FAQ om C5 og NAV – Ofte stillede spørgsmål

Her finder du få hjælp til økonomisystemerne Microsoft Dynamics C5 og Microsoft Dynamics NAV (tidligere Navision) – både den klassiske C5 2012, den nye C5 (fra version 2014) og den nye NAV (fra version 2013).

Brug FAQ og find svar på de mest stillede spørgsmål til C5 og NAV. Og downloade brugervejledningerne til C5 og NAV.

Vær opmærksom på, at der kan være forskel i skærmbilleder og fremgangsmåde afhængig af versionsnummer. Til den nye C5/NAV er alle brugervejledninger lavet ud fra Windows klienten (den installerede Click-Once), ikke web klienten. Der kommer løbende nye vejledninger.

Vil du gerne have mere hjælp til at arbejde i C5 og NAV, så kan du tage på et af vores mange kurser, som vi afholder løbende over hele landet. Vi har kurser til nybegynderen og til superbrugeren, samt vi skræddersyer til dit behov.

Se vores kursuskalender til C5 og NAV her.

Søg i FAQ's

Lav en hurtig søgning blandt alle FAQ’erne nedenfor ved at skrive stikord på din søgning i dette søgefelt.


    • Sådan afslutter du regnskabsår i C5 (åbn i nyt vindue – klik her)

      Baseret på Microsoft Dynamics C5 (op til version C5 2012)

       

      Hvordan afslutter jeg regnskabsår i Microsoft Dynamics C5?

      I Microsoft Dynamics C5 er det muligt at bogføre i et ubegrænset antal regnskabsår ad gangen. Det vil sige, at man kan bogføre både i det nye regnskabsår og i det gamle regnskabsår på samme tid i samme kassekladde.

      (Har du Microsoft Dynamics NAV (eller C5 fra version 2014), så kan du se hvordan du afslutter regnskabsår i NAV – klik her)

       

      Årsafslutning i Finansmodulet i C5

      Det er ikke nødvendigt at udskrive rapporter, før det nye regnskabsår påbegyndes, da rapporterne afgrænses på dato og kan udskrives på et vilkårligt tidspunkt, indtil data slettes eller komprimeres.

      Vi anbefaler at tage en sikkerhedskopi, inden der dannes primotal, således at der altid eksisterer en sikkerhedskopi med data inden årsskiftet.

      Der skal i princippet kun foretages følgende i forbindelse med årsskifte i Finansmodulet i C5:

      • Opret det nye regnskabsår, som beskrevet i afsnittet Oprettelse af nye regnskabsår
      • Dan primoposteringer, som beskrevet i afsnittet Dan primoposter
      • Opret evt. nye momsperioder, som beskrevet i afsnittet Momsperioder

       

      Efterposteringer til gammelt regnskabsår

      Efterposteringer til gammelt regnskabsår kan indlæses ved hjælp af funktionerne Import og Eksport i finanskassekladderne. Alternativt kan det indtastes manuelt under stien Finans/Dagligt/ Kasse-kladde.

      (Læs mere om funktionerne Import og Eksport i kassekladderne i Hjælpen i C5, der kan åbnes med [F1]. Søg efter ’Import af poster til kladde’.)

      NB! Efterposteringerne bør indtastes med den korrekte dato i det gamle år, hvorefter der dannes primotal på ny, som beskrevet i afsnittet Dan primoposter.

       

      Dan primoposter i C5

      Der skal overføres ultimo-tal fra det gamle regnskabsår til det nye regnskabsår.

      Dette foretages ofte lige efter, at der er oprettet et nyt regnskabsår, men kan i princippet foretages når som helst. Dog skal det nye regnskabsår være oprettet.

      NB! Primoposter kan dannes igen og igen. Årsagen til dette er, at C5 altid sletter tidligere dannede primoposter med den angivne datoer, og herefter danner primoposter på ny.

      Det anbefales, at kursregulere finanskonti, hvis der er oprettet finanskonti i valuta, inden der dannes primoposter.

      Primoposteringerne kan overføres til en anden konto i forbindelse med dannelsen af primo-posteringerne, hvis feltet Primokonto er udfyldt på kontoen i Kontoplanen.

      Hvis du f.eks. ønsker, at saldoen på årets afskrivninger skal flyttes til kontoen for afskrivninger primo, når der dannes primoposteringer, så skal du gøre følgende:

      • Åbn kontoplanen under Finans/Kartotek/Kontoplan
      • Find kontoen for ’Årets afskrivninger’
      • Udfyld feltet Primokonto på fanen Opsætning med kontonummeret for ’Afskrivninger primo’
      • Dan primoposteringer som beskrevet nedenfor

      Såfremt ovennævnte felt ikke er udfyldt, dannes primoposteringerne på den aktuelle konto. Dvs. at primoposteringerne på banken dannes på bankkontoen osv.

      Saldiene på driftskontiene overføres dog ved metoden ’Drift=0 Status=ultimo’ til kontoen for årets resultat. Læs mere herom nedenfor.

       

      Primoposter dannes således:

      • Vælg Finans/Periodisk/Primo/Ultimo/Dan primoposteringer
      • Vælg OK eller tast [F3] forbi vinduet med ‘Budgetkode = Realiseret’, da man skal have dannet primoposteringer for de realiserede tal

      Herefter fremkommer følgende skærmbillede:

       

      Dan primoposter - Afslut regnskabsår | Microsoft Dynamics C5_ERPsupportendk

       

      Udfyld følgende felter og vælg OK:

       

      Metode – ’Drift=0 Status=Ultimo’

      Primo – Primodato i det nye regnskabsår f.eks. PR/01-09

      Efterberegn finans – Herved bliver saldiene i finans efterberegnet

      Tælleværker – Herved bliver tælleværk i finans efterberegnet

      Specifikationsgrad – Angiv specifikationsgrad. Dvs. om der f.eks. skal dannes en primopost pr. momskode eller én primopost for debet-beløb og én for kreditbeløb på hver konto. Angives ingen specifikationsgrad, dannes én primopost pr. konto pr. valuta

      Skriv ’START  – Indtast ordet Start i feltet

       

      For en beskrivelse af øvrige felter m.m. i forbindelse med dannelse af primoposter, henvises til hjælpen, der kan åbnes med [F1].

       

      Kontoen for ’Årets resultat’

      I forbindelse med dannelse af primoposter, overføres årets resultat automatisk til kontoen for ‘Årets resultat’.

      Denne konto er defineret under Finans/Tilpasning/Systemkonti ud for ’ÅretsResultat’.
       

      Primoposteringer

      Primoposteringerne kendetegnes ved at de har en dato, der starter med ’PR’ – f.eks. PR/01-2012.

      Primoposteringerne kan ses på samme måde som almindelige posteringer. Nemlig under Finans/Kartotek/Kontoplan vha. knappen Posteringer.

      Hent vejledningen Hvordan afslutter jeg regnskabsåret i C5 (pdf)

       

       

    • Sådan tilføjer du nyt postnummer i C5 (åbn i nyt vindue – klik her)

      Baseret på Microsoft Dynamics C5 (op til version C5 2012)

       

      Sådan tilføjer du nyt postnummer i Microsoft Dynamics C5

      I Microsoft Dynamics C5 (op til version 2012) kan du tilføje flere postnumre. Det kan eksempelvis være, hvis der er kommet nye postnumre, som skal lægges ind i din C5.

      Du indlæser filen med de nye postnumre ud fra følgende fremgangsmåde:

        Gå i Generelt/Kartotek/Postnumre.

        Klik på knappen Import af postnumre

        Tilføj nyt postnummer i Dynamics C5

         

        Find Excel-filen med nye postnummer og klik på knappen Åbn

         

        Hent fil_tilføj nyt postnummer i C5

         

        Du kan nu se, at de 13 nye postnumre fra Excel-filen er blevet indlæst i C5

         

        Nye postnumre i C5_tilføj nyt postnummer i C5

         

         

         

      • Sådan laves en faktura ved brug af Lexmark OCR scanning i NAV (Åben i nyt vindue – klik her)

        Baseret på version NAV 2017. Kan også bruges af ældre versioner af  NAV.

        Sådan laves en faktura ved brug af Lexmark OCR scanning i NAV

        For at kunne sende dine faktura med Lexmark kræver det først oprettelse ved Lexmark og lidt opsætning i NAV.

         

        Lexmark/Kofax registrering:

        Gå på https://store-nav.readsoftonline.com/login

        Her på Lexmark/Kofaxs hjemmeside skal du registrér dig som ”Ny kunde”

        Lexmark portal - faktura indscanning

         

        Udfyld herefter alle dine oplyser og tryk Registrér til sidst.

        Du vil modtage en ”velkomst mail” som inkluderer login informationer, Autorisationsnøgle m.m., som blandt andet skal bruges til opsætningen i NAV.

        Hvis man ønsker at den skal kunne afløfte linjer også, er dette et flueben som skal sættes ude på kontoen i Lexmark/Kofax.

        Login med dine nye login information (https://store-nav.readsoftonline.com/login ). Når du er inde skal du klikke på ”MIN KONTO” og efterfølgende på ”Min plan”.

        Min konto - faktura indscanning

        Tryk på ”REDIGER PLAN”

        Rediger konto - faktura indscanning

        Det er her du skal sætte flueben, for at få linjer med i din afløftning.

        Rediger plan - faktura indscanning

        Så er du klar til at gå i NAV og laver opsætningen.

         

        Opsætning i NAV

        Gå i højre hjørne og søg efter Opsætning af OCR-tjeneste, alternativ benyt stien

        Afdelinger/Opsætning/It-administration/Tjenester/Opsætning af OCR-tjeneste

        Her sætter du dit brugernavn, adgangskode og autorisationsnøgle ind. Derefter kan du vælge DNKPO under Standard-OCR-dokumentskabelon. Sæt flueben i Aktiveret. Derefter udfylder den selv resten af felterne:

        Opsætning i NAV - faktura indscanning 

         Faktura indlæsning ved brug af Lexmark/Kofax

         Først skal vi hente bilagene ind i NAV. Gå i højre hjørne og søg på ”Indgående bilag” i søgefeltet eller brug stien:

        Afdelinger/Økonomistyring/Finans/Indgående bilag

        Vælg ”Opret fra fil” i båndet.

        Opret fra fil - faktura indscanning

        Vælg den fil/faktura du ønsker at få ind i NAV og afløftet via Lexmark/Kofax.

        Herefter vil filen blive indlæst og ligge i oversigten ”Indgående bilag”

        Tryk på ”Rediger” på det nye pågældende bilag.

        Vælg ”Send til OCR-tjeneste” under handlinger i båndet. Hvis Send til OCR-tjeneste ikke findes i båndet, skal du ind under tilpas bånd for at hive den frem:

        Send til ocr tjeneste - faktura indscanning

        Denne dialog boks åbner – tryk OK:
        Dokument blev sendt - faktura indscanning
        Efter et lille stykke tid kan du trykke på ”Modtag fra OCR-tjeneste” under Handlinger i båndet. Hvis Modtag fra OCR-tjeneste ikke findes i båndet, skal du ind under tilpas bånd for at hive den frem.

         

        Denne dialog boks åbner efter Modtag fra OCR-tjeneste – tryk OK:

        Afvent vertificering - faktura indscanning

         

        Klik nu på linket ”Afventer verificering/bekræftelse” udfor feltet OCR-status:

        Afvent godkendelse - faktura indscanning

         

        Log nu ind på Lexmark/Kofax. Faktura og fakturalinjer kan nu ses:

        Indscannet faktura - faktura indscanning

        I eksemplet ovenfor er momsen forkert. For at rette dette, så stå i feltet Momsbeløb i højre side. Klik på de kr. 3.585,25 på selve fakturaen. Gå i feltet Nettobeløb til højre og klik på de kr. 14.341,00. Derefter skulle felterne gerne være markeret med Grøn flueben. Tjek at linjerne passer og tryk herefter på OK nederst i højre hjørne.

        Gå herefter tilbage i NAV, vælg igen ”Modtag fra OCR-tjeneste”:

        Modtag fra ocr tjeneste - faktura indscan

        Herefter vælg ”Opret dokument” i båndet under Start – hvorefter købsfakturaen bliver oprettet.

        Opret dokument - faktura indscanning

        Nu er fakturaen klar til at blive sendt til godkendelse internt eller bogført direkte.

         

        Download vejledningen til Hvordan laves en faktura ved brug af Lexmark OCR scanning  (PDF)

      • Sådan laves en forudbetaling i NAV (Åben i nyt vindue – klik her)

        Baseret på version NAV 2017. Kan også bruges af ældre versioner af  NAV.

        Sådan laves en forudbetaling i NAV

        For at kunne benytte forudbetaling i Dynamics NAV, skal der oprettes finanskonti hertil. Da det forudbetalte beløb tilhører køberen, indtil de har modtaget varen/serviceydelsen, er det nødvendigt at oprette finanskonti, hvorpå de forudbetalte beløb midlertidigt kan bogføres, indtil den endelig faktura bogføres.

        Opsætningen til forudbetaling består blandt andet i bogføringsopsætningen, nummerserier samt du på debitor og kreditor specificerer én standardforudbetalingsprocent, der gælder for alle varer og alle former for salgs- eller købslinjer.

        Har du evt. brug for hjælp til opsætningen omkring forudbetaling, da kontakt ERPsupporten.dk.

        Forudbetaling

        På debitorkortet indsættes forudbetalingsprocent under panelet Betalinger (i de lidt ældre versioner findes forudbetalingsfeltet under Fakturering), som du finder her:

        Afdelinger/Salg & marketing/Salg/Debitorer

        Her ses et eksempel hvor kunden skal forudbetale 40% på alt, varer, serviceydelser m.m.

        Debitorkort - forudbetaling

        En anden måde det kan gøres på er at kombinere forudbetalingsprocenten med varen.

        Gå til et varekort og op i båndet:

        Afdelinger/Køb/Planlægning/Varer

        I båndet under Naviger under grupperne Køb og Salg findes Forudbetalingsprocenter for henholdsvis leverandører (køb) og kunder (salg).

        Varekort bånd - forudbetaling

        I dette eksempel bruges forudbetaling til en kunde. Vælg derfor Forudbetalingsprocenter under gruppen Salg:

         

        Forudbetalingsprocent

        Herefter oprettes de Forudbetalingprocenter man ønsker for den pågældende vare, enten for en enkelt Debitor, eller for en Debitorprisgruppe eller for Alle debitorer.
        I dette eksempel benyttes Debitorprisgruppe, som på denne kunde er opsat til B2B. Der udfyldes ikke noget datointerval for hvornår forudbetalingen gælder:

        Forudbetalingsprocenter på en vare

         

        Herefter oprettes en salgsordre til den pågældende kunde. I linjerne indsættes et tilfældigt varenummer + varen med den opsatte forudbetalingsprocent pr. debitorprisgruppe.

        Salgsordre inkl forudbetalingsprocenter

         

        Her vises at det tilfældedige varenummer har en forudbetaling i % på de 40% som kommer fra kundens opsætning og forudbetalingsprocenten fra varenr. 766BC-A.
        Den er nu klar til at blive bogført.

        I båndet under Handlinger under gruppen Bogføring findes menupunktet Forudbetaling. Vælg Bogfør forudbetalingsfaktura. Derefter vil dette vindue åbne – Klik Ja:

        Bogfør forudbetalingsfaktura

        Således ser den bogførte Forudbetalingsfaktura ud efter bogføring. I dette eksempel er der i bogføringsopsætningen for Forudbetalingskonto for salg opsat med finanskonto 5380

        Bogførte salgsfaktura inkl forudbetaling

        For Kreditorer gælder samme fremgangsmåde for en forudbetalingsfaktura.

         

        Download vejledningen til Hvordan laver jeg en forudbetaling  (PDF)

      • Sådan lægger du budget i C5 (åbn i nyt vindue – klik her)

        Baseret på Microsoft Dynamics C5 (op til version C5 2012)

         

        Sådan lægger du budget i Microsoft Dynamics C5

        I regnskabsprogrammet Microsoft Dynamics C5 (op til version 2012) er det muligt at arbejde med budgetter.

