføres derpå.
• Ingen kode: Vælges, hvis du ikke vil bruge dimensionsværdier på kontoen.

Eksempel Finanskonto 6410: Salg – Indland:

Du opsætter det således.

Her kan der kun bogføres med dimensionen Debitorgruppe og værdien Lille. Dette vil også blive foreslået automatisk ved bogføring på salgsordre.

 
Bogføring med dimensioner for Køb/Salg

I dette eksempel vælges Finanskonto 6410 på linjen. Debitorgruppekode udfyldes automatisk med værdien LILLE.

En debitor kan også oprettes med standard dimensioner.

Disse vil være gældende for alle linjerne på en ordre, medmindre du angiver andet.

Download vejledningen Sådan opretter og bruger du dimensioner i NAV (PDF) 

Hvordan opretter jeg kostpriser og kostmodel i NAV? (Åbn i nyt vindue – klik her)

Baseret på Microsoft Dynamics C5 2014 og NAV 2013. Kan også bruges af nyere versioner af C5 og NAV.

Hvordan opretter jeg kostpriser og kostmodel i Microsoft Dynamics NAV?

I Microsoft Dynamics NAV kan du oprette kostpriser og kostmodeller. I denne vejledning kan du se, hvordan du gør.

Sådan opretter du kostpriser og kostmodel i NAV

Måden NAV anvender og beregner kostpriser, og måden lagertræk ved afgang fra lageret sker på, afhænger af hvilken kostmetode, der er valgt på den enkelte vare.

Der kan vælges mellem følgende kostmetoder:

• FIFO (First In, First Out)
• LIFO (Last In, First Out)
• Gennemsnit
• Serienummer
• Standard

I NAV er der på varekortet to kostprisfelter Kostpris (Standard) og Kostpris. Disse felter udfyldes/bruges afhængigt af, hvilken kostmodel, der er valgt for den aktuelle vare.

Feltet Kostpris (Standard) kan redigeres, hvis der er valgt kostmetoden Standard. Feltet Kostpris er altid beregnet og kan ikke redigeres.

Kostmetode FIFO

Lagertrækket sker efter princippet First In First Out (FIFO), det vil sige, at med mindre man har afmærket en anden vare, vil det altid være den ældste vare (Bogføringsdato), som der udlignes med.

Kostprisen på lagerkortet beregnes ud fra den bogførte værdi af lagerposterne:

Kostpris = Lagerværdi af varebeholdning/Beholdningen. Beregnet ud fra værdien af alle til- og afgange / Beholdningen.

Kostprisen på varer med kostmetode FIFO opdateres i følgende tilfælde: når varen reguleres for kostpris, automatisk (Afhængigt af opsætningen) eller ved afvikling af kørslen reguler kostværdi – vareposter.

Ved bogføring af købsfakturaer, afgang, eller positiv lageregulering, hvis en af følgende betingelser er opfyldt:

• Den fakturerede beholdning af varen ændres fra negativ til nul eller positiv.
• Kostprisen på varekortet er nul.
• Ved oprettelse af nye varer vil der kunne angives en kostpris på varen, men når der er bogført posteringer, vil kostprisen være beregnet, og feltet kan ikke redigeres længere.

Når salgsfakturaen bogføres, kopieres kostprisen til salgsfakturaposten, og den kan ses på varens posteringsoversigt

Ved afvikling af kørslen Reguler kostværdi – vareposter vil der evt. blive foretaget reguleringer i kostpriser på bogførte salgsfakturaer. Således at det er den faktiske omkostning, salget bliver belastet med.

Kostmetode LIFO

Denne kostmetode svarer til FIFO, dog med den forskel at lagertrækket sker efter princippet Last In First Out (LIFO).

Kostmetode Gennemsnit

Ved kostmetode Gennemsnit beregnes kostprisen på lageret ud fra værdien af tilgangene i den valgte periode for beregning af kostpris.

Perioden for beregning af kostpris og beregningstypen sættes op under lageropsætningen, og der anvendes derfor samme metode og beregningstype for alle varer med kostmetode Gennemsnit.

Den gennemsnitlige kostpris beregnes ud fra værdien af beholdningerne i beregningsperioden/antallet ved afslutningen af beregningsperioden.

For at beregne værdien bestemmes varens kostpris i starten af den gennemsnitlige beregningsperiode. Til denne værdi lægges værdien af alle tilgangsposter, og værdien af alle afgangsposter. Herefter divideres med antallet ved beregningsperiodens afslutning.

Ved afvikling af kørslen Reguler kostværdi – vareposter vil der evt. blive foretaget reguleringer i kostpriser på bogførte salgsfakturaer. Således at det er den faktiske omkostning, salget bliver belastet med.

Kostmetode Serienummer

Ved kostmetoden Serienummer sker lagertrækket altid på det valgte serienummer.

Når der er valgt kostmetode Serienummer på et varenummer, skal der altid angives serienummer ved alle former for træk på varen – salg, køb og lagertransaktioner.

Kostprisen på lagerkartoteket beregnes som et gennemsnit af værdien af den aktuelle beholdning.

Ved afvikling af kørslen Reguler kostværdi – vareposter vil der evt. blive foretaget reguleringer i kostpriser på bogførte salgsfakturaer, således at det er den faktiske omkostning, salget bliver belastet med.

Kostmetode Standard

Når kostmetoden Standard er valgt, sker lagertrækket som ved kostmetode FIFO.

Forskellen på de to kostmetoder er måden, kostpriser beregnes/vedligeholdes på.

Ved kostpris standard vedligeholdes kostprisen på lagerkortet manuelt. Når kostprisen ændres, får det kun betydning for fremtidige transaktioner

Kørslen Reguler kostpris vareposter regulerer ikke kostprisen på evt. bogførte salgslinjer, ligesom værdien af åbne lagerposteringer ikke reguleres.

Hvis disse ønskes reguleret, gøres dette via en værdireguleringskladde.

Kostpriser ved køb og salg – kostmetode Standard

Ved kostmetoderne FIFO, LIFO, Serienummer og Gennemsnit foretages kostprisberegningen ved køb ud fra denne formel:

Kostpris RV = (Direkte kostpris-Rabatbeløb/Mængde) x (1+Direkte omkostninger %/100) + IPOBidrag

Kostprisen hentes til indkøbslinjerne.

Kostpris ved salg:  Når der sælges varer, kopieres kostprisen fra feltet kostpris på varekortet til salgslinjen eller kladdelinjen.

Ved kostmetoden standard kopieres kostprisen fra kostprisfeltet på varekortet til kostprisfeltet på linjen (Køb, salg, regulering)

Ved alle kostmetoder bruges kostprisen til at beregne feltet Kostbeløb (faktisk) – Ved fakturering eller feltet Kostpris (Forventet) ved levering/modtagelse.

Lager- og kostprisreguleringer

Hvis ikke systemet er sat op til automatisk at foretage reguleringer ved bogføring, skal følgende kørsler afvikles for at få foretaget de nødvendige lager- og kostprisreguleringer:

• Kørslen Reguler kostværdier – vareposter

Denne kørsel afvikles for at få reguleret kostpriser på varekortet, og på evt. bogførte transaktioner.

Kørslen kan enten afgrænses på varenumre eller varekategorikode.

Når kørslen afvikles bogføres evt. reguleringsposter. Reguleringen udføres ved at oprette nye reguleringsposter, med udgangspunkt i den oprindelige postering, men med reguleringsbeløbet.

Reguleringen vil blive bogført med samme dato som den oprindelige postering, medmindre den oprindelige posteringsdato er i en lukket periode. Er det tilfældet, vil reguleringsposten blive bogført i næste åbne lagerperiode.

Anvendes der ikke lagerperioder, vil det være datoen i feltet Bogføring tilladt fra, som afgør hvornår reguleringen bogføres.

• Kørsel Bogfør lagerreguleringer

For at få foretaget de nødvendige lagerreguleringer i forbindelse med f.eks. køb og salg, skal kørslen Bogfør lagerreguleringer afvikles.

Kørslen beregner vareforbrug i forbindelse med salg, og bogfører dette.

Kørslen kan afvikles, så den bogfører lagerreguleringerne pr. bogføringsgruppe eller pr. post.

Hvis der bogføres pr. post, giver det en detaljeret specifikation af lagerets påvirkning i finansregnskabet.

Det vil også give en del poster.

Vælges der at bogføre pr. bogføringsgruppe, oprettes der kun én post pr. bogføringsdato pr. bogføringsgruppe.

Download vejledningen til Hvordan opretter jeg kostpriser og kostmodel i NAV? (PDF)

Sådan eksporterer du data til Consignor i NAV (åbn i nyt vindue – klik her) 

Baseret på version C5 2014 og op og NAV 2013 og op. Kan også bruges af nyere versioner af C5 og NAV. 

Hvordan eksporterer jeg data til Consignor i Microsoft Dynamics NAV?

I Microsoft Dynamics NAV kan du eksportere data til Consignor i NAV. I denne vejledning kan du se, hvordan du gør.

Sådan eksporterer du data til Consignor i NAV

Opsætning foretages i NAV via stien Afdelinger/Consignor/Setup/Opsætning:

Her angives stien for placeringen af Consignor-filerne. Det er muligt at vælge en standardprinter samt en standard forsendelsestype.

Det er også muligt at skjule nogle af felterne i Consignor-

løsningen for brugerne, således at visningen kan afspejle den fragtaftale, der er lavet.

Via Afdelinger/Consignor/Setup/Godstyper oprettes de godstyper, som aftalen omfatter:

Via Afdelinger/Consignor/Setup/Returpalle typer oprettes de retur palletyper, som aftalen omfatter:

Via Afdelinger/Consignor/Setup/Forsendelseskoder oprettes de forsendelseskoder, som aftalen omfatter:

For at eksportere label oplysninger findes den aktuelle salgsleverance via Bogførte Salgsleverancer.

På fanen Naviger på den bogførte salgsleverance vælges menuen Consignor i båndet:

I næste skærmbillede tastes de nødvendige/kendte forsendelsesoplysninger:

Vægt angives i kg og længde, højde og bredde i cm.

De angivne informationer kan efterfølgende opdateres i Consignor systemet.

Når informationerne er tastet, lukkes skærmbilledet, og der vælges Consignor eksport i båndet på Salgsleverancen:

Forsendelses informationerne er nu sendt videre til Consignor systemet, og skal efterfølgende færdigbehandles/opdateres i systemet.

