FAQ2019-05-27T07:26:14+00:00

FAQ om C5 og NAV – Ofte stillede spørgsmål

Her finder du få hjælp til økonomisystemerne Microsoft Dynamics C5 og Microsoft Dynamics NAV (tidligere Navision) – både den klassiske C5 2012, den nye C5 (fra version 2014) og den nye NAV (fra version 2013).

Brug FAQ og find svar på de mest stillede spørgsmål til C5 og NAV. Og downloade brugervejledningerne til C5 og NAV.

Vær opmærksom på, at der kan være forskel i skærmbilleder og fremgangsmåde afhængig af versionsnummer. Til den nye C5/NAV er alle brugervejledninger lavet ud fra Windows klienten (den installerede Click-Once), ikke web klienten.

Vil du gerne have mere hjælp til at arbejde i C5 og NAV, så kan du tage på et af vores mange kurser, som vi afholder løbende over hele landet. Vi har kurser til nybegynderen og til superbrugeren, samt vi skræddersyer til dit behov.

Se vores kursuskalender til C5, NAV – og nu også Dynamics 365 her.

Søg i FAQ's

Lav en hurtig søgning blandt alle FAQ’erne nedenfor ved at skrive stikord på din søgning i dette søgefelt.


De mest anvendte funktionstaster i NAV2019-11-21T13:22:19+00:00

De mest anvendte funktionstaster i NAV (åbn i nyt vindue – klik her)

Gælder til Microsoft Dynamics NAV fra version 2013 og nyere. (Gælder også til C5 fra version 2014 – 2016). 

 

De meste anvendte funktionstaster Microsoft Dynamics NAV?

> Gå til vejledningen ‘De meste anvendte funktionstaster i NAV’ (pdf)

 

 

 

Hvordan udskriver jeg genbestillingsliste i NAV 2018?2019-05-27T08:17:57+00:00

Sådan udskriver du genbestillingsliste i NAV 2018 (åbn i nyt vindue – klik her)

Gælder til Microsoft Dynamics NAV 2018

 

Hvordan udskriver jeg genbestillingsliste i Microsoft Dynamics NAV 2018?

> Gå til vejledningen ‘Sådan udskriver du en genbestillingsliste i NAV 2018’ (pdf)

 

 

 

Hvordan tilpasser jeg finanskladde i NAV 2018?2019-05-27T08:17:57+00:00

Sådan tilpasser du finanskladde i NAV 2018 (åbn i nyt vindue – klik her)

Gælder til Microsoft Dynamics NAV 2018

 

Hvordan tilpasser jeg finanskladde i Microsoft Dynamics NAV 2018?

> Gå til vejledningen ‘Sådan tilpasser du finanskladde i NAV 2018’ (pdf)

 

 

 

Hvordan tilpasser jeg båndet i NAV 2018?2019-05-27T08:17:57+00:00

Sådan tilpasser du båndet i NAV 2018 (åbn i nyt vindue – klik her)

Gælder til Microsoft Dynamics NAV 2018

 

Hvordan tilpasser jeg båndet i Microsoft Dynamics NAV 2018?

> Gå til vejledningen ‘Sådan tilpasser du båndet i NAV 2018’ (pdf)

 

 

 

Hvordan skifter jeg rollecenter i NAV 2018?2019-05-27T08:17:57+00:00

Sådan skifter du rollecenter i NAV 2018 (åbn i nyt vindue – klik her)

Gælder til Microsoft Dynamics NAV 2018

 

Hvordan skifter jeg rollecenter i Microsoft Dynamics NAV 2018?

> Gå til vejledningen ‘Sådan skifter du rollecenter i NAV 2018’ (pdf)

 

 

 

Hvordan sælger jeg et anlæg i NAV 2018?2019-05-27T08:17:05+00:00

Sådan sælger du et anlæg i NAV 2018 (åbn i nyt vindue – klik her)

Gælder til Microsoft Dynamics NAV 2018

 

Hvordan sælger jeg et anlæg i Microsoft Dynamics NAV 2018?

> Gå til vejledningen ‘Sådan sælger du et anlæg i NAV 2018’ (pdf)

 

 

 

Hvordan opretter og filtrerer jeg attributter i NAV 2018?2019-05-27T08:17:06+00:00

Sådan opretter og filtrerer du attributter i NAV 2018 (åbn i nyt vindue – klik her)

Gælder til Microsoft Dynamics NAV 2018

 

Hvordan opretter og filtrerer jeg attributter i Microsoft Dynamics NAV 2018?

> Gå til vejledningen ‘Sådan opretter og filtrerer du attributter i NAV 2018’ (pdf)

 

 

 

Hvordan opretter jeg et anlæg i NAV 2018?2019-05-27T08:17:06+00:00

Sådan opretter du et anlæg i NAV 2018 (åbn i nyt vindue – klik her)

Gælder til Microsoft Dynamics NAV 2018

 

Hvordan opretter jeg et anlæg i Microsoft Dynamics NAV 2018?

> Gå til vejledningen ‘Sådan opretter jeg et anlæg i NAV 2018’ (pdf)

 

 

 

Hvordan lukker jeg perioder for bogføring i NAV 2018?2019-05-27T08:17:06+00:00

Sådan lukker du perioder for bogføring i NAV 2018 (åbn i nyt vindue – klik her)

Gælder til Microsoft Dynamics NAV 2018

 

Hvordan lukker jeg perioder for bogføring i Microsoft Dynamics NAV 2018?

> Gå til vejledningen ‘Sådan lukker du perioder for bogføring i NAV 2018’ (pdf)

 

 

 

Hvordan knytter jeg kontakter til en debitor i NAV 2018?2019-05-27T08:17:05+00:00

Sådan knytter du kontakter til en debitor i NAV 2018 (åbn i nyt vindue – klik her)

Gælder til Microsoft Dynamics NAV 2018

 

Hvordan knytter jeg kontakter til en debitor i Microsoft Dynamics NAV 2018?

> Gå til vejledningen ‘Sådan knytter du kontakter til en debitor i NAV 2018’ (pdf)

 

 

 

Hvordan indtaster jeg primo anlægsaktiver i NAV 2018?2019-05-27T08:17:05+00:00

Sådan indtaster du primo anlægsaktiver i NAV 2018 (åbn i nyt vindue – klik her)

Gælder til Microsoft Dynamics NAV 2018

 

Hvordan indtaster jeg primo anlægsaktiver i Microsoft Dynamics NAV 2018?

> Gå til vejledningen ‘Sådan indtaster du primo anlægsaktiver i NAV 2018’ (pdf)

 

 

 

Hvordan bruger jeg skabeloner i kontoplan i NAV 2018?2019-05-27T08:17:04+00:00

Hvordan bruger jeg skabeloner i kontoplan i NAV 2018 (åbn i nyt vindue – klik her)

Gælder til Microsoft Dynamics NAV 2018

 

Hvordan bruger jeg skabeloner i kontoplan i Microsoft Dynamics NAV 2018?

> Gå til vejledningen ‘Sådan bruger du skabeloner i kontoplan i NAV 2018’ (pdf)

 

 

 

Hvordan bruger jeg bankkonti i NAV 2018?2019-05-27T08:17:02+00:00

Sådan bruger du bankkonti i NAV 2018 (åbn i nyt vindue – klik her)

Gælder til Microsoft Dynamics NAV 2018

 

Hvordan bruger jeg bankkonti i Microsoft Dynamics NAV 2018?

> Gå til vejledningen ‘Sådan bruger du bankkonti i NAV 2018’ (pdf)

 

 

 

Hvordan bogfører jeg reparationer og omkostninger på anlæg i NAV 2018?2019-05-27T08:17:02+00:00

Sådan bogfører du reparationer og omkostninger på anlæg i NAV 2018 (åbn i nyt vindue – klik her)

Gælder til Microsoft Dynamics NAV 2018

 

Hvordan bogfører jeg reparationer og omkostninger på anlæg i Microsoft Dynamics NAV 2018?

> Gå til vejledningen ‘Sådan bogfører du reparationer på anlæg i NAV 2018’ (pdf)

 

 

 

Hvordan beregner jeg varer til genbestilling i NAV 2018?2019-05-27T08:17:02+00:00

Sådan beregner du varer til genbestilling i NAV 2018 (åbn i nyt vindue- klik her)

Gælder til Microsoft Dynamics NAV 2018

 

Hvordan beregner jeg varer til genbestilling i Microsoft Dynamics NAV 2018?

> Gå til vejledningen ‘Sådan beregner du varer til genbestilling i NAV 2018’ (pdf)

 

 

 

Hvordan anskaffer jeg et anlæg i NAV 2018?2019-05-27T08:17:03+00:00

Sådan anskaffer du et anlæg i NAV 2018 (åbn i nyt vindue – klik her)

Gælder til Microsoft Dynamics NAV 2018

 

Hvordan anskaffer jeg et anlæg i Microsoft Dynamics NAV 2018?

> Gå til vejledningen ‘Sådan anskaffer du et anlæg i NAV 2018’ (pdf)

 

 

 

Hvordan afskriver jeg et anlæg i NAV 2018?2019-05-27T08:17:03+00:00

Sådan afskriver du et anlæg i NAV 2018 (åbn i nyt vindue – klik her)

Gælder til Microsoft Dynamics NAV 2018

 

Hvordan afskriver jeg et anlæg i Microsoft Dynamics NAV 2018?

> Gå til vejledningen ‘Sådan afskriver du et anlæg i NAV 2018’ (pdf)

 

 

 

Hvordan udskriver jeg en forfaldsoversigt over debitorposter i NAV 2018?2019-05-27T08:17:03+00:00

Sådan udskriver du en forfaldsoversigt over debitorposter i NAV 2018 (åbn i nyt vindue – klik her)

Gælder til Microsoft Dynamics NAV 2018

 

Hvordan udskriver jeg en forfaldsoversigt over debitorposter i Microsoft Dynamics NAV 2018?

> Gå til vejledningen ‘Sådan udskriver du en forfaldsoversigt over debitorposter i NAV 2018’ (pdf)

 

 

 

Hvordan udskriver jeg en liste over åbne kreditorfakturaer i NAV 2018?2019-05-27T08:17:04+00:00

Sådan udskriver du en liste over åbne kreditorfakturaer i NAV 2018 (åbn i nyt vindue – klik her)

Gælder til Microsoft Dynamics NAV 2018

 

Hvordan udskriver jeg en liste over åbne kreditorfakturaer i Microsoft Dynamics NAV 2018?

> Gå til vejledningen ‘Sådan udskriver du en liste over åbne kreditorfakturaer i NAV 2018’ (pdf)

 

 

 

Hvordan udskriver jeg debitorkontokort i NAV 2018?2019-05-27T08:17:00+00:00

Sådan udskriver du debitorkontokort i NAV 2018 (åbn i nyt vindue – klik her)

Gælder til Microsoft Dynamics NAV 2018

 

Hvordan udskriver jeg debitorkontokort i Microsoft Dynamics NAV 2018?

> Gå til vejledningen ‘Sådan udskriver du debitorkontokort i NAV 2018’ (pdf)

 

 

 

Hvordan tilføjer jeg ny funktion til Rollecenter i NAV 2018?2019-05-27T08:17:00+00:00

Sådan tilføjer du ny funktion til Rollecenter i NAV 2018 (åbn i nyt vindue – klik her)

Gælder til Microsoft Dynamics NAV 2018

 

Hvordan tilføjer jeg ny funktion til Rollecenter i Microsoft Dynamics NAV 2018?

> Gå til vejledningen ‘Sådan tilføjer jeg ny funktion til Rollecenter i NAV 2018’ (pdf)

 

 

 

Hvordan opretter jeg nyt regnskabsår i NAV 2018?2019-05-27T08:17:01+00:00

Sådan opretter du nyt regnskabsår i NAV 2018 (åbn i nyt vindue – klik her)

Gælder til Microsoft Dynamics NAV 2018

 

Hvordan opretter jeg nyt regnskabsår i Microsoft Dynamics NAV 2018?

> Gå til vejledningen ‘Sådan opretter du nyt regnskabsår i NAV 2018’ (pdf)

 

 

 

Hvordan opretter jeg lagerkladdetype og lagerkladde i NAV 2018?2019-05-27T08:17:01+00:00

Sådan opretter du lagerkladdetype og lagerkladde i NAV 2018 (åbn i nyt vindue – klik her)

Gælder til Microsoft Dynamics NAV 2018

 

Hvordan opretter jeg lagerkladdetype og lagerkladde i Microsoft Dynamics NAV 2018?

> Gå til vejledningen ‘Sådan opretter du lagerkladdetype og lagerkladde i NAV 2018’ (pdf)

 

 

 

Hvordan opretter jeg en debitor til EAN fakturering (OIO) i NAV 2018?2019-05-27T08:16:58+00:00

Sådan opretter du en debitor til EAN fakturering i NAV 2018 (åbn i nyt vindue – klik her)

Gælder til Microsoft Dynamics NAV 2018

 

Hvordan opretter jeg en debitor til EAN fakturering (OIO) i Microsoft Dynamics NAV 2018?

> Gå til vejledningen ‘Sådan opretter du en debitor til EAN fakturering (OIO) i NAV 2018’ (pdf)

 

 

 

Hvordan opretter og tilpasser jeg finanskonto i NAV 2018?2019-05-27T08:16:58+00:00

Sådan opretter og tilpasser du finanskonto i NAV 2018 (åbn i nyt vindue – klik her)

Gælder til Microsoft Dynamics NAV 2018

 

Hvordan opretter og tilpasser jeg finanskonto i Microsoft Dynamics NAV 2018?

> Gå til vejledningen ‘Sådan opretter og tilpasser du finanskonto i NAV 2018’ (pdf)

 

 

 

Hvordan laver jeg vareregulering i NAV 2018?2019-05-27T08:16:59+00:00

Sådan laver du vareregulering i NAV 2018 (åbn i nyt vindue – klik her)

Gælder til Microsoft Dynamics NAV 2018

 

Hvordan laver jeg vareregulering i Microsoft Dynamics NAV 2018?

> Gå til vejledningen ‘Sådan laver du vareregulering i NAV 2018’ (pdf)

 

 

 

Hvordan laver jeg lageroptælling i NAV 2018?2019-05-27T08:16:59+00:00

Sådan laver du lageroptælling i NAV 2018 (åbn i nyt vindue – klik her)

Gælder til Microsoft Dynamics NAV 2018

 

Hvordan laver jeg lageroptælling i Microsoft Dynamics NAV 2018?

> Gå til vejledningen ‘Sådan laver du lageroptælling i NAV 2018’ (pdf)

 

 

 

Hvordan opretter jeg købskreditnota i NAV 2018?2019-05-27T08:16:59+00:00

Sådan opretter du købskreditnota i NAV 2018 (åbn i nyt vindue – klik her)

Gælder til Microsoft Dynamics NAV 2018

 

Hvordan opretter jeg købskreditnota i Microsoft Dynamics NAV 2018?

> Gå til vejledningen ‘Sådan opretter du købskreditnota i NAV 2018’ (pdf)

 

 

 

Hvordan indlæser jeg FIK-indbetaling i NAV 2018?2019-05-27T08:17:00+00:00

Sådan indlæser du FIK-indbetaling i NAV 2018 (åbn i nyt vindue – klik her)

Gælder til Microsoft Dynamics NAV 2018

 

Hvordan indlæser jeg FIK-indbetaling i Microsoft Dynamics NAV 2018?

> Gå til vejledningen ‘Sådan indlæser du FIK-indbetaling i NAV 2018’ (pdf)

 

 

 

Hvordan bruger jeg datofelt på Ordre og Indkøb i NAV 2018?2019-05-27T08:16:57+00:00

Sådan bruger du datofelt på Ordre og Indkøb i NAV 2018 (åbn i nyt vindue – klik her)

Gælder til Microsoft Dynamics NAV 2018

 

Hvordan bruger jeg datofelt på Ordre og Indkøb i Microsoft Dynamics NAV 2018?

> Gå til vejledningen ‘Sådan bruger du datofelt på Ordre og Indkøb i NAV 2018’ (pdf)

 

 

 

 

Hvordan retter jeg nummerserie i NAV 2018?2019-05-27T08:16:57+00:00

Sådan retter du nummerserie i NAV 2018 (åbn i nyt vindue – klik her)

Gælder til Microsoft Dynamics NAV 2018

 

Hvordan retter jeg nummerserie i Microsoft Dynamics NAV 2018?

> Gå til vejledningen ‘Sådan retter du nummerserie i NAV 2018’ (pdf)

 

 

 

Genvejstaster NAV 20182019-05-27T08:16:57+00:00

Genvejstaster til Microsoft Dynamics NAV 2018 (åbn i nyt vindue – klik her)

Gælder til Microsoft Dynamics NAV 2018 (kan også bruges til ældre version af NAV)

 

Genvejstaster til Microsoft Dynamics NAV 2018

> Du kan hente de mest bruge genveje til Microsoft Dynamics NAV 2018 her (pdf)

 

 

Genvejstaster til C5 klassisk2019-11-20T14:34:02+00:00

Genvejstaster til Microsoft Dynamics C5 (åbn i nyt vindue – klik her)

Gælder til Microsoft Dynamics C5 (op til version 2012)

 

Genvejstaster til Microsoft Dynamics C5

Du kan hente de mest brugte genveje til C5 (op til version 2012) her (pdf)

 

 

Genvejstaster til C5/NAV2019-11-21T13:30:40+00:00

Genvejstaster til Microsoft Dynamics NAV (åbn i nyt vindue – klik her)

Gælder til Microsoft Dynamics NAV (Version 2013 – 2018) og Microsoft Dynamics C5 (version 2014 – 2016).

 

Genvejstaster til Microsoft Dynamics NAV (og ny C5)

Her er de mest brugte genveje til NAV (fra version 2013 til 2018) og Microsoft Dynamics C5 (fra version 2014 til 2016).