        Der findes en budgetkladde, hvor man manuelt indtaster sine budgetter, og der findes mere avancerede budgetværktøjer, hvor man kan få dannet budgetforslag på baggrund af foregående perioders tal m.m.

        (I C5 light er det som standard kun muligt at benytte budgetkladden, men de avancerede budgetværktøjer kan tilkøbes.)

         

        Opret budgetkoder

        Budgetkoder i C5 benyttes til at gemme forskellige budgetter i forskellige budgetlag.

        Det oprindelige budget vil man normalt indtaste med budgetkode ’Budget’.

        Hvis der laves budgetjusteringer til dette oprindelige budget, bogføres disse med budgetkode ’rev.1’ osv. Derved kan man til enhver tid holde styr på, hvad der oprindeligt var budgetteret, og hvad der løbende er ændret i budgetterne.

        Budgetkoderne oprettes og vedligeholdes under Finans/Tilpasning/Budgetkoder. Budgetkoder oprettes med [F2] og slettes med [Alt+F9].

        Bemærk, budgetkoderne kan kun slettes nedefra. Dvs. den sidste budgetkode slettes først osv.

        Budgetkoden ’Realiseret’ må IKKE slettes.

        Budgetparameter

        Under Finans/Tilpasning/Parametre/Finans i feltet ’Budgetkode ved opdatering’ vælges hvilken budgetkode, der skal benyttes ved bogføring af en budgetkladde, som ligger under Finans/Periodisk/Budgettering/Budgetkladde.

         

        Anvend budgetkladde

        Budgetkladden benyttes til indtastning af budgetposteringer i Finansmodulet.

        Budgetkladden benyttes således:

        • Vælg Finans/Periodisk/Budgettering/Budgetkladde
        • Indtast budgetposterne som beskrevet i afsnittet ’Manuel indtastning af budgetlinjer’…
        • …eller overfør automatisk linjer til budgetkladden, som beskrevet i afsnittet ”Overførsel af oplysninger til budgetkladden”
        • Check budgetkladden ved at vælge knappen Check
        • Udskriv budgetkladden ved at vælge knappen Udskriv
        • Bogfør budgetkladden ved at vælge knappen Bogfør

        Overførsel af oplysninger til budgetkladden

        I budgetkladden under Finans/Periodisk/Budgettering/Budgetkladde er det muligt med knappen Overfør konti, automatisk at få overført informationer til budgetkladden, som så kan tilrettes inden budgetkladden bogføres.

        Når knappen ”Overfør konti” vælges, er der følgende valgmuligheder:

        • Drift – Alle driftskonti overføres
        • Status – Alle statuskonti overføres
        • Åbne – Alle konti hvor feltet Adgang = ‘Åben’ overføres
        • Ej spærret – Alle konti med feltet Adgang = ‘Åben’ eller ‘System’ overføres.

        Når der vælges OK, overføres Finanskontonumre, Kontonavn, Systemdato, Valutakoder og Valutakurs til budgetkladden.

        Manuel indtastning af budgetlinjer

        Budgetkladden minder om kassekladden i Finansmodulet. Men der er et par ekstra felter i budgetkladden, der gør indtastningen af budgetposteringer mere overskuelig.

        Nedenfor er disse felter beskrevet:

        Beløb. Her indtastes budgettal ekskl. moms, og evt. i valuta. Indtastes beløbet uden fortegn, er der tale om en debet-post. Angives der et minus foran beløb, er der tale om en kreditpost (dvs. f.eks. indtægter). Ved indtastning af ændringer til et oprindeligt budget, er det forskellen mellem det oprindelige budget og det nye budget, der skal indtastes.

        Gentag. Her vælges, hvor ofte den aktuelle budgetlinje ønskes gentaget i budgettet. Indtastes f.eks. en huslejeudgift på 5.000 kr. og der i feltet Gentag vælges ’Måned’, vil der blive bogført én budgetpost pr. måned i perioden angivet i felterne Dato og Til dato.

        Modkonto. Der SKAL angives modkonto på alle budgetlinjer. Benyt f.eks. bank- eller girokontoen som modkonto

        Moms. Hvis der indtastes budgettal på en konto med en momskode, vil denne momskode automatisk blive vist i dette felt. Hvis denne momskode ikke slettes her i kladden, vil momsbeløbet blive bogført på momskontoen, og beløbet på kontoen i feltet Modkonto vil blive inkl. moms.

        Budget. Her ses den valgte budgetkode. Budgetkoden ændres ikke her, men som beskrevet i afsnittet ”Budgetkoder”.

         

        Finans budgetkladde - Budget C5

        Bemærk, budgettallene skal balancere pr. linje. Det vil sige, at der skal angives modkonto på hver linje, og der kan ikke modposteres på en separat linje.

        Indtastes flere linjer med samme kontonummer og samme periode, adderes tallene i de respektive perioder.

        Der kan kun indtastes budgetposteringer på finanskonti af typen ‘Drift’ og ‘Status’.

        Slet linjer i budgetkladden

        Hvis du fortryder overførsel af finanskontiene, kan disse slettes igen ved at klikke på knappen ’Slet alle linjer’.

         

        Efter indtastning i budgetkladden

        Efter indtastning af budgetlinjerne i budgetkladden, skal budgetkladden checkes, udskrives og bogføres.

        • Check – Budgetkladden checkes under Finans/Periodisk/Budgettering/Budgetkladde. Klik på knappen Check
        • Udskriv – Budgetkladden udskrives via Finans/Periodisk/Budgettering/Budgetkladde. Klik på knappen Udskriv
        • Bogfør – Budgetkladden bogføres under Finans/Periodisk/Budgettering/Budgetkladde. Klik på knappen Bogfør

        Se budgetposter

        Du kan se budgetposterne under Finans/Kartotek/Kontoplan ved at vælge knappen Budget.

        Bemærk, budgetposterne kan først ses i finanskartoteket og på rapporter, når budgetkladden er bogført.

         

        Udskriv budgetposter

        Udskriften ’Budgetposteringer’ findes under Finans/Rapporter/Budgetter.

        Udskriften udskriver en liste over alle budgetposter, der opfylder de angivne afgrænsninger, og minder meget om en almindelig posteringsliste.

         

        Udskriv budgetoversigt

        Udskriften ’Budgetoversigt (Scale)’ findes under Finans/Rapporter/Budgetter.

        Rapporten minder om en balance, og udskriver summen af budgetposterne pr. konto pr. måned inden for den angivne periode:

         

        Budgetoversigt - budget i C5

         

        Der kan afgrænses på budgetkoder, således at du kan vælge, om du kun ønsker at se:

        • Det oprindelige budget (afgræns på det oprindelige budgets budgetkode)
        • Ændringerne til et budget (afgræns på budgetkoderne til ændringerne)
        • Budgettet inkl. ændringer (afgræns på et interval af budgetkoder).

        Har du brug for en beskrivelse af de forskellige felter i forbindelse med afgrænsningen af ovennævnte rapport, henviser vi til Hjælpen i C5. Tryk [F1] for at få Hjælpen frem.

        Udskriv budgetbalancer

        Du kan udskrive budgetbalancer, der f.eks. sammenligner budgetsaldiene med de realiserede saldi.

        Budgetbalancer udskrives således:

        • Vælg Finans/Rapporter/Balancer/Balancer
        • Hent en balance med budget med knappen Hent.
        • Dobbeltklik på den ønskede balance.
        • Indtast en periode i felterne Fra og Til ud for de linjer, hvor der i feltet Type står ’Budget’
        • I feltet Budget taster du Alt+H.
        • På listen tilføjes én eller flere budgetkoder med [F2] (alt efter om du ønsker at udskrive det oprindelige budget, ændringer til budgettet eller det aktuelle budget inkl. ændringer).
        • Udskriv balancen med knappen Udskriv

         

        Budgetkode - budget i C5

         

        Download vejledningen Hvordan lægger jeg budget i C5 (pdf)

         

      • Sådan indlæser du nyt postnummer i NAV/C5 (Åbn i nyt vindue – klik her)

        Baseret på version NAV 2016. Kan også bruges af ældre versioner af NAV.

         

        Sådan tilføjer du nyt postnummer i Microsoft Dynamics NAV

        Hvis du har Microsoft Dynamics NAV (fra 2013 R2 og op) og du skal tilføje nyt postnumre, så kan du indlæse de nye postnumre i NAV på følgende måde.

        • Gå i Microsoft Dynamics NAV
        • Gå i Afdelinger/Opsætning/Programopsætning/Generelt (eller søg efter Postnumre i højre hjørne)
        • Vælg Postnumre 
        • Tryk på Rediger liste oppe i båndet
        • Hent Excel-filen med de nye postnumre
        • Kopier rækkerne med de nye postnumre
        • Gå tilbage i Microsoft Dynamics NAV
        • Gå i bunden af listen på en blank linje
        • Højreklik på linjen og vælg Indsæt rækker (Eller tryk Ctrl+Shift+V)

         

      • Sådan opretter du en debitor til EAN fakturering i NAV/C5 (Åben i nyt vindue – klik her)

        Baseret på version C5 2016 og NAV 2016. Kan også bruges af ældre versioner af C5 og NAV.

        Sådan opretter du en debitor til EAN fakturering i C5/NAV

        I Microsoft Dynamics NAV har mulighed for at danne OIOUBL dokumenter som sendes elektronisk til kunden via en VANS-udbyder fx Sproom.

        For at kunne sende en EAN faktura er der nogle oplysninger, som skal være angivet på salgsordren/fakturaen eller kreditnotaen.

        Den letteste måde at huske at angive de nødvendige oplysninger hver gang er altid at angive følgende data på debitorer, som skal have OIOUBL dokumenter:

        • Kunde attention
        • EAN Nummer
        • Betalingsformskode
        • SE-nr./CVR Nummer

        Når oplysningerne er angivet på debitoren vil de automatisk blive overført til salgsordre/salgskreditota.

         

        Feltet kunde attention kan udfyldes på debitorkortet i feltet kontakt på fanen generelt:

        EAN fakturering - kunde attention

        På fanen fakturering udfyldes feltet EAN NR.: med kundens EAN nummer:

        EAN fakturering - EAN nr felt

        På fanen Betalinger udfyldes Betalingsformskode i feltet Betalingsfomskode:

        EAN fakturering - betalingsformskode

        Debitoren er nu klar til at blive faktureret via EAN nummeret på ordre, som oprettes efterfølgende.

        På salgsordren skal du udfylde ”Ekstern bilagsnummer” og vælge en ”Betalingskanal” under fakturering, for at kunne bogføre salgsordren. På kreditnotaerne skal ”Ekstern bilagsnummer” påføres på som det eneste.

        Når der skal faktureres vælges Bogfør og udskriv for at få dannet filen, som sendes via en VANS-udbyder til kunden.

        Filerne sendes via fx Sproom når der faktureres – afhængigt af opsætning/løsning sker afsendelsen af de elektroniske fakturaer automatisk.

        Alternativt kan der sendes/dannes en elektronisk faktura via den Bogførte salgsfaktura.

        I skærmbilledet Bogført salgsfaktura er der et felt Status for dokumentudveksling – dette felt har ikke noget med status for afsendelse af EAN faktura at gøre !!

        EAN fakturering - status for dokumentudveksling

        Hvis der ønskes en status på om en elektronisk faktura er oprettet, kan feltet Elektronisk faktura er oprettet tilføjes på oversigten over bogførte salgsfakturaer og/eller den bogførte salgsfaktura.

        Feltet skal tilføjes via udviklingsmiljøet for at kunne vises.

        Download vejledningen til Hvordan opretter jeg en debitor til EAN Fakturering(PDF)

      • Sådan tilføjer du en funktion til rollecenteret i NAV (Åbn i nyt vindue – klik her)

        Baseret på version C5 2016 og NAV 2016. Kan også bruges af ældre versioner af C5 og NAV.

        Sådan tilføjer du en funktion til rollecenteret i NAV

        Hvis der er en funktion, som det giver mening for brugeren at have adgang til direkte fra Rollecenteret kan denne tilføjes ved at følge nedenstående vejledning.

        Vejledningen viser hvordan skærmbilledet Placeringsindhold tilføjes, men samme procedure kan anvendes på andre funktioner.

        Først findes funktionen ved at søge i søgefeltet i øverste højre hjørne (eller tryk F3):

        Søgefunktion - tilføj funktion til rollecenteret

         

        Ved at klikke på det markerede link i højre side, åbnes oversigtssiden, hvorfra funktionen Placeringsindhold kan vælges:

         

        Oversigtside - tilføj funktion til rollecenteret

         

        Når der højre klikkes på funktionen kan der vælges at tilføje den til båndet i Rollecenteret:

        Tilføj funktion til rollecenteret

         

        Herefter er funktionen tilføjet i Rollecenteret. Ved at vælge tilpasse båndet i Rollecenteret (på startsiden) kan funktionen flyttes til den ønskede placering i båndet.
        Når funktionen anvendes via Rollecenteret kan det være nødvendigt at tilføje mulighed for at filtrere på oversigtsvinduet, fx et varenummer i tilfældet med Placeringsindhold.

        For at tilføje muligheden for at filtrere visningen vælges dem lille blå pil i øverste venstre hjørne:

         

        Tilpas rollecenteret - tilføj funktion til rollecenteret

         

         

        I næste skærmbillede vælges Tilpas à Filterrude:

        Indsæt filterrude - tilføj funktion til rollecenteret

         

        Herefter vises filtreringsfunktionen i højre side af oversigtsbilledet:

         

         

        Filtreringsmulighed - tilføj funktion til rollecenteret

        Ved at klikke på pil ned i filtreringsfunktionen, vises de kolonner der kan filtreres på:

         

        Filtreringskolonnner - tilføj funktion til rollecenteret

         

        Download vejledningen til Hvordan tilføjer jeg en funktion til Rollecenteret i NAV(PDF)

      • Sådan opretter du nye lagerkladdetyper og lagerkladder i NAV (Åbn i nyt vindue – klik her)

        Baseret på version C5 2016 og NAV 2016. Kan også bruges af ældre versioner af C5 og NAV. 

         

        Sådan opretter du nye lagerkladdetyper og lagerkladder i NAV

        I Microsoft Dynamics NAV kan der kan laves forskellige former for lagerreguleringer i NAV.

        For alle kladdetyper gælder det, at der kan oprettes forskellige kladder efter behov.

        For at oprette nye kladdetyper vælges stien: Afdelinger/Opsætning/Programopsætning/Lagersted/Lager/Varekladdetyper

        I oversigten vises de oprettede varekladdetyper:

         

        Varekladdetyper

        De forskellige typer:

        • Vare – Varekladde
        • Overførsel – Kladde til overførsel af varer fra en lokation/placering til en anden lokation/placering
        • Lageropgørelse – Lageropgørelseskladde til brug ved lageroptællinger
        • Regulering – Værdireguleringskladde
        • Forbrug – Forbrugskladde (Produktion)
        • Afgang – Afgangskladde (Produktion)
        • Kapacitet – Kapacitetskladde (Produktion)

        Hvis der er oprettet flere varekladdetyper-koder med samme varekladdetype, vil der blive vist en oversigt over de oprettede varekladdetyper, og du kan vælge den pågældende type:

         

        Varekladdetypekoder

         

        I listen vælges den varekladdetype, der ønskes benyttet.

        Gentagelseskladde – Her markeres der, hvis der er tale om en gentagelseskladdetype.

        Nummerserie
        – Kladdens nummerserie. Hvis der også er angivet en nummerserie i feltet bogføringsnummerserie, benyttes nummerserien kun som et midlertidigt bilagsnummer i varekladden. Ved bogføring af kladden tildeles bilagsnumre efter nummerserien i feltet bogføringsnummerserie.

        Bogføringsnummerserie
        – Hvis der er angivet en bogføringsnummerserie, benyttes denne nummerserie ved bogføring af kladden.

        På denne måde kan der være oprettet flere varekladder, som forskellige brugere taster i. Ved bogføring af kladderne tildeles alle linjer bilagsnumre fra samme serie, således at der er en fortløbende nummerserie på de bogførte bilag.

        Kildespor – Kladdetypens kildespor.