Download vejledningen til Sådan eksporterer du data til Consignor i NAV (PDF)

Hvordan laver jeg en indberetning af EU-salg uden moms? (åbn i nyt vindue – klik her)

Baseret på version C5 2014 og NAV 2013 (kan også bruges af nyere versioner af C5 og NAV).  

Hvordan laver jeg en indberetning af EU-salg uden moms (Listesystemet) i Microsoft Dynamics NAV?

I Microsoft Dynamics NAV kan du indberette EU-salg uden moms i NAV. I denne vejledning kan du se, hvordan du gør.

Sådan indberetter du EU-salg uden moms i NAV

Indberetning af varesalg og ydelsessalg til de øvrige EU-lande indberettes til SKAT via EU-salg uden moms (eller listesystemet, som det tidligere hed).

Indberetningen af EU-salg uden moms foretages på baggrund af de dannede momsposteringer, og indberetningen foretages for en afgrænset periode.

For at finde funktionerne vedrørende indberetning af EU-salg uden moms i NAV/C5, skal du søge på Listesystem.

Opsætning til indberetning af EU-salg uden moms

Der er er ikke nogen egentlig opsætning i NAV for at kunne indberette EU-salg uden moms.

Men der er alligevel et par ting, du skal være opmærksom på for at kunne indberette korrekt:

1. På landekoderne skal det angives, om salget til det pågældende land skal medtages ved indberetningen af EU-salg uden moms
2. Der skal være landekode og momsnummer på alle posteringer, som skal indberettes

1. Opsætning af landekode

For at lave opsætningen af landekoderne vælges linket: <Lande/Områder Opsætning/Programopsætning/Generelt>

Du kan også vælge stien:  Afdelinger/Opsætning/Programopsætning/Generelt/Lande/Områder

For at et land tages med på angivelsen af EU-Salg uden moms, skal der sættes en landekode på i feltet EU-lande-/Områdekode.

Der angives kun EU-lande-/Områdekode på EU-lande, og ikke på Danmark, da indenlandsk salg ikke skal indberettes.

2. Opsætning landekode og momsnummer på momsposteringer

For at kunne indberette EU-salg uden moms skal der landekode og momsnummer på alle momsposteringer.

For at sikre at dette sker automatisk ved oprettelse af en ny ordre til en debitor, kan begge oplysninger sættes op på debitoren.

Landekoden sættes op på fanen Generelt på debitorkortet

Momsnummeret sættes op på fanen Generelt på debitorkortet

Når landekode og momsnummer er sat op på debitoren, hentes oplysningerne automatisk med over på nyoprettede ordrer.

Landekoden kan efterfølgende ændres på ordren, men det kan momsnummeret ikke. Derfor er det vigtigt, at det er korrekt angivet på debitoren, inden ordren oprettes.

Indberetning af EU-salg uden moms

Selve indberetningen af EU-salg uden moms kan laves enten ved at udskrive en blanket, som underskrives og sendes til SKAT, eller ved at danne en fil som uploades til SKAT.

Selvom der skal indberettes ved at danne en fil, kan det være en god ide at skrive listen ud først for at kontrollere, hvad der indberettes.

For at udskrive listen vælges linket: <Moms – listeangivelse TS>

Du kan også vælge stien:  Afdelinger/Økonomistyring/Finans/Rapporter og Analyser/Momsrapportering/Moms – Listeangivelse TS

 I næste skærmbillede indsættes perioden for indberetningen:

I Momsregistreringsnummerfilteret kan man afgrænse på bestemte momsnumre.

Listen som udskrives:

Listen kan underskrives og indsendes til SKAT.

Hvis der mangler oplysninger på nogle af posteringerne, vil der komme en fejlmeddelelse på listen.

For at korrigere evt. fejl på posterne, findes momsposterne ved at vælge linket

<Momsposter – Økonomistyring/Finans/Oversigt>

Du kan også vælge stien: Afdelinger/Økonomistyring/Finans/Oversigt/Momsposter. 

De fejlbehæftede posteringer findes ved at angive et søgefilter, så de vises i listen.

For at rette en postering dobbeltklikker du på linjen. Linjen åbnes i et nyt skærmbillede, hvor det er muligt at redigere Momsnummer, Landekode, Faktureres til/Leverandør og Trekantshandel.

Husk samtidigt at rette stamdata på de berørte debitorer.

Når listen kan skrives ud uden fejl, kan den enten udskrives, underskrives og sendes til SKAT, eller der kan dannes en fil, som kan uploades til SKAT.

For at danne en fil vælges linket <Moms – listeangivelse diskette>

Eller du kan vælge stien: Afdelinger/Økonomistyring/Periodiske aktiviteter/Moms/Moms – Listeangivelse diskette

Vælg OK for at danne filen.

Hvis der mangler momsnummer på nogle af debitorerne, vil der komme fejl, når filen dannes, og momsnumrene skal indtastes på debitoren for at kunne danne filen.

Download vejledningen til Hvordan laver jeg en indberetning af EU-salg uden moms i NAV? (PDF)

Sådan bruger du bankkonti i NAV (åbn i nyt vindue – klik her)

Baseret på version C5 2014 og op og NAV 2013 og op.  Kan også bruges af nyere versioner af C5 og NAV. 

Hvordan bruger jeg bankkonti i Microsoft Dynamics NAV?

Denne vejledning beskriver, hvordan bankkonti oprettes og sættes op i NAV, samt hvordan bankkonti bruges i finanskladder.

Vejledningen beskriver ikke import og afstemning af bankkontoudtog.

Sådan bruger du bankkonti i NAV

Én af de væsentlige fordele ved at anvende bankkonti i NAV er, at det er muligt at bogføre i både kontoen valuta (f.eks. Euro) samt i regnskabsvalutaen.

Via bankkonti er det muligt at udskrive kontospecifikationer vist i både regnskabsvaluta og bankkontoens valuta. Derudover er det muligt at kursregulere åbne beholdninger på bankkonti.

Opret bankbogføringsgrupper

For at anvende bankkonti skal der oprettes bankkonti og bankbogføringsgrupper.

Der oprettes en bankkonto og en bankbogføringsgruppe pr. bankkonto, der er oprettet som finanskonto i kontoplanen.

Bankbogføringsgrupperne forbinder bankkontoen med den tilhørende finanskonto, således at når der bliver bogført på en bankkonto, så bogføres der samtidig på den tilhørende bankkonto

For at oprette bank bogføringsgrupper vælges linket: <Bankkontobogføringsgrupper Økonomistyring/Opsætning/Bankbogføringsgrupper>

Du kan også vælge stien: Afdelinger/Økonomistyring/Opsætning/Bankbogføringsgrupper.

Bankkontobogføringsgruppens kode vælges således, at den beskriver den bankkonto, den skal knyttes sammen med f.eks. banknavn eller valuta.

I feltet finansbankkonto angives den finanskonto, som bankkontoen skal knyttes sammen med.

F.eks. bankkontobogføringsgruppen DKK knyttes sammen med den bankkonto, hvor ind-/udbetalinger i danske kroner bogføres.

Opret bankkonti

For at oprette bankkonti vælges linket: <Bankkonti Afdelinger/Økonomistyring/Likviditetsstyring>

Du kan også vælge stien: Afdelinger/Økonomistyring/Likviditetsstyring/Bankkonti

I oversigten oprettes nye bankkonti ved at vælge Ny i båndet og eksisterende bankkonti redigeres ved at vælge Rediger i båndet:

Bankkonti oprettes efter samme princip som f.eks. debitorer, kreditorer og varer, hvor bankkontoen tildeles et unikt nummer.

Nummeret kan enten tildeles via en nummerserie eller tildeles manuelt. Nummerserien for bankkonti sættes op via regnskabsopsætningen på fanen Nummering:

Bankkontoens nummer angives på fanen Generelt på bankkonto kortet:

De øvrige felter på bankkonto kortets generelt fane kan udfyldes efter ønske/behov, det vil ikke have betydning for anvendelsen af bankkontoen, hvilke felter der er udfyldt, bortset fra hvis feltet spærret er udfyldt, vil bankkontoen ikke kunne anvendes.

På fanen kommunikation er det muligt at angive div. kommunikations oplysninger telefon, e-mail osv.

På fanen bogføring er det muligt at angive div. parametre i forbindelse med bogføring, og her er det især vigtigt at være opmærksom på felterne valutakode og bankbogføringsgruppe:

Valutakode: Hvis der angives en valuta kode vil der kun kunne bogføres i den angivne valuta på bankkontoen. Hvis feltet er blankt vil der kunne bogføres i alle valutaer.

Sidste check nr.:  Feltet anvendes hvis NAV bruges til at udskrive bankchecks. Det anvendes formentlig ikke i DK.

Bankkontobogføringsgruppe:  Her angives den bankbogføringsgruppe, som skal knytte bankkontoen sammen med en finanskonto.

På fanen overførsel angives kontooplysninger: kontonummer, IBAN nr., SWIFT nr. osv.

Derudover angives evt. formater til import og eksport af ind-/udbetalinger og bankkontoudtog.

Når bankkontobogføringsgrupperne og bankkonti er sat op, er de klar til brug ved bogføring i finanskladder.

Når bankkonti tages i brug, bogføres evt. beholdning på de tilhørende finanskonti over på bankkontoen via en finanskladde.

Ompostering

For at lave omposteringen dannes en kladde linje, som vist her:

Saldoen er bogført direkte på finanskontoen 2925 og er bogført i regnskabsvalutaen.

For at ompostere beholdningen til bankkontoen oprettes en kladdelinje, som vist herunder:

Det er vigtigt, at det er beløbet i den aktuelle valuta, som bogføres i kladden. Hvis man har sat finanskontoen op til at være afstembar, kan man kontrollere transaktionen ved at vælge afstem i båndet:

Her ses det, at når vi debiterer beløbet på finanskontoen og bruger banken som modkonto på kladdelinjen, så vil saldoen på finanskontoen efter bogføring igen være den samme som inden omposteringen.

Dette er fordi bankkontoens bogføringsgruppe peger på samme finanskonto.

Når finanskladden er bogført, vil saldoen på bankkontoen være:

Hvor den øverste saldo er i bankkontoens valuta, og den nederste saldo er i regnskabsvalutaen.

Hvis vi kigger på finanskontoen, er saldoen her den samme som saldoen i regnskabsvalutaen på bankkontoen.

