Sådan indtaster du primo anlægsaktiver (åbn i nyt vindue – klik her)

Baseret på version C5 2014/2015 og NAV 2013/2015. Kan også anvendes af nyere versioner af C5 og NAV.

Hvordan indtaster jeg primo anlægsaktiver i Microsoft Dynamics NAV?

I Microsoft Dynamics NAV kan du indtaste primo anlægsaktiver. I denne vejledning viser vi dig, hvordan du gør.

Sådan indtaster du primo anlægsaktiver i NAV

Når anlægskartoteket tages i brug, skal eksisterende anlæg lægges ind i anlægskartoteket til den værdi, de har i finansbogholderiet.

Det kan enten være i forbindelse med opstart/konvertering til NAV regnskabsprogrammet, eller hvis man ønsker at tage anlægskartoteket i brug i en eksisterende NAV.

Princippet i indtastningen af primo anlægsværdier er det samme; anlæggene som allerede har en bogført værdi i finans skal kun bogføres i Anlægskartoteket.

Ved opstart af nyt regnskab kommer anlægsværdierne ind i finansbogholderiet via finans primotallene.

Er der tale om at anlægskartoteket tages i brug i en NAV, som allerede er i drift, så vil anlægsaktiverne formentligt allerede være bogført i finans.

Denne vejledning beskriver, hvordan primo anlægsværdier bogføres i anlægskartoteket uden at påvirke finans. Bemærk, vejledningen beskriver ikke opsætning af anlægsmodulet.

Bogfør primoværdi af anlæg

For at kunne bogføre primo værdien af anlæggene, skal disse være oprettet i anlægskartoteket.

Det er den afskrivningsprofil, der er tilknyttet anlægskortet, som afgør om posteringer på et anlægsaktiv bogføres i både anlægskartoteket og i finans.

Derfor skal man sikre sig, at finansintegrationen er slået fra på de afskrivningsprofiler, der er tilknyttet de anlægsaktiver, som skal bogføres.

Afskrivningsprofilerne oprettes/redigeres via: Afdelinger/Økonomistyring/Anlæg/Afskrivningsprofiler:

Ved at klikke på ny oprettes en ny af skrivningsprofil.

For at redigere en eksisterende afskrivningsprofil klikkes på rediger, og afskrivningsprofilen åbnes i et nyt vindue:

Det er på fanen Integration, det angives, om der skal bogføres med integration til finans, og hvad der evt. skal bogføres både i finans og i anlægskartoteket.

I forbindelse med bogføring af primoanlægsværdierne fjernes alle flueben vedr. finans integration.

Herefter kan primoværdierne for anlæggene bogføres via kladden:

Anlægskladder: Her bruges kladden uden finansintegration.

I kladden vælges Kontotype Anlæg, hvilken afskrivningsprofil der skal anvendes, samt hvilket anlægsnummer bogføringen vedrører.

Beløbet, som bogføres, skal være uden moms, da der allerede er afregnet evt. moms.

Bogføringen af anlægskladden medfører en postering på anlægget:

Ved at navigere på posteringen kan det kontrolleres, at bogføringen ikke har haft en påvirkning i finans.

Detaljerede om Anlægsfinansposten:

Når bogføringen af primo værdier på anlæg er afsluttet, skal finansintegrationen slås til igen på de berørte afskrivningsprofiler.

Download vejledningen til  Hvordan indtaster jeg primo anlægsaktiver i NAV? (PDF)