        Årsagskode – Der kan knyttes en bestemt årsagskode til kladdetypen.

        Opsætningerne nedarves til de varekladder, som evt. oprettes på den aktuelle varekladdetype – men kan naturligvis overstyres på den enkelte varekladde.

        På de enkelte varekladdetyper kan der oprettes flere varekladder – f.eks. hvis der er flere brugere, som skal lave reguleringer.

        Når den ønskede varekladdetype er valgt, kan der vælges mellem forskellige varekladder ved at klikke på feltet kladdenavn:

         

        Standard varekladde

         

        I næste skærmbillede kan den ønskede varekladde vælges, eller der kan oprettes nye:

         

        Varekladdenavne

         

        Felterne nummerserie, bogføringsnummerserie og årsagskode nedarves fra varekladdetypen, men kan naturligvis overskrives på den enkelte varekladde.

        Hvis der ikke angives bilagsserie, skal bilagsnumre angives manuelt i varekladden, og der vil ikke være nogen kontrol af nummerserie.

         

        Download vejledningen til Hvordan opretter jeg nye lagerkladdetyper og lagerkladder i NAV(PDF)

      • Sådan laver du en vareompostering i NAV (Åbn i nyt vindue – klik her)

        Baseret på version Microsoft Dynamics C5 2016 og Microsoft Dynamics NAV 2016. Kan også bruges af ældre versioner af C5 og NAV.

         

        Sådan laver du en vareompostering i NAV

        En vareomposteringskladde kan benyttes i flere tilfælde:

        1. Lokationsflytning
        2. Placeringsflytning
        3. Serienummerændring
        4. Batchnummerændring
        5. Ændring af udløbsdato.

        Fælles for alle type ændringer er, at der angives, hvad der skal flyttes fra, og hvad der skal flyttes til.

        Skal der fx ændres et serienummer på en vare, hvor der også er lokation på, skal til og fra lokationen angives til den samme lokation.

        For at foretage en op-/nedregulering af en vare, vælges en varekladde ved at vælge stien:

        Afdelinger/Køb/Lager & prisberegning/vareomposteringskladder

        I feltet Kladdenavn vælges den varekladde, som aktuelt skal benyttes:

         

        Varekladdenavn

         

        I kladden oprettes linjerne med varer, som skal flyttes:

         

        Varekladde inkl linje

        Hvis der er tale om varer med serienummer, lot-nummer eller udløbsdato, som skal omposteres, vælges varesporingslinjer på fanen Naviger i båndet:

         

        Varekladde - varesporingslinjer

         

        I varesporingslinjerne angives de nødvendige data – afhængigt af, om der er serienummerstyring og/eller lotnummerstyring og/eller evt. udløbsdato styring:

         

        Varesporingslinjer

        Når kladdelinjerne er oprettet, bogføres kladden ved at vælge Bogfør eller Bogfør og udskriv på fanen Start i båndet:

         

        Bogfør - bogfør udskriv varekladde

         

        Herefter har du lavet en ompostering for din vare.

        Download vejledningen til Hvordan laver jeg en vareompostering i Microsoft Dynamics NAV? (PDF)

      • Sådan udskriver du en liste over åbne kreditorfakturaer i NAV (Åbn i nyt vindue – klik her)

        Baseret på version Microsoft Dynamics NAV 2016 og Microsoft Dynamics C5 2016. Kan også bruges af ældre versioner. 

         

        Sådan udskriver du en liste over åbne kreditorfakturaer i NAV

        I Microsoft Dynamics NAV kan du udskrive en liste over åbne kreditorfakturaer, som forfalder inden for en bestemt periode.

        Du stiller dig i din kreditoroversigt og vælger fanen Rapport. Der finder du rapporten ”Kreditor – kontokort”

         

        Kreditor - Kontokort

        Der kan afgrænses på felterne i kreditorkartoteket – her datofilter 15-01-17..31-01-17:

         

        Udskriftindstillinger - udskriv åbne kreditor fakturaer

        Datofilteret sættes op således at der vises kreditor fakturaer, som forfalder inden for den ønskede periode.

        Herefter udskrives rapporten for den ønskede periode:

        Udskriften - udskriv åbne kreditor fakturaer

         

        Download vejledningen til Hvordan udskriver jeg en liste over åbne kreditor fakturaer i NAV? (PDF)

      • Sådan bruger du datofelterne på Ordre og Indkøb i NAV og C5 (Åbn i nyt vindue – klik her)

        Baseret på version C5 2016 og NAV 2016. Kan også bruges af ældre versioner af C5 og NAV.  

         

        Sådan bruger du datofelterne på Ordre og Indkøb i NAV og C5

        I Microsoft Dynamics NAV er der en række forskellige datofelter på Ordre og Indkøb . Datofelterne beskrives nedenfor.

        Fælles for Ordre og Indkøb er:

        • Bogføringsdato – anvendes ved bogføring af finans-, vare-, debitor- og kreditorposter.
          Ved ændring af bogføringsdato ændres bilagsdatoen også.
        • Bilagsdato – benyttes til beregning af betalingsbetingelser, så derfor er det vigtigt at bilagsdatoen er korrekt i forhold til beregning af forfaldsdato.
          • På salgsordrer/salgsfakturaer vil bilagsdatoen typisk være den samme som bogføringsdatoen.
          • På Købsordrer/købsfakturaer er det vigtigt at bilagsdatoen er den samme som datoen på kreditorens faktura, således at forfaldsdato beregnes korrekt.
          • Hvis bilagsdato opdateres ændres bogføringsdatoen ikke – det er således muligt at have forskellig bogføringsdato og bilagsdato.
          • På fanen fakturering kan den beregnede forfaldsdato for en ordre kontrolleres, og evt. overstyres i forhold til det beregnede.
        • Ordredato – benyttes ikke i forbindelse med bogføring af poster, men overføres til blandt andet købsmodtagelser eller salgsleverancer.

        Salgsordrer:

        På salgsordrer findes der desuden nogle felter vedrørende levering af ordren.

        • Ønsket leveringdato – Svarer til den dato kunden ønsker varerne leveret. Tidligst mulige leveringsdato foreslås som standard.
        • Bekræftet leveringsdato – Er den dato leveringen er bekræftet til over for kunden. Datoen bruges ved beregning af leveringstid.
        • På fanen Levering findes følgende felter, som er relateret til leveringsdatoer:
          • Udgående lagerekspeditionstid: Hvis der er sat en udgående lagerekspeditionstid op på lokationen vil denne værdi blive kopieret til feltet på ordren. Værdien i feltet kan evt. overskrives på den aktuelle ordre. Feltet udfyldes med en gyldig dato formel – fx 10D (10 dage).
          • Afsendelsesdato: Afsendelsesdato for ordren. Feltet opdateres ikke på ordren, men kan opdateres på linjerne ved ændring af ønsket leveringsdato eller bekræftet leveringsdato.

        Felterne vedr. leverings- og afsendelsesdato kopieres til ordrelinjerne, men kan ændres på de enkelte ordrelinjer.

        Købsordrer:

        På købsordrer findes følgende felter vedr. modtagelse af varer på fanen levering:

        • Ønsket modtagelsesdato – Datoen der er oplyst til leverandøren, som den ønskede modtagelsesdato.
        • Bekræftet modtagelsesdato – Den dato leverandøren har bekræftet leveringen af varerne.
        • Forventet modtagelsesdato – Den dato varerne forventes modtaget. Datoen benyttes ved disponering af varer.

        Felterne vedr. modtagelsesdato kopieres til ordrelinjerne, men kan ændres på de enkelte ordrelinjer.

         

        Download vejledningen til Hvordan bruger jeg datofelterne på order og indkøb(PDF)

      • Sådan udskriver du debitorposter i NAV/C5 (Åbn i nyt vindue – klik her)

        Baseret på version C5 2016 og NAV 2016. Kan også bruges af ældre versioner af C5 og NAV.

        Sådan udskriver du dine debitorposter

        Rapporten Debitor – kontokort, som kan udskrives fra båndet i debitorlisten, kan bruges til at udskrive debitorposteringerne for en specifik periode:

        Bånd - udskriv debitorposter

        Rapporten afgrænses til den/de ønskededebitor/-er, og til den ønskede periode. Du har mulighed for at sætte indstillinger, såsom at rapporten skal skifte side pr. debitor og/eller udelade debitorer, der kun har saldo:

        Udskriftsindstillinger af debitorposter

        Rapporten for den pågældende debitor i perioden:

         Rapporten debitorposter

        Download vejledningen til Hvordan udskriver jeg debitorposter i NAV/C5? (PDF)

      • Sådan bogfører du via en gentagelseskladde i NAV/C5 (Åbn i nyt vindue – klik her)

        Baseret på version C5 2016 og NAV 2016. Kan også bruges til ældre versioner af C5 og NAV.

         

        Sådan bogfører  du via en gentagelseskladde i NAV

        Gentagelseskladde funktionen i NAV/C5 giver mulighed for at danne kladdelinjer, som gentages med faste intervaller.

        Det sættes op på de enkelte kladdelinjer, hvilke informationer der skal videreføres til næste bogføring, og hvilke informationer, der skal nulstilles.

        I gentagelseskladden kan der kun bogføres bilag, hvor bogføringsdatoen ligger før arbejdsdatoen eller hvor bogføringsdatoen er lig med arbejdsdatoen. Derfor kan datoen på linjer, som ikke skal bogføres  i en gentagelseskladde fremskrives til en dato efter arbejdsdatoen, således linjen ikke bogføres.

        Det kan f.eks. være en fordel ved bogføring af løn, hvor en medarbejder i nogle perioder får kørselsfradrag og ikke i andre.

        På linjer hvor bogføringsdatoen er fremskrevet vil datoen ikke automatisk bliver rykket frem, dette sker kun på linjer, som bogføres.

        Ved at benytte en gentagelseskladde er det muligt at bogføre fordeling af en omkostning.

         

        Krav: For at anvende gentagelseskladder skal der oprettes en kladde, det anbefales som minimum at oprette en kladde pr. medarbejder, der skal bogføre gentagelseskladder.

        Derudover kan der med fordel oprettes en gentagelseskladde pr. bogføringstype – f.eks. husleje, løn osv..
        Gentagelseskladden åbnes ved at vælge stien:

        Afdelinger/Økonomistyring/Periodiske aktiviteter/Finans/Gentagelseskladder

        For at vælge den gentagelseskladde, der skal bogføres i klikke på feltet kladdenavn:

        Standard gentagelseskladde

         

        I næste skærmbillede kan den aktuelle kladde vælges eller der kan oprettes nye kladder.

         

        Finanskladdenavne - Gentagelseskladde

        For at vælge en kladde dobbeltklikkes på kladdenavnet.

        Hvis der skal oprettes en ny kladde eller en eksisterende kladde skal redigeres vælges Rediger liste i båndet.

        Der kan nu oprettes nye gentagelseskladder eller redigeres i de eksisterende.

        Når der oprettes linjer i gentagelseskladden skal felterne vedr. gentagelsesinterval og gentagelsesprincip udfyldes.
        Gentagelsesprincipperne der kan vælges er :

        Fast

        Beløbet på kladdelinjen vil blive stående i posten efter bogføring.

        Variabel

        Beløbet på kladdelinjen slettes efter bogføring.

        Saldo til dato

        Det bogførte beløb på kontoen på linjen bliver fordelt mellem de konti, der er defineret for linjen i tabellen Fordeling. Saldoen på kontoen bliver derfor angivet til nul.

        Husk at udfylde feltet Andel i pct. i tabellen Allokering.

        Fast med tilbageføring

        Beløbet i kladdelinjen bliver stående på linjen efter bogføringen, og der bliver bogført en modpost den følgende dag.

        Variabel med tilbageføring

        Beløbet i kladdelinjen bliver slettet efter bogføringen, og der bliver bogført en modpost den følgende dag.

        Saldo med tilbageføring

        Det bogførte beløb på kontoen på linjen bliver fordelt mellem de konti, der er defineret for linjen i tabellen Fordeling. Saldoen på kontoen bliver derfor angivet til nul. En udlignende post bogføres på den næste dag.

        Bilagsnumre

        Hvis der er angivet en bilagsserie på kladdenavnet, vil kladdelinjerne blive tildelt bilagsnumre fra den valgte nummerserie.

        Hvis der ikke er angivet bilagsnummerserie skal bilagsnumre angives manuelt, eller der er mulighed for at angive bilagsnummer automatisk ved at anvende følgende variabler :

        Kode Resultat:

        %1     Den aktuelle dag (f.eks. mandag)

        %2     Den aktuelle uge (f.eks. 52)

        %3     Det aktuelle månedsnummer (f.eks. 1)

        %4     Det aktuelle månedsnavn (f.eks. januar)

        %5     Den aktuelle regnskabsperiode (f.eks. januar)

        For eksempel hvis bilagsnummeret skal være Løn januar 2016, skal følgende angives i feltet bilagsnummer :

        Løn %4 2016.

        Hvis der ikke er angivet bilagsnummerserie på kladden, kan der angives forskellige bilagsnumre for de enkelte linjer.

        Hvis kladden har angivet bilagsnumre kan funktionen Omnummerer bilagsnumre anvendes til at sikre at bilagsnumrene er korrekte inden bogføring.

        På kladdelinjen kan angives en udløbsdato for bogføring af den pågældende linje.

         

        Fordeling

        I gentagelseskladden er det muligt at angive fordeling af de bogførte beløb.

        For at oprette fordeling af en kladde linje tastes bogføringslinjen i gentagelses kladden:

        Kladde - Gentagelseskladde

         

        For at angive fordelingen vælges Fordelinger i båndet:

        Fordelinger - Gentagelseskladde

         

        Fordelingen kan angives enten ved at taste antal, Andel i  pct. eller et beløb.
        Når der anvendes fordeling kan momsberegningen være forskellig på de enkelte linjer.
        Herefter bogføres kladden.

        Bogføringsdatoen på kladdelinjen vil nu blive fremskrevet til den 18-05-2015 da gentagelsesintervallet er angivet til 1M (1 måned) og beløbet bliver stående da der er valgt gentagelsesprincip Fast.
        Bilaget er bogført og der er dannet følgende poster :

        Finans:

        Finansposter - Gentagelseskladde

        Moms:

        Momsposter - Gentagelseskladde

        Bemærk linje 2 er fritaget for moms.

         

        Kreditorposter:

        Kreditorposter - Gentagelseskladde

         

        Detaljeret kreditorpost:

         

        Detaljeret kreditorposter - Gentagelseskladde

         

        Brug af dimensioner i gentagelseskladden

        Hvis der skal bogføres med dimensioner i gentagelseskladden kan dimensionsfeltet enten sættes ind som en kolonne i kladden, hvis der er tale om en global dimension, eller via menuen Dimensioner på fanen Naviger i båndet:

         

        Dimensioner i Gentagelseskladden

        Dimensionsgruppeposter i Gentagelseskladden

         

        Her er indsat dimensionen Afdeling:

        Dimension afdeling - Gentagelseskladden

         

        Periodisering

        Gentagelses kladden kan også anvendes til periodisering af omkostninger.

        (Fra version NAV2016 er det muligt at sætte periodisering op via finanskonti/varer/ressourcer – se vejledning vedr. dette)

        For at periodisere omkostningerne oprettes kladdelinjen i gentagelseskladden:

        Gentagelseskladde

         

        Før der bogføres skal arbejdsdatoen ændres til en dato efter den sidste bogføringsdato, kladdelinjer efter arbejdsdatoen vil ikke blive bogført.

        Arbejdsdatoen ændres ved at dobbelt klippe på datoen nederst i venstre side af skærmen:

        ArbejdsdatoAngiv arbejdsdato

        Nu kan kladden bogføres – efter bogføring af kladden rettes arbejdsdatoen til dags dato igen.

        Når kladden er bogført fremskrives bogføringsdatoen:

        Fremskrivning af bogføringsdato i Gentagelseskladde

         

        Download vejledningen til Sådan bogfører du via en gentagelseskladde i NAV/C5  (PDF)

      • Sådan indlæser du et FIK-kontoudtog i NAV/C5 (Åbn i nyt vindue – klik her)

        Baseret på version C5 2016 og NAV 2016. Kan også bruges til ældre versioner af C5 og NAV.