På bankkontoen kan der nu udskrives en kontospecifikation, som viser bevægelserne i både regnskabsvalutaen og i bankkontoens valuta:

Afgræns evt. på f.eks. bankkonto og bogføringsperiode

Brug af bankkonti ved bogføring af indbetalinger og udbetalinger via finanskonti

Når der skal registreres ind-/udbetalinger, benyttes bankkonti som modkonto i finanskladden.

Her er vist et eksempel på, at der bogføres en indbetaling fra en debitor i EUR.

Bankkontoen DSRBanken benyttes som modkonto, og derfor bogføres betalingen også på finans konto 2925 DSRBanken.

Hvis du finder posteringen f.eks. via finansjournalerne, kan du se, at der er lavet følgende posteringer i forbindelse med bogføringen af betalingen:

Hvis du ser nærmere på finansposterne, så er der bogført på debitor samlekonto 2310 og på finansbankkonto 2925.

På bankkontoposten ses det, at beløbet er bogført i valutaen, som betalingen blev bogført i:

Download vejledningen til Sådan bruger du bankkonti i NAV (PDF)

Sådan vedhæfter du et dokument til en post i NAV (Åbn i nyt vindue – klik her)

Baseret på version C5 2014 og op og NAV 2013 og op. Kan også bruges af nyere versioner af C5 og NAV.

Hvordan vedhæfter jeg et dokument til en post i Microsoft Dynamics NAV?

I Microsoft Dynamics NAV  har du mulighed for at vedhæfte et dokument til en post i NAV. I denne vejledning viser vi dig, hvordan du gør.

Sådan vedhæfter du et dokument til en post i NAV

Du kan indsætte et hyperlink til et dokument eller til et websted – til en bestemt post i NAV (f.eks. en debitor eller et dokument i NAV). Du kan også få et link til at åbne en ny tom e-mail til en bestemt modtager, når du vælger det.

På nogle kort, f.eks. debitor- og kreditorkort, er der et felt Hjemmeside, hvor du kan angive en URL-adresse (internetadresse). Medtag andre hyperlinks ved hjælp af funktionen Links.

Når du f.eks. modtager en trykt faktura fra en leverandør, kan du scanne den og gemme den som en .pdf-fil på et SharePoint-websted. Derefter kan du oprette et link fra en købsfaktura i Microsoft Dynamics NAV til den tilsvarende faktura i Microsoft SharePoint Server. Eller du kan oprette et link fra et varekort til den tilsvarende side i kreditorens onlinekatalog.

Følgende procedurer beskriver, hvordan du kan tilføje links til poster, hvordan du kan få vist links, og hvordan du kan slette links.

Opret et hyperlink til et dokument eller websted uden for NAV

Åbn den post, du vil oprette linket til (f.eks. et debitorkort eller en salgsordre). Hvis linket skal knyttes til en bestemt linje, f.eks. en kladdelinje, skal du placere markøren på linjen.

Hvis faktaboksen Links ikke vises på siden, skal du tilpasse siden for at få vist Links.

I Links, skal du vælge Handlinger og derefter vælge Ny.

Angiv en adresse til filen, mappen eller webstedet i feltet Hyperlinkadresse, f.eks. C:\Dokumenter\Faktura1.doc eller www.microsoft.com.

Angiv oplysninger om linket i feltet Beskrivelse.

Vælg knappen Gem.

Sådan vises et link

Åbn den relevante post, f.eks. en salgsordre. Hvis linket er knyttet til en bestemt linje, skal du vælge den.

I Links skal du vælge linket i feltet Hyperlinkadresse. Det relevante program, f.eks. Microsoft Word eller Microsoft Internet Explorer, åbnes og viser linkets destination.

Sådan slettes et link fra en post

Åbn den post, der indeholder det link, du vil slette. Hvis linket er knyttet til en bestemt linje, skal du vælge den.

Marker det link, du vil slette, i Links.

Vælg Handlinger, , og vælg derefter Slet.

Vælg knappen Ja for at bekræfte sletningen.

Download vejledningen til Sådan vedhæfter du et dokument til en post i NAV (PDF)

Sådan beregner du hvilke varer, der skal genbestilles i NAV? (åbn i nyt vindue – klik her)

Baseret på version C5 2014 og op og NAV 2013 og op. Kan også bruges af nyere versioner af C5 og NAV. 

Hvordan beregner jeg hvilke varer, der skal genbestilles i Microsoft Dynamics NAV?

I Microsoft Dynamics NAV kan du beregne, hvilke varer du skal genbestille. I denne vejledning viser vi dig, hvordan du gør.

Sådan beregner du hvilke varer, der skal genbestilles i NAV

For at få beregnet hvilke varer der skal genbestilles, og samtidig have muligheden for at oprette de nødvendige indkøb, kan du danne en varekladde via:

Afdelinger/Køb/Planlægning/Indkøbskladder:

Indkøbskladden beregner behovet for varer med genbestillingsmetoden Køb.

Hvis der er varer med genbestillingsmetoden Produktion eller Montage, skal der anvendes en planlægningskladde for at få beregnet behovet for disse varer.

Ved at klikke på Beregn plan i båndet Forbered, dannes der en kladdelinje for hver af de varer, hvor der er beregnet et behov for genbestilling.

Beregningen afgrænses, efter behov, på følgende måde:

• Startdato: Angiv planlægningsperiodens startdato. Datoen bruges til vurdering af lagerbeholdning.
• Slutdato: Angiv den dato, hvor planlægningsperioden slutter. Efterspørgsel efter denne dato medtages ikke.
• Brug forecast: Angiver et forecast, der skal medtages som efterspørgsel, når planlægningskørslen udføres. (Bruges kun i forbindelse med produktionsmodulet)
• Udeluk forecast før: Bruges også kun i forbindelse med produktionsmodulet.

Respekter planlægningsparametre udløst af sikkerhedsbeholdning – f.eks. sikkerhedslager.

Efterspørgsel på planlægningslinjer med advarsler modificeres normalt ikke i henhold til planlægningsparametre.

Planlægningssystemet foreslår i stedet for kun en forsyning til at dække det nøjagtige behovsantal.

Planlægningskørslen kan dog konfigureres til at overholde bestemte planlægningsparametre for planlægningslinjer med visse advarsler.

Når dette felt er markeret, overholder planlægningslinjerne med undtagelsesadvarslerne følgende planlægningsparametrene på vare- eller lagervarekortet:

Der udover tages der evt. hensyn til følgende faktorer:

• Ordrestørrelse
• Ordrestørrelse
• Oprundingsfaktor

Hvis feltet Respekter planlægningsparametre udløst af sikkerhedsbeholdning ikke er markeret, vil der ikke blive taget hensyn til ovenstående, og der vil kun blive foreslået det antal, som vil dække det aktuelle behov.

På fanen Vare kan der i øvrigt afgrænses på felterne i varekartoteket, ligesom totalerne kan afgrænses på følgende felter:

Når afgrænsningen er foretaget, tastes OK for at beregne behovet.

Der dannes en linje med behovet pr. vare og, hvis der anvendes lokationer, pr. lokation:

Når kladden er dannet, kan felterne Aktionsmeddelelse, Antal og Dato redigeres på linjerne. Feltet Aktionsmeddelelse angiver, hvad der skal ske med den oprettede linje.

Der er følgende muligheder for aktioner:

• Ny: Der oprettes en ny indkøbsordre
• Ret antal: Antallet i en eksisterende indkøbsordre rettes.
• Omplanlæg: Omplanlæg forfaldsdatoen for en eksisterende indkøbsordre.
• Omplanlæg & ret: Omplanlæg forfaldsdatoen og ret antallet for en eksisterende indkøbsordre.
• Annuller: Annuller en eksisterende indkøbsordre.

De forskellige aktions muligheder er tilgængelige på de enkelte linjer, hvis betingelserne for dem er opfyldt, det kan f.eks. være maks. antal på et varenummer, som er ændret, således at antallet på en eksisterende indkøbsordre skal justeres.

Når indkøbskladden er klar, tastes Udfør aktionsmeddelelse, og de nødvendig indkøb oprettes.

I forbindelse med oprettelsen kan der vælges at udskrive indkøbsordrerne.

Download vejledningen til Sådan beregner du hvilke varer, der skal genbestilles i NAV! (PDF)

Sådan udskriver du en genbestillingsliste i NAV (åbn i nyt vindue – klik her)

Baseret på version C5 2014 og op og NAV 2013 og op.  Kan også anvendes af nyere versioner af C5 og NAV.  

Hvordan udskriver jeg en genbestillingsliste i Microsoft Dynamics NAV?

I Microsoft Dynamics NAV kan du udskrive en genbestillingsliste. I denne vejledning viser vi dig, hvordan du gør.

Sådan udskriver du en genbestillingsliste i NAV

For at få et overblik over hvilke varer, der skal genbestilles, kan du udskrive en genbestillingsliste via:

Afdelinger/Køb/Ordrebehandling/Rapporter/Vare – Genbestillingsliste

Hvis varerne er oprettet som lagervare pr. lokation, markeres feltet Brug lagervare for at få lagervarerne med i listen. Derudover kan der evt. afgrænses på et eller flere leverandørnumre, hvis dette ønskes.

Hvis feltet Brug lagervare er markeret, kan der i feltet Overflyt fra-kode afgrænses på, hvilke lokationer, der skal tages med i listen.

Derudover kan rapporten afgrænses på felterne fra varekortet, og totalerne kan afgrænses på følgende felter:

Listen giver et overblik over de varer, hvor der skal genbestilles for at fylde lageret op og/eller opfylde de behov, som er afledt af salgsordrer.

For varer, hvor der er angivet et minimumslager eller en minimums ordrestørrelse, vil disse blive brugt i forbindelse med dannelsen af listen.

For varer, hvor der ikke er angivet minimum lager og/eller minimum ordrestørrelse, vil antallet i listen svare til det antal, der skal bestilles for at opfylde de behov, som er afledt af salgsordrer og/eller det antal, der skal bestilles for at lageret går i 0.

Listen tager ikke hensyn til planlægningsparametre i øvrigt.

Varenumre, hvor der ikke er angivet en leverandør, vil blive vist med en blank leverandør, og varer med en leverandør angivet vil blive vist pr. leverandør.

Listen danner ikke nogen indkøb. For at gøre dette, skal der anvendes en varekladde.

Download vejledningen til Sådan udskriver du en genbestillingsliste i NAV (PDF)

Sådan reserverer du en vare til ordre i NAV (åbn i nyt vindue – klik her)

Baseret på version C5 2014 og NAV 2013. Kan også anvendes af nyere versioner af C5 og NAV.  