 

Genvej

Visning

Højre pilHop til næste felt eller tegn
Venstre pilHop til forrige felt eller tegn
Pil opHop til felt ovenfor i samme kolonne
Pil nedHop til felt nedenfor i samme kolonne
DeleteSlet markeret teksk
EscLuk vindue eller fortryd indtastning af data
EndHop til sidste felt på en linje
HomeHop til første felt på en linje
TabHop til næste felt på oversigtspaneler uden linje
EnterHop til næste redigerbar felt
F1Åbn Hjælp
F2Rediger
F3Vælg Skriv for at filtrere (Feltfilter)
F4Rul ned eller slå op for at vælge data
F5Opdater det aktive vindue
F6Gå til næste ramme
F7Vis statistik
F8Kopier felt ovenfor
F9Bogfør
F10, AltVælg menulinje og vis genvejstaster
F12Vælg navigationsrude

 

Shift+F1

 

Vis fejlmeddelelse

 

Shift+F3

 

Vælg Vis Resultater (FlowFilter)

 

Shift+F4

 

Åbn et opslagsvindue (fra en ellipse knap […])

 

Shift+F6

 

Gå til forrige ramme

 

Shift+F7

 

Åbn den relaterede post

 

Shift+F8

 

Rul ned ellers lå op for at få vist data

 

Shift+F9

 

Bogfør og udskriv

 

Shift+F10

 

Vis en genvejsmenu

 

Shift+F11

 

Udlign, Hent kildedokumenter eller Hent lagerdokumenter

 

Shift+F12

 

Åbn Rollecenter fra navigationsruden

 

Shift+Tab

 

Hop til forrige felt

 

Ctrl+F1

 

Skjul eller udvid menulinje (/handlingsrude)

 

Ctrl+F2

 

Opret nyt dokument

 

Ctrl+F3

 

Vælg Søg på sider

 

Ctrl+F4

 

Slå op i den relaterede liste

 

Ctrl+F7

 

Vis poster

 

Ctrl+F9

 

Frigiv dokument

 

Ctrl+F10

 

Vælg menulinje og vis tips til tastning

 

Ctrl+F11

 

Afstem eller opdel linje

 

Ctrl+F2

 

Vælg adresselinje

 

Ctrl+C

 

Kopier

 

Ctrl+G

 

Gå til

 

Ctrl+E

 

Eksporter til Excel

 

Ctrl+L

 

Vis links

 

 

Ctrl+N

 

Opret ny post

 

Ctrl+O

 

Åbn regnskab

 

Ctrl+P

 

Udskriv

 

Ctrl+T

 

Vælg Sortering

 

Ctrl+V

 

Sæt ind

 

Ctrl+W

 

Eksporter til Word

 

Ctrl+X

 

Klip

 

Ctrl+Z

 

Fortryd

 

Ctrl+Page down

 

Vis næste dokument eller kort/post på en liste

 

Ctrl+Page up

 

Vis forrige dokument eller kort/post på en liste

 

Ctrl+Pil op

 

Hop op mens den markerede linje forbliver markeret

 

Ctrl+Pil ned

 

Hop ned mens den markerede linje forbliver markeret

 

Ctrl+Venstre pil

 

Hop til første felt på en linje

 

Ctrl+Højre pil

 

Hop til sidste felt på en linje

 

Ctrl+Alt+F1

 

Åbn vinduet Om denne side/Rapport (Zoom)

 

Ctrl+Delete

 

Slet den markerede linje

 

Ctrl+Home

 

Hop til første linje på en liste

 

Ctrl+End

 

Hop til sidste linje på en liste

 

Ctrl+Enter

 

Gem og luk vindue

 

Ctrl+Insert

 

Indsæt ny linje

 

Ctrl+Shift+F3

 

Vælg Begræns totaler Til (Tabelfilter)

 

Ctrl+Shift+A

 

Ryd alle filtre

 

Ctrl+Shift+C

 

Kopier række

 

Ctrl+Shift+D

 

Vis dimensioner

 

Ctrl+Shift+E

 

Rediger liste

 

 

Ctrl+Shift+R

 

Vis liste

 

Ctrl+Shift+Q

 

Skjul/udvid en linje i et hierarki

 

Ctrl+Shift+V

 

Indsæt række

 

Ctrl+Shift+W

 

Åbn en liste i et separat vindue

 

Ctrl+Shift+Enter

 

Gem og luk vindue, og åbn nyt vindue

 

Alt

 

Vis genvejstaster i menulinje

 

Alt+F2

 

Skift for at vise/skjule faktabokse

 

Alt+F3

 

Filtrer på værdien i et felt

 

Alt+F4

 

Luk vindue eller luk program

 

Alt+F6

 

Skjul eller udvid den aktive ramme

 

Alt+F12

 

Optimer plads for den aktuelle side

 

Alt+Venstre pil

 

Gå til forrige vindue i navigationshistorikken

 

Alt+Højre pil

 

Gå til næste vindue i navigationshistorikken

 

Alt+Enter

 

Hop til felt nedenfor uden at åbne rul-ned menuen

 

Alt+Tab

 

Skift mellem åbne vinduer

 

Download Genvejstaster til NAV (og ny C5) (pdf)

 

 

Hvordan ved jeg, om jeg har en købt C5 licens?2019-11-21T13:17:10+00:00

Hvordan ved jeg, om jeg har en købt C5 licens (åbn i nyt vindue – klik her)

(Baseret på Microsoft Dynamics C5 fra version 2012 eller ældre)

 

Hvordan ved jeg, om jeg har en købt C5 licens?

Regnskabsprogrammet Microsoft Dynamics C5 (op til version 2012) findes som to forskellige licenstyper.

Det betyder, at du kan få regnskabsprogrammet ved enten at købe en C5 licens eller ved at leje en C5 licens.

Læs også guiden – Hvordan ved jeg, om jeg har en lejet C5 licens

Microsoft Dynamics C5 regnskabsprogram

 

Sådan tjekker du, om du har en købt C5-licens

Når du har købt din C5-licens, så har du betalt en éngangsydelse for dit C5-program. Du ejer derfor din egen C5-licens.

Du kan typisk tjekke det ud fra følgende:

  • Du har betalt for C5 én gang for alle (dvs. betaler ikke leje hver måned)
  • Du betaler årligt et opdateringsabonnement (hvis du ikke har opsagt det)
  • Du har C5 lokalt installeret på din PC

 

Fik du svar på dit spørgsmål?

Hvis du stadig er i tvivl om, hvorvidt du har en købt C5-licens eller en lejet C5-licens, så er du velkommen til at kontakte én af vores konsulenter.

Kontakt os på support@erpsupporten.dk eller tlf. 70 70 70 66.

 

Hvordan ved jeg, om jeg har en lejet C5 licens?2019-05-27T08:16:55+00:00

Hvordan ved jeg, om jeg har en lejet C5 (åbn i nyt vindue – klik her)

(Baseret på Microsoft Dynamics C5 fra version 2012 eller ældre)

 

Hvordan ved jeg, om jeg har en lejet C5 licens?

Regnskabsprogrammet Microsoft Dynamics C5 (op til version 2012) findes som to forskellige licenstyper.

Det betyder, at du kan få regnskabsprogrammet ved enten at købe en C5-licens eller ved at leje en C5-licens.

Læs også guiden Hvordan ved jeg, om jeg har en købt C5 licens?

Microsoft Dynamics C5 regnskabsprogram

 

Sådan tjekker du, om du har en lejet C5-licens

Når du har lejet din C5-licens, så betaler du en månedlig ydelse for lejen.

Det vil sige, at du bliver faktureret løbende for at have adgang til dit regnskabsprogram. Du betaler altså per bruger per måned.

Du kan typisk tjekke det ud fra følgende

  • Du betaler en månedlige leje af C5
  • Du betaler ikke årligt opdateringsabonnement (det er inkl. i lejeprisen)
  • Du tilgår din C5 online, altså via internettet eller via Fjernskrivebord

Bemærk, din leverandør fakturerer dig sandsynligvis hvert kvartal for din C5. Men det er stadig en månedlig ydelse, du betaler for din C5.

 

Fik du svar på dit spørgsmål?

Hvis du stadig er i tvivl om, hvorvidt du har en lejet C5-licens eller en købt C5-licens, så er du velkommen til at kontakte én af vores konsulenter.

Kontakt os på support@erpsupporten.dk eller tlf. 70 70 70 66.

 

Hvordan afslutter jeg regnskabsår i C5?2019-12-11T10:52:44+00:00

Sådan afslutter du regnskabsår i C5 (åbn i nyt vindue – klik her)

Baseret på Microsoft Dynamics C5 (op til version C5 2012)

 

Hvordan afslutter jeg regnskabsår i Microsoft Dynamics C5?

I Microsoft Dynamics C5 er det muligt at bogføre i et ubegrænset antal regnskabsår ad gangen. Det vil sige, at man kan bogføre både i det nye regnskabsår og i det gamle regnskabsår på samme tid i samme kassekladde.

Skal du oprette nyt regnskabsår i C5, kan du se vejledningen her

(Har du Microsoft Dynamics NAV (eller C5 fra version 2014), så kan du se hvordan du afslutter regnskabsår i NAV – klik her)

 

Årsafslutning i Finansmodulet i C5

Det er ikke nødvendigt at udskrive rapporter, før det nye regnskabsår påbegyndes, da rapporterne afgrænses på dato og kan udskrives på et vilkårligt tidspunkt, indtil data slettes eller komprimeres.

Vi anbefaler at tage en sikkerhedskopi, inden der dannes primotal, således at der altid eksisterer en sikkerhedskopi med data inden årsskiftet.

Der skal i princippet kun foretages følgende i forbindelse med årsskifte i Finansmodulet i C5:

  • Opret det nye regnskabsår, som beskrevet i afsnittet Oprettelse af nye regnskabsår
  • Dan primoposteringer, som beskrevet i afsnittet Dan primoposter
  • Opret evt. nye momsperioder, som beskrevet i afsnittet Momsperioder

 

Efterposteringer til gammelt regnskabsår

Efterposteringer til gammelt regnskabsår kan indlæses ved hjælp af funktionerne Import og Eksport i finanskassekladderne. Alternativt kan det indtastes manuelt under stien Finans/Dagligt/ Kasse-kladde.

(Læs mere om funktionerne Import og Eksport i kassekladderne i Hjælpen i C5, der kan åbnes med

[F1]. Søg efter ’Import af poster til kladde’.)

NB! Efterposteringerne bør indtastes med den korrekte dato i det gamle år, hvorefter der dannes primotal på ny, som beskrevet i afsnittet Dan primoposter.

 

Dan primoposter i C5

Der skal overføres ultimo-tal fra det gamle regnskabsår til det nye regnskabsår.

Dette foretages ofte lige efter, at der er oprettet et nyt regnskabsår, men kan i princippet foretages når som helst. Dog skal det nye regnskabsår være oprettet.

NB! Primoposter kan dannes igen og igen. Årsagen til dette er, at C5 altid sletter tidligere dannede primoposter med den angivne datoer, og herefter danner primoposter på ny.

Det anbefales, at kursregulere finanskonti, hvis der er oprettet finanskonti i valuta, inden der dannes primoposter.

Primoposteringerne kan overføres til en anden konto i forbindelse med dannelsen af primo-posteringerne, hvis feltet Primokonto er udfyldt på kontoen i Kontoplanen.

Hvis du f.eks. ønsker, at saldoen på årets afskrivninger skal flyttes til kontoen for afskrivninger primo, når der dannes primoposteringer, så skal du gøre følgende:

  • Åbn kontoplanen under Finans/Kartotek/Kontoplan
  • Find kontoen for ’Årets afskrivninger’
  • Udfyld feltet Primokonto på fanen Opsætning med kontonummeret for ’Afskrivninger primo’
  • Dan primoposteringer som beskrevet nedenfor

Såfremt ovennævnte felt ikke er udfyldt, dannes primoposteringerne på den aktuelle konto. Dvs. at primoposteringerne på banken dannes på bankkontoen osv.

Saldiene på driftskontiene overføres dog ved metoden ’Drift=0 Status=ultimo’ til kontoen for årets resultat. Læs mere herom nedenfor.

 

Primoposter dannes således:

  • Vælg Finans/Periodisk/Primo/Ultimo/Dan primoposteringer
  • Vælg OK eller tast [F3] forbi vinduet med ‘Budgetkode = Realiseret’, da man skal have dannet primoposteringer for de realiserede tal

Herefter fremkommer følgende skærmbillede:

 

Dan primoposter - Afslut regnskabsår | Microsoft Dynamics C5_ERPsupportendk

 

Udfyld følgende felter og vælg OK:

 

Metode – ’Drift=0 Status=Ultimo’

Primo – Primodato i det nye regnskabsår f.eks. PR/01-09

Efterberegn finans – Herved bliver saldiene i finans efterberegnet

Tælleværker – Herved bliver tælleværk i finans efterberegnet

Specifikationsgrad – Angiv specifikationsgrad. Dvs. om der f.eks. skal dannes en primopost pr. momskode eller én primopost for debet-beløb og én for kreditbeløb på hver konto. Angives ingen specifikationsgrad, dannes én primopost pr. konto pr. valuta

Skriv ’START  – Indtast ordet Start i feltet

 

For en beskrivelse af øvrige felter m.m. i forbindelse med dannelse af primoposter, henvises til hjælpen, der kan åbnes med [F1].

 

Kontoen for ’Årets resultat’

I forbindelse med dannelse af primoposter, overføres årets resultat automatisk til kontoen for ‘Årets resultat’.

Denne konto er defineret under Finans/Tilpasning/Systemkonti ud for ’ÅretsResultat’.
 

Primoposteringer

Primoposteringerne kendetegnes ved at de har en dato, der starter med ’PR’ – f.eks. PR/01-2012.

Primoposteringerne kan ses på samme måde som almindelige posteringer. Nemlig under Finans/Kartotek/Kontoplan vha. knappen Posteringer.

Hent vejledningen Hvordan afslutter jeg regnskabsåret i C5 (pdf)

 

Hvordan tilføjer jeg nyt postnummer i C5?2019-05-27T08:16:54+00:00

Sådan tilføjer du nyt postnummer i C5 (åbn i nyt vindue – klik her)

Baseret på Microsoft Dynamics C5 (op til version C5 2012)

 

Hvordan tilføjer jeg nyt postnummer i C5?

I Microsoft Dynamics C5 (op til version 2012) kan du tilføje flere postnumre. Det kan eksempelvis være, hvis der er kommet nye postnumre, som skal lægges ind i din C5.

Sådan tilføjer du nyt postnummer i Microsoft Dynamics C5

Du indlæser filen med de nye postnumre ud fra følgende fremgangsmåde:

    Gå i Generelt/Kartotek/Postnumre.

    Klik på knappen Import af postnumre

    Tilføj nyt postnummer i Dynamics C5

     

    Find Excel-filen med nye postnummer og klik på knappen Åbn

     

    Hent fil_tilføj nyt postnummer i C5

     

    Du kan nu se, at de 13 nye postnumre fra Excel-filen er blevet indlæst i C5

     

    Nye postnumre i C5_tilføj nyt postnummer i C5

     

     

     

    Hvordan laver jeg en faktura i NAV ved brug af Lexmark OCR-scanning?2019-05-27T08:16:54+00:00

    Sådan laver du en faktura i NAV ved brug af Lexmark OCR-scanning i NAV (Åbn i nyt vindue – klik her)

    Baseret på version NAV 2017. Kan også bruges af ældre versioner af  NAV. 

     

    Hvordan laver jeg en faktura i NAV ved brug af Lexmark OCR-scanning?

    For at kunne sende dine faktura med Lexmark kræver det først oprettelse ved Lexmark og lidt opsætning i NAV.

    Lexmark/Kofax registrering:

    Gå på https://store-nav.readsoftonline.com/login

    På Lexmark/Kofaxs hjemmeside skal du registrere dig som ”Ny kunde”

     

    Lexmark portal - faktura indscanning

     

    Udfyld herefter alle dine oplyser og tryk Registrér til sidst.

    Du vil modtage en ”velkomstmail”, som inkluderer logininformationer, Autorisationsnøgle m.m., som blandt andet skal bruges til opsætningen i NAV.

    Hvis du ønsker, at den også skal kunne afløfte linjer, er dette et flueben, som skal sættes ude på kontoen i Lexmark/Kofax.

    Login med dine nye logininformation (https://store-nav.readsoftonline.com/login ).

    Når du er inde, skal du klikke på ”MIN KONTO” og efterfølgende på ”Min plan”.

     

    Min konto - faktura indscanning

    Tryk på ”REDIGER PLAN”

    Rediger konto - faktura indscanning

    Det er her du skal sætte flueben, for at få linjer med i din afløftning.

    Rediger plan - faktura indscanning

    Så er du klar til at gå i NAV og laver opsætningen.

     

    Opsætning i Microsoft Dynamics NAV

    Gå i højre hjørne og søg efter Opsætning af OCR-tjeneste, alternativ benyt stien: Afdelinger/Opsætning/It-administration/Tjenester/Opsætning af OCR-tjeneste

    Her sætter du dit brugernavn, adgangskode og autorisationsnøgle ind.

    Derefter kan du vælge DNKPO under Standard-OCR-dokumentskabelon. Sæt flueben i Aktiveret. Derefter udfylder den selv resten af felterne:

     

    Opsætning i NAV - faktura indscanning 

    Fakturaindlæsning ved brug af Lexmark/Kofax

    Du skal først hente bilagene ind i NAV.

    Gå i højre hjørne og søg på ”Indgående bilag” i søgefeltet eller brug stien: Afdelinger/Økonomistyring/Finans/Indgående bilag

    Vælg ”Opret fra fil” i båndet.

     

    Opret fra fil - faktura indscanning

     

    Vælg den fil/faktura du ønsker at få ind i NAV og afløftet via Lexmark/Kofax.

    Herefter vil filen blive indlæst og ligge i oversigten ”Indgående bilag”

    Tryk på ”Rediger” på det nye pågældende bilag.

    Vælg ”Send til OCR-tjeneste” under handlinger i båndet. Hvis Send til OCR-tjeneste ikke findes i båndet, skal du ind under tilpas bånd for at hive den frem:

    Denne dialog boks åbner – tryk OK:

    Dokument blev sendt - faktura indscanning

    Efter et lille stykke tid kan du trykke på ”Modtag fra OCR-tjeneste” under Handlinger i båndet. Hvis Modtag fra OCR-tjeneste ikke findes i båndet, skal du ind under tilpas bånd for at hive den frem.

    Denne dialog boks åbner efter Modtag fra OCR-tjeneste – tryk OK:

    Afvent vertificering - faktura indscanning

    Klik nu på linket ”Afventer verificering/bekræftelse” udfor feltet OCR-status:

     

    Afvent godkendelse - faktura indscanning

     

    Log nu ind på Lexmark/Kofax. Faktura og fakturalinjer kan nu ses:

     

    Indscannet faktura - faktura indscanning

     

    I eksemplet ovenfor er momsen forkert. For at rette dette, så stå i feltet Momsbeløb i højre side. Klik på de kr. 3.585,25 på selve fakturaen. Gå i feltet Nettobeløb til højre og klik på de kr. 14.341,00. Derefter skulle felterne gerne være markeret med Grøn flueben. Tjek at linjerne passer og tryk herefter på OK nederst i højre hjørne.