         

        Sådan indlæser du et FIK-kontoudtog i NAV / C5

        FIK-kontoudtog med indbetalinger indlæses i Microsoft Dynamics NAV via en Finanskladde.

        Hvis der er angivet en modkonto på den kladde, som FIK-Kontoudtoget importeres i, vil den konto blive indsat som modkonto på posteringerne.

        Det kan derfor være en god idé, at du opretter en speciel finanskladde til import af FIK-Kontoudtog.

        For at kunne indlæse FIK betalingerne skal menupunktet Importer FIK-Kontoudtog være vist i båndet på Finanskladden.

        Hvis menupunktet ikke er vist, kan du tilføje det ved at højre klikke på båndet, og vælge Tilpas bånd.

        Herefter åbnes nedenstående skærmbillede:

        Tilpas bånd - FIK-kontoudtog

         

        I skærmbilledets højre side markeres menupunktet Bank – for at markere at det er her den nye funktion skal placeres.

        I skærmbilledets venstre side foldes menupunktet Bank ud ved at klikke på + (plus), og Importer FIK-Kontoudtog markeres:

         

        Impotér FIK kontoudtog - FIK-kontoudtog

         

        Klik nu på Tilføj midt i skærmbilledet.

        Herefter skal finanskladden lukkes, for at ændringerne slår igennem.
        Når menupunktet er tilføjet, vælges Importer FIK-kontoudtog i båndet på finanskladden:

         

        Impotér i båndet - FIK-kontoudtog

         

        Herefter åbnes en stifinder, og filen fra banken markeres, hvorefter der klikkes på Open/Åben:

         

        Import af fil - FIK-kontoudtog
        Herefter læses filen ind i finanskladden, og de poster som kan matches, markeres automatisk til udligning ved bogføring.

        Matchede linjer vil være markeret med grøn tekst, og linjer som ikke matches automatisk, skal manuelt udlignes.

        Download vejledningen til Hvordan indlæser jeg et FIK-Kontoudtog i NAV / C5 (PDF)

      • Sådan laver du en op-og nedregulering i NAV/C5 (Åbn i nyt vindue – klik her)

        Baseret på version C5 2016 og NAV 2016. Kan også bruges i ældre versioner af C5 og NAV.


        Sådan laves en op- og nedregulering i NAV/C5

        For at foretage en op- og nedregulering af en vare i Microsoft Dynamics NAV /C5, vælges en varekladde, som du finder her:

        Afdelinger/Køb/Lager & prisberegning/Varekladder

        I feltet kladdenavn vælges den varekladde, som aktuelt skal benyttes:

        Varekladde - op- og nedregulering

         

        Herefter oprettes kladdelinjer med de varer, der skal foretages reguleringer på:

         

        Reguleringskladde - op- og nedregulering

         

        I kladdelinjerne angives følgende:

        Bogføringsdato: Dato for bogføring af reguleringen

        Posttype:

        Køb – Registrer køb af vare (Statistik) – Opregulering

        Salg – Registrer salg af en vare (Statistik) – Nedregulering

        Opregulering

        Nedregulering

        Bilagsnr.: Manuelt eller nummerserie.

        Lokationskode: Hvis der anvendes lokationer angives varens lokation.

        Placering: Hvis der anvendes placeringer angives varens placeringskode.

        Antal: Angives altid som positivt tal, posttypen definerer og der er tale om lagertilgang eller lagerafgang.

        Årsagskode: Det er muligt at knytte en årsagskode til posteringen

        Kostpris: Angiver kostprisen for den aktuelle vare. Hvis kostmetoden er Standard hentes kostprisen fra varekortet. Ved øvrige kostmetoder beregnes kostprisen som pris plus indirekte omkostninger og IPO bidrag, hvis der er angivet omkostninger og IPO bidrag på varen.

        Ved opreguleringer vil der kunne angives en kostpris for den pågældende vare. Dette er ikke tilfældet ved nedreguleringer, hvor kostprisen vil blive beregnet automatisk.

        Når kladdelinjerne er oprettet, bogføres kladden ved at vælge Bogfør eller Bogfør og udskriv på fanen start i båndet:
        Bogfør - op- og nedregulering
        Hvis der ofte foretages de samme reguleringer, kan kladden gemmes som standardkladde via menuen på fanen start i båndet:

         

        Hent standardkladder - op- og nedregulering

         

        Efterfølgende kan kladden hentes via menuen Hent standardkladder på fanen start i båndet.

        Download vejledningen til Hvordan laver jeg en op- og nedregulering i NAV/C5? (PDF)

      • Sådan laver du en købskreditnota i NAV/C5 (Åbn i nyt vindue – klik her)

        Baseret på version C5 2016 og NAV 2016. Kan også bruges til ældre versioner af C5 (fra version 2014) og NAV (fra version 2013).

         

        Sådan opretter du en købskreditnota i NAV/C5

        For at lave en købskreditnota i NAV/C5 oprettes en købsreturvareordre ved at bruge stien:

        Afdelinger/Køb/Ordrebehandling/Købsreturvareordre

        I oversigten vælges Ny i båndet:

        Ny købsreturvareordre

        Herefter åbnes en ny tom købsreturvareordre:

         

        Købsreturvareordre - købskreditnota

         

        For at finde kreditoren, som kreditnotaen skal oprettes til, klikker du i feltet Leverandørnr. Nu tildeles kreditnotaen næste nummer i den nummerserie, som er tilknyttet købsreturvareordrer.

        Når kreditoren er valgt hentes stamoplysningerne fra kreditorkortet. Men det er muligt at ændre/tilføje stamoplysninger på den aktuelle ordre. Disse vil kun gælde for den aktuelle ordre.

        Derudover er det muligt fra et kreditorkort eller kreditoroversigten at oprette en ny købsreturvareordre til den aktuelle kreditor.

        Fra kreditoroversigten kan en ny købsreturvareordre oprettes ved at vælge Købsreturvareordre på fanen Handlinger/Nyt bilag i båndet som vist nedenfor. Eller fra kreditorkortet på fanen Handlinger/Nyt bilag i båndet.

         

        Nyt bilag købsreturvareordre - købskreditnota

         

        Uanset hvorfra købsreturvareordren oprettes er resultatet det samme – en ny tom købsreturvareordre. Den eneste forskel er, at hvis den oprettes fra kreditoroversigten eller kreditorkortet, er kreditoroplysninger på ordren straks den oprettes.

        Det vil sige, der oprettes en ny købsreturvareordre, som umiddelbart er tom, men når der klikkes i fx leverandørnr. feltet opdateres købsreturvareordren med kreditor oplysningerne.

        En købsreturvareordre er i princippet en kreditnota – vare flowet er ud fra lageret i stedet for ind på lageret.

        I det følgende skrives købskreditnota i stedet for købsreturvareordre.

        På fanen linjer er der mulighed for at oprette forskellige typer ordrelinjer:

         

        Ordrelinjer - købskreditnota

         

        Her beskrives kun de mest basale felter/muligheder vedr. ordrelinjer.

        Type:

        type - købskreditnota

         

        Blank linje: Giver mulighed for at oprette en tekstlinje, som udskrives på div. udskrifter. Tekst linjer vil ikke blive overført til elektroniske fakturaer (EAN Fakturaer).

        Vare: Her er det muligt at vælge varer oprettet i varekartoteket.

        Ressourcer: Her er det muligt at vælge ressourcer oprettet i Ressourcekartoteket.

        Anlæg: Anlæg oprettet i anlægskartoteket kan sælges via en købskreditnota.

        Gebyr(Vare): Her er det muligt at fakturere forskellige former for varegebyr – se vejledning Hvordan bogføres varegebyrer.

         

        Nummer: Afhængigt af valget i felt Type vises de muligheder, der er for indsættelse af poster. Ved typen blank indsættes ikke nogen værdi i feltet nummer.

        Beskrivelse: Når der vælges en post i feltet nummer, hentes postens beskrivelse automatisk til ordren. Beskrivelsen kan overskrives, og den nye tekst vil kun blive brugt på den pågældende ordre.

        Antal: Angiv antal for linjen.

        Returårsagskode: Her er det muligt at angive en årsag til udstedelsen af købskreditnotaen.

        Lokationskode: Hvis der er valgt linjetype vare angives den lokationskode varen skal trækkes fra, som default vil det være hovedlager der anvendes, men det er muligt at sætte op på den enkelte kreditor at der skal anvendes en anden lokation, når der handles med denne.

        Placeringskode: Her angives den placeringskode varen placeres på. Som default vil det være den placeringskode, som er oprettet på varen som standard placering, som foreslås. Der kan håndteres en placeringskode pr. ordrelinje. Hvis en vare skal placeres på flere placeringer skal der oprettes flere ordrelinjer.

        Købspris ekskl. moms: Den bedste pris fra kreditoren hentes enten fra varekortet, købsspriser eller der hentes en linjerabat. Den foreslåede pris kan overskrives på den enkelte ordrelinje, og vil kun gælde for denne linje.

        Enhed: Angiver den enhed varen sælges i – hentes fra feltet købsenhed på varekortet. Men det er muligt at ændre det til en anden enhed på ordren, såfremt enheden er oprettet på varen.

        Antal til afsendelse retur: Her angives det antal, som aktuelt skal sendes retur. Der kan ikke returneres mere end det antal, som er angivet i feltet Antal. Hvis der skal returneres mere, skal feltet antal først opdateres. Som default vil feltet være udfyldt med værdien fra feltet Antal.

         

        Antal sendt retur: Feltet viser det antal som evt. er sendt retur på købskreditnotaen.

        Fakturer (antal): Her kan det antal, som skal faktureres, angives.

        Faktureret antal: Feltet viser evt. faktureret antal, hvis der er delfaktureret.

        Linjerabatpct.: Hvis der er valgt typen vare, og der kan opnå en linjerabat på den valgte vare, vil linjerabatprocenten blive vist i feltet. Værdien kan over skrives på den aktuelle linje, og vil så gælde for den aktuelle linje.

        Linjerabat beløb: Her vises det beregnede rabatbeløb for linjen. Det er muligt at angive et rabatbeløb manuelt. Ved angivelse af rabatbeløb vil linjerabatprocenten blive genberegnet. Rabatbeløbet og den genberegnede linjerabatprocent vil kun gælde for den aktuelle ordrelinje.

        Under ordrelinjerne vises totalbeløbet for de indtastede ordrelinjer:

         

        Ordrelinjer 2 - købskreditnota

         

        Her er det også muligt at angive en fakturarabatprocent. Hvis der angives en fakturarabatprocent, vil denne rabat blive beregnet udover allerede afgivne linjerabatter og/eller specialpriser.

        I linjemenuen på ordrelinjerne er der forskellige funktioner. Disse vil kort blive gennemgået nedenfor:

         

        Linjemenuen - købskreditnota

         

        Funktion:

        Funktion linjemenuen -købskreditnota

         


        Udfold stykliste:
        Udfolder den markerede stykliste på ordren.

        Indsæt udvid. tekster: Hvis der findes udvidede tekster på varen og feltet automatisk indsættelse af udvidede tekster ikke er markeret på varen, kan de udvidede tekster indsættes via denne funktion.

        Reserver: Mulighed for at reservere bestemte varer til den aktuelle ordrelinje.

        Ordresporing: Viser ordresporingsposter for den aktuelle ordrelinje.

         

        Linje:

        Linje linjemenuen - købskreditnota

         

        Varedisponering pr.: Mulighed for at se beholdninger enten pr. lokation eller evt. for en periode.

        Dimensioner: Mulighed for at knytte dimensioner til ordrelinjen.

        Bemærkninger: Mulighed for at tilknytte bemærkninger til ordrelinjen. Bemærkningerne skrives ikke ud.

        Varegebyrtildeling: Ved valg af typen Gebyr (Vare) fordeles gebyret via denne funktion. Se evt. vejledningen Hvordan bogføres varegebyrer.

        Varesporingslinjer: Hvis der er tale om varer med serienummer/lot nummer styring angives serienummer/lot nummer her. Ved Scanning scannes serienumre ved pluk.

         

        Fakturering:  Ved fanen Fakturering angives faktureringsadresse og betalingsbetingelser. Der er også mulighed for at angive en forfaldsdato, såfremt den aftalte forfaldsdato skal afvige fra den, der er beregnet ud fra betalingsbetingelseskoden.

        Oplysningerne kan ændres for den aktuelle ordre.

        Hvis der faktureres via EAN nummer, skal felterne EAN-Nr., Betalingsformskode og betalingskanal udfyldes.

        Der udover skal feltet Attention på fanen generelt være udfyldt, og der skal være angivet et SE-nummer på debitoren.

        Fakturaen sendes til den adresse/konto, der er angivet på fanen Fakturering.

         

        Levering: På fanen Levering er det muligt at angive en alternativ leveringsadresse for den pågældende ordre. Det er muligt at slå evt. oprettede leveringsadresser for debitoren op via feltet Leveringsadressekode.

        På fanen Levering er det også muligt at ændre default lokationskode for ordren. Det vil sige, hvis der oprettes en ordre, hvor alle ordrelinjer skal trækkes på en alternativ lokation, kan lokationen ændres på fanen levering, hvorefter alle ordrelinjer, der oprettes vil have den valgte lokation som default værdi.

         

        Udenrigshandel: På fanen Udenrigshandel er det muligt at angive valutakode for ordren. Ordren vil være oprettet med den valutakode debitoren er oprettet med.

        Ved at klikke på Assist feltet til højre for valutakode feltet, er det muligt at angive en alternativ valutakurs for den aktuelle ordre:

        Udenrigshandel valuta - købskreditnota

         

        Feltet Trekantshandel udfyldes, hvis der er tale om vare som sendes til et EU land, men fakturaen sendes til et andet.

        Transaktionsart: Transaktionsart skal angives ved eksport/import. Feltet udfyldes ikke automatisk.

        Kopier linjer: Hvis der skal oprettes en købskreditnota, som er magen til og skal udligne en tidligere bogført købsfaktura, er der en funktion til kopiering af linjer.

        På fanen Handlinger/Funktion vælges Kopier linjer:

        kopier linjer - købskreditnota

         

        I næste skærmbillede vælges den bilagstype og det bilagsnummer, som skal kopieres:

         

        Rediger kopier linjer - købskreditnota

         

        Ved at vælge Inkluder hoved vil der blive oprettet en ny købskreditnota med de samme indstillinger, som den oprindelige købsordre. Alternativt opdateres oplysningerne på den oprettede købskreditnota med oplysningerne fra kreditorkortet.

        Ved at vælge Genberegn linjer hentes opdaterede priser og/eller linjerabatter for de oprettede ordrelinjer. Alternativt oprettes ordrelinjerne med priser og/eller rabatter som de oprindelige linjer.

         

        Alternativt kan der kopieres enkelte linjer fra en eller flere tidligere bogførte købsfakturaer.

        Vælg funktionen Hent bogførte bilagslinjer, der skal tilbageføres på fanen Start/Forbered i båndet:

         

        Hent bogførte bilagslinjer - købskreditnota

         

        I feltet Dokumenttypefilter vælges Bogførte fakturaer. Herefter markeres de linjer, der skal krediteres.

        Når de ønskede linjer er valgt, tastes OK, hvorefter de ønskede kreditlinjer bliver oprettet.

        Ordrestatistik

        Undervejs i arbejdet med oprettelse af købskreditnotaen eller ved afslutning af købskreditnotaen er det muligt at få et overblik over ordren ved at vælge funktionen Statistik på fanen Start/Returvareordre i båndet på købsreturvareordren, som vist nedenfor.

        De enkelte faner/felter beskrives ikke nærmere. Der henvises i stedet for til den standard hjælpefunktion, der ligger i C5/NAV.

        Statistik - købskreditnota

        Statistik overview - købskreditnota

         

        Når købskreditnotaen er klar, frigives ordren, og der kan nu laves ordremodtagelse.

        Hvis ordren skal behandles manuelt udfyldes feltet Antal til modtagelse retur med det antal, som modtages på den aktuelle linje.

        Inden købskreditnotaen bogføres, kan den evt. udlignes med den/de købsfakturer, der bliver krediteret.