Hvordan reserverer jeg en vare til ordre i Microsoft Dynamics NAV?

I Microsoft Dynamics NAV kan du lave en varereservation (afmærkning), så du reserverer en vare til ordre. I denne vejledning kan du se, hvordan du gør.

Sådan reserverer du en vare til ordre i NAV

For at lave varereservation af en bestemt vare til en ordre, vælges menuen Funktioner i båndet på en af ordrelinjerne, når den ordrelinje, der skal markeres/reserveres varer til, er markeret:

I næste skærmbillede vises de varelinjer, som er disponible til reservation:

Hvis der findes en åben lagerbeholdning, som kan anvendes til at opfylde behovet på den aktuelle ordrelinje, vil disse blive vist.

Indkøbslinjer, som ligeledes kan anvendes til at opfylde behovet på den aktuelle ordrelinje, vil også blive vist.

I forbindelse med visning af indkøbslinjer skal den forventede modtagelses dato for indkøbslinjen være før den ønskede leveringsdato for ordrelinjen, for at indkøbslinjen bliver vist.

Når den linje, der ønskes at reservere fra, er markeret vælges enten Reserver automatisk eller Reserver fra aktuel linje i båndet:

På linjerne kan det ses hvor mange, der er disponible til reservation.

Hvis en reservation ønskes annulleret, vælges Annuller reservation fra aktuel linje i båndet, når den ønskede linje er markeret:

Via menupunktet Disponibel til reservation i båndet, kan der vises en oversigt over de linjer, som kan opfylde det aktuelle behov:

Menuen Reservationsposter viser evt. reservationsposter for den aktuelle vare på den aktuelle lokation.

Download vejledningen til Hvordan laver jeg en varereservation i NAV? (PDF)

Sådan laver du en manuel registrering af betalinger i NAV (åbn i nyt vindue – klik her)

Baseret på version C5 2014 og NAV 2015.  Kan også anvendes af nyere versioner af C5 og NAV.

Hvordan laver jeg en manuel registrering af betalinger i Microsoft Dynamics NAV?

I Microsoft NAV kan du foretage manuel registrering af dine modtagende betalinger. I denne vejledning viser vi dig, hvordan du gør.

Sådan laver du en manuel registrering af betalinger i NAV

Du laver en manuel registrering via betalingsregistrering, hvor dine åbne fakturaer fremgår.

Bemærk, hvis du har en C5 eller rollecentret Lille Virksomhed, så finder du betalingsregistrering øverst på din startside.

• Alternativt finder du betalingsregistrering ved at søge på betalingsregistrering i øverst højre hjørne.
• Du kan også vælge stien Afdelinger/Økonomistyring/Likviditetsstyring/Betalingsregistrering.

Krav

Det kræves at der er oprettet bankkonti og opsætning for at kunne benytte bankkonto, som modkonto. Alternativ kan vælges ens finanskonto for banken. 

Opsætning af betalingsregistrering               

Første gang funktionen tages i brug skal der opsætte en kladde. Der trykkes på betalingsregistrering og boksen her udfyldes:

Efter opsætning kommer der en kladde frem med en liste over bogførte dokumenter; fakturaer, kreditnotaer og ordre.

Hvis man har modtaget betalinger fra sine debitorer kan man registrere dette ved at markere betaling foretaget, og så vil systemet automatisk udfylde dato for modtaget og beløb modtaget felterne:

Hvis man kun har modtaget betaling for en del af et beløb på en faktura, så kan feltet beløb modtaget udfyldes manuelt med beløbet og så vil feltet restbeløb blive udfyldt med det resterende beløb. Betaling foretaget vil også blive automatisk udfyldes:

Når du er tilfreds med dine registrerede betalinger, så trykker du på Bogfør betalinger.

Download vejledningen til Hvordan laver jeg en manuel betalingsregistrering i NAV? (PDF)

Sådan laver du en kursregulering i NAV (åbn i nyt vindue – klik her)

Baseret på version C5 2014 og op og NAV 2013 og op.  Kan også anvendes af nyere versioner af C5 og NAV.

Hvordan laver jeg en kursregulering i Microsoft Dynamics NAV?

I Microsoft Dynamics NAV kan du lave kursreguleringer. I denne vejledning viser vi dig, hvordan du gør.

Sådan laver du en kursregulering i NAV

Kursreguleringer foretages for at opdatere bogførte RV-beløb for åbne poster, der er bogført i en anden valuta end regnskabsvalutaen.

Alle åbne debitor-, kreditor- og bankkontoposter kursreguleres frem til den valgte dato for kursreguleringen.

Krav:

Der opstår behov for at foretage en kursregulering, når der foretages ændringer i systemets valutakurser, efter posterne er bogført. Kursreguleringen regulerer regnskabsvalutabeløbet på debitor-, kreditor- og bankkontoposter.

Kursreguleringskørslen bruges også til at opdatere evt. bogførte beløb i ekstra rapporteringsvaluta på bogførte finansposter.

Opdatering af valutakurser

Før kursreguleringskørslen afvikles, opdateres de valutakurser, som skal reguleres.

For at opdatere valutakurser vælges linket: <Økonomistyring/Opsætning/Generelt/Valutaer>

Du kan også vælge linket: Afdelinger/Økonomistyring/opsætning/Generelt/Valutaer

Den valuta, som skal reguleres, markeres, og i båndet vælges Kurser:

I næste skærmbillede tilføjes den nye kurs med en dato for kursens start:

I felterne Valutakursbeløb og Regul. valutakursbeløb angives enheden for valutakursen – f.eks. om kursen er for 1 eller 100 valutaenheder.

Før der kan foretages en kursregulering, skal felterne Regul. valutakursbeløb og Ass. regul. valutakursbeløb opdateres.

Hvis det f.eks. er nødvendigt at afvikle kursreguleringskørslen igen, f.eks. fordi der er tastet en forkert kurs opdateres felterne Regul. valutakursbeløb og Ass. regul. valutakursbeløb igen, hvorefter kursregulerings-kørslen kan afvikles igen. Kursreguleringen vil blive foretaget baseret på de allerede foretagne kursreguleringer.

Inden kursreguleringen foretages kan rapporten Valutaopgørelse udskrives. Rapporten viser differencen mellem den bogførte værdi og den aktuelle værdi af en postering, efter en kursjustering:

Du kan også vælge linket: <Finans/Rapporter/Diverse/Valutaopgørelse>

Eller linket: Afdelinger/ Finans/Rapporter/Diverse/Valutaopgørelse

For at afvikle kursreguleringskørslen vælges Reguler valutakurs i båndet på valuta skærmbilledet:

Du kan også vælge linket: <Økonomistyring/Periodiske aktiviteter/Valuta/Kursreguler valutabeholdninger>

Eller linket: Afdelinger/Økonomistyring/Periodiske aktiviteter/Valuta/Kursreguler valutabeholdninger

Startdato: Angiv evt. startdato for kursreguleringen – angives ingen dato reguleres alle transaktioner. Dette vil være det mest almindelige.

Slutdato:  Angiv slutdatoen for reguleringen – Slutdatoen er normalt den samme som bogføringsdatoen, som igen er startdatoen for den nye kurs. Slutdatoen henter den aktuelle valutakurs, der reguleres med.

Bogføringsbeskrivelse: Her kan der skives en beskrivelse som benyttes som posteringstekst – hvor %1 er valutakoden og %2 er valutabeløbet som reguleres.

Bogføringsdato: Bogføringsdato for reguleringsposterne.

Bilagsnr.: Bilagsnummer på bogførte finansposter.

Reguler debitor, kreditor og bankkonti: Hvis feltet markeres foretages kursregulering af debitor-, kreditor- og bankkontoposter.

Reguler finanskonti for ekstra rapp. Valuta: Ved at markere dette felt kan evt. bogførte beløb i ekstra rapporteringsvaluta kursreguleres. Dette har naturligvis kun effekt, hvis der anvendes en ekstra rapporterings-valuta.

På afgrænsningsfanen Valuta kan der evt. afgrænses på de valutaer, som ønskes kursreguleret.

Under Begræns Totaler kan der afgrænses på:

Når afgrænsningen er på plads, vælges ok.

Når kursreguleringen er foretaget, kan resultatet ses ved at vælge Valutakursreguleringsjournal i båndet:

Download vejledningen til  Hvordan laver jeg en kursregulering i NAV (PDF) 

Sådan retter du din nummerserie i NAV (åbn i nyt vindue – klik her)

Baseret på version C5 2014/2015 og NAV 2013/2015. Kan også anvendes af nyere versioner af C5 og NAV.

Hvordan retter jeg min nummerserie i Microsoft Dynamics NAV?

I Microsoft Dynamics NAV kan du rette i din nummerserie. I denne vejledning viser vi dig, hvordan du gør.

Sådan retter du i din nummerserie i NAV

Hver gang du opretter et nyt dokument, hvad enten det er køb, salg, service eller kreditnota, så skal dokumentet tildeles et unikt nummer.

Ofte har din NAV-leverandør (i samarbejde med dig) valgt en række standard nummerserier til dig, som du bruger uden at tænke over det.

Nedenfor ser du et eksempel på en købsfaktura, hvor NAV giver en fejl om, at du ikke kan tildele et nyt nummer fra nummerserien.

Denne fejl vil være lignende for dine andre dokumenter.

Du får denne fejl, fordi nummerserien, der bruges for det dokument du er ved at oprette, har et max. nummer, som er nået.

For at du kan få lov til at oprette dokumentet, skal du derfor finde dine nummerserier. Først noterer du dig navnet på nummerserien i fejlen. I overstående tilfælde hedder nummerserien K-FAK.

Find nummerserie

Du finder nummerserie på følgende måde:

Stier:

• Du kan søge i feltet i øverste højre hjørne, skriv nummerserie og vælg linket <Afdelinger/Økonomistyring/Opsætning>
• Du kan også vælge stien Afdelinger/Opsætning/Programopsætning/Generelt/Nummerserie

Fra nummerserie vinduet finder du så den pågældende nummerserie.

I vinduet nedenfor kan du se at K-FAK nummerserien har et start nr. 1001 og et slut nr. 1004. Det sidst anvendt nr. er 1004. Det er derfor NAV giver en fejl ved oprettelse af nyt dokument.

For at du kan komme til at oprette dokumenterne igen, skal du enten sætte et højere slut nr. Eller du kan vælge helt at lade slut nr. feltet være blankt, så kan du blive ved for evigt.