    Gå herefter tilbage i NAV, vælg igen ”Modtag fra OCR-tjeneste”:

     

    Modtag fra ocr tjeneste - faktura indscan

     

    Herefter vælg ”Opret dokument” i båndet under Start – hvorefter købsfakturaen bliver oprettet.

     

    Opret dokument - faktura indscanning

     

    Nu er fakturaen klar til at blive sendt til godkendelse internt eller bogført direkte.

     

    Download vejledningen til Hvordan laver jeg en faktura i NAV ved brug af Lexmark OCR scanning  (PDF)

     

    Hvordan laver jeg forudbetaling i NAV?2019-05-27T08:16:53+00:00

    Sådan laver du en forudbetaling i NAV (Åbn i nyt vindue – klik her)

    Baseret på version NAV 2017. Kan også bruges af ældre versioner af  NAV. 

     

    Hvordan laver jeg en forudbetaling i NAV?

    For at kunne benytte forudbetaling i Microsoft Dynamics NAV, skal der oprettes finanskonti hertil.

    Da det forudbetalte beløb tilhører køberen, indtil de har modtaget varen/serviceydelsen, er det nødvendigt at oprette finanskonti, hvorpå de forudbetalte beløb midlertidigt kan bogføres, indtil den endelig faktura bogføres.

    Opsætningen til forudbetaling består blandt andet i bogføringsopsætningen, nummerserier samt du på debitor og kreditor specificerer én standardforudbetalingsprocent, der gælder for alle varer og alle former for salgs- eller købslinjer.

    Har du evt. brug for hjælp til opsætningen omkring forudbetaling, da kontakt ERPsupporten.dk.

     

    Sådan laver du en forudbetaling i NAV

    Forudbetaling

    På debitorkortet indsættes forudbetalingsprocent under panelet Betalinger (i de lidt ældre versioner findes forudbetalingsfeltet under Fakturering), som du finder her: Afdelinger/Salg & marketing/Salg/Debitorer

    Her ses et eksempel hvor kunden skal forudbetale 40% på alt, varer, serviceydelser m.m.

     

    Debitorkort - forudbetaling

     

    En anden måde det kan gøres på er at kombinere forudbetalingsprocenten med varen.

    Gå til et varekort og op i båndet:

    Afdelinger/Køb/Planlægning/Varer

    I båndet under Naviger under grupperne Køb og Salg findes Forudbetalingsprocenter for henholdsvis leverandører (køb) og kunder (salg).

     

    Varekort bånd - forudbetaling

     

    I dette eksempel bruges forudbetaling til en kunde. Vælg derfor Forudbetalingsprocenter under gruppen Salg:

     

    Forudbetalingsprocent

     

    Herefter oprettes de Forudbetalingprocenter man ønsker for den pågældende vare, enten for en enkelt Debitor, eller for en Debitorprisgruppe eller for Alle debitorer.

    I dette eksempel benyttes Debitorprisgruppe, som på denne kunde er opsat til B2B. Der udfyldes ikke noget datointerval for hvornår forudbetalingen gælder:

     

    Forudbetalingsprocenter på en vare

     

    Herefter oprettes en salgsordre til den pågældende kunde. I linjerne indsættes et tilfældigt varenummer + varen med den opsatte forudbetalingsprocent pr. debitorprisgruppe.

     

    Salgsordre inkl forudbetalingsprocenter

     

    Her vises at det tilfældedige varenummer har en forudbetaling i % på de 40% som kommer fra kundens opsætning og forudbetalingsprocenten fra varenr. 766BC-A.
    Den er nu klar til at blive bogført.

    I båndet under Handlinger under gruppen Bogføring findes menupunktet Forudbetaling. Vælg Bogfør forudbetalingsfaktura. Derefter vil dette vindue åbne – Klik Ja:

     

    Bogfør forudbetalingsfaktura

     

    Således ser den bogførte Forudbetalingsfaktura ud efter bogføring. I dette eksempel er der i bogføringsopsætningen for Forudbetalingskonto for salg opsat med finanskonto 5380.

     

    Bogførte salgsfaktura inkl forudbetaling

     

    For Kreditorer gælder samme fremgangsmåde for en forudbetalingsfaktura.

    Download vejledningen til Hvordan laver jeg en forudbetaling i NAV  (PDF)

     

    Hvordan lægger jeg budget i C5?2019-05-27T08:16:53+00:00

    Sådan lægger du budget i C5 (åbn i nyt vindue – klik her)

    Baseret på Microsoft Dynamics C5 (op til version C5 2012)

     

    Hvordan lægger jeg budget i Microsoft Dynamics C5?

    I regnskabsprogrammet Microsoft Dynamics C5 (op til version 2012) er det muligt at arbejde med budgetter.

    Der findes en budgetkladde, hvor man manuelt indtaster sine budgetter, og der findes mere avancerede budgetværktøjer, hvor man kan få dannet budgetforslag på baggrund af foregående perioders tal m.m.

    (I C5 light er det som standard kun muligt at benytte budgetkladden, men de avancerede budgetværktøjer kan tilkøbes.)

     

    Sådan opretter du budget i C5

    Opret budgetkoder

    Budgetkoder i C5 benyttes til at gemme forskellige budgetter i forskellige budgetlag.

    Det oprindelige budget vil man normalt indtaste med budgetkode ’Budget’.

    Hvis der laves budgetjusteringer til dette oprindelige budget, bogføres disse med budgetkode ’rev.1’ osv. Derved kan man til enhver tid holde styr på, hvad der oprindeligt var budgetteret, og hvad der løbende er ændret i budgetterne.

    Budgetkoderne oprettes og vedligeholdes under Finans/Tilpasning/Budgetkoder. Budgetkoder oprettes med

    [F2] og slettes med [Alt+F9].

    Bemærk, budgetkoderne kan kun slettes nedefra. Dvs. den sidste budgetkode slettes først osv.

    Budgetkoden ’Realiseret’ må IKKE slettes.

     

    Budgetparameter

    Under Finans/Tilpasning/Parametre/Finans i feltet ’Budgetkode ved opdatering’ vælges hvilken budgetkode, der skal benyttes ved bogføring af en budgetkladde, som ligger under Finans/Periodisk/Budgettering/Budgetkladde.

     

    Anvend budgetkladde

    Budgetkladden benyttes til indtastning af budgetposteringer i Finansmodulet.

    Budgetkladden benyttes således:

    • Vælg Finans/Periodisk/Budgettering/Budgetkladde
    • Indtast budgetposterne som beskrevet i afsnittet ’Manuel indtastning af budgetlinjer’…
    • …eller overfør automatisk linjer til budgetkladden, som beskrevet i afsnittet ”Overførsel af oplysninger til budgetkladden”
    • Check budgetkladden ved at vælge knappen Check
    • Udskriv budgetkladden ved at vælge knappen Udskriv
    • Bogfør budgetkladden ved at vælge knappen Bogfør

     Overførsel af oplysninger til budgetkladden

    I budgetkladden under Finans/Periodisk/Budgettering/Budgetkladde er det muligt med knappen Overfør konti, automatisk at få overført informationer til budgetkladden, som så kan tilrettes inden budgetkladden bogføres.

    Når knappen ”Overfør konti” vælges, er der følgende valgmuligheder:

    • Drift – Alle driftskonti overføres
    • Status – Alle statuskonti overføres
    • Åbne – Alle konti hvor feltet Adgang = ‘Åben’ overføres
    • Ej spærret – Alle konti med feltet Adgang = ‘Åben’ eller ‘System’ overføres.

    Når der vælges OK, overføres Finanskontonumre, Kontonavn, Systemdato, Valutakoder og Valutakurs til budgetkladden.

    Manuel indtastning af budgetlinjer

    Budgetkladden minder om kassekladden i Finansmodulet. Men der er et par ekstra felter i budgetkladden, der gør indtastningen af budgetposteringer mere overskuelig.

    Nedenfor er disse felter beskrevet:

    Beløb. Her indtastes budgettal ekskl. moms, og evt. i valuta. Indtastes beløbet uden fortegn, er der tale om en debet-post. Angives der et minus foran beløb, er der tale om en kreditpost (dvs. f.eks. indtægter). Ved indtastning af ændringer til et oprindeligt budget, er det forskellen mellem det oprindelige budget og det nye budget, der skal indtastes.

    Gentag. Her vælges, hvor ofte den aktuelle budgetlinje ønskes gentaget i budgettet. Indtastes f.eks. en huslejeudgift på 5.000 kr. og der i feltet Gentag vælges ’Måned’, vil der blive bogført én budgetpost pr. måned i perioden angivet i felterne Dato og Til dato.

    Modkonto. Der SKAL angives modkonto på alle budgetlinjer. Benyt f.eks. bank- eller girokontoen som modkonto

    Moms. Hvis der indtastes budgettal på en konto med en momskode, vil denne momskode automatisk blive vist i dette felt. Hvis denne momskode ikke slettes her i kladden, vil momsbeløbet blive bogført på momskontoen, og beløbet på kontoen i feltet Modkonto vil blive inkl. moms.

    Budget. Her ses den valgte budgetkode. Budgetkoden ændres ikke her, men som beskrevet i afsnittet ”Budgetkoder”.

     

    Finans budgetkladde - Budget C5

     

    Bemærk, budgettallene skal balancere pr. linje. Det vil sige, at der skal angives modkonto på hver linje, og der kan ikke modposteres på en separat linje.

    Indtastes flere linjer med samme kontonummer og samme periode, adderes tallene i de respektive perioder.

    Der kan kun indtastes budgetposteringer på finanskonti af typen ‘Drift’ og ‘Status’.

    Slet linjer i budgetkladden

    Hvis du fortryder overførsel af finanskontiene, kan disse slettes igen ved at klikke på knappen ’Slet alle linjer’.

     

    Efter indtastning i budgetkladden

    Efter indtastning af budgetlinjerne i budgetkladden, skal budgetkladden checkes, udskrives og bogføres.

    • Check – Budgetkladden checkes under Finans/Periodisk/Budgettering/Budgetkladde. Klik på knappen Check
    • Udskriv – Budgetkladden udskrives via Finans/Periodisk/Budgettering/Budgetkladde. Klik på knappen Udskriv
    • Bogfør – Budgetkladden bogføres under Finans/Periodisk/Budgettering/Budgetkladde. Klik på knappen Bogfør

    Se budgetposter

    Du kan se budgetposterne under Finans/Kartotek/Kontoplan ved at vælge knappen Budget.

    Bemærk, budgetposterne kan først ses i finanskartoteket og på rapporter, når budgetkladden er bogført.

     

    Udskriv budgetposter

    Udskriften ’Budgetposteringer’ findes under Finans/Rapporter/Budgetter.

    Udskriften udskriver en liste over alle budgetposter, der opfylder de angivne afgrænsninger, og minder meget om en almindelig posteringsliste.

     

    Udskriv budgetoversigt

    Udskriften ’Budgetoversigt (Scale)’ findes under Finans/Rapporter/Budgetter.

    Rapporten minder om en balance, og udskriver summen af budgetposterne pr. konto pr. måned inden for den angivne periode:

     

    Budgetoversigt - budget i C5

     

    Der kan afgrænses på budgetkoder, således at du kan vælge, om du kun ønsker at se:

    • Det oprindelige budget (afgræns på det oprindelige budgets budgetkode)
    • Ændringerne til et budget (afgræns på budgetkoderne til ændringerne)
    • Budgettet inkl. ændringer (afgræns på et interval af budgetkoder).

    Har du brug for en beskrivelse af de forskellige felter i forbindelse med afgrænsningen af ovennævnte rapport, henviser vi til Hjælpen i C5. Tryk [F1] for at få Hjælpen frem.

    Udskriv budgetbalancer

    Du kan udskrive budgetbalancer, der f.eks. sammenligner budgetsaldiene med de realiserede saldi.

    Budgetbalancer udskrives således:

    • Vælg Finans/Rapporter/Balancer/Balancer
    • Hent en balance med budget med knappen Hent.
    • Dobbeltklik på den ønskede balance.
    • Indtast en periode i felterne Fra og Til ud for de linjer, hvor der i feltet Type står ’Budget’
    • I feltet Budget taster du Alt+H.
    • På listen tilføjes én eller flere budgetkoder med [F2] (alt efter om du ønsker at udskrive det oprindelige budget, ændringer til budgettet eller det aktuelle budget inkl. ændringer).
    • Udskriv balancen med knappen Udskriv

     

    Budgetkode - budget i C5

     

    Download vejledningen Hvordan lægger jeg budget i C5 (pdf)

    Hvordan tilføjer jeg nyt postnummer i NAV?2019-05-27T08:16:52+00:00

    Sådan indlæser du nyt postnummer i NAV (Åbn i nyt vindue – klik her)

    Baseret på version NAV 2016. Kan også bruges af ældre versioner af NAV.

     

    Hvordan tilføjer jeg nyt postnummer i Microsoft Dynamics NAV?

    Hvis du har Microsoft Dynamics NAV (fra 2013 R2 og op) og du skal tilføje nyt postnumre, så kan du indlæse de nye postnumre i NAV på følgende måde.

     

    Sådan tilføjer du postnummer i NAV

    • Gå i Microsoft Dynamics NAV
    • Gå i Afdelinger/Opsætning/Programopsætning/Generelt (eller søg efter Postnumre i højre hjørne)
    • Vælg Postnumre 
    • Tryk på Rediger liste oppe i båndet
    • Hent Excel-filen med de nye postnumre
    • Kopier rækkerne med de nye postnumre
    • Gå tilbage i Microsoft Dynamics NAV
    • Gå i bunden af listen på en blank linje
    • Højreklik på linjen og vælg Indsæt rækker (Eller tryk Ctrl+Shift+V)

    Hvordan opretter jeg en debitor til EAN fakturering i NAV?2019-05-27T08:16:52+00:00

    Sådan opretter du en debitor til EAN fakturering i NAV (Åbn i nyt vindue – klik her)

    Baseret på version C5 2016 og NAV 2016. Kan også bruges af ældre versioner af C5 og NAV.

    Hvordan opretter jeg en debitor til EAN-fakturering i Microsoft Dynamics NAV?

    I Microsoft Dynamics NAV har du mulighed for at danne OIO-UBL dokumenter, som sendes elektronisk til kunden via en VANS-udbyder, fx. Sproom.

     

    Sådan opretter du en debitor til EAN-fakturering i NAV

    For at kunne sende en EAN faktura er der nogle oplysninger, som skal være angivet på salgsordren/fakturaen eller kreditnotaen.

    Den letteste måde at huske at angive de nødvendige oplysninger hver gang er altid at angive følgende data på debitorer, som skal have OIOUBL dokumenter:

    • Kunde attention
    • EAN Nummer
    • Betalingsformskode
    • SE-nr./CVR Nummer

    Når oplysningerne er angivet på debitoren vil de automatisk blive overført til salgsordre/salgskreditota.

    Feltet kunde attention kan udfyldes på debitorkortet i feltet kontakt på fanen generelt:

     

    EAN fakturering - kunde attention

     

    På fanen fakturering udfyldes feltet EAN NR.: med kundens EAN nummer:

     

    EAN fakturering - EAN nr felt

     

    På fanen Betalinger udfyldes Betalingsformskode i feltet Betalingsfomskode:

     

    EAN fakturering - betalingsformskode

     

    Debitoren er nu klar til at blive faktureret via EAN nummeret på ordre, som oprettes efterfølgende.

    På salgsordren skal du udfylde ”Ekstern bilagsnummer” og vælge en ”Betalingskanal” under fakturering, for at kunne bogføre salgsordren. På kreditnotaerne skal ”Ekstern bilagsnummer” påføres på som det eneste.

    Når der skal faktureres, vælges Bogfør og Udskriv for at få dannet filen, som sendes via en VANS-udbyder til kunden.

    Filerne sendes via fx Sproom, når der faktureres – afhængigt af opsætning/løsning sker afsendelsen af de elektroniske fakturaer automatisk.

    Alternativt kan der sendes/dannes en elektronisk faktura via den Bogførte salgsfaktura.

    I skærmbilledet Bogført salgsfaktura er der et felt Status for dokumentudveksling – dette felt har ikke noget med status for afsendelse af EAN faktura at gøre!

     

    EAN fakturering - status for dokumentudveksling

     

    Hvis der ønskes en status på om en elektronisk faktura er oprettet, kan feltet Elektronisk faktura er oprettet tilføjes på oversigten over bogførte salgsfakturaer og/eller den bogførte salgsfaktura.

    Feltet skal tilføjes via udviklingsmiljøet for at kunne vises.

    Download vejledningen til Hvordan opretter jeg en debitor til EAN Fakturering(PDF)

     

    Hvordan tilføjer jeg en funktion til rollecentret i NAV?2019-05-27T08:16:51+00:00

    Sådan tilføjer du en funktion til rollecenteret i NAV (Åbn i nyt vindue – klik her)

    Baseret på version C5 2016 og NAV 2016. Kan også bruges af ældre versioner af C5 (fra 2014+) og NAV (fra 2013+). 

     

    Hvordan tilføjer jeg en funktion til rollecenteret i Microsoft Dynamics NAV?

    Hvis der er en funktion, som det giver mening for brugeren at have adgang til direkte fra Rollecenteret, kan denne tilføjes ved at følge nedenstående vejledning.

     

    Sådan tilføjer du en funktion til dit Rollecener i NAV

    Vejledningen viser hvordan skærmbilledet Placeringsindhold tilføjes, men samme procedure kan anvendes på andre funktioner.

    Først findes funktionen ved at søge i søgefeltet i øverste højre hjørne (eller tryk F3):

     

    Søgefunktion - tilføj funktion til rollecenteret

     

    Ved at klikke på det markerede link i højre side, åbnes oversigtssiden, hvorfra funktionen Placeringsindhold kan vælges:

     

    Oversigtside - tilføj funktion til rollecenteret

     

    Når der højre klikkes på funktionen kan der vælges at tilføje den til båndet i Rollecenteret:

     

    Tilføj funktion til rollecenteret

     

    Herefter er funktionen tilføjet i Rollecenteret. Ved at vælge tilpasse båndet i Rollecenteret (på startsiden) kan funktionen flyttes til den ønskede placering i båndet.
    Når funktionen anvendes via Rollecenteret kan det være nødvendigt at tilføje mulighed for at filtrere på oversigtsvinduet, fx et varenummer i tilfældet med Placeringsindhold.