        For at udligne købskreditnotaen, vælges Udlign på fanen Start/Forbered i båndet på købsreturvareordren:

        udlign - købskreditnota

        I næste skærmbillede markeres den/de fakturaer, som skal udlignes:

         

        Linjer til udligning - købskreditnota

         

        Herefter vælges Sæt udlignings-id i båndet – nu markeres feltet udlignings-id på fakturalinjerne:

         

        Udligningsid - købskreditnota

         

        Vælg OK for at lukke skærmbilledet.

        For at fakturere købskreditnotaen, vælges Bogfør eller Bogfør og udskriv på fanen Start/Bogføring i båndet:

        Bogfør og udskriv - købskreditnota

         

        Her vælges Modtag og Fakturer:

         

        Modtag og fakturer - købskreditnota

         

        Købskreditnotaen er herefter modtaget og faktureret i samme arbejdsgang.

        Download vejledningen til Hvordan laver jeg en købskreditnota i NAV/C5 (PDF)

         

      • Sådan laver du en valutaregulering i NAV/C5 (Åbn i nyt vindue – klik her)

        Baseret på version C5 2014 og op og NAV 2013 og op. Kan også bruges af nyere versioner af C5 og NAV.


        Sådan laver du en valutaregulering i NAV/C5 

        Denne vejledning giver et lille indblik i, hvordan du laver en valutaregulering i økonomisystemet Microsoft Dynamics NAV og C5.

        Man kan i systemet angive valutakurserne, og der findes ligeledes en tjeneste til at lave opdatering af valutakurserne (dette gøres ved at konfigurere tjenesten – det kommer vi ikke ind på i denne FAQ).

        Du skal oprette koder for hver valuta, du bruger, hvis du foretager køb og salg i andre valutaer end regnskabsvaluta (RV), eller hvis du registrerer finanstransaktioner i både RV og en ekstra rapporteringsvaluta.

        Vejledningen er baseret på version 2015, men vil også kunne anvendes i C5 2014 og NAV 2013, NAV 2013 R2.

         

        Valutakurser

        Du starter med at oprette din kurser under valutakurser. For at lave opsætningen af kurserne bruges stien

        Afdelinger/Økonomistyring/Opsætning/Generelt/Valutaer

        Her ses et eksempel med USD kurs.

         

        Valutakurs USD - Valutaregulering

        Eksempel på købsfakturering, betaling, udligning og regulering.

        I dette eksempel laves en købsfaktura på en kreditor som afregnes med USD, som er opsat med kurs 603,41 som vist ovenfor.

        Her bogføres købsfakturaen den 20.11.16 på 1000 USD, med forfaldsdato den 04.12.16.

         

        Ny købsfaktura - Valutaregulering

         

        Vi laver betaling den 01.01.17 på de 1000 USD hvor der udlignes. Der er ingen saldo/restbeløb tilbage.

        Pr. 31.12.16 ændres kursen til 800,00 – enten manuelt eller ved brug af funktion Opdater valutakurser (kræver opsætning for at kunne hente opdateret valutakurser ind).

        Ny valutakurs - Valutaregulering

         

        Derefter er vi klar til at lave en reguleringskørsel. For at lave kursreguleringen følg stien:

        Afdeling/Økonomisystem/Periodiske aktiviteter/Valuta

        Kursreguler valutabeholdninger…

        Kursreguler valutabeholding - Valutaregulering

         

        Efter reguleringskørslen kan vi i journalen se de reguleringer, der er lavet:

        Journal - Valutaregulering

        På købsfakturaens detaljerede poster kan man se, at systemet har lavet kursreguleringen, hvor der er et urealiseret tab:

        Detaljerede kreditorposter - Valutaregulering

        Download vejledningen til Hvordan laver jeg en valutaregulering i NAV/C5 (PDF)

      • Sådan bruger du dimensioner i NAV /C5

        Hvordan opretter jeg dimensioner i NAV/C5 (Åbn i nyt vindue – klik her)

        Baseret på version C5 2014 og op og NAV 2013 og op. Kan også bruges af nyere versioner af C5 og NAV.

         

        Denne vejledning beskriver, hvordan dimensioner oprettes og bruges i NAV/C5.

        Man kan mange ting med Dimensioner i Microsoft Dynamics NAV/C5, og dette er blot en introduktion til brug af dimensioner.

        Det er ofte nødvendigt at udarbejde opgørelser, statistikker og analyser, som er uddrag af virksomhedens samlede regnskab. Disse uddrag kan laves ved hjælp af individuelle dimensioner eller kombinationer af dimensioner.

        Du opretter Dimensioner her:
        Afdelinger/Økonomistyring/Opsætning/Dimensioner.

        Du trykker Ny og angiver en Kode og Navn for dimensionen.

        Opsætning af dimension i NAV/C5

        Derefter trykker du på dimensionsværdier i båndet, og her kan du angive de værdier du ønsker at oprette.

        Dimensionsværdier

         

        Hvis dimensionen skal bruges overalt i systemet, skal det gøres til en global dimension. Man har kun to globale dimensioner.

        En dimension gøres global her: Afdelinger/Opsætning/Programopsætning/Økonomistyring/Finans/Regnskabsopsætning

        Du vælger fanen Handlinger og vælger Rediger globale dimensioner. Her kan globale dimensioner vælges.
        Rediger globale dimensioner

        Dimensioner og dimensionsværdier kan tilknytte debitorer, kreditorer, varer, finanskonti.

        På en finanskonti kan du f.eks. sætte en dimension op som standard – når du vælger xx finanskonto, så vil systemet automatisk bruge en dimension og en værdi. Her får du vist de mulige dimensionsregler. Det samme er gældende for debitorer, varer, kreditorer osv.

        Dimensions værdibogføringsregler:

        Tvungen kode: Der er tilknyttet en standard dimension til kontoen, men du vælger selv, hvilken dimensionsværdi du bogfører med.

        Samme kode: Her angives det, hvis kontoen altid har den samme dimension og dimensionsværdi. Så kan alt andet et bogføres derpå.

        Ingen kode: Vælges, hvis du ikke vil bruge dimensionsværdier på kontoen.

        Eksempel finanskonto 6410 – salg – Indland:

        Finanskonto med dimension

         

        Du opsætter det således –  her kan der kun bogføres med dimensionen debitorgruppe og værdien Lille. Dette vil også blive foreslået automatisk ved bogføring på salgsordre.

        Standarddimensioner 
        Bogføring med dimensioner for køb/salg

        I eksemplet her vælges finanskonto 6410 på linjen og debitorgruppekode udfyldes automatisk med værdien LILLE.
        Bogføring med dimensioner
        En debitor kan også oprettes med standard dimensioner. Disse vil være gældende for alle linjerne på en ordre medmindre du angiver andet.

        Download vejledningen Sådan bruger du dimensioner i C5/NAV (PDF) 

         

      • Hvordan opretter jeg kostpriser og kostmodel i C5/NAV? – Klik her!

        Baseret på Microsoft Dynamics C5 2014/NAV 2013. 

         

        Sådan opretter du kostpriser og kostmodel i NAV/C5

        Måden NAV/C5 anvender og beregner kostpriser, og måden lagertræk ved afgang fra lageret sker på, afhænger af hvilken kostmetode, der er valgt på den enkelte vare.

        Der kan vælges mellem følgende kostmetoder:

        • FIFO (First In, First Out)
        • LIFO (Last In, First Out)
        • Gennemsnit
        • Serienummer
        • Standard

        I NAV/C5 er der på varekortet to kostprisfelter Kostpris (Standard) og Kostpris. Disse felter udfyldes/bruges afhængigt af, hvilken kostmodel, der er valgt for den aktuelle vare.

        Feltet Kostpris (Standard) kan redigeres, hvis der er valgt kostmetoden Standard. Feltet Kostpris er altid beregnet og kan ikke redigeres.

        Kostmetode FIFO

        Lagertrækket sker efter princippet First In First Out (FIFO), det vil sige, at med mindre man har afmærket en anden vare, vil det altid være den ældste vare (Bogføringsdato), som der udlignes med.

        Kostprisen på lagerkortet beregnes ud fra den bogførte værdi af lagerposterne:

        Kostpris = Lagerværdi af varebeholdning/Beholdningen. Beregnet ud fra værdien af alle til- og afgange / Beholdningen.

        Kostprisen på varer med kostmetode FIFO opdateres i følgende tilfælde: når varen reguleres for kostpris, automatisk (Afhængigt af opsætningen) eller ved afvikling af kørslen reguler kostværdi – vareposter.

        Ved bogføring af købsfakturaer, afgang, eller positiv lageregulering, hvis en af følgende betingelser er opfyldt:

        • Den fakturerede beholdning af varen ændres fra negativ til nul eller positiv.
        • Kostprisen på varekortet er nul.
        • Ved oprettelse af nye varer vil der kunne angives en kostpris på varen, men når der er bogført posteringer, vil kostprisen være beregnet, og feltet kan ikke redigeres længere.

        Når salgsfakturaen bogføres, kopieres kostprisen til salgsfakturaposten, og den kan ses på varens posteringsoversigt

        Ved afvikling af kørslen Reguler kostværdi – vareposter vil der evt. blive foretaget reguleringer i kostpriser på bogførte salgsfakturaer. Således at det er den faktiske omkostning, salget bliver belastet med.

        Kostmetode LIFO

        Denne kostmetode svarer til FIFO, dog med den forskel at lagertrækket sker efter princippet Last In First Out (LIFO).

        Kostmetode Gennemsnit

        Ved kostmetode Gennemsnit beregnes kostprisen på lageret ud fra værdien af tilgangene i den valgte periode for beregning af kostpris.

        Perioden for beregning af kostpris og beregningstypen sættes op under lageropsætningen, og der anvendes derfor samme metode og beregningstype for alle varer med kostmetode Gennemsnit.

        Den gennemsnitlige kostpris beregnes ud fra værdien af beholdningerne i beregningsperioden/antallet ved afslutningen af beregningsperioden.

        For at beregne værdien bestemmes varens kostpris i starten af den gennemsnitlige beregningsperiode. Til denne værdi lægges værdien af alle tilgangsposter, og værdien af alle afgangsposter. Herefter divideres med antallet ved beregningsperiodens afslutning.

        Ved afvikling af kørslen Reguler kostværdi – vareposter vil der evt. blive foretaget reguleringer i kostpriser på bogførte salgsfakturaer. Således at det er den faktiske omkostning, salget bliver belastet med.

        Kostmetode Serienummer:

        Ved kostmetoden Serienummer sker lagertrækket altid på det valgte serienummer.

        Når der er valgt kostmetode Serienummer på et varenummer, skal der altid angives serienummer ved alle former for træk på varen – salg, køb og lagertransaktioner.

        Kostprisen på lagerkartoteket beregnes som et gennemsnit af værdien af den aktuelle beholdning.

        Ved afvikling af kørslen Reguler kostværdi – vareposter vil der evt. blive foretaget reguleringer i kostpriser på bogførte salgsfakturaer, således at det er den faktiske omkostning, salget bliver belastet med.

        Kostmetode Standard:

        Når kostmetoden Standard er valgt, sker lagertrækket som ved kostmetode FIFO.

        Forskellen på de to kostmetoder er måden, kostpriser beregnes/vedligeholdes på.

        Ved kostpris standard vedligeholdes kostprisen på lagerkortet manuelt. Når kostprisen ændres, får det kun betydning for fremtidige transaktioner

        Kørslen Reguler kostpris vareposter regulerer ikke kostprisen på evt. bogførte salgslinjer, ligesom værdien af åbne lagerposteringer ikke reguleres.

        Hvis disse ønskes reguleret, gøres dette via en værdireguleringskladde.

         

        Kostpriser ved køb og salg – kostmetode Standard:

        Ved kostmetoderne FIFO, LIFO, Serienummer og Gennemsnit foretages kostprisberegningen ved køb ud fra denne formel:

        Kostpris RV = (Direkte kostpris-Rabatbeløb/Mængde) x (1+Direkte omkostninger %/100) + IPOBidrag

        Kostprisen hentes til indkøbslinjerne.

        Kostpris ved salg:  Når der sælges varer, kopieres kostprisen fra feltet kostpris på varekortet til salgslinjen eller kladdelinjen.

        Ved kostmetoden standard kopieres kostprisen fra kostprisfeltet på varekortet til kostprisfeltet på linjen (Køb, salg, regulering)

        Ved alle kostmetoder bruges kostprisen til at beregne feltet Kostbeløb (faktisk) – Ved fakturering eller feltet Kostpris (Forventet) ved levering/modtagelse.

        Lager- og kostprisreguleringer

        Hvis ikke systemet er sat op til automatisk at foretage reguleringer ved bogføring, skal følgende kørsler afvikles for at få foretaget de nødvendige lager- og kostprisreguleringer:

        • Kørslen Reguler kostværdier – vareposter

        Denne kørsel afvikles for at få reguleret kostpriser på varekortet, og på evt. bogførte transaktioner.

        Kørslen kan enten afgrænses på varenumre eller varekategorikode.

        Når kørslen afvikles bogføres evt. reguleringsposter. Reguleringen udføres ved at oprette nye reguleringsposter, med udgangspunkt i den oprindelige postering, men med reguleringsbeløbet.

        Reguleringen vil blive bogført med samme dato som den oprindelige postering, medmindre den oprindelige posteringsdato er i en lukket periode. Er det tilfældet, vil reguleringsposten blive bogført i næste åbne lagerperiode.

        Anvendes der ikke lagerperioder, vil det være datoen i feltet Bogføring tilladt fra, som afgør hvornår reguleringen bogføres.

        • Kørsel Bogfør lagerreguleringer

        For at få foretaget de nødvendige lagerreguleringer i forbindelse med f.eks. køb og salg, skal kørslen Bogfør lagerreguleringer afvikles.

        Kørslen beregner vareforbrug i forbindelse med salg, og bogfører dette.

        Kørslen kan afvikles, så den bogfører lagerreguleringerne pr. bogføringsgruppe eller pr. post.

        Hvis der bogføres pr. post, giver det en detaljeret specifikation af lagerets påvirkning i finansregnskabet.

        Det vil også give en del poster.

        Vælges der at bogføre pr. bogføringsgruppe, oprettes der kun én post pr. bogføringsdato pr. bogføringsgruppe.

         

        Download vejledningen til Hvordan opretter jeg kostpriser og kostmodel i C5/NAV? (PDF)

      • Sådan gør du når din udskrift ser anderledes ud end det plejer i C5 (2012) – klik her

        Baseret på Microsoft Dynamics C5 (op til version C5 2012)

        Sådan gør du, når din udskrift ser anderledes ud end det plejer i C5 (2012)

        Sådan gør du, hvis din udskrift kommer forkert ud, den ikke passer til papiret, skrifttypen er forkert eller der mangler data.

        Du kan opleve, at en udskrift du plejer at bruge lige pludselig ikke ser rigtig ud mere. Det kan være, at den ikke passer til papiret, det kan være at skrifttypen er ændret, måske der mangler nogle data. Eller noget helt fjerde. Årsagen kan være, at C5 er blevet afbrudt/lukket forkert.

        Sådan her kan du muligvis rette fejlen:

        I forbindelse med at du skriver ud, vil du som regel få optionsboxen herunder:

        (Optionsboxen kan være slået fra, så den ikke bliver vist, men det er en anden sag)

        ændre udskrifts udseende

        Når du har optionsboxen fremme, vælger du menupunktet [Opsætning]. Du bliver nu spurgt, om du vil slette brugeropsætninger og bliver præsenteret for en række valgmuligheder.

        Et godt sted at starte er med menupunktet [Ja, for alle brugere]:

        Udskrift

         

        Du bliver nu spurgt en ekstra gang, om du vil slette brugeropsætningen. Hertil svarer du [Ja]:

        Udskrift

         

        Herved bliver udskriften ”nulstillet” og eventuelle uønskede opsætninger bliver slettet. Dette vil i mange tilfælde medføre, at udskriften igen dannes korrekt. Det vil være en fordel at være supervisor, når udskriften nulstilles.