For at rettet i nummerserien skal du først markere nummerserien, du ønsker at ændre og derefter vælger du ikonet Linjer i båndet, se nedenfor.

Der kommer nu et vindue frem, hvor du kan ændre i den pågældende nummerserie. Hvis du lader slutnr.-feltet være blankt, kan nummerserien blive ved for evigt.

Download vejledningen til Hvordan ændrer jeg nummerserien i NAV? (PDF)

Sådan indtaster du primo anlægsaktiver (åbn i nyt vindue – klik her)

Baseret på version C5 2014/2015 og NAV 2013/2015. Kan også anvendes af nyere versioner af C5 og NAV.

Hvordan indtaster jeg primo anlægsaktiver i Microsoft Dynamics NAV?

I Microsoft Dynamics NAV kan du indtaste primo anlægsaktiver. I denne vejledning viser vi dig, hvordan du gør.

Sådan indtaster du primo anlægsaktiver i NAV

Når anlægskartoteket tages i brug, skal eksisterende anlæg lægges ind i anlægskartoteket til den værdi, de har i finansbogholderiet.

Det kan enten være i forbindelse med opstart/konvertering til NAV regnskabsprogrammet, eller hvis man ønsker at tage anlægskartoteket i brug i en eksisterende NAV.

Princippet i indtastningen af primo anlægsværdier er det samme; anlæggene som allerede har en bogført værdi i finans skal kun bogføres i Anlægskartoteket.

Ved opstart af nyt regnskab kommer anlægsværdierne ind i finansbogholderiet via finans primotallene.

Er der tale om at anlægskartoteket tages i brug i en NAV, som allerede er i drift, så vil anlægsaktiverne formentligt allerede være bogført i finans.

Denne vejledning beskriver, hvordan primo anlægsværdier bogføres i anlægskartoteket uden at påvirke finans. Bemærk, vejledningen beskriver ikke opsætning af anlægsmodulet.

Bogfør primoværdi af anlæg

For at kunne bogføre primo værdien af anlæggene, skal disse være oprettet i anlægskartoteket.

Det er den afskrivningsprofil, der er tilknyttet anlægskortet, som afgør om posteringer på et anlægsaktiv bogføres i både anlægskartoteket og i finans.

Derfor skal man sikre sig, at finansintegrationen er slået fra på de afskrivningsprofiler, der er tilknyttet de anlægsaktiver, som skal bogføres.

Afskrivningsprofilerne oprettes/redigeres via: Afdelinger/Økonomistyring/Anlæg/Afskrivningsprofiler:

Ved at klikke på ny oprettes en ny af skrivningsprofil.

For at redigere en eksisterende afskrivningsprofil klikkes på rediger, og afskrivningsprofilen åbnes i et nyt vindue:

Det er på fanen Integration, det angives, om der skal bogføres med integration til finans, og hvad der evt. skal bogføres både i finans og i anlægskartoteket.

I forbindelse med bogføring af primoanlægsværdierne fjernes alle flueben vedr. finans integration.

Herefter kan primoværdierne for anlæggene bogføres via kladden:

Anlægskladder: Her bruges kladden uden finansintegration.

I kladden vælges Kontotype Anlæg, hvilken afskrivningsprofil der skal anvendes, samt hvilket anlægsnummer bogføringen vedrører.

Beløbet, som bogføres, skal være uden moms, da der allerede er afregnet evt. moms.

Bogføringen af anlægskladden medfører en postering på anlægget:

Ved at navigere på posteringen kan det kontrolleres, at bogføringen ikke har haft en påvirkning i finans.

Detaljerede om Anlægsfinansposten:

Når bogføringen af primo værdier på anlæg er afsluttet, skal finansintegrationen slås til igen på de berørte afskrivningsprofiler.

Download vejledningen til  Hvordan indtaster jeg primo anlægsaktiver i NAV? (PDF)

Sådan laver du en indberetning til Intrastat i NAV (åbn i nyt vindue – klik her)

Baseret på version C5 2015 og NAV 2015. Kan også anvendes af nyere versioner af C5 og NAV.

Hvordan laver jeg en indberetning til Intrastat i Microsoft Dynamics NAV?

Denne vejledning beskriver, hvordan du opsætter og bruger indberetning til Intrastat i NAV. .

Sådan laver du en indberetning til Intrastat i NAV

Opsætning landekode

På landekoderne skal det angives, om salget til eller købet fra det pågældende land skal medtages ved indberetningen til IntraStat.

For at lave opsætningen af landekoderne vælges linket: <Lande/Områder Opsætning/Programopsætning/Generelt>

Du kan også vælge stien: Afdelinger/Opsætning/Programopsætning/Generelt/Lande/Områder

For et land tages med på angivelsen af EU-Salg uden moms, skal der sættes en landekode på i feltet Intrastatkode.

Den automatiske regulering slås evt. fra for at mindske antallet af posteringer i forbindelse med regulering af primobeholdningerne.

Herefter bogføres primobeholdningerne ind via en varekladde:

Det er feltet Posttype, Opregulering/Nedregulering, som bestemmer, om der sker en op- eller nedskrivning af lageret. Antallet på linjen angives derfor altid som et positivt tal.

Kladden udfyldes med de nødvendige informationer vedr. den vare, som skal reguleres – evt. lokation, lotnummer, serienummer osv.

Når alle varelinjer, som skal reguleres, er tastet ind, kontrolleres værdien af indtastede linjer. Værdien af linjerne skal passe sammen med den værdi, der er bogført i finans.

Kladden kontrolleres ved at vælge Kontroller i båndet:

Der angives Intrastatkode på EU-lande og på Danmark.

Det er vareposterne, som danner grundlag for Intrastat indberetningen og momsposterne, som danner grundlag for indberetningen af EU-Salg uden moms (Listesystem).

Opsætning

For at kunne overføre vareposteringer til IntraStat kladden, og derfra indberette dem, skal følgende data være sat op:

1. KN8 Varekoder (Toldtarif numre) – Der skal være toldtarif nummer på alle varenumre.
2. Transportmåde

Følgende kan sættes op, og tages med i IntraStat rapporteringen:

1. Transaktionsspecifikationer
2. Områdekode
3. Modtagelses- og afsendelsessted.

KN8 Varenumre (Toldtarif numre) sættes op på fanen Udenrigshandel på varekortet.

Transaktionstype og transport metode sættes op på fanen Udenrigshandel på ordre og indkøb inden bogføring.

Transaktions specifikationer, område og modtagelses-/afsendelsessted skal angives på udenrigsfanen på ordre og indkøb inden bogføring. Disse informationer kan evt. udelades.

Hvis der ikke er sat korrekt transaktionsart på alle ordrer eller indkøb, kan disse tilføjes i Intrastatkladden.

Momskoder

Momskoden, som er knyttet til en vare, bestemmer om en vare tages med i Intrastat indberetningen og hvordan den behandles i forbindelse med indberetning af EU-Salg uden moms (Listesystem).

Hvis momskoden er markeret i feltet EU-moms i momsopsætningen, er den med i indberetningen af EU-Salg uden moms (Listesystem) som ydelsessalg.

Øvrige varer er med i indberetningen af EU-Salg (Listesystem) som varesalg.

Varer, som har tilknyttet en momskode, som er markeret som EU-service, tages ikke med i Intrastat indberetningen.

Trekantshandel

Hvis en ordre er omfattet af reglerne for trekantshandel, markeres dette på ordren på fanen Udenrigshandel.

Ordrer omfattet af trekantshandel indberettes tages den med i indberetningen af EU-Salg uden moms, og er angivet som en særskilt kolonne med henholdsvis salg af ydelser og salg af varer.

Varer, der er omfattet af reglerne for trekantshandel tages ikke med i Intrastat indberetningen.

Opsætning af KN8 varekoder (Toldtariff numre)

For at sætte KN8 Varekoderne (toldtariff numrene) op vælges:

Varekoder-Programopsætning/Økonomistyring/Intrastat

Opsætningen af KN8 varekoderne kan også findes via stien:

Afdelinger/Økonomistyring/Opsætning/Intrastat/Varekoder

For at oprette en ny post vælges Ny, eller der vælges Rediger liste.

Feltet Supplerende enheder angiver om SKAT kræver oplysninger om varens antal og enhed.

Opsætning af Transaktionsarter

For at sætte transaktionsarterne op vælges: Transaktionsarter – Programopsætning/Økonomistyring/Intrastat

Opsætningen af transaktionstyperne kan også findes via stien:  Afdelinger/Opsætning/Programopsætning/Økonomistyring/Intrastat

For at oprette en ny post vælges Ny eller der vælges Rediger liste.

For at bogføre lagerreguleringen vælges Bogfør lagerregulering i båndet:

Opsætning af Transportmåder

For at sætte Transportmåder op vælges Transportmåder-Programopsætning/Økonomistyring/Intrastat

Opsætningen af transport måderne kan også findes via stien:  Afdelinger/Opsætning/Programopsætning/Økonomistyring/Intrastat/Transportmåder

For at oprette en ny post vælges Ny eller der vælges Rediger liste.

Indberetning af Intrastat angivelse

For at kunne indberette data til Intrastat skal der oprettes en Intrastatkladde for den aktuelle periode.

For at sætte en Intrastatkladde op vælges:  IntraStatkladder-Økonomistyring/Periodiske aktivitetet/Finans

Opsætningen af en Intrastatkladde kan også findes vi stien: Afdelinger/Økonomistyring/Periodiske aktiviteter/Finans/Intrastatkladder

Når Intrastatkladden er åben, skal der oprettes en kladde for den aktuelle periode – eller perioden i kladden skal rettes til. For at gøre det højreklikkes på feltet Kladdenavn og der vælges Avanceret opslag.

I næste skærmbillede oprettes der en ny kladde eller en eksisterende rettes til.

For at oprette en ny vælges enten Ny eller Rediger liste.

Hvis der skal oprettes en ny kladde, angives kladdenavn og periode.

Er det en eksisterende kladde, som skal redigeres, vælges Rediger liste, og perioden på den valgte kladde rettes til.

Når kladdenavnet er rettet til, klikkes der på ok for at vende tilbage til Intrastatkladden.

I Intrastatkladden vælges herefter Hent poster.

I næste skærmbillede angives den periode, der skal hentes poster for. Som default er det perioden, som er angivet på Intrastatkladdenavnet.

Ved at vælge flere kan man få mulighed for at fra vælge Nul linjer.

Tast OK for at hente de aktuelle linjer.

Herefter dannes kladden med de aktuelle linjer. Hvis der behov for at redigere i de dannede linjer, kan dette gøres uden at der rettet på varekort osv.