    For at tilføje muligheden for at filtrere visningen vælges dem lille blå pil i øverste venstre hjørne:

     

    Tilpas rollecenteret - tilføj funktion til rollecenteret

     

     

    I næste skærmbillede vælges Tilpas à Filterrude:

     

    Indsæt filterrude - tilføj funktion til rollecenteret

     

    Herefter vises filtreringsfunktionen i højre side af oversigtsbilledet:

     

    Filtreringsmulighed - tilføj funktion til rollecenteret

     

    Ved at klikke på pil ned i filtreringsfunktionen, vises de kolonner der kan filtreres på:

     

    Filtreringskolonnner - tilføj funktion til rollecenteret

     

    Download vejledningen til Hvordan tilføjer jeg en funktion til Rollecenteret i NAV(PDF)

    Hvordan opretter jeg nye lagerkladdetyper og lagerkladder i NAV?2019-05-27T08:16:49+00:00

    Sådan opretter du nye lagerkladdetyper og lagerkladder i NAV (Åbn i nyt vindue – klik her)

    Baseret på version C5 2016 og NAV 2016. Kan også bruges af ældre versioner af C5 og NAV. 

     

    Hvordan opretter jeg nye lagerkladdetyper og lagerkladder i Microsoft Dynamics NAV?

    I Microsoft Dynamics NAV kan der kan laves forskellige former for lagerreguleringer:

     

    Sådan opretter du nye lagerkladdetyper og lagerkladder i NAV

    For alle kladdetyper gælder det, at der kan oprettes forskellige kladder efter behov.

    For at oprette nye kladdetyper vælges stien: Afdelinger/Opsætning/Programopsætning/Lagersted/Lager/Varekladdetyper

    I oversigten vises de oprettede varekladdetyper:

     

    Varekladdetyper

    De forskellige typer:

    • Vare – Varekladde
    • Overførsel – Kladde til overførsel af varer fra en lokation/placering til en anden lokation/placering
    • Lageropgørelse – Lageropgørelseskladde til brug ved lageroptællinger
    • Regulering – Værdireguleringskladde
    • Forbrug – Forbrugskladde (Produktion)
    • Afgang – Afgangskladde (Produktion)
    • Kapacitet – Kapacitetskladde (Produktion)

    Hvis der er oprettet flere varekladdetyper-koder med samme varekladdetype, vil der blive vist en oversigt over de oprettede varekladdetyper, og du kan vælge den pågældende type:

     

    Varekladdetypekoder

     

    I listen vælges den varekladdetype, der ønskes benyttet.

    Gentagelseskladde – Her markeres der, hvis der er tale om en gentagelseskladdetype.

    Nummerserie
    – Kladdens nummerserie. Hvis der også er angivet en nummerserie i feltet bogføringsnummerserie, benyttes nummerserien kun som et midlertidigt bilagsnummer i varekladden. Ved bogføring af kladden tildeles bilagsnumre efter nummerserien i feltet bogføringsnummerserie.

    Bogføringsnummerserie
    – Hvis der er angivet en bogføringsnummerserie, benyttes denne nummerserie ved bogføring af kladden.

    På denne måde kan der være oprettet flere varekladder, som forskellige brugere taster i. Ved bogføring af kladderne tildeles alle linjer bilagsnumre fra samme serie, således at der er en fortløbende nummerserie på de bogførte bilag.

    Kildespor – Kladdetypens kildespor.

    Årsagskode – Der kan knyttes en bestemt årsagskode til kladdetypen.

    Opsætningerne nedarves til de varekladder, som evt. oprettes på den aktuelle varekladdetype – men kan naturligvis overstyres på den enkelte varekladde.

    På de enkelte varekladdetyper kan der oprettes flere varekladder – f.eks. hvis der er flere brugere, som skal lave reguleringer.

    Når den ønskede varekladdetype er valgt, kan der vælges mellem forskellige varekladder ved at klikke på feltet kladdenavn:

     

    Standard varekladde

     

    I næste skærmbillede kan den ønskede varekladde vælges, eller der kan oprettes nye:

     

    Varekladdenavne

     

    Felterne nummerserie, bogføringsnummerserie og årsagskode nedarves fra varekladdetypen, men kan naturligvis overskrives på den enkelte varekladde.

    Hvis der ikke angives bilagsserie, skal bilagsnumre angives manuelt i varekladden, og der vil ikke være nogen kontrol af nummerserie.

    Download vejledningen til Hvordan opretter jeg nye lagerkladdetyper og lagerkladder i NAV(PDF)

    Hvordan laver jeg en vareompostering i NAV?2019-11-20T14:38:19+00:00

    Sådan laver du en vareompostering i NAV (Åbn i nyt vindue – klik her)

    Baseret på version Microsoft Dynamics C5 2016 og Microsoft Dynamics NAV 2016. Kan også bruges af ældre versioner af C5 (fra 2014+) og NAV (fra 2013+).

     

    Hvordan laver jeg en vareompostering i Microsoft Dynamics NAV?

    I Microsoft Dynamics NAV kan du lave vareomposteringer. I denne vejledning kan du se, hvordan du gør.

     

    Sådan laver du vareompostering i NAV

    En vareomposteringskladde kan benyttes i flere tilfælde:

    1. Lokationsflytning
    2. Placeringsflytning
    3. Serienummerændring
    4. Batchnummerændring
    5. Ændring af udløbsdato.

    Fælles for alle type ændringer er, at der angives, hvad der skal flyttes fra, og hvad der skal flyttes til.

    Skal der fx ændres et serienummer på en vare, hvor der også er lokation på, skal til og fra lokationen angives til den samme lokation.

    For at foretage en op-/nedregulering af en vare, vælges en varekladde ved at vælge stien:

    Afdelinger/Køb/Lager & prisberegning/vareomposteringskladder

    I feltet Kladdenavn vælges den varekladde, som aktuelt skal benyttes:

     

    Varekladdenavn

     

    I kladden oprettes linjerne med varer, som skal flyttes:

     

    Varekladde inkl linje

     

    Hvis der er tale om varer med serienummer, lot-nummer eller udløbsdato, som skal omposteres, vælges varesporingslinjer på fanen Naviger i båndet:

     

    Varekladde - varesporingslinjer

     

    I varesporingslinjerne angives de nødvendige data – afhængigt af, om der er serienummerstyring og/eller lotnummerstyring og/eller evt. udløbsdato styring:

     

    Varesporingslinjer

     

    Når kladdelinjerne er oprettet, bogføres kladden ved at vælge Bogfør eller Bogfør og udskriv på fanen Start i båndet:

     

    Bogfør - bogfør udskriv varekladde

     

    Herefter har du lavet en ompostering for din vare.

    Download vejledningen til Hvordan laver jeg en vareompostering i Microsoft Dynamics NAV? (PDF)

    Hvordan udskriver jeg en liste over åbne kreditorfakturaer i NAV?2020-01-28T13:19:29+00:00

    Sådan udskriver du en liste over åbne kreditorfakturaer i NAV (Åbn i nyt vindue – klik her)

    Baseret på version Microsoft Dynamics NAV 2016 og Microsoft Dynamics C5 2016. Kan også bruges af ældre versioner af C5 (fra 2014+) og NAV (fra 2013+). 

     

    Hvordan udskriver jeg en liste over åbne kreditorfakturaer i Microsoft Dynamics NAV?

    I Microsoft Dynamics NAV kan du udskrive en liste over åbne kreditorfakturaer, som forfalder inden for en bestemt periode.

     

    Sådan udskriver du en liste over åbne kreditorfakturaer i NAV

    Du stiller dig i din kreditoroversigt og vælger fanen Rapport. Her finder du rapporten ”Kreditor – kontokort”

     

    Kreditor - Kontokort

     

    Du kan afgrænse på felterne i kreditorkartoteket.

    Her datofilter 15-01-17..31-01-17:

     

    Udskriftindstillinger - udskriv åbne kreditor fakturaer

     

    Datofilteret sættes op, således at der vises kreditorfakturaer, som forfalder inden for den ønskede periode.

    Herefter udskrives rapporten for den ønskede periode:

     

    Udskriften - udskriv åbne kreditor fakturaer

     

    Download vejledningen til Hvordan udskriver jeg en liste over åbne kreditor fakturaer i NAV? (PDF)

     

    Hvordan bruger jeg datofelterne på ordre og indkøb i NAV?2019-05-27T08:16:49+00:00

    Sådan bruger du datofelterne på Ordre og Indkøb i NAV (Åbn i nyt vindue – klik her)

    Baseret på version C5 2016 og NAV 2016. Kan også bruges af ældre versioner af C5 (fra 2014+) og NAV (fra 2013+).  

     

    Hvordan bruger jeg datofelterne på Ordre og Indkøb i Microsoft Dynamics NAV?

    I Microsoft Dynamics NAV er der forskellige datofelter på modulerne Ordre og Indkøb. Men hvordan kan du bruge dem? I denne vejledning viser vi dig, hvordan du kan bruge datofelterne i disse to moduler i NAV.

     

    Sådan bruger du datofelterne på Ordre og Indkøb i NAV

    I NAV er der en række forskellige datofelter på Ordre og Indkøb . Datofelterne beskrives nedenfor.

    Fælles for Ordre og Indkøb er:

    • Bogføringsdato – anvendes ved bogføring af finans-, vare-, debitor- og kreditorposter.
      Ved ændring af bogføringsdato ændres bilagsdatoen også.
    • Bilagsdato – benyttes til beregning af betalingsbetingelser, så derfor er det vigtigt at bilagsdatoen er korrekt i forhold til beregning af forfaldsdato.
      • På salgsordrer/salgsfakturaer vil bilagsdatoen typisk være den samme som bogføringsdatoen.
      • På Købsordrer/købsfakturaer er det vigtigt at bilagsdatoen er den samme som datoen på kreditorens faktura, således at forfaldsdato beregnes korrekt.
      • Hvis bilagsdato opdateres ændres bogføringsdatoen ikke – det er således muligt at have forskellig bogføringsdato og bilagsdato.
      • På fanen fakturering kan den beregnede forfaldsdato for en ordre kontrolleres, og evt. overstyres i forhold til det beregnede.
    • Ordredato – benyttes ikke i forbindelse med bogføring af poster, men overføres til blandt andet købsmodtagelser eller salgsleverancer.

    Salgsordrer:

    På salgsordrer findes der desuden nogle felter vedrørende levering af ordren.

    • Ønsket leveringdato – Svarer til den dato kunden ønsker varerne leveret. Tidligst mulige leveringsdato foreslås som standard.
    • Bekræftet leveringsdato – Er den dato leveringen er bekræftet til over for kunden. Datoen bruges ved beregning af leveringstid.
    • På fanen Levering findes følgende felter, som er relateret til leveringsdatoer:
      • Udgående lagerekspeditionstid: Hvis der er sat en udgående lagerekspeditionstid op på lokationen vil denne værdi blive kopieret til feltet på ordren. Værdien i feltet kan evt. overskrives på den aktuelle ordre. Feltet udfyldes med en gyldig dato formel – fx 10D (10 dage).
      • Afsendelsesdato: Afsendelsesdato for ordren. Feltet opdateres ikke på ordren, men kan opdateres på linjerne ved ændring af ønsket leveringsdato eller bekræftet leveringsdato.

    Felterne vedr. leverings- og afsendelsesdato kopieres til ordrelinjerne, men kan ændres på de enkelte ordrelinjer.

    Købsordrer:

    På købsordrer findes følgende felter vedr. modtagelse af varer på fanen levering:

    • Ønsket modtagelsesdato – Datoen der er oplyst til leverandøren, som den ønskede modtagelsesdato.
    • Bekræftet modtagelsesdato – Den dato leverandøren har bekræftet leveringen af varerne.
    • Forventet modtagelsesdato – Den dato varerne forventes modtaget. Datoen benyttes ved disponering af varer.

    Felterne vedr. modtagelsesdato kopieres til ordrelinjerne, men kan ændres på de enkelte ordrelinjer.

     

    Download vejledningen til Hvordan bruger jeg datofelterne på Ordre og Indkøb i NAV(PDF)

    Hvordan udskriver jeg debitorposter i NAV?2019-05-27T08:16:48+00:00

    Sådan udskriver du debitorposter i NAV (Åbn i nyt vindue – klik her)

    Baseret på version C5 2016 og NAV 2016. Kan også bruges af ældre versioner af C5 (fra 2014+) og NAV (fra 2013+). 

     

    Hvordan udskriver jeg debitorposter i Microsoft Dynamics NAV?

    I Microsoft Dynamics NAV kan du udskrive dine debitorposter fra NAV. I denne vejledning kan du se, hvordan du gør.

     

    Sådan udskriver du debitorposter i NAV

    Rapporten Debitor – kontokort, som kan udskrives fra båndet i debitorlisten, kan bruges til at udskrive debitorposteringerne for en specifik periode:

     

    Bånd - udskriv debitorposter

     

    Rapporten afgrænses til den/de ønskededebitor/-er, og til den ønskede periode. Du har mulighed for at sætte indstillinger, såsom at rapporten skal skifte side pr. debitor og/eller udelade debitorer, der kun har saldo:

     

    Udskriftsindstillinger af debitorposter

     

    Rapporten for den pågældende debitor i perioden:

     Rapporten debitorposter

     

    Download vejledningen til Hvordan udskriver jeg debitorposter i NAV? (PDF)

    Hvordan bogfører jeg via en gentagelseskladde i NAV/C5?2019-05-27T08:16:48+00:00

    Sådan bogfører du via en gentagelseskladde i NAV/C5 (Åbn i nyt vindue – klik her)

    Baseret på version C5 2016 og NAV 2016. Kan også bruges til ældre versioner af C5 (fra 2014+) og NAV (fra 2013+).

     

    Hvordan bogfører jeg via en gentagelseskladde i Microsoft Dynamics NAV?

    I Microsoft Dynamics NAV kan du bogføre via en gentagelseskladde. I denne vejledning viser vi dig, hvordan du gør.

     

    Sådan bogfører du via en gentagelseskladde i NAV

    Gentagelseskladde-funktionen i NAV giver mulighed for at danne kladdelinjer, som gentages med faste intervaller.

    Det sættes op på de enkelte kladdelinjer, hvilke informationer der skal videreføres til næste bogføring, og hvilke informationer, der skal nulstilles.

    I gentagelseskladden kan der kun bogføres bilag, hvor bogføringsdatoen ligger før arbejdsdatoen eller hvor bogføringsdatoen er lig med arbejdsdatoen. Derfor kan datoen på linjer, som ikke skal bogføres  i en gentagelseskladde fremskrives til en dato efter arbejdsdatoen, således linjen ikke bogføres.

    Det kan f.eks. være en fordel ved bogføring af løn, hvor en medarbejder i nogle perioder får kørselsfradrag og ikke i andre.

    På linjer hvor bogføringsdatoen er fremskrevet, vil datoen ikke automatisk bliver rykket frem. Dette sker kun på linjer, som bogføres.

    Ved at benytte en gentagelseskladde er det muligt at bogføre fordeling af en omkostning.

     

    Krav: For at anvende gentagelseskladder skal der oprettes en kladde, det anbefales som minimum at oprette en kladde pr. medarbejder, der skal bogføre gentagelseskladder.

    Derudover kan der med fordel oprettes en gentagelseskladde pr. bogføringstype – f.eks. husleje, løn osv..
    Gentagelseskladden åbnes ved at vælge stien:

    Afdelinger/Økonomistyring/Periodiske aktiviteter/Finans/Gentagelseskladder

    For at vælge den gentagelseskladde, der skal bogføres i klikke på feltet kladdenavn:

     

    Standard gentagelseskladde

     

    I næste skærmbillede kan den aktuelle kladde vælges eller der kan oprettes nye kladder.

     

    Finanskladdenavne - Gentagelseskladde

     

    For at vælge en kladde dobbeltklikkes på kladdenavnet.

    Hvis der skal oprettes en ny kladde eller en eksisterende kladde skal redigeres vælges Rediger liste i båndet.

    Der kan nu oprettes nye gentagelseskladder eller redigeres i de eksisterende.

    Når der oprettes linjer i gentagelseskladden skal felterne vedr. gentagelsesinterval og gentagelsesprincip udfyldes.

     

    Gentagelsesprincipperne

    Gentagelsesprincipperne der kan vælges er :

    Fast

    Beløbet på kladdelinjen vil blive stående i posten efter bogføring.

    Variabel

    Beløbet på kladdelinjen slettes efter bogføring.

    Saldo til dato

    Det bogførte beløb på kontoen på linjen bliver fordelt mellem de konti, der er defineret for linjen i tabellen Fordeling. Saldoen på kontoen bliver derfor angivet til nul.

    Husk at udfylde feltet Andel i pct. i tabellen Allokering.

    Fast med tilbageføring

    Beløbet i kladdelinjen bliver stående på linjen efter bogføringen, og der bliver bogført en modpost den følgende dag.

    Variabel med tilbageføring

    Beløbet i kladdelinjen bliver slettet efter bogføringen, og der bliver bogført en modpost den følgende dag.

    Saldo med tilbageføring

    Det bogførte beløb på kontoen på linjen bliver fordelt mellem de konti, der er defineret for linjen i tabellen Fordeling. Saldoen på kontoen bliver derfor angivet til nul. En udlignende post bogføres på den næste dag.

    Bilagsnumre

    Hvis der er angivet en bilagsserie på kladdenavnet, vil kladdelinjerne blive tildelt bilagsnumre fra den valgte nummerserie.

    Hvis der ikke er angivet bilagsnummerserie skal bilagsnumre angives manuelt, eller der er mulighed for at angive bilagsnummer automatisk ved at anvende følgende variabler :

    Kode Resultat:

    %1     Den aktuelle dag (f.eks. mandag)

    %2     Den aktuelle uge (f.eks. 52)

    %3     Det aktuelle månedsnummer (f.eks. 1)

    %4     Det aktuelle månedsnavn (f.eks. januar)

    %5     Den aktuelle regnskabsperiode (f.eks. januar)

    For eksempel hvis bilagsnummeret skal være Løn januar 2016, skal følgende angives i feltet bilagsnummer :

    Løn %4 2016.