        Det skal understreges, at metoden ikke sletter data i C5 eller sletter selve udskriften, det er udelukkende de bruger udskriftsparametre, der er ændret, siden udskriften blev programmeret oprindeligt

         

        Download vejledningen til Hvad gør jeg når jeg skriver ud og det ser anderledes ud end det plejer i C5 (2012)? (PDF)

      • Sådan ændrer/forøger du bilagsserier i C5 (åbn i nyt vindue – klik her)

        Baseret på Microsoft Dynamics C5 (op til version C5 2012)

        Sådan ændrer/forøger du bilagsserier i C5 (2012)

        “Bilagsseriens øvre grænse er xxxxx”

        Det kan ske, at du får en meddelelse om at bilagsseriens øvre grænse er xxxx (se billedet herunder), når du vil oprette en kladdelinje, en ordre, et indkøb, eller et projekt.

        Eksempel på meddelelse der vises, hvis en bilagsserie, når den øvre grænse:

         

        bilagsserier

         

        Sådan ændrer du bilagsserier

        Overordnede bilagsserier finder du under: Finans/Tilpasning/Bilagsserier

         

        bilagsserier

         

        I listen kan du se de overordnede bilagsserier, der er oprettet (dette er et eksempel, der kan være andre / flere bilagsserier i dit system).

        I kolonnen ”Navn” ser du det navn, der vises i meddelelsen ovenfor. I kolonnen ”Minimum” angiver du bilagsseriens startværdi. Tallet i kolonnen ”Bilag” er det næste nummer, som vil blive brugt. I kolonnen ”Maximum” ser du bilagsseriens nuværende slutværdi. Det er denne værdi, der er nået i kolonnen ”Bilag”, når ”fejlen” optræder. I kolonnen ”Maximum” indtaster du en værdi, der er højere end kolonne ”Bilag” og herefter kan du fortsætte arbejdet.

         

        bilagsserier

         

        Der er altså ikke tale om en egentlig fejl, men en ”normal” justering af den nuværende opsætning. Du bør ikke ændre tallet i kolonne ”Bilag”, da dette vil medføre, at der bliver huller i bilagsserien (C5 vil advare dig, hvis du gør det).

        Lad os lave et eksempel med bilagsserien for Ordre:

         

        bilagsserier

         

        Minimum = 10000, Maximum = 19999, Bilag = 20000. Det betyder, at max. grænsen er nået, og du får en meddelelse, som tidligere beskrevet, næste gang du vil oprette en ordre.

        bilagsserier

         

        Du vil ordre, men får nu denne meddelelse.

         

        bilagsserier
        Nu åbner du Finans/Tilpasning/Bilagsserier og ændrer ”Maximum” til f.eks. 50000. og afslutter med F3 for at gemme ændringen

         

        bilagsserier

         

        Bilagsserier for Lager-, Finans-, samt Projektkladder, finder du under henholdsvis:

        Lager/Tilpasning/”Kladdenavne”; Finans/Tilpasning/”Kladdenavne” og Projekt/Tilpasning/”Kladdenavne”

        Her vises Kassekladde som eksempel:

        bilagsserier

         

        Når du åbner Kassekladdenavne og bilagsserier, kan du se at for kladden ”Dagligt” gælder det at:

        Minimum = 1, Maximum = 2 og Bilag = 2.

         

        bilagsserier

         

        Åbner du kassekladden ”Dagligt”, kan du se at Bilag = 2.  – altså maximum for kladden.

         

        bilagsserier

         

        Forsøger du nu at lave en ny linje, der skal have bilagsnr. 3, får du meddelelsen:

         

        bilagsserier

        bilagsserier

         

        Du kan tilsyneladende godt fortsætte med at indtaste linjer, men hvis du tjekker kladden, får du en fejlmeddelelse:

         

        bilagsserier
        Du går nu ind i kladdenavne, som beskrevet ovenfor, og ændrer ”Maximum” til f.eks. 100000

         

        bilagsserier

         

        Nu kan du fortsætte med at indtaste og bogføre:

         

        bilagsserier

         

        Download vejledningen til Hvor ændres/forøges bilagsserier i C5? (PDF)

      • Sådan eksporterer du data til Consignor i C5/NAV – Klik her! 

        Baseret på version C5 2014 og op og NAV 2013 og op.  

        Sådan eksporterer du data til Consignor

        Opsætning foretages via Afdelinger/Consignor/Setup/Opsætning:

         

        consignor

         

        Her angives stien for placeringen af Consignorfilerne, og det er muligt at vælge en std. printer samt en std. forsendelses type.

        Det er også muligt at skjule nogle af felterne i Consignorløsningen for brugerne, således at visningen kan afspejle den fragtaftale, der er lavet.

        Via Afdelinger/Consignor/Setup/Godstyper oprettes de godstyper, som aftalen omfatter:

         

        consignor
        Via Afdelinger/Consignor/Setup/Returpalle typer oprettes de retur palletyper, som aftalen omfatter:

         

        consignor
        Via Afdelinger/Consignor/Setup/Forsendelseskoder oprettes de forsendelseskoder, som aftalen omfatter:

         

        consignor

         

        For at eksportere label oplysninger findes den aktuelle salgsleverance via Bogførte Salgsleverancer.

        På fanen Naviger på den bogførte salgsleverance vælges menuen Consignor i båndet:

         

        consignor
        I næste skærmbillede tastes de nødvendige/kendte forsendelsesoplysninger:

         

        consignor

         

        Vægt angives i kg og længde, højde og bredde i cm.

        De angivne informationer kan efterfølgende opdateres i Consignor systemet.

        Når informationerne er tastet, lukkes skærmbilledet, og der vælges Consignor eksport i båndet på Salgsleverancen:

         

        consignor

         

        Forsendelses informationerne er nu sendt videre til Consignor systemet, og skal efterfølgende færdigbehandles/opdateres i systemet.
        Download vejledningen til Sådan eksporterer du data til Consignor i C5/NAV (PDF)

      • Hvordan kan jeg fjerne mit sidepanel i C5 (op til vers. 2012)? (åbn i nyt vindue – klik her)

        Baseret på Microsoft Dynamics C5 2012 – kan også bruges af ældre verisoner

         

        Sådan fjerner du dit sidepanel i C5 (2012)

        Det kan være, at du ikke bruger de genveje og links, der er sat op i dit sidepanel i C5, og at du derfor gerne vil undgå, at det bliver vist.

         

        C5 med sidepanel - fjern sidepanel i C5

         

        Sådan slår du sidepanelet fra

        Under Generelt/Tilpasning/Brugerkonfiguration/Applikation finder du skærmbilledet ”Brugeropsætning”

         

        Tilpasning/Brugerkonfiguration/Applikation - fjern sidepanel i C5

         

        Brugeropsætning - fjern sidepanel i C5

         

        Under fanebladet Opsætning kan du sætte flueben i feltet ”Vis ikke ved opstart”. Hvis du gør det, vil sidepanelet ikke blive vist, næste gang du åbner C5.

        Hvis du på et senere tidspunkt gerne vil have vist sidepanelet automatisk ved opstart, fjerner du bare fluebenet igen.

        Download vejledningen til Hvordan fjerner jeg sidepanel i C5 (2012)? (PDF)

      • Sådan gør du, hvis din hovedmenu er væk i C5 – (åbn i nyt vindue – klik her)

        Baseret på Microsoft Dynamics C5 (op til version 2012). Kan også bruges af ældre versioner er C5.

         

        Sådan gør du, hvis din hovedmenu i C5 er væk

        Hvis du anvender gittermenuen i Microsoft Dynamics C5, kan du opleve, at du ikke kan se den, også selvom du klikker på hovedmenu-ikonet i værktøjslinjen eller kalder den via menulinjen.

         

        Hovedmenu er væk i C5

         

        Årsagen er sandsynligvis, at menuen er minimeret.  Der er ingen officiel forklaring på hvorfor eller hvornår det forekommer, men løsningen er ganske simpel.

        Sådan får du din gittermenu som hovedmenu tilbage

        Hvis din gittermenu i C5 er ”forsvundet”, vil du kunne se ”scrollbars” som er markeret med gul i figuren nedenfor.

         Visning af scollbars - genfind hovedmenu i C5

         

        Hvis dette er tilfældet, kan du få gittermenuen tilbage ved at klikke på menupunktet Vinduer og vælge punktet Overlappet. Dette bringer gittermenuen tilbage til synsfeltet i C5. Du kan se, at der flueben ud for ‘1 Hovedmenu’. Dette viser, at hovedmenuen er åben, men som nævnt, er uden for synsfeltet.

         

        1 Hovedmenu er åben - genfind hovedmenu i C5

         

        Efter du har afviklet menupunktet, vil du igen kunne se din gittermenu, og kan nu arbejde videre i C5

        Hovedmenu i C5 vises igen

         

        Download vejledningen til Hvad gør jeg, når min hovedmenu er væk i C5? (PDF)

         

      • Sådan opsætter du beholdningskonti i kassekladder i C5 (åbn i nyt vindue – klik her)

        Baseret på Microsoft Dynamics C5 2012. Kan også benyttes til ældre version af C5.

        Sådan opsætter du beholdningskonti i kassekladder

        Det er almindeligt brugt at udpege en eller flere beholdningskonti i kassekladderne, således at man kan følge udviklingen på f.eks. banken efterhånden som man indtaster linjer i en kassekladde. Der kan vælges op til seks beholdningskonti i en kassekladde.

        Sådan vælger du beholdningskonti i din kassekladde

        Du åbner din kassekladde på normalvis, som du plejer, når du vil bogføre.
        Åbn kassekladde - Beholdningskonti

         

        Herefter klikker du på menupunktet [Beholdningskonti]

         

        Beholdningskonti

         

        Dette åbner en liste ”Opsætning af beholdningskonti”, der som udgangspunkt er tomt.

        I feltet ”Konto” kan du indtaste nummeret på den konto, du gerne vil have vist. Alternativt kan du trykke Alt+H eller klikke på knækpilen i feltet ”Konto” for at få vist din kontoplan, så du kan bladre igennem den og finde den konto, du vil have vist.

        For at indsætte en konto mere trykker du F2.

        Hvis du vil ”slette” en konto, så du ikke får den vist, bruger du Alt+F9. For en god ordens skyld: dette sletter ikke kontoen, kun visningen på dette sted. Du kan altid sætte den ind igen, hvis du ønsker det på et senere tidspunkt.

         

        Opsætning af bogholdningskonti

        Bogholdningskonti

         

        Som tidligere nævnt kan du indsætte op til seks konti. Bemærk kolonnen ”Nr.” i opsætningsbilledet. Dette nummer angiver, hvilken placering kontoen har i finanskladden; Nr.1 er længst til venstre.

        Når opsætningen er, som du ønsker, gemmer du med F3. Opsætningen af beholdningskonti bliver gemt sammen med den finanskladde, hvor de er oprettet, og kan derfor være forskellig fra kladde til kladde.

        Læg også mærke til feltet i øverste venstre hjørne. Her kan du vælge, hvorledes saldoen bliver vist i takt med, at du indtaster kladdelinjer. Vær også opmærksom på, at saldiene ikke vil være ens, de forskellige kladder imellem, da der jo givetvis vil være forskel på de kladdelinjer, der er indtastet.

        Visning af saldo - Bogholdningskonti

         

        Download vejledningen til Sådan opsætter du beholdningskonti i kassekladder (PDF)

      • Hvordan laver jeg en indberetning af EU-salg uden moms? (åbn i nyt vindue – klik her)

        Baseret på version C5 2014 og NAV 2013 (kan også bruges af nyere versioner).  

         

        Sådan laver du en indberetning af EU-salg uden moms (Listesystemet)

        Indberetning af varesalg og ydelsessalg til de øvrige EU-lande indberettes til SKAT via EU-salg uden moms (eller listesystemet, som det tidligere hed).

        Indberetningen af EU-salg uden moms foretages på baggrund af de dannede momsposteringer, og indberetningen foretages for en afgrænset periode.

        For at finde funktionerne vedrørende indberetning af EU-salg uden moms i NAV/C5, skal du søge på Listesystem.

         

        Opsætning til indberetning af EU-salg uden moms

        Der er er ikke nogen egentlig opsætning i NAV/C5 for at kunne indberette EU-salg uden moms.

        Men der er alligevel et par ting, du skal være opmærksom på for at kunne indberette korrekt:

        1. På landekoderne skal det angives, om salget til det pågældende land skal medtages ved indberetningen af EU-salg uden moms
        2. Der skal være landekode og momsnummer på alle posteringer, som skal indberettes

        1. Opsætning af landekode

        For at lave opsætningen af landekoderne vælges linket: <Lande/Områder Opsætning/Programopsætning/Generelt>

        Du kan også vælge stien:  Afdelinger/Opsætning/Programopsætning/Generelt/Lande/Områder

        For at et land tages med på angivelsen af EU-Salg uden moms, skal der sættes en landekode på i feltet EU-lande-/Områdekode.

        Lande/områder - EU-salg uden moms

         

        Der angives kun EU-lande-/Områdekode på EU-lande, og ikke på Danmark, da indenlandsk salg ikke skal indberettes.

                                                                          

        2. Opsætning landekode og momsnummer på momsposteringer

        For at kunne indberette EU-salg uden moms skal der landekode og momsnummer på alle momsposteringer.

        For at sikre at dette sker automatisk ved oprettelse af en ny ordre til en debitor, kan begge oplysninger sættes op på debitoren.

        Landekoden sættes op på fanen Generelt på debitorkortet

         

        Landekode oplysninger - EU-salg uden moms

        Momsnummeret sættes op på fanen Generelt på debitorkortet

         

        Opsætning af momsnummer - EU-salg uden moms

         

        Når landekode og momsnummer er sat op på debitoren, hentes oplysningerne automatisk med over på nyoprettede ordrer.

        Landekoden kan efterfølgende ændres på ordren, men det kan momsnummeret ikke. Derfor er det vigtigt, at det er korrekt angivet på debitoren, inden ordren oprettes.

         

        Indberetning af EU-salg uden moms

        Selve indberetningen af EU-salg uden moms kan laves enten ved at udskrive en blanket, som underskrives og sendes til SKAT, eller ved at danne en fil som uploades til SKAT.

        Selvom der skal indberettes ved at danne en fil, kan det være en god ide at skrive listen ud først for at kontrollere, hvad der indberettes.

        For at udskrive listen vælges linket: <Moms – listeangivelse TS>

        Du kan også vælge stien:  Afdelinger/Økonomistyring/Finans/Rapporter og Analyser/Momsrapportering/Moms – Listeangivelse TS

         I næste skærmbillede indsættes perioden for indberetningen:

         

        Indsæt periode - EU-salg uden moms

         

        I Momsregistreringsnummerfilteret kan man afgrænse på bestemte momsnumre.

        Listen som udskrives:

         

        Udskriv liste - EU-salg uden moms

         

        Listen kan underskrives og indsendes til SKAT.

        Hvis der mangler oplysninger på nogle af posteringerne, vil der komme en fejlmeddelelse på listen.

        For at korrigere evt. fejl på posterne, findes momsposterne ved at vælge linket

        <Momsposter – Økonomistyring/Finans/Oversigt>

        Du kan også vælge stien: Afdelinger/Økonomistyring/Finans/Oversigt/Momsposter. 

        De fejlbehæftede posteringer findes ved at angive et søgefilter, så de vises i listen.

         

        Fejlposteringer på liste - EU-salg uden moms

         

        For at rette en postering dobbeltklikker du på linjen. Linjen åbnes i et nyt skærmbillede, hvor det er muligt at redigere Momsnummer, Landekode, Faktureres til/Leverandør og Trekantshandel.

        Husk samtidigt at rette stamdata på de berørte debitorer.

        Når listen kan skrives ud uden fejl, kan den enten udskrives, underskrives og sendes til SKAT, eller der kan dannes en fil, som kan uploades til SKAT.

        For at danne en fil vælges linket <Moms – listeangivelse diskette>

         

        Dan fil til SKAT - EU-salg uden moms

         

        Eller du kan vælge stien: Afdelinger/Økonomistyring/Periodiske aktiviteter/Moms/Moms – Listeangivelse diskette

        Vælg OK for at danne filen.