Er der behov for at rette på et varekort kan den aktuelle linje markeres, og der vælges Kort i båndet.

Hvis der f.eks. ikke har været angivet Transaktionsart på ordre og indkøb, kan disse informationer tilføjes direkte i Intrastatkladden.

For at kontrollere hvad der indberettes, kan der udskrives en kontrolliste. Hvis der mangler data på nogle af linjerne, skal disse rettes/tilføjes, før kontrollisten kan udskrives.

Når kontrollisten er ok, skal der laves en indberetning til SKAT.

Indberetningen kan enten foretages ved at skrive en blanket ud eller ved at danne en fil som uploades til skat.

Hvis der indberettes ved at udskrive en blanket, skal der udskrives en blanket for modtagelse og en for afsendelse.

For at udskrive blanketterne vælges Udskriv blanket.

I feltet Type vælges om der skal udskrives for Modtagelse eller Afsendelse.

Her vises kun et eksempel på modtagelsen.

Hvis der skal indberettes ved at uploade en fil, vælges dan diskette TS.

Der angives en placering til den dannede fil og der efter vælges OK

Den dannede fil ser ud som vist i dette eksempel.

Herefter uploades filen til SKAT – For evt. support vedr. upload henvises til SKAT.

Indberetning af EU-Salg uden moms (Listesystem)

For at lave indberetningen af EU-Salg uden moms (Listesystem) vælges:

Moms – listeangivelse TS Finans/Rapporter/Momsrapportering

Udskrift af kontrolliste

I afgrænsningsbilledet vælges start og slutdato for den periode, der skal indberettes for:

Feltet Momsregistreringsnummerfilter kan bruges til at afgrænse på, hvis der kun skal laves indberettes for en eller flere debitorer/kreditorer.

Hvis der mangler CVR nummer på nogle af posterne, kan disse tilføjes på momsposterne.

Momsposterne åbnes ved at vælge: Momsposter   Økonomistyring/Finans/Oversigt

Det er ikke alle felter i momspostene, som kan redigeres, men de relevante felter kan redigeres ved at vælge rediger liste i båndet:

Felterne Faktureres til/leverandør nr., Lande-/områdekode, Trekantshandel og SE/CVR-nr. kan redigeres.

Når indberetningen af EU-Salg uden moms (Listesystem) er klar, kan der dannes en fil til elektronisk overførsel af data.

For at danne en fil til elektronisk overførsel af data vælges:  Moms – listeangivelse disk…  Økonomistyring/Periodiske aktiviteter/Moms

I afgrænsningen vælges den periode, der skal indberettes for:

Herefter vælges OK, og i næste skærmbillede vælges Gem:

Filen gemmes på en placering, hvorfra den kan overføres til Skat.

Der dannes en fil som vist her:

Herefter overføres filen til skat.

Download vejledningen Hvordan laver jeg en indberetning til Intrastat i NAV? (pdf)

Sådan sætter du en udskrift op til en bestemt printer i NAV (åbn i nyt vindue – klik her)

Baseret på version C5 2016 og NAV 2016. Kan også bruges af ældre versioner. 

Hvordan sætter jeg en udskrift op til en bestemt printer i Microsoft Dynamics NAV?

Denne vejledning beskriver, hvordan du sætter en rapport op til at blive skrevet ud på en bestemt printer i NAV.

Sådan sætter du en udskrift op til en bestemt printer i NAV

Det kan enten være gældende for alle brugere af systemet eller kun for en enkelt bruger, at en udskrift skal sættes op til en bestemt printer.

Vælg linket: <Printervalg – Opsætning/It-administration/Generelt>

Du kan også vælge stien:

Afdelinger/Opsætning/It-administration/Generelt/Printervalg

For at oprette et nyt printervalg vælger du enten Ny eller Rediger liste i båndet:

I næste skærmbillede udfyldes felterne efter behov:

Bruger: Udfyldes, hvis printervalget skal bruges til en bestemt bruger, ellers efterlades feltet blankt og opsætningen gælder for alle brugere.

Rapport-id: Her angives den rapport printervalget skal gælde for.

Rapport overskrift: Udfyldes automatisk ved valg af rapport-id.

Printernavn:  Her angives den printer, som skal anvendes. Ved at trykke på pilen i højre side af feltet kommer der en liste med mulige printere

Det er ikke muligt at sætte en printer op til en bestemt bakke, dog kan dette evt. løses ved at oprette printeren som f.eks. HP 2459 Bakke 2.

Download vejledning til Hvordan sætter jeg en udskrift op til en bestemt printer i NAV? (pdf)

Sådan bogfører du primo lagerbeholdning i NAV (åbn i nyt vindue – klik her)

Baseret på version C5 2014/2015 og NAV 2013/2015. Kan også anvendes af nyere versioner af C5 og NAV.

Hvordan bogfører jeg en primo lagerbeholdning i Microsoft Dynamics NAV?

I Microsoft Dynamics NAV kan du bogføre en primo lagerbeholding. I denne vejledning kan du se, hvordan du gør.

Sådan bogfører du en primo lagerbeholdning i NAV

Når der startes et nyt regnskab op i NAV, lægges der, efter behov, primotal ind vedrørende finans, debitor, kreditor og lager.

Før bogføring af primo lagerbeholdninger i NAV, anbefales det at slå evt. automatisk lagerregulering fra.

Det gøres via lageropsætning:

Den automatiske regulering slås evt. fra for at mindske antallet af posteringer i forbindelse med regulering af primobeholdningerne.

Herefter bogføres primobeholdningerne ind via en varekladde:

Det er feltet Posttype, Opregulering/Nedregulering, som bestemmer, om der sker en op- eller nedskrivning af lageret. Antallet på linjen angives derfor altid som et positivt tal.

Kladden udfyldes med de nødvendige informationer vedr. den vare, som skal reguleres – evt. lokation, lotnummer, serienummer osv.

Når alle varelinjer, som skal reguleres, er tastet ind, kontrolleres værdien af indtastede linjer. Værdien af linjerne skal passe sammen med den værdi, der er bogført i finans.

Kladden kontrolleres ved at vælge Kontroller i båndet:

Når kladden er klar, bogføres den. Det gøres enten via knappen Bogfør eller Bogfør og Udskriv i båndet. Alt efter om det ønskes at udskrive lagerkladden.

Når kladden er bogført, skal der foretages en lagerregulering, således at værdien af lageret overføres til finans.

Før lagerreguleringen foretages, skal der først foretages en justering af kostpriser. Det gøres via kørslen Juster kostpriser:

For at udføre kostprisjusteringen på alle skal afgrænsningsfelterne være tomme. Herefter klikkes OK.

Hvis der anvendes lagerperioder, kontrolleres det inden, der foretages en lagerregulering, hvilke lager perioder, der er åbne, således at der ikke bogføres i allerede afsluttede perioder – medmindre dette er hensigten.

For at kontrollere lagerperioderne søges der på Lagerperioder i søgefeltet i øverste højre hjørne.

I skærmbilledet for lagerperioder kan de ønskede lagerperioder oprettes:

Lagerperioder kan lukkes og åbnes igen efter behov.

Når de ønskede lagerperioder er oprettet og evt. lukket, kan lagerreguleringen udføres via kørslen Bogfør lagerregulering.

Der kan evt. laves en kontrol af lagerreguleringen først ved at vælge Bogfør lagerregulering – kontrol i båndet.

Når der laves en kontrol af lagerreguleringen, kan der evt. vælges Pr. post i Bogføringsmetode. Dette kan gøres for lettere at kunne lokalisere evt. fejl:

For at bogføre lagerreguleringen vælges Bogfør lagerregulering i båndet:

Det anbefales af vælge Bogføringsmetoden ’Pr. bogføringsgruppe’ for at minimere antallet af posteringer.

Der angives bilagsnummer og vælges Bogfør. Herefter klikkes på Vis eller Udskriv.

Lagerreguleringen bogfører værdien af de regulerede varer i finans. Da lagerværdien er lagt ind i systemet via bogføringen af finans primotal, skal der efterfølgende foretages en ompostering i finans for at få tilbageført reguleringen i finansmodulet.

Reguleringen er bogført på lagerreguleringskontoen (kredit)og lagerkontoen (debit) i finans.

For at kunne ompostere effekten af lagerreguleringen skal det kontrollers om direkte bogføring er tilladt på de berørte konti.

Dette gøres på finanskontokortet i feltet Direkte bogføring:

Herefter omposteres reguleringen via en finanskladde, kontoen for lagerregulering debiteres, og lagerkontoen krediteres det regulerede beløb.

Der er foretaget en regulering Pr. bogføringsgruppe. Beløbene for de enkelte grupper kan findes ved at vælge kontoen for lagerregulering i kontoplanen, og derefter finde de posteringer, reguleringen har givet.

Omposteringen kan enten foretages som et samlet beløb eller for hver bogføringsgruppe.

Omposteringen foretages via en finanskladde:

Her er beløbet omposteret i et samlet beløb, men såfremt det ønskes, kan der oprettes flere linjer vedr. ompostering af posterne på lagerreguleringskontoen.

Herefter udskrives og bogføres finanskladden.

Når lagerreguleringen og omposteringen er foretaget, ændres indstilling på finanskontiene, således at de svarer til indstillingen før denne regulering.

Det samme gælder evt. indstillingen i lageropsætningen vedr. automatisk lagerregulering.

Download vejledningen Hvordan bogfører jeg primo lagerbeholdning i NAV? (pdf)

Sådan opdaterer du priser i NAV (åbn i nyt vindue – klik her)

Baseret på version C5 2016 og NAV 2016. Kan også anvendes af nyere og ældre versioner af C5 (fra 2014+) og NAV (fra 2013+).

Hvordan opdaterer jeg priser i Microsoft Dynamics NAV?

I Microsoft Dynamics NAV kan du opdatere din priser. I denne vejledning kan du se, hvordan du gør.

Sådan opdaterer du priser i NAV

Opdatering af priser i NAV sker på forskellig måde, afhængigt af hvilke priser der skal opdateres.

Priserne kan opdateres via:

1. Reguler Varepriser – Priser på Varekort
2. Salgspriskladde – Priser i Salgspriskartotek

Hvis det er salgsprisen eller sidste købspris på varekortet, der skal opdateres, så bliver priserne opdateret via kørslen Reguler Varepriser.

Er det specialpriser oprettet under salgspriser på varen, kan priserne redigeres via en Salgspriskladde.