    Hvis der ikke er angivet bilagsnummerserie på kladden, kan der angives forskellige bilagsnumre for de enkelte linjer.

    Hvis kladden har angivet bilagsnumre kan funktionen Omnummerer bilagsnumre anvendes til at sikre at bilagsnumrene er korrekte inden bogføring.

    På kladdelinjen kan angives en udløbsdato for bogføring af den pågældende linje.

     

    Fordeling

    I gentagelseskladden er det muligt at angive fordeling af de bogførte beløb.

    For at oprette fordeling af en kladde linje tastes bogføringslinjen i gentagelses kladden:

     

    Kladde - Gentagelseskladde

     

    For at angive fordelingen vælges Fordelinger i båndet:

     

    Fordelinger - Gentagelseskladde

     

    Fordelingen kan angives enten ved at taste antal, Andel i  pct. eller et beløb.

    Når der anvendes fordeling kan momsberegningen være forskellig på de enkelte linjer. Herefter bogføres kladden.

    Bogføringsdatoen på kladdelinjen vil nu blive fremskrevet til den 18-05-2015 da gentagelsesintervallet er angivet til 1M (1 måned) og beløbet bliver stående da der er valgt gentagelsesprincip Fast.

    Bilaget er bogført og der er dannet følgende poster :

     

    Finans:

    Finansposter - Gentagelseskladde

     

    Moms:

    Momsposter - Gentagelseskladde

     

    Bemærk linje 2 er fritaget for moms.

     

    Kreditorposter:

    Kreditorposter - Gentagelseskladde

     

    Detaljeret kreditorpost:

     

    Detaljeret kreditorposter - Gentagelseskladde

     

    Brug af dimensioner i gentagelseskladden

    Hvis der skal bogføres med dimensioner i gentagelseskladden kan dimensionsfeltet enten sættes ind som en kolonne i kladden, hvis der er tale om en global dimension, eller via menuen Dimensioner på fanen Naviger i båndet:

     

    Dimensioner i Gentagelseskladden

     

    Dimensionsgruppeposter i Gentagelseskladden

     

    Her er indsat dimensionen Afdeling:

     

    Dimension afdeling - Gentagelseskladden

     

    Periodisering

    Gentagelses kladden kan også anvendes til periodisering af omkostninger.

    For at periodisere omkostningerne oprettes kladdelinjen i gentagelseskladden:

     

    Gentagelseskladde

     

    Før der bogføres skal arbejdsdatoen ændres til en dato efter den sidste bogføringsdato, kladdelinjer efter arbejdsdatoen vil ikke blive bogført.

    Arbejdsdatoen ændres ved at dobbelt klippe på datoen nederst i venstre side af skærmen:

     

    ArbejdsdatoAngiv arbejdsdato

     

    Nu kan kladden bogføres – efter bogføring af kladden rettes arbejdsdatoen til dags dato igen.

    Når kladden er bogført fremskrives bogføringsdatoen:

     

    Fremskrivning af bogføringsdato i Gentagelseskladde

     

    Download vejledningen til Sådan bogfører du via en gentagelseskladde i NAV  (PDF)

    Hvordan indlæser jeg et FIK-kontoudtog i NAV?2019-05-27T08:16:47+00:00

    Sådan indlæser du et FIK-kontoudtog i NAV/C5 (Åbn i nyt vindue – klik her)

    Baseret på version C5 2016 og NAV 2016. Kan også bruges til ældre versioner af C5 (fra 2014+) og NAV (fra 2013+).

     

    Hvordan indlæser jeg et FIK-kontoudtog i Microsoft Dynamics NAV?

    I Microsoft Dynamics NAV kan du indlæse FIK-kontoudtog i NAV. I denne vejledning kan du se, hvordan du gør.

     

    Sådan indlæser du et FIK-kontoudtog i NAV

    FIK-kontoudtog med indbetalinger indlæses i Microsoft Dynamics NAV via en Finanskladde.

    Hvis der er angivet en modkonto på den kladde, som FIK-Kontoudtoget importeres i, vil den konto blive indsat som modkonto på posteringerne.

    Det kan derfor være en god idé, at du opretter en speciel finanskladde til import af FIK-Kontoudtog.

    For at kunne indlæse FIK betalingerne skal menupunktet Importer FIK-Kontoudtog være vist i båndet på Finanskladden.

    Hvis menupunktet ikke er vist, kan du tilføje det ved at højre klikke på båndet, og vælge Tilpas bånd.

    Herefter åbnes nedenstående skærmbillede:

     

    Tilpas bånd - FIK-kontoudtog

     

    I skærmbilledets højre side markeres menupunktet Bank – for at markere at det er her den nye funktion skal placeres.

    I skærmbilledets venstre side foldes menupunktet Bank ud ved at klikke på + (plus), og Importer FIK-Kontoudtog markeres:

     

    Impotér FIK kontoudtog - FIK-kontoudtog

     

    Klik nu på Tilføj midt i skærmbilledet.

    Herefter skal finanskladden lukkes, for at ændringerne slår igennem.
    Når menupunktet er tilføjet, vælges Importer FIK-kontoudtog i båndet på finanskladden:

     

    Impotér i båndet - FIK-kontoudtog

     

    Herefter åbnes en stifinder, og filen fra banken markeres, hvorefter der klikkes på Open/Åben:

     

    Import af fil - FIK-kontoudtog

    Herefter læses filen ind i finanskladden, og de poster som kan matches, markeres automatisk til udligning ved bogføring.

    Matchede linjer vil være markeret med grøn tekst, og linjer som ikke matches automatisk, skal manuelt udlignes.

    Download vejledningen til Hvordan indlæser jeg et FIK-Kontoudtog i NAV (PDF)

    Hvordan laver jeg en op- og nedregulering i NAV?2019-05-27T08:16:46+00:00

    Sådan laver du en op-og nedregulering i NAV (Åbn i nyt vindue – klik her)

    Baseret på version C5 2016 og NAV 2016. Kan også bruges i ældre versioner af C5 (fra 2014+) og NAV (fra 2013+).


    Hvordan laver jeg en opregulering og nedregulering i Microsoft Dynamics NAV?

    I Microsoft Dynamics NAV kan du lave en opregulering og nedregulering. I denne vejledning kan du se, hvordan du gør.

     

    Sådan laver du en opregulering og nedregulering i NAV

    For at foretage en op- og nedregulering af en vare i Microsoft Dynamics NAV, vælger du en varekladde, som du finder her:

    Afdelinger/Køb/Lager & prisberegning/Varekladder

    I feltet kladdenavn vælges den varekladde, som aktuelt skal benyttes:

     

    Varekladde - op- og nedregulering

     

    Herefter oprettes kladdelinjer med de varer, der skal foretages reguleringer på:

     

    Reguleringskladde - op- og nedregulering

     

    I kladdelinjerne angives følgende:

    Bogføringsdato: Dato for bogføring af reguleringen

    Posttype:

    Køb – Registrer køb af vare (Statistik) – Opregulering

    Salg – Registrer salg af en vare (Statistik) – Nedregulering

    Opregulering

    Nedregulering

    Bilagsnr.: Manuelt eller nummerserie.

    Lokationskode: Hvis der anvendes lokationer angives varens lokation.

    Placering: Hvis der anvendes placeringer angives varens placeringskode.

    Antal: Angives altid som positivt tal, posttypen definerer og der er tale om lagertilgang eller lagerafgang.

    Årsagskode: Det er muligt at knytte en årsagskode til posteringen

    Kostpris: Angiver kostprisen for den aktuelle vare. Hvis kostmetoden er Standard hentes kostprisen fra varekortet. Ved øvrige kostmetoder beregnes kostprisen som pris plus indirekte omkostninger og IPO bidrag, hvis der er angivet omkostninger og IPO bidrag på varen.

    Ved opreguleringer vil der kunne angives en kostpris for den pågældende vare. Dette er ikke tilfældet ved nedreguleringer, hvor kostprisen vil blive beregnet automatisk.

    Når kladdelinjerne er oprettet, bogføres kladden ved at vælge Bogfør eller Bogfør og udskriv på fanen start i båndet:

    Bogfør - op- og nedregulering

    Hvis der ofte foretages de samme reguleringer, kan kladden gemmes som standardkladde via menuen på fanen start i båndet:

     

    Hent standardkladder - op- og nedregulering

     

    Efterfølgende kan kladden hentes via menuen Hent standardkladder på fanen start i båndet.

    Download vejledningen til Hvordan laver jeg en op- og nedregulering i NAV? (PDF)

    Hvordan laver jeg en købskreditnota i NAV?2019-05-27T08:16:46+00:00

    Sådan laver du en købskreditnota i NAV (Åbn i nyt vindue – klik her)

    Baseret på version C5 2016 og NAV 2016. Kan også bruges til ældre versioner af C5 (fra version 2014) og NAV (fra version 2013).

     

    Hvordan opretter jeg en købskreditnota i Microsoft Dynamics NAV?

    I Microsoft Dynamics NAV kan du lave en købskreditnota. I denne vejledning kan du se, hvordan du gør.

     

    Sådan opretter du en købskreditnota i NAV

    For at lave en købskreditnota i NAV oprettes en købsreturvareordre ved at bruge stien:

    Afdelinger/Køb/Ordrebehandling/Købsreturvareordre

    I oversigten vælges Ny i båndet:

    Ny købsreturvareordre

    Herefter åbnes en ny tom købsreturvareordre:

     

    Købsreturvareordre - købskreditnota

     

    For at finde kreditoren, som kreditnotaen skal oprettes til, klikker du i feltet Leverandørnr. Nu tildeles kreditnotaen næste nummer i den nummerserie, som er tilknyttet købsreturvareordrer.

    Når kreditoren er valgt hentes stamoplysningerne fra kreditorkortet. Men det er muligt at ændre/tilføje stamoplysninger på den aktuelle ordre. Disse vil kun gælde for den aktuelle ordre.

    Derudover er det muligt fra et kreditorkort eller kreditoroversigten at oprette en ny købsreturvareordre til den aktuelle kreditor.

    Fra kreditoroversigten kan en ny købsreturvareordre oprettes ved at vælge Købsreturvareordre på fanen Handlinger/Nyt bilag i båndet som vist nedenfor. Eller fra kreditorkortet på fanen Handlinger/Nyt bilag i båndet.

     

    Nyt bilag købsreturvareordre - købskreditnota

     

    Uanset hvorfra købsreturvareordren oprettes er resultatet det samme – en ny tom købsreturvareordre. Den eneste forskel er, at hvis den oprettes fra kreditoroversigten eller kreditorkortet, er kreditoroplysninger på ordren straks den oprettes.

    Det vil sige, der oprettes en ny købsreturvareordre, som umiddelbart er tom, men når der klikkes i fx leverandørnr. feltet opdateres købsreturvareordren med kreditor oplysningerne.

    En købsreturvareordre er i princippet en kreditnota – vare flowet er ud fra lageret i stedet for ind på lageret.

    I det følgende skrives købskreditnota i stedet for købsreturvareordre.

    På fanen linjer er der mulighed for at oprette forskellige typer ordrelinjer:

     

    Ordrelinjer - købskreditnota

     

    Her beskrives kun de mest basale felter/muligheder vedr. ordrelinjer.

     

    Type:

    type - købskreditnota

     

    Blank linje: Giver mulighed for at oprette en tekstlinje, som udskrives på div. udskrifter. Tekst linjer vil ikke blive overført til elektroniske fakturaer (EAN Fakturaer).

    Vare: Her er det muligt at vælge varer oprettet i varekartoteket.

    Ressourcer: Her er det muligt at vælge ressourcer oprettet i Ressourcekartoteket.

    Anlæg: Anlæg oprettet i anlægskartoteket kan sælges via en købskreditnota.

    Gebyr(Vare): Her er det muligt at fakturere forskellige former for varegebyr – se vejledning Hvordan bogføres varegebyrer.

     

    Nummer: Afhængigt af valget i felt Type vises de muligheder, der er for indsættelse af poster. Ved typen blank indsættes ikke nogen værdi i feltet nummer.

    Beskrivelse: Når der vælges en post i feltet nummer, hentes postens beskrivelse automatisk til ordren. Beskrivelsen kan overskrives, og den nye tekst vil kun blive brugt på den pågældende ordre.

    Antal: Angiv antal for linjen.

    Returårsagskode: Her er det muligt at angive en årsag til udstedelsen af købskreditnotaen.

    Lokationskode: Hvis der er valgt linjetype vare angives den lokationskode varen skal trækkes fra, som default vil det være hovedlager der anvendes, men det er muligt at sætte op på den enkelte kreditor at der skal anvendes en anden lokation, når der handles med denne.

    Placeringskode: Her angives den placeringskode varen placeres på. Som default vil det være den placeringskode, som er oprettet på varen som standard placering, som foreslås. Der kan håndteres en placeringskode pr. ordrelinje. Hvis en vare skal placeres på flere placeringer skal der oprettes flere ordrelinjer.

    Købspris ekskl. moms: Den bedste pris fra kreditoren hentes enten fra varekortet, købsspriser eller der hentes en linjerabat. Den foreslåede pris kan overskrives på den enkelte ordrelinje, og vil kun gælde for denne linje.

    Enhed: Angiver den enhed varen sælges i – hentes fra feltet købsenhed på varekortet. Men det er muligt at ændre det til en anden enhed på ordren, såfremt enheden er oprettet på varen.

    Antal til afsendelse retur: Her angives det antal, som aktuelt skal sendes retur. Der kan ikke returneres mere end det antal, som er angivet i feltet Antal. Hvis der skal returneres mere, skal feltet antal først opdateres. Som default vil feltet være udfyldt med værdien fra feltet Antal.

     

    Antal sendt retur: Feltet viser det antal som evt. er sendt retur på købskreditnotaen.

    Fakturer (antal): Her kan det antal, som skal faktureres, angives.

    Faktureret antal: Feltet viser evt. faktureret antal, hvis der er delfaktureret.

    Linjerabatpct.: Hvis der er valgt typen vare, og der kan opnå en linjerabat på den valgte vare, vil linjerabatprocenten blive vist i feltet. Værdien kan over skrives på den aktuelle linje, og vil så gælde for den aktuelle linje.

    Linjerabat beløb: Her vises det beregnede rabatbeløb for linjen. Det er muligt at angive et rabatbeløb manuelt. Ved angivelse af rabatbeløb vil linjerabatprocenten blive genberegnet. Rabatbeløbet og den genberegnede linjerabatprocent vil kun gælde for den aktuelle ordrelinje.

    Under ordrelinjerne vises totalbeløbet for de indtastede ordrelinjer:

     

    Ordrelinjer 2 - købskreditnota

     

    Her er det også muligt at angive en fakturarabatprocent. Hvis der angives en fakturarabatprocent, vil denne rabat blive beregnet udover allerede afgivne linjerabatter og/eller specialpriser.

    I linjemenuen på ordrelinjerne er der forskellige funktioner. Disse vil kort blive gennemgået nedenfor:

     

    Linjemenuen - købskreditnota

     

    Funktion:

    Funktion linjemenuen -købskreditnota

     


    Udfold stykliste:
    Udfolder den markerede stykliste på ordren.

    Indsæt udvid. tekster: Hvis der findes udvidede tekster på varen og feltet automatisk indsættelse af udvidede tekster ikke er markeret på varen, kan de udvidede tekster indsættes via denne funktion.

    Reserver: Mulighed for at reservere bestemte varer til den aktuelle ordrelinje.

    Ordresporing: Viser ordresporingsposter for den aktuelle ordrelinje.

     

    Linje:

    Linje linjemenuen - købskreditnota

     

    Varedisponering pr.: Mulighed for at se beholdninger enten pr. lokation eller evt. for en periode.

    Dimensioner: Mulighed for at knytte dimensioner til ordrelinjen.

    Bemærkninger: Mulighed for at tilknytte bemærkninger til ordrelinjen. Bemærkningerne skrives ikke ud.

    Varegebyrtildeling: Ved valg af typen Gebyr (Vare) fordeles gebyret via denne funktion. Se evt. vejledningen Hvordan bogføres varegebyrer.

    Varesporingslinjer: Hvis der er tale om varer med serienummer/lot nummer styring angives serienummer/lot nummer her. Ved Scanning scannes serienumre ved pluk.

     

    Fakturering:  

    Ved fanen Fakturering angives faktureringsadresse og betalingsbetingelser. Der er også mulighed for at angive en forfaldsdato, såfremt den aftalte forfaldsdato skal afvige fra den, der er beregnet ud fra betalingsbetingelseskoden.

    Oplysningerne kan ændres for den aktuelle ordre.

    Hvis der faktureres via EAN nummer, skal felterne EAN-Nr., Betalingsformskode og betalingskanal udfyldes.

    Der udover skal feltet Attention på fanen generelt være udfyldt, og der skal være angivet et SE-nummer på debitoren.

    Fakturaen sendes til den adresse/konto, der er angivet på fanen Fakturering.

     

    Levering:

    På fanen Levering er det muligt at angive en alternativ leveringsadresse for den pågældende ordre. Det er muligt at slå evt. oprettede leveringsadresser for debitoren op via feltet Leveringsadressekode.

    På fanen Levering er det også muligt at ændre default lokationskode for ordren. Det vil sige, hvis der oprettes en ordre, hvor alle ordrelinjer skal trækkes på en alternativ lokation, kan lokationen ændres på fanen levering, hvorefter alle ordrelinjer, der oprettes vil have den valgte lokation som default værdi.

     

    Udenrigshandel:

    På fanen Udenrigshandel er det muligt at angive valutakode for ordren. Ordren vil være oprettet med den valutakode debitoren er oprettet med.

    Ved at klikke på Assist feltet til højre for valutakode feltet, er det muligt at angive en alternativ valutakurs for den aktuelle ordre:

     

    Udenrigshandel valuta - købskreditnota

     

    Feltet Trekantshandel udfyldes, hvis der er tale om vare som sendes til et EU land, men fakturaen sendes til et andet.

    Transaktionsart: Transaktionsart skal angives ved eksport/import. Feltet udfyldes ikke automatisk.

    Kopier linjer: Hvis der skal oprettes en købskreditnota, som er magen til og skal udligne en tidligere bogført købsfaktura, er der en funktion til kopiering af linjer.

    På fanen Handlinger/Funktion vælges Kopier linjer:

     

    kopier linjer - købskreditnota

     

    I næste skærmbillede vælges den bilagstype og det bilagsnummer, som skal kopieres:

     

    Rediger kopier linjer - købskreditnota

     

    Ved at vælge Inkluder hoved vil der blive oprettet en ny købskreditnota med de samme indstillinger, som den oprindelige købsordre. Alternativt opdateres oplysningerne på den oprettede købskreditnota med oplysningerne fra kreditorkortet.