        Hvis der mangler momsnummer på nogle af debitorerne, vil der komme fejl, når filen dannes, og momsnumrene skal indtastes på debitoren for at kunne danne filen.

         

        Fejlmelding på manglende momsnumre - EU-salg uden moms

         

        Download vejledningen til Hvordan laver jeg en indberetning af EU-salg uden moms i NAV/C5? (PDF)

         

      •  

        Sådan fordeler du omkostninger på indkøbslinjer i C5 (2012)

        Hvordan fordeler jeg omkostninger på indkøbslinjer i C5? (Åben i nyt vindue – klik her)

        Baseret på Microsoft Dynamics C5 (op til version C5 2012)

         

        Hvis du vil registrere hjemtagelsesomkostninger i forbindelse med dine indkøb og fordele dem ud på de enkelte indkøbslinjer, kan du gøre dette effektivt ved at foretage en mindre opsætning i C5 og herefter anvende den indbyggede fordelingsfunktion.

        Sådan registrerer og fordeler du hjemtagelsesomkostninger på indkøb

        Det første du skal gøre er at oprette de omkostningstyper, du har brug for. Det gør du via Lager/Tilpasning/”Diverse vareomkostninger”.

        Diverse vareomkostninger - fordeling af omkostninger på indkøbslinjer i C5

         

        Det giver dig muligheden for at oprette omkostningstyper efter behov. Du angiver en omkostningstype, f.eks. ”Fragt”, en beskrivelse. Du angiver den finanskonto, hvorpå omkostningen skal posteres. Finanskontoen skal være oprettet i kontoplanen, inden du kan vælge den.

        Fragt - fordeling af omkostninger på indkøbslinjer i C5

        Du kan nu anvende funktionen omkostningsfordeling på dine indkøbslinjer. I eksemplet her er der kun oprettet fragt. Du skal naturligvis blot oprette de omkostningstyper, du har behov for.

        Du har et indkøb, der ser ud som vist nedenfor. Du har modtaget købsfakturaen, og det fremgår, at der er fragttillæg på 300,- kr.

        Indkøbslinjer - fordeling af omkostninger på indkøbslinjer i C5

         

        Du opretter nu en ny indkøbslinje uden varenummer, angiver 1 i antal, samt pris.

        Herefter vælges omkostningstypen for linjen i feltet ”Omkostning”. I dette tilfælde ”Fragt”

        Omkostningstype - fordeling af omkostninger på indkøbslinjer i C5

        Vælg omkostningstype - fordeling af omkostninger på indkøbslinjer i C5

         

        Nu stiller du dig på linjen med omkostningen og vælger menupunktet ”Omkostning”

        Omkostninger - fordeling af omkostninger på indkøbslinjer i C5

         

        Dette åbner fordelingsbilledet, og du vælger nu menupunktet ”Indkøb”

        Indkøb - fordeling af omkostninger på indkøbslinjer i C5

         

        Herved hentes de aktuelle indkøbslinjer ind i billedet. Nu kan du med F5 markere de indkøbslinjer, der indgår i fordelingen.

         

        Indkøbslinjer - fordeling af omkostninger på indkøbslinjer i C5

        Marker indkøbslinjer - fordeling af omkostninger på indkøbslinjer i C5

         

        Når du har foretaget markeringen, trykker du F3. Du returnerer nu til fordelingsbilledet.

        Returner til fordeling - fordeling af omkostninger på indkøbslinjer i C5

         

        Her vælger du menupunktet Fordeling. Du får nu mulighed for at angive hvilket fordelingsprincip, der skal anvendes.

         

        Fordelingsprincip - fordeling af omkostninger på indkøbslinjer i C5

         

        ”Lige”: Omkostningen fordeles ligeligt mellem de markerede linjer.

        ”Beløb”: Omkostningen fordeles forholdsmæssigt ud på de enkelte linjer pba. af linjernes respektive beløb.

        ”Antal”: Omkostningerne fordeles forholdsmæssigt ud på de enkelte linjer pba. Linjernes respektive antal.

        I eksemplet her er der valgt ”Antal” og i kolonnen ”Fordelt DKK”, ses hvorledes omkostningen er fordelt ud på de enkelte linjer.

         

        Fordeling af omkostning - fordeling af omkostninger på indkøbslinjer i C5

         

        Du kan annullere fordelingen ved at afvikle menupunktet ”Nulstil”. Herved slettes den fordeling, du lige har foretaget, og du kan danne en ny med en anden fordelingsnøgle.

        Annuller fordeling - fordeling af omkostninger på indkøbslinjer i C5

         

        Download vejledningen til Sådan registrerer du hjemtagelsesomkostninger på dine indkøb! (PDF)

      • Sådan retter du, hvis der er stjerner i stedet for tal i C5 (op til v. 2012) – klik her!

        Baseret på Microsoft Dynamics C5 (op til version C5 2012)

        Sådan retter du, hvis der er stjerner i stedet for tal, når du udskriver en balance!

        Du kan opleve at der, når du udskriver en balance, står en række stjerner i stedet for tal. Dette sker typisk, hvis tallene er meget store. Hvis det er tilfældet, er årsagen sandsynligvis, at der er afsat for lidt plads til tallene under opsætningen af balancen.

         

        Du vil gerne have opsat balancen, så alle tal vises som tal og ikke stjerner. Det gør du sådan her:

        Når du udskriver en balance, ser det f.eks. således ud:

        Stjerner

         

        For at rette til, så alle tal vises, skal du kontrollere og ændre opsætningen i det skærmbillede, der vises, når du har valgt at udskrive en balance. Bemærk at der er angivet 8 i kolonnen ”Længde” ud for ”SIDSTE ÅR”.

        Længde er i denne forbindelse, det samme som Bredden på kolonnerne i balanceudskriften.

        stjerner

         

        Nu retter du tallet til f.eks. 12, som vist nedenfor

        stjerner

        Herefter vises alle tal, som de skal.

        stjerner

         

        Du skal dog være opmærksom på, at tallene du angiver her, påvirker bredden på udskriften, Hvis du f.eks. gør kolonnerne meget brede, kan det betyde, at udskriften ikke kan være på papiret.

        Det er forsøgt vist i nedenstående eksempel. Der er meget overdrevet for at tydeliggøre pointen.
        ”Længde” ; ”INDEV. ÅR” og ”SIDSTE ÅR” er begge sat til 40

        stjerner

        Det giver en udskrift, der ser således ud:

        stjerner

         

        Du skal muligvis prøve dig lidt frem, inden du udskriver den endelige balance. Eventuelt skal du udskrive balancen liggende. Dette kan du vælge i det samme skærmbillede, hvor du angiver længden ved at vælge ”A4 Bred”

        stjerner

         

        Det kan være, at du også skal justere på skriftstørrelsen, Det gør du i det felt, der hedder ”CPI”. Det står for Characters Per. Inch / karakterer pr. tomme. Det vil sige, at jo højere tal der angives, jo mindre bliver skriften, og der kan være flere tegn på linjen

        stjerner

         

         

        Download vejledningen til Hvorfor er der stjerner i stedet for tal i min balance? (PDF)


      • Sådan bruger du bankkonti i C5/NAV – klik her

        Baseret på version C5 2014 og op og NAV 2013 og op.  

        Sådan bruger du bankkonti i NAV/C5.

        Denne vejledning beskriver, hvordan bankkonti oprettes og sættes op I NAV/C5, samt hvordan bankkonti bruges i finanskladder.

        Vejledningen beskriver ikke import og afstemning af bankkontoudtog.

        En af de væsentlige fordele ved at anvende bankkonti i NAV/C5 er, at det der er muligt at bogføre i både kontoen valuta – f.eks. Euro – samt i regnskabsvalutaen.

        Via bankkonti er det muligt at udskrive kontospecifikationer vist i både regnskabsvaluta og bankkontoens valuta. Derudover er det muligt at kursregulere åbne beholdninger på bankkonti.

        For at anvende bankkonti skal der oprettes bankkonti og bankbogføringsgrupper.

        Der oprettes en bankkonto og en bankbogføringsgruppe pr. bankkonto, der er oprettet som finanskonto i kontoplanen.

        Bankbogføringsgrupperne forbinder bankkontoen med den tilhørende finanskonto, således at når der bliver bogført på en bankkonto, så bogføres der samtidig på den tilhørende bankkonto

        For at oprette bank bogføringsgrupper vælges linket: <Bankkontobogføringsgrupper Økonomistyring/Opsætning/Bankbogføringsgrupper>

        Du kan også vælge stien: Afdelinger/Økonomistyring/Opsætning/Bankbogføringsgrupper

        bankkonti

         

        Bankkontobogføringsgruppens kode vælges således, at den beskriver den bankkonto, den skal knyttes sammen med f.eks. banknavn eller valuta.

        I feltet finansbankkonto angives den finanskonto, som bankkontoen skal knyttes sammen med.

        F.eks. bankkontobogføringsgruppen DKK knyttes sammen med den bankkonto, hvor ind-/udbetalinger i danske kroner bogføres.

        For at oprette bankkonti vælges linket: <Bankkonti Afdelinger/Økonomistyring/Likviditetsstyring>

        Du kan også vælge stien: Afdelinger/Økonomistyring/Likviditetsstyring/Bankkonti

        I oversigten oprettes nye bankkonti ved at vælge Ny i båndet og eksisterende bankkonti redigeres ved at vælge Rediger i båndet:

         

        bankkonti

         

        Bankkonti oprettes efter samme princip som f.eks. debitorer, kreditorer og varer, hvor bankkontoen tildeles et unikt nummer.

        Nummeret kan enten tildeles via en nummerserie eller tildeles manuelt. Nummerserien for bankkonti sættes op via regnskabsopsætningen på fanen Nummering:

         

        bankkonti

         

        Bankkontoens nummer angives på fanen Generelt på bankkonto kortet:

         

        bankkonti

         

        De øvrige felter på bankkonto kortets generelt fane kan udfyldes efter ønske/behov, det vil ikke have betydning for anvendelsen af bankkontoen, hvilke felter der er udfyldt, bortset fra hvis feltet spærret er udfyldt, vil bankkontoen ikke kunne anvendes.

        På fanen kommunikation er det muligt at angive div. kommunikations oplysninger telefon, e-mail osv.

        På fanen bogføring er det muligt at angive div. parametre i forbindelse med bogføring, og her er det især vigtigt at være opmærksom på felterne valutakode og bankbogføringsgruppe:

        bankkonti

         

        Valutakode: Hvis der angives en valuta kode vil der kun kunne bogføres i den angivne valuta på bankkontoen. Hvis feltet er blankt vil der kunne bogføres i alle valutaer.

        Sidste check nr.:  Feltet anvendes hvis NAV bruges til at udskrive bankchecks. Det anvendes formentlig ikke i DK.

        Bankkontobogføringsgruppe:  Her angives den bankbogføringsgruppe, som skal knytte bankkontoen sammen med en finanskonto.

        På fanen overførsel angives kontooplysninger: kontonummer, IBAN nr., SWIFT nr. osv.

        Derudover angives evt. formater til import og eksport af ind-/udbetalinger og bankkontoudtog.

        Når bankkontobogføringsgrupperne og bankkonti er sat op, er de klar til brug ved bogføring i finanskladder.

        Når bankkonti tages i brug, bogføres evt. beholdning på de tilhørende finanskonti over på bankkontoen via en finanskladde.

        For at lave omposteringen dannes en kladde linje, som vist her:

        bankkonti

         

        Saldoen er bogført direkte på finanskontoen 2925 og er bogført i regnskabsvalutaen.

        For at ompostere beholdningen til bankkontoen oprettes en kladdelinje, som vist herunder:

         

        bankkonti

         

        Det er vigtigt, at det er beløbet i den aktuelle valuta, som bogføres i kladden. Hvis man har sat finanskontoen op til at være afstembar, kan man kontrollere transaktionen ved at vælge afstem i båndet:

         

        bankkonti

         

        bankkonti

         

        Her ses det, at når vi debiterer beløbet på finanskontoen og bruger banken som modkonto på kladdelinjen, vil saldoen på finanskontoen efter bogføring igen være den samme som inden omposteringen – dette fordi bankkontoens bogføringsgruppe peger på samme finanskonto.

        Når finanskladden er bogført, vil saldoen på bankkontoen være:

         

        bankkonti

         

        Hvor den øverste saldo er i bankkontoens valuta, og den nederste saldo er i regnskabsvalutaen.

        Hvis vi kigger på finanskontoen, er saldoen her den samme som saldoen i regnskabsvalutaen på bankkontoen.

         

        bankkonti

         

        På bankkontoen kan der nu udskrives en kontospecifikation, som viser bevægelserne i både regnskabsvalutaen og i bankkontoens valuta:

         

        bankkonti

        Afgræns evt. på f.eks. bankkonto og bogføringsperiode

         

        bankkonti

         

        bankkonti

         

        Brug af bankkonti ved bogføring af ind-/udbetalinger via finanskonti.

        Når der skal registreres ind-/udbetalinger benyttes bankkonti som modkonto i finanskladden.

        Her er vist et eksempel på at der bogføres en indbetaling fra en debitor i EUR. Bankkontoen DSRBanken benyttes som modkonto, og derfor bogføres betalingen også på finans konto 2925 DSRBanken.

         

        bankkonti
        Hvis du finder posteringen f.eks. via finansjournalerne, kan du se, at der er lavet følgende posteringer i forbindelse med bogføringen af betalingen:

         

        bankkonti

         

        Hvis du ser nærmere på finansposterne, så er der bogført på debitor samlekonto 2310 og på finansbankkonto 2925.

         

        bankkonti
        På bankkonto posten ses det, at beløbet er bogført i valutaen, som betalingen blev bogført i:

         

        bankkonti

         

         

        Download vejledningen til Sådan bruger du bankkonti i C5/NAV! (PDF)

      • Sådan vedhæfter du et dokument til en post i NAV/C5

        Sådan vedhæfter du et dokument til en post i NAV/C5 (Åben i nyt vindue – klik her)

        Baseret på version C5 2014 og op og NAV 2013 og op. Kan også bruges af nyere versioner af C5 og NAV.

        I Microsoft Dynamics NAV (eller C5)  har du mulighed for at vedhæfte et dokument til en post i NAV/C5. Du kan indsætte et hyperlink til et dokument eller til et websted – til en bestemt post i NAV (f.eks. en debitor eller et dokument i NAV). Du kan også få et link til at åbne en ny tom e-mail til en bestemt modtager, når du vælger det.

        På nogle kort, f.eks. debitor- og kreditorkort, er der et felt Hjemmeside, hvor du kan angive en URL-adresse (internetadresse). Medtag andre hyperlinks ved hjælp af funktionen Links.

        Når du f.eks. modtager en trykt faktura fra en leverandør, kan du scanne den og gemme den som en .pdf-fil på et SharePoint-websted. Derefter kan du oprette et link fra en købsfaktura i Microsoft Dynamics NAV til den tilsvarende faktura i Microsoft SharePoint Server. Eller du kan oprette et link fra et varekort til den tilsvarende side i kreditorens onlinekatalog.

        Følgende procedurer beskriver, hvordan du kan tilføje links til poster, hvordan du kan få vist links, og hvordan du kan slette links.

         

        Opret et hyperlink til et dokument eller websted uden for Microsoft Dynamics NAV

        Åbn den post, du vil oprette linket til (f.eks. et debitorkort eller en salgsordre). Hvis linket skal knyttes til en bestemt linje, f.eks. en kladdelinje, skal du placere markøren på linjen.

        Hvis faktaboksen Links ikke vises på siden, skal du tilpasse siden for at få vist Links.

        I Links, skal du vælge Handlinger og derefter vælge Ny.

        Angiv en adresse til filen, mappen eller webstedet i feltet Hyperlinkadresse, f.eks. C:\Dokumenter\Faktura1.doc eller www.microsoft.com.

        Angiv oplysninger om linket i feltet Beskrivelse.

        Vælg knappen Gem.

         

        Sådan vises et link

        Åbn den relevante post, f.eks. en salgsordre. Hvis linket er knyttet til en bestemt linje, skal du vælge den.