1. Reguler Varepriser – Priser på Varekort

For at ændre prisen vælges linket:

Eller vælg stien:

Afdelinger/salg &Marketing/Lager & Priser/Reguler varepriser:

I dialogboksen Indstillinger vælges:

Reguler:

• Varekort. Varekort er NAV standard varekort
• Lagervarekort er varekortet for en vare, som er oprettet som lagervare på en anden lokation

Reguler felt:

Her kan du vælge mellem mulighederne, som vist nedenfor:

• Enhedspris: Varens salgspris på varekortet
• Avancepct: Avanceprocent på varekortet
• Omkostnings pct.: Indirekte omkostningsprocent på varekortet.
• Sidste købspris: Varens indkøbspris. Opdateres løbende med sidste købspris.
• Kostpris (Standard): Varens kostpris ved lagermodellen standard.
• Felter på varekortet, som er afhængige af det felt, som justeres, bliver også ændret på varekortet.
• Ganges med: Her angives den faktor, den nuværende pris/sats skal ganges med vedreguleringen. Ved en prisstigning på 5%, vil faktoren være 1,05.
• Afrundingsmetode: Her kan angives, hvordan salgspriserne skal afrundes.

Afrundingsmetode

Der kan oprettes forskellige afrundingsmetoder. Afrundingsmetoderne oprettes ved at vælge linket:

Eller vælg stien:

Afdelinger/Opsætning/Programopsætning/Ressourceplanlægning/Afrundingsmetoder:

Kode: Kode for afrundingsmetoden.

Min beløb: Minimumsbeløb før der afrundes. F.eks. hvis der kun skal afrundes, når beløbet er over 50,00 angives det her.

Tillæg før: Beløb som tillægges før afrunding.

Type: Afrundingstype Nærmeste, op eller ned.

Præcision: Her angives afrundingspræcisionen.

Tillæg efter: Beløb som tillægges efter afrunding.

Når de korrekte indstillinger er valgt, kan der afgrænses på, hvilke varer der skal reguleres priser på. Der kan afgrænses på felterne i varekartoteket.

Når indstillinger og afgrænsning er korrekt valgt, vælges OK for at gennemføre prisreguleringen.

Salgspriskladde – Priser i Salgspriskartotek

Hvis det er salgspriser angivet i salgspris kartoteket, som skal reguleres, kan det gøres via en salgspriskladde.

For at åbne en slagspriskladde vælges linket:

Eller stien:

Afdelinger/Salg & marketing/Lager & priser/Salgspriskladde

Salgspriskladden kan bruges til at opdatere salgspriser på både:

• Varekortet
• Lagervarekortet

Hvis det er salgspriser på varekortet, som skal opdateres, anvender du kørslen Foreslå varesalgspris på kld…

Hvis det er salgspriser på varekortet, som skal reguleres, vælger du Foreslå salgspris på kld..

Opbygningen af de to kørsler er ens, så nedenfor er vist fremgangsmåden ud fra kørslen Foreslå salgspris på kld..

I oversigtspanelet Indstillinger angives, hvem salgspriserne skal knyttes til og under hvilke betingelser.

Salgstype: Her kan angives den salgstype, som salgsprisaftalen skal kopieres til.

Salgskode: Angiv koden for den salgstype, som salgspriserne kopieres til. Afhængigt af valget i salgstype kan der vælges enten debitor, debitorprisgruppe eller kampagne. Hvis der er valgt Alle debitorer i Salgstype, er feltet salgskode nedtonet.

Enhed: Her kan angives den enhedskode, der skal bruges til at angive de nye priser.

Valutakode: Angiv hvilken valuta de nye priser skal være i.

Startdato: Angiv den dato, hvor prisændringerne skal træde i kraft. Hvis der er valgt kampagne i feltet salgstype er feltet nedtonet.

Slutdato: Angiv den dato som prisændringerne er gyldige til. Hvis der er valgt Kampagne i feltet Salgstype, er feltet nedtonet.

Kun priser over: Her kan angives den laveste salgspris, der ændres. Det er kun priser, der er højere end dette beløb, der kan ændres. Hvis prisen er lavere eller lig med dette beløb, oprettes der en linje til den i vinduet Salgspriskladde, men med samme salgspris som i tabellen Salgspris.

Ganges med: Angiv den faktor som prisen på varekortet skal ganges med. F.eks. 1,2.

Afrundingsmetode: Angiv en afrundingskode der skal bruges til at angive nye priser. Klik på feltet for at se de eksisterende afrundingsmetoder.

Opret nye priser: Marker afkrydsningsfeltet, hvis der ved kørslen skal oprettes nye prisforslag, f.eks. en ny kombination af valuta, salgskode og tidsangivelse. Feltet skal ikke markeres, hvis der kun skal justeres eksisterende salgspriser.

I oversigtspanelet Salgspriser kan der afgrænses på, hvilke salgspriser der skal justeres priser på.

Når afgrænsningen er korrekt angivet, vælges OK. Der bliver hermed dannet kladdelinjer for de priser, som skal opdateres.

Kladden kan nu redigeres, inden salgspriserne endeligt opdateres:

Når kladden er kkontrolleret og evt. tilrettet, bliver salgspriserne opdateret ved at vælge Opdater salgspriser i båndet:

Opdateringen af salgspriser kan afgrænses på salgspriskladde felterne, således at det ikke behøver at være hele kladden, som er opdateret, før der kan bogføres:

Når der vælges OK, bogføres de salgspriskladdelinjer, som falder inden for afgrænsningen.

Efter priserne er opdateret, skal der tages stilling til, om de foreslåede (opdaterede) prisændringer skal slettes:

Hvis der vælges JA, slettes de bogførte/opdaterede linjer. De øvrige linjer bliver tilbage i salgspriskladden.

Download vejledningen Hvordan opdaterer jeg priser i NAV her (pdf)

Sådan opretter eller tilpasser du en finanskonto i NAV (åbn i nyt vindue – klik her)

Baseret på version C5 2016 og NAV 2016. Kan også anvendes af nyere og ældre versioner af C5 (fra 2014+) og NAV (fra 2013+). 

Hvordan opretter eller tilpasser jeg en finanskonto i Microsoft Dynamics NAV?

Det kan blive nødvendigt enten at oprette nye finanskonti eller at redigere opsætningen af eksisterende finanskonti. Denne vejledning beskriver kort, hvordan en finanskonto oprettes eller tilpasses.

Sådan opretter eller tilpasser du en finanskonto i NAV

Vælg linket: <Kontoplan/Afdelinger/Økonomistyring/Finans>

Du kan også vælge stien: <Afdelinger/Økonomistyring/Finans>

Når du står i finanskontooversigten – Kontoplanen, vælger du Ny i båndet for at oprette en ny finanskonto. Du kan også vælge Rediger, hvis du vil redigere eller tilpasse opsætningen af en eksisterende finanskonto.

Felter på finanskontokortet

På fanen Generelt

Nummer: Finanskontonummer. Der kan ikke sættes en nummerserie op til finanskontonumre. Nummeret skal indtastes manuelt. Af hensyn til sorteringen er det vigtigt, at alle finanskonti har samme antal karakterer.

Navn: Finanskontoens navn.

Type: Balance eller resultatkonto.

Debit/Kredit: Mulighed for at vælge om der skal kunne bogføres både debitbeløb og kreditbeløb på kontoen, eller kun én af delene.

Kontotype:

Sådan lukker du perioder for bogføring i NAV (åbn i nyt vindue – klik her)

Baseret på version C5 2015 og NAV 2015. Kan også anvendes af nyere eller ældre versioner af C5 (fra 2014+) og NAV (fra 2013+). 

Hvordan lukker jeg perioder for bogføring i Microsoft Dynamics NAV?

I Microsoft Dynamics kan du lukke perioder for bogføring. I denne vejledning kan du se, hvordan du gør.

Sådan lukker du perioder for bogføring i NAV

Bogføringsperioder lukkes ved at angive et datointerval for tilladt bogføring.

Bemærk, bogføringsperioder lukkes ikke i NAV, ligesom det kendes fra f.eks. tidligere version af den klassisk C5 (op til version 2012).

Derimod kan der angives et datointerval, hvori det er tilladt at bogføre. Hvis der ikke angives et datointerval, vil det være muligt at bogføre på en hvilken som helst dato.

Opsæt bogføringsinterval – generelt

For at angive datointervallet for bogføring vælges linket:
<Regnskabsopsætning Afdelinger/Økonomistyring/Opsætning>

Du kan også vælge stien: Afdelinger/Økonomistyring/Opsætning/Opsætning

I regnskabsopsætningen sættes datoerne for intervallet, hvori det er tilladt at bogføre på fanen Generelt i felterne Bogf. tilladt fra og Bogf. tilladt til.

Opsætningen vil gælde for alle brugere, medmindre der er sat et andet bogføringsinterval op for specifikke brugere.

Opsæt bogføringsinterval for specifik bruger

For at sætte bogføringsintervallet op for en specifik bruger vælges linket:
<Brugeropsætning  Afdelinger/Programopsætning/Brugere>

Du kan også vælge stien: Afdelinger/Opsætning/Programopsætning/Brugere/Brugeropsætning

Vælg den bruger, der skal sættes bogføringsinterval op for. Vælg Rediger i båndet, eller vælg Rediger liste i båndet:

Med ovenstående opsætning vil brugeren (her: Datasign) kunne bogføre i perioden 01-01-2014 til 31-12- 2015. Alle øvrige brugere kan kun bogføre i perioden 01-01-2015 – 31-12-2015, som defineret tidligere.

Download vejledningen Hvordan lukker jeg perioder for bogføring i NAV (pdf)

Sådan lægger du et budget i NAV (åbn i nyt vindue – klik her)

Baseret på version Microsoft Dynamics C5 2015 og NAV 2015 (kan også anvendes til C5 2014, NAV 2013 og nyere versioner af C5 og NAV).

Hvordan lægger jeg et budget i Microsoft Dynamics NAV?

Det kan være en god ting at lægge et budget for sin virksomheds forventede indtægter og udgifter, således at man kan holde øje med, om man møder sine budgetkrav.

Et budget giver dig et godt overblik over de planlagte udgifter og indtægter i virksomheden, og du kan derfor budgettere ud fra dine forventede finansielle aktiviteter.