    Ved at vælge Genberegn linjer hentes opdaterede priser og/eller linjerabatter for de oprettede ordrelinjer. Alternativt oprettes ordrelinjerne med priser og/eller rabatter som de oprindelige linjer.

     

    Alternativt kan der kopieres enkelte linjer fra en eller flere tidligere bogførte købsfakturaer.

    Vælg funktionen Hent bogførte bilagslinjer, der skal tilbageføres på fanen Start/Forbered i båndet:

     

    Hent bogførte bilagslinjer - købskreditnota

     

    I feltet Dokumenttypefilter vælges Bogførte fakturaer. Herefter markeres de linjer, der skal krediteres.

    Når de ønskede linjer er valgt, tastes OK, hvorefter de ønskede kreditlinjer bliver oprettet.

     

    Ordrestatistik

    Undervejs i arbejdet med oprettelse af købskreditnotaen eller ved afslutning af købskreditnotaen er det muligt at få et overblik over ordren ved at vælge funktionen Statistik på fanen Start/Returvareordre i båndet på købsreturvareordren, som vist nedenfor.

    De enkelte faner/felter beskrives ikke nærmere. Der henvises i stedet for til den standard hjælpefunktion, der ligger i C5/NAV.

     

    Statistik - købskreditnota

     

    Statistik overview - købskreditnota

     

    Når købskreditnotaen er klar, frigives ordren, og der kan nu laves ordremodtagelse.

    Hvis ordren skal behandles manuelt udfyldes feltet Antal til modtagelse retur med det antal, som modtages på den aktuelle linje.

    Inden købskreditnotaen bogføres, kan den evt. udlignes med den/de købsfakturer, der bliver krediteret.

    For at udligne købskreditnotaen, vælges Udlign på fanen Start/Forbered i båndet på købsreturvareordren:

     

    udlign - købskreditnota

     

    I næste skærmbillede markeres den/de fakturaer, som skal udlignes:

     

    Linjer til udligning - købskreditnota

     

    Herefter vælges Sæt udlignings-id i båndet – nu markeres feltet udlignings-id på fakturalinjerne:

     

    Udligningsid - købskreditnota

     

    Vælg OK for at lukke skærmbilledet.

    For at fakturere købskreditnotaen, vælges Bogfør eller Bogfør og udskriv på fanen Start/Bogføring i båndet:

     

    Bogfør og udskriv - købskreditnota

     

    Her vælges Modtag og Fakturer:

     

    Modtag og fakturer - købskreditnota

     

    Købskreditnotaen er herefter modtaget og faktureret i samme arbejdsgang.

    Download vejledningen til Hvordan laver jeg en købskreditnota i NAV (PDF)

     

    Hvordan laver jeg en valutaregulering i NAV?2019-05-27T08:16:14+00:00

    Sådan laver du en valutaregulering i NAV (Åbn i nyt vindue – klik her)

    Baseret på version C5 2014 og op og NAV 2013 og op. Kan også bruges af nyere versioner af C5 (fra 2014+) og NAV (fra 2013+).


    Hvordan laver jeg en valutaregulering i Microsoft Dynamics NAV? 

    Denne vejledning giver dig et lille indblik i, hvordan du laver en valutaregulering i økonomisystemet Microsoft Dynamics NAV.

     

    Sådan laver du en valutaregulering i NAV

    Man kan i systemet angive valutakurserne, og der findes ligeledes en tjeneste til at lave opdatering af valutakurserne (dette gøres ved at konfigurere tjenesten – det kommer vi ikke ind på i denne FAQ).

    Du skal oprette koder for hver valuta, du bruger, hvis du foretager køb og salg i andre valutaer end regnskabsvaluta (RV), eller hvis du registrerer finanstransaktioner i både RV og en ekstra rapporteringsvaluta.

    Vejledningen er baseret på version 2015, men vil også kunne anvendes i C5 2014 og NAV 2013, NAV 2013 R2.

     

    Valutakurser

    Du starter med at oprette din kurser under valutakurser. For at lave opsætningen af kurserne bruges stien

    Afdelinger/Økonomistyring/Opsætning/Generelt/Valutaer

    Her ses et eksempel med USD kurs.

     

    Valutakurs USD - Valutaregulering

     

    Eksempel på købsfakturering, betaling, udligning og regulering

    I dette eksempel laves en købsfaktura på en kreditor som afregnes med USD, som er opsat med kurs 603,41 som vist ovenfor.

    Her bogføres købsfakturaen den 20.11.16 på 1000 USD, med forfaldsdato den 04.12.16.

     

    Ny købsfaktura - Valutaregulering

     

    Vi laver betaling den 01.01.17 på de 1000 USD hvor der udlignes. Der er ingen saldo/restbeløb tilbage.

    Pr. 31.12.16 ændres kursen til 800,00 – enten manuelt eller ved brug af funktion Opdater valutakurser (kræver opsætning for at kunne hente opdateret valutakurser ind).

     

    Ny valutakurs - Valutaregulering

     

    Derefter er vi klar til at lave en reguleringskørsel. For at lave kursreguleringen følg stien:

    Afdeling/Økonomisystem/Periodiske aktiviteter/Valuta

    Kursreguler valutabeholdninger…

     

    Kursreguler valutabeholding - Valutaregulering

     

    Efter reguleringskørslen kan vi i journalen se de reguleringer, der er lavet:

     

    Journal - Valutaregulering

     

    På købsfakturaens detaljerede poster kan man se, at systemet har lavet kursreguleringen, hvor der er et urealiseret tab:

     

    Detaljerede kreditorposter - Valutaregulering

     

    Download vejledningen til Hvordan laver jeg en valutaregulering i NAV (PDF)

    Hvordan opretter og bruger jeg dimensioner i NAV?2020-01-28T12:20:46+00:00

    Hvordan opretter jeg dimensioner i NAV (Åbn i nyt vindue – klik her)

    Baseret på version C5 2016 og NAV 2016. Kan også bruges af nyere versioner af C5 (fra 2014+) og NAV (fra 2013+).

     

    Hvordan opretter og bruger jeg dimensioner i Microsoft Dynamics NAV?

    Denne vejledning beskriver, hvordan du opretter og bruger dimensioner i NAV.

     

    Sådan opretter og bruger du dimensioner i NAV

    Man kan mange ting med Dimensioner i Microsoft Dynamics NAV, og dette er blot en introduktion til brug af dimensioner.

    Det er ofte nødvendigt at udarbejde opgørelser, statistikker og analyser, som er uddrag af virksomhedens samlede regnskab. Disse uddrag kan laves ved hjælp af individuelle dimensioner eller kombinationer af dimensioner.

    Du opretter Dimensioner her: Afdelinger/Økonomistyring/Opsætning/Dimensioner.

    Du trykker Ny og angiver en Kode og Navn for dimensionen.

     

    Opsætning af dimension i NAV/C5

     

    Derefter trykker du på Dimensionsværdier i båndet.

    Her kan du angive de værdier, du ønsker at oprette.

     

    Dimensionsværdier

     

    Hvis dimensionen skal bruges overalt i systemet, skal det gøres til en global dimension. Man har kun to globale dimensioner.

    En dimension gøres global her: Afdelinger/Opsætning/Programopsætning/Økonomistyring/Finans/Regnskabsopsætning

    Du vælger fanen Handlinger og vælger Rediger globale dimensioner. Her kan globale dimensioner vælges.

    Rediger globale dimensioner

     

    Dimensioner og dimensionsværdier kan tilknytte debitorer, kreditorer, varer, finanskonti.

    På en finanskonti kan du f.eks. sætte en dimension op som standard.

    Når du vælger [xx] finanskonto, så vil systemet automatisk bruge en dimension og en værdi. Her får du vist de mulige dimensionsregler. Det samme er gældende for debitorer, varer, kreditorer osv.

     

    Dimensions værdibogføringsregler:

    • Tvungen kode: Der er tilknyttet en standard dimension til kontoen, men du vælger selv, hvilken dimensionsværdi du bogfører med.
    • Samme kode: Her angives det, hvis kontoen altid har den samme dimension og dimensionsværdi. Så kan alt andet et bogføres derpå.
    • Ingen kode: Vælges, hvis du ikke vil bruge dimensionsværdier på kontoen.

    Eksempel Finanskonto 6410: Salg – Indland:

     

    Finanskonto med dimension

     

    Du opsætter det således.

    Her kan der kun bogføres med dimensionen Debitorgruppe og værdien Lille. Dette vil også blive foreslået automatisk ved bogføring på salgsordre.

     

    Standarddimensioner 
    Bogføring med dimensioner for Køb/Salg

    I dette eksempel vælges Finanskonto 6410 på linjen. Debitorgruppekode udfyldes automatisk med værdien LILLE.

    Bogføring med dimensioner

    En debitor kan også oprettes med standard dimensioner.

    Disse vil være gældende for alle linjerne på en ordre, medmindre du angiver andet.

    Download vejledningen Sådan opretter og bruger du dimensioner i NAV (PDF) 

     

    Hvordan opretter jeg kostpriser og kostmodel i NAV?2019-05-27T08:16:13+00:00

    Hvordan opretter jeg kostpriser og kostmodel i NAV? (Åbn i nyt vindue – klik her)

    Baseret på Microsoft Dynamics C5 2014 og NAV 2013. Kan også bruges af nyere versioner af C5 og NAV.

     

    Hvordan opretter jeg kostpriser og kostmodel i Microsoft Dynamics NAV?

    I Microsoft Dynamics NAV kan du oprette kostpriser og kostmodeller. I denne vejledning kan du se, hvordan du gør.

     

    Sådan opretter du kostpriser og kostmodel i NAV

    Måden NAV anvender og beregner kostpriser, og måden lagertræk ved afgang fra lageret sker på, afhænger af hvilken kostmetode, der er valgt på den enkelte vare.

    Der kan vælges mellem følgende kostmetoder:

    • FIFO (First In, First Out)
    • LIFO (Last In, First Out)
    • Gennemsnit
    • Serienummer
    • Standard

    I NAV er der på varekortet to kostprisfelter Kostpris (Standard) og Kostpris. Disse felter udfyldes/bruges afhængigt af, hvilken kostmodel, der er valgt for den aktuelle vare.

    Feltet Kostpris (Standard) kan redigeres, hvis der er valgt kostmetoden Standard. Feltet Kostpris er altid beregnet og kan ikke redigeres.

    Kostmetode FIFO

    Lagertrækket sker efter princippet First In First Out (FIFO), det vil sige, at med mindre man har afmærket en anden vare, vil det altid være den ældste vare (Bogføringsdato), som der udlignes med.

    Kostprisen på lagerkortet beregnes ud fra den bogførte værdi af lagerposterne:

    Kostpris = Lagerværdi af varebeholdning/Beholdningen. Beregnet ud fra værdien af alle til- og afgange / Beholdningen.

    Kostprisen på varer med kostmetode FIFO opdateres i følgende tilfælde: når varen reguleres for kostpris, automatisk (Afhængigt af opsætningen) eller ved afvikling af kørslen reguler kostværdi – vareposter.

    Ved bogføring af købsfakturaer, afgang, eller positiv lageregulering, hvis en af følgende betingelser er opfyldt:

    • Den fakturerede beholdning af varen ændres fra negativ til nul eller positiv.
    • Kostprisen på varekortet er nul.
    • Ved oprettelse af nye varer vil der kunne angives en kostpris på varen, men når der er bogført posteringer, vil kostprisen være beregnet, og feltet kan ikke redigeres længere.

    Når salgsfakturaen bogføres, kopieres kostprisen til salgsfakturaposten, og den kan ses på varens posteringsoversigt

    Ved afvikling af kørslen Reguler kostværdi – vareposter vil der evt. blive foretaget reguleringer i kostpriser på bogførte salgsfakturaer. Således at det er den faktiske omkostning, salget bliver belastet med.

     

    Kostmetode LIFO

    Denne kostmetode svarer til FIFO, dog med den forskel at lagertrækket sker efter princippet Last In First Out (LIFO).

     

    Kostmetode Gennemsnit

    Ved kostmetode Gennemsnit beregnes kostprisen på lageret ud fra værdien af tilgangene i den valgte periode for beregning af kostpris.

    Perioden for beregning af kostpris og beregningstypen sættes op under lageropsætningen, og der anvendes derfor samme metode og beregningstype for alle varer med kostmetode Gennemsnit.

    Den gennemsnitlige kostpris beregnes ud fra værdien af beholdningerne i beregningsperioden/antallet ved afslutningen af beregningsperioden.

    For at beregne værdien bestemmes varens kostpris i starten af den gennemsnitlige beregningsperiode. Til denne værdi lægges værdien af alle tilgangsposter, og værdien af alle afgangsposter. Herefter divideres med antallet ved beregningsperiodens afslutning.

    Ved afvikling af kørslen Reguler kostværdi – vareposter vil der evt. blive foretaget reguleringer i kostpriser på bogførte salgsfakturaer. Således at det er den faktiske omkostning, salget bliver belastet med.

     

    Kostmetode Serienummer

    Ved kostmetoden Serienummer sker lagertrækket altid på det valgte serienummer.

    Når der er valgt kostmetode Serienummer på et varenummer, skal der altid angives serienummer ved alle former for træk på varen – salg, køb og lagertransaktioner.

    Kostprisen på lagerkartoteket beregnes som et gennemsnit af værdien af den aktuelle beholdning.

    Ved afvikling af kørslen Reguler kostværdi – vareposter vil der evt. blive foretaget reguleringer i kostpriser på bogførte salgsfakturaer, således at det er den faktiske omkostning, salget bliver belastet med.

     

    Kostmetode Standard

    Når kostmetoden Standard er valgt, sker lagertrækket som ved kostmetode FIFO.

    Forskellen på de to kostmetoder er måden, kostpriser beregnes/vedligeholdes på.

    Ved kostpris standard vedligeholdes kostprisen på lagerkortet manuelt. Når kostprisen ændres, får det kun betydning for fremtidige transaktioner

    Kørslen Reguler kostpris vareposter regulerer ikke kostprisen på evt. bogførte salgslinjer, ligesom værdien af åbne lagerposteringer ikke reguleres.

    Hvis disse ønskes reguleret, gøres dette via en værdireguleringskladde.

     

    Kostpriser ved køb og salg – kostmetode Standard

    Ved kostmetoderne FIFO, LIFO, Serienummer og Gennemsnit foretages kostprisberegningen ved køb ud fra denne formel:

    Kostpris RV = (Direkte kostpris-Rabatbeløb/Mængde) x (1+Direkte omkostninger %/100) + IPOBidrag

    Kostprisen hentes til indkøbslinjerne.

    Kostpris ved salg:  Når der sælges varer, kopieres kostprisen fra feltet kostpris på varekortet til salgslinjen eller kladdelinjen.

    Ved kostmetoden standard kopieres kostprisen fra kostprisfeltet på varekortet til kostprisfeltet på linjen (Køb, salg, regulering)

    Ved alle kostmetoder bruges kostprisen til at beregne feltet Kostbeløb (faktisk) – Ved fakturering eller feltet Kostpris (Forventet) ved levering/modtagelse.

     

    Lager- og kostprisreguleringer

    Hvis ikke systemet er sat op til automatisk at foretage reguleringer ved bogføring, skal følgende kørsler afvikles for at få foretaget de nødvendige lager- og kostprisreguleringer:

    • Kørslen Reguler kostværdier – vareposter

    Denne kørsel afvikles for at få reguleret kostpriser på varekortet, og på evt. bogførte transaktioner.

    Kørslen kan enten afgrænses på varenumre eller varekategorikode.

    Når kørslen afvikles bogføres evt. reguleringsposter. Reguleringen udføres ved at oprette nye reguleringsposter, med udgangspunkt i den oprindelige postering, men med reguleringsbeløbet.

    Reguleringen vil blive bogført med samme dato som den oprindelige postering, medmindre den oprindelige posteringsdato er i en lukket periode. Er det tilfældet, vil reguleringsposten blive bogført i næste åbne lagerperiode.

     

    Anvendes der ikke lagerperioder, vil det være datoen i feltet Bogføring tilladt fra, som afgør hvornår reguleringen bogføres.

    • Kørsel Bogfør lagerreguleringer

    For at få foretaget de nødvendige lagerreguleringer i forbindelse med f.eks. køb og salg, skal kørslen Bogfør lagerreguleringer afvikles.

    Kørslen beregner vareforbrug i forbindelse med salg, og bogfører dette.

    Kørslen kan afvikles, så den bogfører lagerreguleringerne pr. bogføringsgruppe eller pr. post.

    Hvis der bogføres pr. post, giver det en detaljeret specifikation af lagerets påvirkning i finansregnskabet.

    Det vil også give en del poster.

    Vælges der at bogføre pr. bogføringsgruppe, oprettes der kun én post pr. bogføringsdato pr. bogføringsgruppe.

     

    Download vejledningen til Hvordan opretter jeg kostpriser og kostmodel i NAV? (PDF)

    Hvad gør jeg, når min udskrift ser anderledes ud end den plejer i C5?2019-05-27T08:16:13+00:00

    Sådan gør du når din udskrift ser anderledes ud end det plejer i C5  (Åbn i nyt vindue – klik her)

    Baseret på Microsoft Dynamics C5 (op til version C5 2012)

     

    Hvad gør jeg, når min udskrift ser anderledes ud end det plejer i Microsoft Dynamics C5?

    Du kan opleve, at en udskrift, du plejer at bruge, lige pludselig ikke ser rigtig ud mere. Det kan være, at den ikke passer til papiret, det kan være at skrifttypen er ændret, at der måske mangler nogle data, eller noget helt fjerde.

    Årsagen kan være, at C5 er blevet afbrudt/lukket forkert ned.

     

    Sådan gør du, hvis din udskrift ser anderledes ud i C5

    Der kan være forskellige årsager til, hvorfor din udskrift ser anderledes ud. Men du kan muligvis løse det på denne måde.

    I forbindelse med at du skriver ud, vil du som regel få optionsboxen herunder:

    (Optionsboxen kan være slået fra, så den ikke bliver vist, men det er en anden sag)

     

    ændre udskrifts udseende

     

    Når du har optionsboxen fremme, vælger du menupunktet

    [Opsætning]. Du bliver nu spurgt, om du vil slette brugeropsætninger og bliver præsenteret for en række valgmuligheder.

