Sådan laver du en forudbetaling i NAV (Åbn i nyt vindue – klik her)

Baseret på version NAV 2017. Kan også bruges af ældre versioner af  NAV. 

 

Hvordan laver jeg en forudbetaling i NAV?

For at kunne benytte forudbetaling i Microsoft Dynamics NAV, skal der oprettes finanskonti hertil.

Da det forudbetalte beløb tilhører køberen, indtil de har modtaget varen/serviceydelsen, er det nødvendigt at oprette finanskonti, hvorpå de forudbetalte beløb midlertidigt kan bogføres, indtil den endelig faktura bogføres.

Opsætningen til forudbetaling består blandt andet i bogføringsopsætningen, nummerserier samt du på debitor og kreditor specificerer én standardforudbetalingsprocent, der gælder for alle varer og alle former for salgs- eller købslinjer.

Har du evt. brug for hjælp til opsætningen omkring forudbetaling, da kontakt ERPsupporten.dk.

 

Sådan laver du en forudbetaling i NAV

Forudbetaling

På debitorkortet indsættes forudbetalingsprocent under panelet Betalinger (i de lidt ældre versioner findes forudbetalingsfeltet under Fakturering), som du finder her: Afdelinger/Salg & marketing/Salg/Debitorer

Her ses et eksempel hvor kunden skal forudbetale 40% på alt, varer, serviceydelser m.m.

 

Debitorkort - forudbetaling

 

En anden måde det kan gøres på er at kombinere forudbetalingsprocenten med varen.

Gå til et varekort og op i båndet:

Afdelinger/Køb/Planlægning/Varer

I båndet under Naviger under grupperne Køb og Salg findes Forudbetalingsprocenter for henholdsvis leverandører (køb) og kunder (salg).

 

Varekort bånd - forudbetaling

 

I dette eksempel bruges forudbetaling til en kunde. Vælg derfor Forudbetalingsprocenter under gruppen Salg:

 

Forudbetalingsprocent

 

Herefter oprettes de Forudbetalingprocenter man ønsker for den pågældende vare, enten for en enkelt Debitor, eller for en Debitorprisgruppe eller for Alle debitorer.

I dette eksempel benyttes Debitorprisgruppe, som på denne kunde er opsat til B2B. Der udfyldes ikke noget datointerval for hvornår forudbetalingen gælder:

 

Forudbetalingsprocenter på en vare

 

Herefter oprettes en salgsordre til den pågældende kunde. I linjerne indsættes et tilfældigt varenummer + varen med den opsatte forudbetalingsprocent pr. debitorprisgruppe.

 

Salgsordre inkl forudbetalingsprocenter

 

Her vises at det tilfældedige varenummer har en forudbetaling i % på de 40% som kommer fra kundens opsætning og forudbetalingsprocenten fra varenr. 766BC-A.
Den er nu klar til at blive bogført.

I båndet under Handlinger under gruppen Bogføring findes menupunktet Forudbetaling. Vælg Bogfør forudbetalingsfaktura. Derefter vil dette vindue åbne – Klik Ja:

 

Bogfør forudbetalingsfaktura

 

Således ser den bogførte Forudbetalingsfaktura ud efter bogføring. I dette eksempel er der i bogføringsopsætningen for Forudbetalingskonto for salg opsat med finanskonto 5380.

 

Bogførte salgsfaktura inkl forudbetaling

 

For Kreditorer gælder samme fremgangsmåde for en forudbetalingsfaktura.

Download vejledningen til Hvordan laver jeg en forudbetaling i NAV  (PDF)

 

2018-02-21T12:54:15+00:00 august 31st, 2017|