I denne vejledning kan du finde hjælp til at lægge budget på tre forskellige måder:

1. Manuel oprettelse af budget
2. Oprettelse af budget på baggrund af realiserede poster
3. Import/eksport til Excel

Sådan lægger du et budget i NAV

1. Manuel oprettelse af budget

Du opretter et nyt finansbudget via stien Afdelinger/Økonomistyring/Finans/Finansbudgetter

Opret et nyt budget ved at trykke på funktionen Ny i båndet.

Herefter navngiver du budgettet med Navn og Beskrivelse:

Du kan oprette så mange budgetter, som du har lyst til.

For at åbne det budget du har oprettet, trykker du på Rediger budget eller dobbeltklikker på budgettet. Der kommer nu et vindue frem, hvor du kan lave dit budget.

Oversigtspanelet Generelt indeholder en række faktorer, som du kan sætte på, alt efter hvordan du gerne vil lave dit budget. I nedstående eksempel laves der et månedsbudget for 2015 fordelt på finanskonti.

Dét betyder felterne:

Vis som linjer: Her kan du angive, hvilke linjer du vil have i dit budget; Finanskonto, Periode eller Dimensioner.

Vis som kolonner: Her kan du angive, hvilke kolonner du vil fordele dit budget på; Finanskonto, Periode eller Dimensioner.

Vis efter: Her kan du angive, om det skal vises efter Dag, Uge, Måned, Kvartal, År eller Regnskabsperiode.

Afrundingsfaktor: Her kan du angive afrundingen til Ingen, 1, 1.000 eller 10.000.

Du indtaster nu de beløb, du ønsker at budgettere med pr. måned på de forskellige konti. Bemærk, at systemet selv regner ud for sum konti.

Kopier budgettal fra andre måneder

Ved at benytte kopi-funktionen kan du oprette budgettal for de andre måneder ud fra budgettallene i den første måned.

I nedenstående vindue ses kopi-funktionen, hvor der tages stilling til, hvor du ønsker at kopiere fra og kopiere til. Derudover kunne du angive en faktor, som dine budgetposter skulle ganges med, hvis du vælger, at budgettet for Måned-X er 7% større end Måned-Y. Du skal også angive, hvor meget du vil flytte datoerne med. Du skal være opmærksom på, at du skal lukke budgettet og åbne det igen, for at ændringerne registreres.

I nedenstående eksempel kopieres budgetposterne fra januar måned til februar måned:

Du kan ændre i de kopierede budgettal, som du har lyst til. Du skal dog være opmærksom på, at når du overskriver et budgettal, så vil programmet gemme en budgetpost med ændring i forhold til det oprindelige budgettal. Du kan se dette ved at klikke på budgettallet for den måned, du har rettet.

På samme måde laves der budgetposter for marts måned ud fra februar måned.

Derefter kan du kopiere et kvartal, og til sidst kopiere et halvt år, således at du til sidst har et helt år.

2. Budget på baggrund af realiserede poster

Du kan også lægge et budget baseret på realiserede poster fra f.eks. sidste år.

Når du har oprettet dit budget, som beskrevet ovenfor, kan du kopiere fra tidligere bogførte finansposter, i stedet for manuelt at udfylde med poster og kopier:

Her vælger du Finanspost i feltet kilde ud fra kopiere fra. Du kan vælge, om det skal være et specifikt finanskontonummer ved at udfylde dette felt. Hvis du lader feltet være blankt, vil der blive kopieret fra alle finanskonti. I feltet Data opsætter du den periode, du ønsker at danne budgettet på baggrund af.

Under kopier til vælger du et budgetnavn (det budget du har oprettet) og evt. en specifik finanskonto, hvis det er relevant.

Under udlign kan du vælge en faktor, som posterne skal ganges med i budgettet. Derefter trykker du OK, og de realiserede poster kopieres ind i dit budget.

3. Eksporter/importer til Excel

Du kan også vælge at arbejde med budgetterne i Excel, hvis du foretrækker det. Når du har åbnet dit budget, kan du i båndet vælge Udlæs til Excel.

I oversigtspanelet vælger du, hvad du gerne vil udlæse. Der skal som minimum vælges en Startdato, Antal Perioder og Periodelængde:

Når du trykker OK, udlæses budgettet til Excel:

Du kan nu arbejde videre med budgettet i Excel-arket.

Når du er færdig, kan du indlæse det i NAV/C5 igen. Først gemmer du Excel-arket på din computer. Du går derefter til dit budget i NAV/C5 og vælger Indlæs fra Excel. I vinduet bliver du spurgt til, hvilket budget og om du vil erstatte eller tilføje poster.

Tryk OK.

Når du trykker OK, skal du udpege den Excel-fil på computeren, du vil indlæse.

Derefter bliver budgettet indlæst i dit NAV/C5 økonomisystem.

Sådan danner du en rapport med dit budget

Du kan danne forskellige rapporter, der bruger dit budget. Fra Finansbudget oversigten kan du danne rapporten Finans – saldi/budget, hvor du sammenligner realiserede tal fra finans med dit budget:

Hent vejledningen Sådan laver du et budget i NAV (pdf)

Sådan krediterer du en salgsfaktura i NAV (åbn i nyt vindue – klik her)

Gældende for version C5 2015 og NAV 2015 (kan også anvendes til C5 2014 og NAV 2013).

Hvordan krediterer jeg en salgsfaktura i Microsoft Dynamics NAV?

Hvis du har oprettet og bogført en salgsfaktura, men ønsker at tilbageføre fakturaen igen, så kan du gøre det ved at kreditere salgsfakturaen.

Sådan opretter du en salgskreditnotat i NAV

Du skal først oprette en ny salgskreditnota for at udstede en kreditnota på en bogført salgsfaktura.

Start med at vælge den debitor, som kreditnotaen skal udstedes til.

I båndet vælger du funktionen Kopier Linjer:

Herefter vælger du valgmuligheden Bogført faktura ud for Bilagstype og skriver fakturanummeret ud for Bilagsnummer.

Sæt flueben i rubrikken ud for Inkluder hoved, så du kopiere alle fakturaoplysninger fra den oprindelige salgsfaktura.

Kreditnotaen er nu oprettet. 

Lav en kreditering af salgsfaktura

Du kan nu lave en kreditering af salgsfakturaen. Du kan vælge enten at kreditere hele fakturaen eller kun enkelte linjer:

1. Krediter hele salgsfakturaen
2. Krediter enkelte linjer i salgsfakturaen

1. Sådan krediterer du hele salgsfakturaen

Hvis du vil kreditere hele salgsfakturaen, kan du udligne posterne mellem salgsfaktura og salgskreditnota på følgende måde:

Vælg funktionen Udlign poster i båndet:

Du får nu vist et nyt skærmbillede, hvor du på linjen markerer den faktura, som kreditnotaen skal udlignes mod:

Når linjen for fakturaen er markeret, vælger du funktionen Sæt udlignings-id i båndet:

Nu er kreditnotaen markeret til at udligne med den markerede faktura. Du kan nu lukke skærmbilledet.

Herefter bogfører og udskriver du kreditnotaen.

2. Sådan krediterer du enkelte linjer i salgsfakturaen

Hvis du kun skal kreditere enkelte linjer i salgsfakturaen, vælger du funktionen Hent bogførte bilagslinjer, der skal tilbageføres i båndet:

I feltet dokumenttypefilter vælger du valgmuligheden Bogførte fakturaer. Herefter markerer du de linjer, der skal krediteres:

Når de ønskede linjer er valgt, trykker du OK, hvorefter de ønskede kreditlinjer bliver oprettet. Nu er kreditnotaen markeret til at udligne med de markerede linjer i fakturaen. Du kan nu lukke skærmbilledet.

Herefter kan du bogføre og udskrive kreditnotaen.

Download vejledningen Hvordan krediterer jeg en salgsfaktura i NAV (pdf)

Sådan opretter eller skifter du til nyt regnskab i NAV (åbn i nyt vindue – klik her)

Gældende for Microsoft Dynamics version C5 2014/2015 og NAV 2015 (kan også anvendes af nyere og ældre versioner af NAV). 

Hvordan opretter eller skifter jeg til nyt regnskab i Microsoft Dynamics NAV?

Mange virksomheder har flere mindre eller større virksomheder, som alle har hvert deres regnskab. Du kan i Microsoft Dynamics NAV let oprette et nyt regnskab eller skifte regnskab.

Det kan enten være et tomt regnskab (dvs. uden data eller opsætning) eller et regnskab med standardopsætning, som indeholder basal opsætning af regnskabet.

Opret nyt regnskab – tomt eller med standardopsætning:

Sådan opretter du en ordre til direkte levering i NAV (åbn i nyt vindue – klik her)

Gældende for version C5 2015 og NAV 2015 (kan også anvendes til C5 2014 og NAV 2013).

Hvordan opretter jeg en ordre til direkte levering i Microsoft Dynamics NAV?

For at oprette en ordre og tilhørende indkøb til direkte levering fra leverandør til slutkunde, skal du først oprette en salgsordre til den pågældende kunde.

Sådan opretter du en salgsordre i NAV

Du markerer feltet Direkte levering på ordrelinjen på de ordrelinjer, der skal leveres direkte fra leverandøren til kunden:

Hvis feltet ikke findes på ordrelinjerne, indsætter du det ved at højre-klikke på ordrelinjeoverskrifterne og vælger Vælg kolonner.

Når de ønskede linjer er markeret til direkte levering, opretter du den tilhørende købsordre.

Opret købsordre

På fanen Levering på den oprettede købsordre indsætter du kundenummeret på debitoren fra salgsordren:

På fanen Handlinger i båndet på købsordren vælger du Direkte levering/Hent salgsordre:

Herefter vises en liste med salgsordrer til den valgte kunde:

Marker de ønskede linjer, og tryk herefter OK.

De markerede linjer oprettes nu på indkøbsordren, og indkøb og ordre er knyttet sammen. Herefter vil leverandøren vide, at varen skal leveres direkte til kunden.

Varemodtagelse på indkøbsordre

Når leverandøren giver besked om, at varen er leveret til kunden, kan der evt. laves en varemodtagelse på indkøbsordren. Når dette sker, bliver der samtidigt lavet en leverance af varen på den tilknyttede salgsordre.

Købsordren kan først faktureres, når den tilknyttede slagsordre er blevet faktureret.

For at hoppe mellem købsordre og salgsordre (og omvendt) vælger du henholdsvis Salgsordre og Købsordre i menuen Ordre på ordrelinjerne.

Send først salgsordren til fakturering. Herefter kan købsordren sendes til fakturering.

Download vejledningen Hvordan opretter jeg en ordre til direkte levering i NAV (pdf)