    Et godt sted at starte er med menupunktet [Ja, for alle brugere]:

     

    Udskrift

     

    Du bliver nu spurgt en ekstra gang, om du vil slette brugeropsætningen. Hertil svarer du [Ja]:

     

    Udskrift

     

    Herved bliver udskriften ”nulstillet” og eventuelle uønskede opsætninger bliver slettet. Dette vil i mange tilfælde medføre, at udskriften igen dannes korrekt. Det vil være en fordel at være supervisor, når udskriften nulstilles.

    Det skal understreges, at metoden ikke sletter data i C5 eller sletter selve udskriften, det er udelukkende de bruger udskriftsparametre, der er ændret, siden udskriften blev programmeret oprindeligt

    Download vejledningen til Hvad gør jeg, når min udskrift ser anderledes ud end det plejer i C5? (PDF)

     

    Hvordan ændrer jeg bilagsserier i C5 (2012)?2019-05-27T08:16:12+00:00

    Sådan ændrer eller forøger du bilagsserier i C5 (åbn i nyt vindue – klik her)

    Baseret på Microsoft Dynamics C5 (op til version C5 2012). 

     

    Hvordan ændrer eller forøger jeg bilagsserier i Microsoft Dynamics C5?

    I Microsoft Dynamics C5 kan du ændre eller forøge dine bilagsserier. I denne vejledning kan du se, hvordan du gør.

     

    Sådan ændrer eller forøger du bilagsserier i C5

    Det kan ske, at du får en meddelelse om, at bilagsseriens øvre grænse er “xxxx” (se billedet herunder), når du vil oprette en kladdelinje, en ordre, et indkøb, eller et projekt.

    “Bilagsseriens øvre grænse er

    [xxxxx]”

    Eksempel på hvordan meddelelsen kan se ud, hvis en bilagsserie når den øvre grænse:

     

    bilagsserier

     

    Sådan ændrer du bilagsserier

    Overordnede bilagsserier finder du under: Finans/Tilpasning/Bilagsserier

     

    bilagsserier

     

    I listen kan du se de overordnede bilagsserier, der er oprettet (dette er et eksempel, der kan være andre / flere bilagsserier i dit system).

    I kolonnen ”Navn” ser du det navn, der vises i meddelelsen ovenfor.

    I kolonnen ”Minimum” angiver du bilagsseriens startværdi.

    Tallet i kolonnen ”Bilag” er det næste nummer, som vil blive brugt.

    I kolonnen ”Maximum” ser du bilagsseriens nuværende slutværdi. Det er denne værdi, der er nået i kolonnen ”Bilag”, når ”fejlen” optræder.

    I kolonnen ”Maximum” indtaster du en værdi, der er højere end kolonne ”Bilag” og herefter kan du fortsætte arbejdet.

     

    bilagsserier

     

    Der er altså ikke tale om en egentlig fejl, men en ”normal” justering af den nuværende opsætning.

    Du bør ikke ændre tallet i kolonne ”Bilag”, da dette vil medføre, at der bliver huller i bilagsserien (C5 vil advare dig, hvis du gør det).

     

     

    Lad os lave et eksempel med bilagsserien for Ordre:

     

    bilagsserier

     

    Minimum = 10000, Maximum = 19999, Bilag = 20000. Det betyder, at max. grænsen er nået, og du får en meddelelse, som tidligere beskrevet, næste gang du vil oprette en ordre.

     

    bilagsserier

     

    Du vil ordre, men får nu denne meddelelse.

    bilagsserier

    Nu åbner du Finans/Tilpasning/Bilagsserier og ændrer ”Maximum” til f.eks. 50000. og afslutter med F3 for at gemme ændringen

     

    bilagsserier

     

    Bilagsserier for Lager-, Finans-, samt Projektkladder, finder du under henholdsvis:

    Lager/Tilpasning/”Kladdenavne”; Finans/Tilpasning/”Kladdenavne” og Projekt/Tilpasning/”Kladdenavne”

    Her vises Kassekladde som eksempel:

     

    bilagsserier

     

    Når du åbner Kassekladdenavne og bilagsserier, kan du se at for kladden ”Dagligt” gælder det at:

    Minimum = 1, Maximum = 2 og Bilag = 2.

     

    bilagsserier

     

    Åbner du kassekladden ”Dagligt”, kan du se at Bilag = 2.  – altså maximum for kladden.

     

    bilagsserier

     

    Forsøger du nu at lave en ny linje, der skal have bilagsnr. 3, får du meddelelsen:

     

    bilagsserier

     

    bilagsserier

     

    Du kan tilsyneladende godt fortsætte med at indtaste linjer, men hvis du tjekker kladden, får du en fejlmeddelelse:

     

    bilagsserier

    Du går nu ind i kladdenavne, som beskrevet ovenfor, og ændrer ”Maximum” til f.eks. 100000

     

    bilagsserier

     

    Nu kan du fortsætte med at indtaste og bogføre:

     

    bilagsserier

     

    Download vejledningen til Hvor ændrer eller forøger jeg bilagsserier i C5? (PDF)

     

    Hvordan eksporterer jeg data til Consignor i NAV?2019-11-20T14:37:32+00:00

    Sådan eksporterer du data til Consignor i NAV (åbn i nyt vindue – klik her) 

    Baseret på version C5 2014 og op og NAV 2013 og op. Kan også bruges af nyere versioner af C5 og NAV. 

     

    Hvordan eksporterer jeg data til Consignor i Microsoft Dynamics NAV?

    I Microsoft Dynamics NAV kan du eksportere data til Consignor i NAV. I denne vejledning kan du se, hvordan du gør.

     

    Sådan eksporterer du data til Consignor i NAV

    Opsætning foretages i NAV via stien Afdelinger/Consignor/Setup/Opsætning:

     

    consignor

     

    Her angives stien for placeringen af Consignor-filerne. Det er muligt at vælge en standardprinter samt en standard forsendelsestype.

    Det er også muligt at skjule nogle af felterne i Consignor-

    løsningen for brugerne, således at visningen kan afspejle den fragtaftale, der er lavet.

    Via Afdelinger/Consignor/Setup/Godstyper oprettes de godstyper, som aftalen omfatter:

     

    consignor

    Via Afdelinger/Consignor/Setup/Returpalle typer oprettes de retur palletyper, som aftalen omfatter:

     

    consignor

    Via Afdelinger/Consignor/Setup/Forsendelseskoder oprettes de forsendelseskoder, som aftalen omfatter:

     

    consignor

     

    For at eksportere label oplysninger findes den aktuelle salgsleverance via Bogførte Salgsleverancer.

    På fanen Naviger på den bogførte salgsleverance vælges menuen Consignor i båndet:

     

    consignor

    I næste skærmbillede tastes de nødvendige/kendte forsendelsesoplysninger:

     

    consignor

     

    Vægt angives i kg og længde, højde og bredde i cm.

    De angivne informationer kan efterfølgende opdateres i Consignor systemet.

    Når informationerne er tastet, lukkes skærmbilledet, og der vælges Consignor eksport i båndet på Salgsleverancen:

     

    consignor

     

    Forsendelses informationerne er nu sendt videre til Consignor systemet, og skal efterfølgende færdigbehandles/opdateres i systemet.

    Download vejledningen til Sådan eksporterer du data til Consignor i NAV (PDF)

     

    Hvordan fjerner eller henter jeg sidepanelet i C5?2019-05-27T08:16:11+00:00

    Sådan fjerner eller henter du dit sidepanel i C5 (åbn i nyt vindue – klik her)

    Baseret på Microsoft Dynamics C5 2012 – kan også bruges af ældre versioner af C5. 

     

    Hvordan fjerner eller henter jeg mit sidepanel i Microsoft Dynamics C5?

    I Microsoft Dynamics C5 (nyere versioner) er der et smart sidepanel i højre side, som er lavet til at give dig hurtigere adgang til forskellige funktioner.

    Det kan være, at du ikke bruger disse genveje og links, der er sat op i dit sidepanel i C5, og at du derfor gerne vil undgå, at sidepanelet bliver vist.

    Det kan også være, at du gerne vil have dit sidepanel vist igen, men at det tidligere er blevet fjernet.

    I denne vejledning kan du se, hvordan du kan fjerne sidepanelet i din C5, og hvordan du kan genfinde dit sidepanel igen.

     

    C5 med sidepanel - fjern sidepanel i C5

     

    Sådan fjerner du sidepanelet i C5

    Under Generelt/Tilpasning/Brugerkonfiguration/Applikation finder du skærmbilledet ”Brugeropsætning”

     

    Tilpasning/Brugerkonfiguration/Applikation - fjern sidepanel i C5

     

    Brugeropsætning - fjern sidepanel i C5

     

    Under fanebladet Opsætning kan du sætte flueben i feltet ”Vis ikke ved opstart”. Hvis du gør det, vil sidepanelet ikke blive vist, næste gang du åbner C5.

     

    Sådan henter du dit sidepanel igen i C5

    Hvis du på et senere tidspunkt igen gerne vil have vist sidepanelet automatisk, når du starter din C5 op, så fjerner du bare det flueben, du satte under “Vis ikke ved opstart” (som vist ovenfor).

     

    Download vejledningen til Hvordan fjerner eller henter jeg sidepanel i C5? (PDF)

     

    Hvad gør jeg, hvis min hovedmenu er væk i C5?2019-05-27T08:16:11+00:00

    Sådan gør du, hvis din hovedmenu er væk i C5 – (åbn i nyt vindue – klik her)

    Baseret på Microsoft Dynamics C5 (op til version 2012). Kan også bruges af ældre versioner er C5.

     

    Hvad gør jeg, hvis min hovedmenu er væk i Microsoft Dynamics C5?

    Hvis du anvender gittermenuen i Microsoft Dynamics C5, kan du opleve, at du ikke kan se den, også selvom du klikker på hovedmenu-ikonet i værktøjslinjen eller kalder den via menulinjen.

     

    Hovedmenu er væk i C5

     

    Årsagen er sandsynligvis, at menuen er minimeret.

    Der er ingen officiel forklaring på, hvorfor eller hvornår det forekommer, men løsningen er ganske simpel.

    I denne vejledning kan du se, hvordan du igen får vist din gittermenu i C5.

     

    Sådan får du din gittermenu som hovedmenu tilbage i C5

    Hvis din gittermenu i C5 er ”forsvundet”, vil du kunne se ”scrollbars”, som er markeret med gul i figuren nedenfor.

     Visning af scollbars - genfind hovedmenu i C5

     

    Hvis dette er tilfældet, kan du få gittermenuen tilbage ved at klikke på menupunktet Vinduer og vælge punktet Overlappet.

    Dette bringer gittermenuen tilbage til synsfeltet i C5.

    Du kan se, at der er flueben ud for ‘1 Hovedmenu’.

    Dette viser, at hovedmenuen er åben, men som nævnt, er uden for synsfeltet.

     

    1 Hovedmenu er åben - genfind hovedmenu i C5

     

    Efter du har afviklet menupunktet, vil du igen kunne se din gittermenu, og kan nu arbejde videre i C5.

     

    Hovedmenu i C5 vises igen

     

    Download vejledningen til Hvad gør jeg, når min hovedmenu er væk i C5? (PDF)

     

    Hvordan opsætter jeg beholdningskonti i kassekladder i C5?2019-05-27T08:16:11+00:00

    Sådan opsætter du beholdningskonti i kassekladder i C5 (åbn i nyt vindue – klik her)

    Baseret på Microsoft Dynamics C5 2012. Kan også benyttes til ældre version af C5. 

     

    Hvordan opsætter jeg beholdningskonti i kassekladder i Microsoft Dynamics C5?

    Det er almindeligt brugt at udpege én eller flere beholdningskonti i kassekladderne i C5, således at man kan følge udviklingen på f.eks. banken, efterhånden som man indtaster linjer i en kassekladde.

    Der kan vælges op til seks beholdningskonti i en kassekladde.

    I denne vejledning kan du se, hvordan du opsætter beholdningskonti i kassekladder i C5.

     

    Sådan opsætter du beholdningskonti i din kassekladde i C5

    Du åbner din kassekladde, som du plejer, når du vil bogføre.

    Åbn kassekladde - Beholdningskonti

     

    Herefter klikker du på menupunktet

    [Beholdningskonti]

     

    Beholdningskonti

     

    Dette åbner en liste ”Opsætning af beholdningskonti”, der som udgangspunkt er tomt.

    I feltet ”Konto” kan du indtaste nummeret på den konto, du gerne vil have vist. Alternativt kan du trykke Alt+H eller klikke på knækpilen i feltet ”Konto” for at få vist din kontoplan, så du kan bladre igennem den og finde den konto, du vil have vist.

    For at indsætte en konto mere trykker du F2.

    Hvis du vil ”slette” en konto, så du ikke får den vist, bruger du Alt+F9. For en god ordens skyld: dette sletter ikke kontoen, kun visningen på dette sted. Du kan altid sætte den ind igen, hvis du ønsker det på et senere tidspunkt.

     

    Opsætning af bogholdningskonti

     

    Bogholdningskonti

     

    Som tidligere nævnt kan du indsætte op til seks konti.

    Bemærk kolonnen ”Nr.” i opsætningsbilledet. Dette nummer angiver, hvilken placering kontoen har i finanskladden; Nr.1 er længst til venstre.

    Når opsætningen er, som du ønsker, gemmer du med F3.

    Opsætningen af beholdningskonti bliver gemt sammen med den finanskladde, hvor de er oprettet, og kan derfor være forskellig fra kladde til kladde.

    Læg også mærke til feltet i øverste venstre hjørne. Her kan du vælge, hvorledes saldoen bliver vist i takt med, at du indtaster kladdelinjer.

    Vær også opmærksom på, at saldiene ikke vil være ens, de forskellige kladder imellem, da der jo givetvis vil være forskel på de kladdelinjer, der er indtastet.

     

    Visning af saldo - Bogholdningskonti

     

    Download vejledningen til Sådan opsætter du beholdningskonti i kassekladder i C5 (PDF)

     

    Hvordan laver jeg en indberetning af EU-salg uden moms (Listesystem) i NAV?2019-05-27T08:16:10+00:00

    Hvordan laver jeg en indberetning af EU-salg uden moms? (åbn i nyt vindue – klik her)

    Baseret på version C5 2014 og NAV 2013 (kan også bruges af nyere versioner af C5 og NAV).  

     

    Hvordan laver jeg en indberetning af EU-salg uden moms (Listesystemet) i Microsoft Dynamics NAV?

    I Microsoft Dynamics NAV kan du indberette EU-salg uden moms i NAV. I denne vejledning kan du se, hvordan du gør.

     

    Sådan indberetter du EU-salg uden moms i NAV

    Indberetning af varesalg og ydelsessalg til de øvrige EU-lande indberettes til SKAT via EU-salg uden moms (eller listesystemet, som det tidligere hed).

    Indberetningen af EU-salg uden moms foretages på baggrund af de dannede momsposteringer, og indberetningen foretages for en afgrænset periode.

    For at finde funktionerne vedrørende indberetning af EU-salg uden moms i NAV/C5, skal du søge på Listesystem.

     

    Opsætning til indberetning af EU-salg uden moms

    Der er er ikke nogen egentlig opsætning i NAV for at kunne indberette EU-salg uden moms.

    Men der er alligevel et par ting, du skal være opmærksom på for at kunne indberette korrekt:

    1. På landekoderne skal det angives, om salget til det pågældende land skal medtages ved indberetningen af EU-salg uden moms
    2. Der skal være landekode og momsnummer på alle posteringer, som skal indberettes

    1. Opsætning af landekode

    For at lave opsætningen af landekoderne vælges linket: <Lande/Områder Opsætning/Programopsætning/Generelt>

    Du kan også vælge stien:  Afdelinger/Opsætning/Programopsætning/Generelt/Lande/Områder

    For at et land tages med på angivelsen af EU-Salg uden moms, skal der sættes en landekode på i feltet EU-lande-/Områdekode.

     

    Lande/områder - EU-salg uden moms

     

    Der angives kun EU-lande-/Områdekode på EU-lande, og ikke på Danmark, da indenlandsk salg ikke skal indberettes.

                                                                      

    2. Opsætning landekode og momsnummer på momsposteringer

    For at kunne indberette EU-salg uden moms skal der landekode og momsnummer på alle momsposteringer.

    For at sikre at dette sker automatisk ved oprettelse af en ny ordre til en debitor, kan begge oplysninger sættes op på debitoren.

    Landekoden sættes op på fanen Generelt på debitorkortet

     

    Landekode oplysninger - EU-salg uden moms

     

    Momsnummeret sættes op på fanen Generelt på debitorkortet

     

    Opsætning af momsnummer - EU-salg uden moms

     

    Når landekode og momsnummer er sat op på debitoren, hentes oplysningerne automatisk med over på nyoprettede ordrer.

    Landekoden kan efterfølgende ændres på ordren, men det kan momsnummeret ikke. Derfor er det vigtigt, at det er korrekt angivet på debitoren, inden ordren oprettes.

     

    Indberetning af EU-salg uden moms

    Selve indberetningen af EU-salg uden moms kan laves enten ved at udskrive en blanket, som underskrives og sendes til SKAT, eller ved at danne en fil som uploades til SKAT.

    Selvom der skal indberettes ved at danne en fil, kan det være en god ide at skrive listen ud først for at kontrollere, hvad der indberettes.

    For at udskrive listen vælges linket: <Moms – listeangivelse TS>

    Du kan også vælge stien:  Afdelinger/Økonomistyring/Finans/Rapporter og Analyser/Momsrapportering/Moms – Listeangivelse TS

     I næste skærmbillede indsættes perioden for indberetningen:

     

    Indsæt periode - EU-salg uden moms

     

    I Momsregistreringsnummerfilteret kan man afgrænse på bestemte momsnumre.

    Listen som udskrives:

     

    Udskriv liste - EU-salg uden moms

     

    Listen kan underskrives og indsendes til SKAT.

    Hvis der mangler oplysninger på nogle af posteringerne, vil der komme en fejlmeddelelse på listen.

    For at korrigere evt. fejl på posterne, findes momsposterne ved at vælge linket

    <Momsposter – Økonomistyring/Finans/Oversigt>

    Du kan også vælge stien: Afdelinger/Økonomistyring/Finans/Oversigt/Momsposter. 

    De fejlbehæftede posteringer findes ved at angive et søgefilter, så de vises i listen.

     

    Fejlposteringer på liste - EU-salg uden moms

     

    For at rette en postering dobbeltklikker du på linjen. Linjen åbnes i et nyt skærmbillede, hvor det er muligt at redigere Momsnummer, Landekode, Faktureres til/Leverandør og Trekantshandel.

    Husk samtidigt at rette stamdata på de berørte debitorer.

    Når listen kan skrives ud uden fejl, kan den enten udskrives, underskrives og sendes til SKAT, eller der kan dannes en fil, som kan uploades til SKAT.

    For at danne en fil vælges linket <Moms – listeangivelse diskette>

     

    Dan fil til SKAT - EU-salg uden moms

     

    Eller du kan vælge stien: Afdelinger/Økonomistyring/Periodiske aktiviteter/Moms/Moms – Listeangivelse diskette

    Vælg OK for at danne filen.

    Hvis der mangler momsnummer på nogle af debitorerne, vil der komme fejl, når filen dannes, og momsnumrene skal indtastes på debitoren for at kunne danne filen.

     

    Fejlmelding på manglende momsnumre - EU-salg uden moms

     

    Download vejledningen til Hvordan laver jeg en indberetning af EU-salg uden moms i NAV? (PDF)

     

    Hvordan registrerer og fordeler jeg omkostninger på indkøbslinjer i C5?2019-05-27T08:16:10+00:00

    Hvordan registrerer og fordeler jeg omkostninger på indkøbslinjer i C5? (Åbn i nyt vindue – klik her)

    Baseret på Microsoft Dynamics C5 (op til version C5 2012). Kan også anvendes af ældre versioner af C5.

     

     

    Hvordan registrerer og fordeler jeg omkostninger på indkøbslinjer i Microsoft Dynamics C5?

    Hvis du vil registrere hjemtagelsesomkostninger i forbindelse med dine indkøb, og fordele dem ud på de enkelte indkøbslinjer, kan du gøre dette effektivt ved at foretage en mindre opsætning i C5 og herefter anvende den indbyggede fordelingsfunktion.

    I denne vejledning viser vi dig, hvordan du gør.

     

    Sådan registrerer og fordeler du omkostninger på indkøbslinjer i C5

    Det første du skal gøre er at oprette de omkostningstyper, du har brug for.

    Det gør du via Lager/Tilpasning/”Diverse vareomkostninger”.

     

    Diverse vareomkostninger - fordeling af omkostninger på indkøbslinjer i C5

     

    Det giver dig muligheden for at oprette omkostningstyper efter behov.

    Du angiver en omkostningstype, f.eks. ”Fragt”, en beskrivelse.

    Du angiver den finanskonto, hvorpå omkostningen skal posteres. Finanskontoen skal være oprettet i kontoplanen, inden du kan vælge den.

     

    Fragt - fordeling af omkostninger på indkøbslinjer i C5

     

    Du kan nu anvende funktionen omkostningsfordeling på dine indkøbslinjer.

    I eksemplet her er der kun oprettet fragt. Du skal naturligvis blot oprette de omkostningstyper, du har behov for.

    Du har et indkøb, der ser ud som vist nedenfor. Du har modtaget købsfakturaen, og det fremgår, at der er fragttillæg på 300,- kr.

     

    Indkøbslinjer - fordeling af omkostninger på indkøbslinjer i C5

     

    Du opretter nu en ny indkøbslinje uden varenummer, angiver 1 i antal, samt pris.

    Herefter vælges omkostningstypen for linjen i feltet ”Omkostning”. I dette tilfælde ”Fragt”

     

    Omkostningstype - fordeling af omkostninger på indkøbslinjer i C5

     

    Vælg omkostningstype - fordeling af omkostninger på indkøbslinjer i C5

     

    Nu stiller du dig på linjen med omkostningen og vælger menupunktet ”Omkostning”

     

    Omkostninger - fordeling af omkostninger på indkøbslinjer i C5

     

    Dette åbner fordelingsbilledet, og du vælger nu menupunktet ”Indkøb”

     

    Indkøb - fordeling af omkostninger på indkøbslinjer i C5

     

    Herved hentes de aktuelle indkøbslinjer ind i billedet. Nu kan du med F5 markere de indkøbslinjer, der indgår i fordelingen.

     

    Indkøbslinjer - fordeling af omkostninger på indkøbslinjer i C5

     

    Marker indkøbslinjer - fordeling af omkostninger på indkøbslinjer i C5

     

    Når du har foretaget markeringen, trykker du F3. Du returnerer nu til fordelingsbilledet.

     

    Returner til fordeling - fordeling af omkostninger på indkøbslinjer i C5

     

    Her vælger du menupunktet Fordeling. Du får nu mulighed for at angive hvilket fordelingsprincip, der skal anvendes.

     

    Fordelingsprincip - fordeling af omkostninger på indkøbslinjer i C5

     

    ”Lige”: Omkostningen fordeles ligeligt mellem de markerede linjer.

    ”Beløb”: Omkostningen fordeles forholdsmæssigt ud på de enkelte linjer pba. af linjernes respektive beløb.

    ”Antal”: Omkostningerne fordeles forholdsmæssigt ud på de enkelte linjer pba. Linjernes respektive antal.

    I eksemplet her er der valgt ”Antal” og i kolonnen ”Fordelt DKK”, ses hvorledes omkostningen er fordelt ud på de enkelte linjer.

     

    Fordeling af omkostning - fordeling af omkostninger på indkøbslinjer i C5

     

    Du kan annullere fordelingen ved at afvikle menupunktet ”Nulstil”. Herved slettes den fordeling, du lige har foretaget, og du kan danne en ny med en anden fordelingsnøgle.

     

    Annuller fordeling - fordeling af omkostninger på indkøbslinjer i C5

     

    Download vejledningen til Sådan fordeler og registrerer du omkostninger på dine indkøbslinjer i C5 (PDF)

     

    Hvordan er der stjerner i stedet for tal i min balanceudskrift i C5?2019-05-27T08:16:09+00:00

    Sådan retter du, hvis der er stjerner i stedet for tal i udskrift i C5 (åbn i nyt vindue – klik her)

    Baseret på Microsoft Dynamics C5 (op til version C5 2012). Kan også anvendes til ældre versioner af C5. 

     

    Hvorfor er der stjerner i stedet for tal, når jeg udskriver en balance i Microsoft Dynamics C5?

    Du kan opleve, når du udskriver en balance, at der står en række stjerner i stedet for tal i din C5. Dette sker typisk, hvis tallene er meget store.

    Hvis det er tilfældet, er årsagen sandsynligvis, at der er afsat for lidt plads til tallene under opsætningen af balancen.

    I denne vejledning viser vi dig, hvordan du kan rette til tal i stedet for stjerner i C5.

     

    Hvordan retter du, hvis der er stjerner i stedet for tal i din balanceudskrift

    Hvis du gerne have opsat din balance, så alle tal vises som tal og ikke stjerner, så kan du gøre det på denne måde.

    Når du udskriver en balance, ser det f.eks. således ud:

     

    Stjerner

     

    For at rette til, så alle tal vises, skal du kontrollere og ændre opsætningen i det skærmbillede, der vises, når du har valgt at udskrive en balance. Bemærk at der er angivet 8 i kolonnen ”Længde” ud for ”SIDSTE ÅR”.

    Længde er i denne forbindelse, det samme som Bredden på kolonnerne i balanceudskriften.

     

    stjerner

     

    Nu retter du tallet til f.eks. 12, som vist nedenfor

     

    stjerner

     

    Herefter vises alle tal, som de skal.

     

    stjerner

     

    Du skal dog være opmærksom på, at tallene du angiver her, påvirker bredden på udskriften, Hvis du f.eks. gør kolonnerne meget brede, kan det betyde, at udskriften ikke kan være på papiret.

    Det er forsøgt vist i nedenstående eksempel.

    Bemærk, der er overdrevet en del i eksemplet for at tydeliggøre pointen.

    ”Længde” ; ”INDEV. ÅR” og ”SIDSTE ÅR” er begge sat til 40.

     

    stjerner

     

    Det giver en udskrift, der ser således ud:

     

    stjerner

     

    Du skal muligvis prøve dig lidt frem, inden du udskriver den endelige balance.

    Eventuelt skal du udskrive balancen liggende. Dette kan du vælge i det samme skærmbillede, hvor du angiver længden ved at vælge ”A4 Bred”

     

    stjerner

     

    Det kan være, at du også skal justere på skriftstørrelsen.

    Det gør du i det felt, der hedder ”CPI”. Det står for Characters Per. Inch / karakterer pr. tomme.

    Det vil sige, at jo højere tal der angives, jo mindre bliver skriften, og der kan være flere tegn på linjen

     

    stjerner

    Download vejledningen til Hvorfor er der stjerner i stedet for tal i min balance i C5? (PDF)

    Hvordan bruger jeg bankkonti i NAV?2019-05-27T08:16:09+00:00

    Sådan bruger du bankkonti i NAV (åbn i nyt vindue – klik her)

    Baseret på version C5 2014 og op og NAV 2013 og op.  Kan også bruges af nyere versioner af C5 og NAV. 

     

    Hvordan bruger jeg bankkonti i Microsoft Dynamics NAV?

    Denne vejledning beskriver, hvordan bankkonti oprettes og sættes op i NAV, samt hvordan bankkonti bruges i finanskladder.

    Vejledningen beskriver ikke import og afstemning af bankkontoudtog.

     

    Sådan bruger du bankkonti i NAV

    Én af de væsentlige fordele ved at anvende bankkonti i NAV er, at det er muligt at bogføre i både kontoen valuta (f.eks. Euro) samt i regnskabsvalutaen.

    Via bankkonti er det muligt at udskrive kontospecifikationer vist i både regnskabsvaluta og bankkontoens valuta. Derudover er det muligt at kursregulere åbne beholdninger på bankkonti.

    Opret bankbogføringsgrupper

    For at anvende bankkonti skal der oprettes bankkonti og bankbogføringsgrupper.

    Der oprettes en bankkonto og en bankbogføringsgruppe pr. bankkonto, der er oprettet som finanskonto i kontoplanen.

    Bankbogføringsgrupperne forbinder bankkontoen med den tilhørende finanskonto, således at når der bliver bogført på en bankkonto, så bogføres der samtidig på den tilhørende bankkonto

    For at oprette bank bogføringsgrupper vælges linket: <Bankkontobogføringsgrupper Økonomistyring/Opsætning/Bankbogføringsgrupper>

    Du kan også vælge stien: Afdelinger/Økonomistyring/Opsætning/Bankbogføringsgrupper.

     

    bankkonti

     

    Bankkontobogføringsgruppens kode vælges således, at den beskriver den bankkonto, den skal knyttes sammen med f.eks. banknavn eller valuta.

    I feltet finansbankkonto angives den finanskonto, som bankkontoen skal knyttes sammen med.

    F.eks. bankkontobogføringsgruppen DKK knyttes sammen med den bankkonto, hvor ind-/udbetalinger i danske kroner bogføres.

     

    Opret bankkonti

    For at oprette bankkonti vælges linket: <Bankkonti Afdelinger/Økonomistyring/Likviditetsstyring>

    Du kan også vælge stien: Afdelinger/Økonomistyring/Likviditetsstyring/Bankkonti

    I oversigten oprettes nye bankkonti ved at vælge Ny i båndet og eksisterende bankkonti redigeres ved at vælge Rediger i båndet:

     

    bankkonti

     

    Bankkonti oprettes efter samme princip som f.eks. debitorer, kreditorer og varer, hvor bankkontoen tildeles et unikt nummer.

    Nummeret kan enten tildeles via en nummerserie eller tildeles manuelt. Nummerserien for bankkonti sættes op via regnskabsopsætningen på fanen Nummering:

     

    bankkonti

     

    Bankkontoens nummer angives på fanen Generelt på bankkonto kortet:

     

    bankkonti

     

    De øvrige felter på bankkonto kortets generelt fane kan udfyldes efter ønske/behov, det vil ikke have betydning for anvendelsen af bankkontoen, hvilke felter der er udfyldt, bortset fra hvis feltet spærret er udfyldt, vil bankkontoen ikke kunne anvendes.

    På fanen kommunikation er det muligt at angive div. kommunikations oplysninger telefon, e-mail osv.

    På fanen bogføring er det muligt at angive div. parametre i forbindelse med bogføring, og her er det især vigtigt at være opmærksom på felterne valutakode og bankbogføringsgruppe:

     

    bankkonti

     

    Valutakode: Hvis der angives en valuta kode vil der kun kunne bogføres i den angivne valuta på bankkontoen. Hvis feltet er blankt vil der kunne bogføres i alle valutaer.

    Sidste check nr.:  Feltet anvendes hvis NAV bruges til at udskrive bankchecks. Det anvendes formentlig ikke i DK.

    Bankkontobogføringsgruppe:  Her angives den bankbogføringsgruppe, som skal knytte bankkontoen sammen med en finanskonto.

    På fanen overførsel angives kontooplysninger: kontonummer, IBAN nr., SWIFT nr. osv.

    Derudover angives evt. formater til import og eksport af ind-/udbetalinger og bankkontoudtog.

    Når bankkontobogføringsgrupperne og bankkonti er sat op, er de klar til brug ved bogføring i finanskladder.

    Når bankkonti tages i brug, bogføres evt. beholdning på de tilhørende finanskonti over på bankkontoen via en finanskladde.

    Ompostering

    For at lave omposteringen dannes en kladde linje, som vist her:

     

    bankkonti

     

     

    Saldoen er bogført direkte på finanskontoen 2925 og er bogført i regnskabsvalutaen.

    For at ompostere beholdningen til bankkontoen oprettes en kladdelinje, som vist herunder:

     

    bankkonti

     

    Det er vigtigt, at det er beløbet i den aktuelle valuta, som bogføres i kladden. Hvis man har sat finanskontoen op til at være afstembar, kan man kontrollere transaktionen ved at vælge afstem i båndet:

     

    bankkonti

     

    bankkonti

     

    Her ses det, at når vi debiterer beløbet på finanskontoen og bruger banken som modkonto på kladdelinjen, så vil saldoen på finanskontoen efter bogføring igen være den samme som inden omposteringen.

    Dette er fordi bankkontoens bogføringsgruppe peger på samme finanskonto.

    Når finanskladden er bogført, vil saldoen på bankkontoen være:

     

    bankkonti

     

    Hvor den øverste saldo er i bankkontoens valuta, og den nederste saldo er i regnskabsvalutaen.

    Hvis vi kigger på finanskontoen, er saldoen her den samme som saldoen i regnskabsvalutaen på bankkontoen.

     

    bankkonti

     

    På bankkontoen kan der nu udskrives en kontospecifikation, som viser bevægelserne i både regnskabsvalutaen og i bankkontoens valuta:

     

    bankkonti

    Afgræns evt. på f.eks. bankkonto og bogføringsperiode

     

    bankkonti

     

    bankkonti

     

    Brug af bankkonti ved bogføring af indbetalinger og udbetalinger via finanskonti

    Når der skal registreres ind-/udbetalinger, benyttes bankkonti som modkonto i finanskladden.

    Her er vist et eksempel på, at der bogføres en indbetaling fra en debitor i EUR.

    Bankkontoen DSRBanken benyttes som modkonto, og derfor bogføres betalingen også på finans konto 2925 DSRBanken.

     

    bankkonti

    Hvis du finder posteringen f.eks. via finansjournalerne, kan du se, at der er lavet følgende posteringer i forbindelse med bogføringen af betalingen:

     

    bankkonti

     

    Hvis du ser nærmere på finansposterne, så er der bogført på debitor samlekonto 2310 og på finansbankkonto 2925.

     

    bankkonti

    På bankkontoposten ses det, at beløbet er bogført i valutaen, som betalingen blev bogført i:

     

    bankkonti

     

    Download vejledningen til Sådan bruger du bankkonti i NAV (PDF)

     

    Hvordan vedhæfter jeg et dokument til en post i NAV?2019-05-27T08:16:08+00:00

    Sådan vedhæfter du et dokument til en post i NAV (Åbn i nyt vindue – klik her)

    Baseret på version C5 2014 og op og NAV 2013 og op. Kan også bruges af nyere versioner af C5 og NAV.

     

    Hvordan vedhæfter jeg et dokument til en post i Microsoft Dynamics NAV?

    I Microsoft Dynamics NAV  har du mulighed for at vedhæfte et dokument til en post i NAV. I denne vejledning viser vi dig, hvordan du gør.

     

    Sådan vedhæfter du et dokument til en post i NAV

    Du kan indsætte et hyperlink til et dokument eller til et websted – til en bestemt post i NAV (f.eks. en debitor eller et dokument i NAV). Du kan også få et link til at åbne en ny tom e-mail til en bestemt modtager, når du vælger det.

    På nogle kort, f.eks. debitor- og kreditorkort, er der et felt Hjemmeside, hvor du kan angive en URL-adresse (internetadresse). Medtag andre hyperlinks ved hjælp af funktionen Links.

    Når du f.eks. modtager en trykt faktura fra en leverandør, kan du scanne den og gemme den som en .pdf-fil på et SharePoint-websted. Derefter kan du oprette et link fra en købsfaktura i Microsoft Dynamics NAV til den tilsvarende faktura i Microsoft SharePoint Server. Eller du kan oprette et link fra et varekort til den tilsvarende side i kreditorens onlinekatalog.

    Følgende procedurer beskriver, hvordan du kan tilføje links til poster, hvordan du kan få vist links, og hvordan du kan slette links.

     

    Opret et hyperlink til et dokument eller websted uden for NAV

    Åbn den post, du vil oprette linket til (f.eks. et debitorkort eller en salgsordre). Hvis linket skal knyttes til en bestemt linje, f.eks. en kladdelinje, skal du placere markøren på linjen.

    Hvis faktaboksen Links ikke vises på siden, skal du tilpasse siden for at få vist Links.

    I Links, skal du vælge Handlinger og derefter vælge Ny.

    Angiv en adresse til filen, mappen eller webstedet i feltet Hyperlinkadresse, f.eks. C:\Dokumenter\Faktura1.doc eller www.microsoft.com.

    Angiv oplysninger om linket i feltet Beskrivelse.

    Vælg knappen Gem.

     

    Sådan vises et link

    Åbn den relevante post, f.eks. en salgsordre. Hvis linket er knyttet til en bestemt linje, skal du vælge den.

    I Links skal du vælge linket i feltet Hyperlinkadresse. Det relevante program, f.e