        I Links skal du vælge linket i feltet Hyperlinkadresse. Det relevante program, f.eks. Microsoft Word eller Microsoft Internet Explorer, åbnes og viser linkets destination.

         

        Sådan slettes et link fra en post

        Åbn den post, der indeholder det link, du vil slette. Hvis linket er knyttet til en bestemt linje, skal du vælge den.

        Marker det link, du vil slette, i Links.

        Vælg Handlinger, , og vælg derefter Slet.

        Vælg knappen Ja for at bekræfte sletningen.

         

        Download vejledningen til Sådan vedhæfter du et dokument til en post i NAV/C5 (PDF)

      • Hvordan beregner jeg hvilke varer, der skal genbestilles? – Klik her!

        Baseret på version C5 2014 og op og NAV 2013 og op.  

        Sådan beregner du hvilke varer, der skal genbestilles i C5/NAV

        For at få beregnet hvilke varer der skal genbestilles og samtidig have muligheden for at oprette de nødvendige indkøb, kan man danne en varekladde via:

        Afdelinger/Køb/Planlægning/Indkøbskladder:

         

        varer, der skal genbestilles

         

        Indkøbskladden beregner behovet for varer med genbestillingsmetoden Køb.

        Hvis der er varer med genbestillingsmetoden Produktion eller Montage, skal der anvendes en planlægningskladde for at få beregnet behovet for disse varer.
        Ved at klikke på Beregn plan i båndet Forbered dannes der en kladdelinje for hver af de varer, hvor der er beregnet et behov for genbestilling.   Beregningen afgrænses, efter behov, på følgende måde:

         

        varer, der skal genbestilles

         

        • Startdato: Angiv planlægningsperiodens startdato. Datoen bruges til vurdering af lagerbeholdning.
        • Slutdato: Angiv den dato, hvor planlægningsperioden slutter. Efterspørgsel efter denne dato medtages ikke.
        • Brug forecast: Angiver et forecast, der skal medtages som efterspørgsel, når planlægningskørslen udføres. (Bruges kun i forbindelse med produktionsmodulet)
        • Udeluk forecast før: Bruges også kun i forbindelse med produktionsmodulet.

        Respekter planlægningsparametre udløst af sikkerhedsbeholdning – f.eks. sikkerhedslager.

        Efterspørgsel på planlægningslinjer med advarsler modificeres normalt ikke i henhold til planlægningsparametre. Planlægningssystemet foreslår i stedet for kun en forsyning til at dække det nøjagtige behovsantal. Planlægningskørslen kan dog konfigureres til at overholde bestemte planlægningsparametre for planlægningslinjer med visse advarsler.
        Når dette felt er markeret, overholder planlægningslinjerne med undtagelsesadvarslerne følgende planlægningsparametrene på vare- eller lagervarekortet:

         

        varer, der skal genbestilles

         

        Der udover tages der evt. hensyn til følgende faktorer:

        • Ordrestørrelse
        • Ordrestørrelse
        • Oprundingsfaktor

        Hvis feltet Respekter planlægningsparametre udløst af sikkerhedsbeholdning ikke er markeret, vil der ikke blive taget hensyn til ovenstående, og der vil kun blive foreslået det antal, som vil dække det aktuelle behov.

        På fanen Vare kan der i øvrigt afgrænses på felterne i varekartoteket, ligesom totalerne kan afgrænses på følgende felter:

         

        varer, der skal genbestilles

        Når afgrænsningen er foretaget, tastes OK for at beregne behovet.

        Der dannes en linje med behovet pr. vare og, hvis der anvendes lokationer, pr. lokation:

         

        varer, der skal genbestilles

         

        Når kladden er dannet, kan felterne Aktionsmeddelelse, Antal og Dato redigeres på linjerne. Feltet Aktionsmeddelelse angiver, hvad der skal ske med den oprettede linje.

        Der er følgende muligheder for aktioner:

        • Ny: Der oprettes en ny indkøbsordre
        • Ret antal: Antallet i en eksisterende indkøbsordre rettes.
        • Omplanlæg: Omplanlæg forfaldsdatoen for en eksisterende indkøbsordre.
        • Omplanlæg & ret: Omplanlæg forfaldsdatoen og ret antallet for en eksisterende indkøbsordre.
        • Annuller: Annuller en eksisterende indkøbsordre.

        De forskellige aktions muligheder er tilgængelige på de enkelte linjer, hvis betingelserne for dem er opfyldt, det kan f.eks. være maks. antal på et varenummer, som er ændret, således at antallet på en eksisterende indkøbsordre skal justeres.

        Når indkøbskladden er klar, tastes Udfør aktionsmeddelelse, og de nødvendig indkøb oprettes.

        I forbindelse med oprettelsen kan der vælges at udskrive indkøbsordrerne.

         

        Download vejledningen til Sådan beregner du hvilke varer, der skal genbestilles i C5/NAV! (PDF)

      • Sådan retter du en fejl, der opstår, når du danner primoposter i C5 (op til v. 2012) – klik her

        Sådan retter du en fejl, der opstår, når du danner primoposter.

        Baseret på Microsoft Dynamics C5 (op til version C5 2012)

        Når du vil danne primoposter, kan du opleve, at du får en fejl, og primoposterne dannes ikke. En løsning kan være at sætte flueben i feltet Debet / Kredit i forbindelse med, at du danner primoposterne.

        Her finder du feltet Debet/Kredit

        Du finder menupunktet til at danne Primoposter under Finans/Periodisk/Primo/Ultimo/ ”Dan primoposteringer”.

        Når menupunktet aktiveres, afgrænser du først på, om det skal være realiserede eller budgetterede poster, der skal behandles.

        primoposter

         

        Herefter, når du har klikket ”OK”, får du muligheden for at vælge specifikationsgraden vha. de flueben du kan sætte. Det er i denne promptbox, du kan sætte flueben i feltet ”Debet/Kredit”

        primoposter

         

         

        Download vejledningen til Sådan retter du en fejl, der opstår, når du danner primoposter i C5 (PDF)

      • Sådan kan du ændre layout på dine udskrifter i C5 (2012) – klik her

        Baseret på Microsoft Dynamics C5 (op til version C5 2012)

        Sådan ændrer du layout på dine udskrifter i C5

        Du har mulighed for at ændre layout på dine udskrifter.

        Hvis du anvender standard udskrifterne i C5, har du mulighed for selv at ændre lay outet på nogle af udskrifterne. Måske kunne du tænke dig, at din faktura får et andet layout, end det du bruger i øjeblikket.  Hvis du har fået tilrettet dine udskrifter eller du anvender eks. PDF modul, der tilføjer brevskabelon, skal du ikke anvende denne fremgangsmåde. I så fald skal du have din C5 supporter til at ændre layoutet på dine udskrifter.

        Sådan indlæser du et nyt layout

        Under Debitor/Tilpasning finder du menupunktet [Hent layout]

        Lay out

         

        Når du afvikler menupunktet, får du en oversigt over, hvilke udskrifter du kan indlæse:

        layout1

         

        Hvis du stiller dig på linjen ”Faktura” og trykker [OK], får du en oversigt over de layout’s der er tilgængelige:

        Layout

         

        Trykker du nu [Vis layout] kan du se, hvordan det layout du har markeret i oversigten, ser ud. Hvis der er en af udskrifterne, du foretrækker, klikker du [Importer layout].

        Eksempel på alternativt layout:

        Layout

         

        Når du har importeret det layout, du foretrækker, får du besked på at du skal tilpasse aktionslisten.

        Layout

         

        Aktionslisten finder du her: Debitor/Tilpasning/Aktionslister/Standard.

        Layout

         

        Herved åbner skærmbilledet, som ses nedenfor. Du finder den funktion der hedder ”OrdFaktura”, herefter åbner du feltet ”Aktion” på den samme linje, ved at klikke på knækpilen eller taste ”Alt+h”. Dette åbner listen med aktioner du kan vælge imellem, find en linje med: Aktion = ”C5Invoice” og Element= ”C5Invoice”.

        Du vælge ved at dobbeltklikke eller trykke ”Enter”

        Layout

         

        Når du har valgt, ser linjen med, Funktion = OrdFaktura, sådan her ud:

        Layout

        Tryk ”F3”. Du er nu klar til at anvende dit nye layout. I dette eksempel er anvendt Fakturaen, men fremgangsmåden er den samme for de øvrige layout’s.

        Du skal dog lægge mærke til, hvad der står på det sted, der er markeret. Her vil der stå hvilken Aktion du skal vælge, for at det nye layout anvendes

        Layout

         

        Download vejledningen til Hvordan ændrer jeg layout på mine udskrifter i C5? (PDF)

      • Hvordan udskriver jeg en genbestillingsliste i C5/NAV? – Klik her!

        Baseret på version C5 2014 og op og NAV 2013 og op.  

        Sådan udskriver du en genbestillingsliste i C5/NAV.

        For at få et overblik over hvilke varer, der skal genbestilles, kan man udskrive en genbestillingsliste via:
        Afdelinger/Køb/Ordrebehandling/Rapporter/Vare – Genbestillingsliste

         

        genbestillingsliste

         

        Hvis varerne er oprettet som lagervare pr. lokation, markeres feltet Brug lagervare for at få lagervarerne med i listen. Derudover kan der evt. afgrænses på et eller flere leverandørnumre, hvis dette ønskes.

        Hvis feltet Brug lagervare er markeret, kan der i feltet Overflyt fra-kode afgrænses på, hvilke lokationer, der skal tages med i listen.

        Derudover kan rapporten afgrænses på felterne fra varekortet, og totalerne kan afgrænses på følgende felter:

         

        genbestillingsliste

         

        Listen giver et overblik over de varer, hvor der skal genbestilles for at fylde lageret op og/eller opfylde de behov, som er afledt af salgsordrer.

        For varer, hvor der er angivet et minimumslager eller en minimums ordrestørrelse, vil disse blive brugt i forbindelse med dannelsen af listen.

        For varer, hvor der ikke er angivet minimum lager og/eller minimum ordrestørrelse, vil antallet i listen svare til det antal, der skal bestilles for at opfylde de behov, som er afledt af salgsordrer og/eller det antal, der skal bestilles for at lageret går i 0.

         

        genbestillingsliste

         

        Listen tager ikke hensyn til planlægningsparametre i øvrigt.

        Varenumre, hvor der ikke er angivet en leverandør, vil blive vist med en blank leverandør, og varer med en leverandør angivet vil blive vist pr. leverandør.

        Listen danner ikke nogen indkøb. For at gøre dette, skal der anvendes en varekladde.
        Download vejledningen til Sådan udskriver du en genbestillingsliste i C5/NAV (PDF)

      • Hvordan laver jeg en varereservation i i C5/NAV? – KLIK HER!

        Baseret på version C5 2014 og op og NAV 2013 og op.  

        Sådan laver du en varereservation (afmærkning) til ordre.

        For at varereservation af en bestemt vare til en ordre, vælges menuen Funktioner i båndet på en af ordrelinjerne, når den ordrelinje, der skal markeres/reserveres varer til, er markeret:

         

        varereservation

         

        I næste skærmbillede vises de varelinjer, som er disponible til reservation:

        varereservation

         

        Hvis der findes en åben lagerbeholdning, som kan anvendes til at opfylde behovet på den aktuelle ordrelinje, vil disse blive vist.

        Indkøbslinjer, som ligeledes kan anvendes til at opfylde behovet på den aktuelle ordrelinje, vil også blive vist.

        I forbindelse med visning af indkøbslinjer skal den forventede modtagelses dato for indkøbslinjen være før den ønskede leveringsdato for ordrelinjen, for at indkøbslinjen bliver vist.

        Når den linje, der ønskes at reservere fra, er markeret vælges enten Reserver automatisk eller Reserver fra aktuel linje i båndet:

         

        varereservation

        varereservation

         

        På linjerne kan det ses hvor mange, der er disponible til reservation.

        Hvis en reservation ønskes annulleret, vælges Annuller reservation fra aktuel linje i båndet, når den ønskede linje er markeret:

         

        varereservation
        Via menupunktet Disponibel til reservation i båndet, kan der vises en oversigt over de linjer, som kan opfylde det aktuelle behov:

         

        varereservation

         

        Menuen Reservationsposter viser evt. reservationsposter for den aktuelle vare på den aktuelle lokation.

         

        Download vejledningen til Hvordan laver jeg en reservation af vare til ordre i C5/NAV? (PDF)

      • Sådan ændrer du hovedmenuens udseende i C5 (2012) – klik her

        Baseret på Microsoft Dynamics C5 (op til version C5 2012)

         

        Sådan ændrer du hovedmenuens udseende i C5 (2012)

        Du kan vælge, hvorledes hovedmenuen i C5 vises og lærer hvordan du ændrer hovedmenuens udseende. Du kan vælge mellem Gitter-, Træ- eller Navigationsmenu.

        Når du skal ændre menuens udseende, vælger du menupunktet ”Opsætning” i menulinjen foroven. Herefter vælger du undermenuen ”System standard”

        hovedmenuens udseende - opsætning

         

        Hvis du får meddelesen herunder, når du gør det, skal du lukke åbne vinduer.

        hovedmenuens udseende advarsel
        Og du skal ligeledes lukke sidepanelet:

        hovedmenuens udseende - sidepanel

         

        Når du har gjort dette, kan du afvikle menupunkterne igen. Nu får du mulighed for at vælge hvilken menutype, du vil have vist:

        hovedmenuens udseende - navigations menu

         

        Når du har valgt, hvilken menu du vil have vist, klikker du [OK]. Herefter skifter menuen udseende. Hvis du vil have vist sidepanelet, skal du lukke og genstarte C5. Herved åbnes sidepanelet igen, hvis det er valgt at sidepanelet skal vises.

        Download vejledningen til Hvordan ændrer jeg hovedmenuens udseende i c5 (2012) (PDF)

      • Sådan laver du en manuel registrering af betalinger i C5/NAV – KLIK HER!

        Baseret på version C5 2014 og op og NAV 2013 og op.  

         

        Sådan laver du en manuel registrering af betalinger i C5/NAV

         

        I C5 2014/2015 og NAV 2015 kan du foretage manuel registrering af dine modtagende betalinger. Dette foregår via betalingsregistrering, hvor dine åbne fakturaer fremgår.

        • Hvis du har en C5 eller rollecentret lille virksomhed, så finder du betalingsregistrering øverst på din startside.

        Manuel indbetaling

        • Alternativt finder du betalingsregistrering ved at søge på betalingsregistrering i øverst højre hjørne.
        • Du kan også vælge stien Afdelinger/Økonomistyring/Likviditetsstyring/Betalingsregistrering.

        Manuel indbetaling 1

        Krav

        Det kræves at der er oprettet bankkonti og opsætning for at kunne benytte bankkonto, som modkonto. Alternativ kan vælges ens finanskonto for banken. 

        Opsætning af betalingsregistrering               

        Første gang funktionen tages i brug skal der opsætte en kladde. Der trykkes på betalingsregistrering og boksen her udfyldes:

        Indbetaling manuelt

        Efter opsætning kommer der en kladde frem med en liste over bogførte dokumenter; fakturaer, kreditnotaer og ordre.

        Indbetaling manuelt

        Hvis man har modtaget betalinger fra sine debitorer kan man registrere dette ved at markere betaling foretaget, og så vil systemet automatisk udfylde dato for modtaget og beløb modtaget felterne:

        Indbetl manuel 3

        Hvis man kun har modtaget betaling for en del af et beløb på en faktura, så kan feltet beløb modtaget udfyldes manuelt med beløbet og så vil feltet restbeløb blive udfyldt med det resterende beløb. Betaling foretaget vil også blive automatisk udfyldes:

        Manuel indbetaling4

         

        Når man er tilfreds med sine registrerede betalinger, så trykker man på bogfør betalinger.

        Download vejledningen til Hvordan laver jeg en manuel betalingsregistrering i C5/NAV? (PDF)

      • Sådan laver du en kursregulering – klik her

        Baseret på version C5 2014 og op og NAV 2013 og op.  

         

        Sådan laver du en kursregulering i C5/NAV

        Sådan foretager du en kursregulering

        Kursreguleringer foretages for at opdatere bogførte RV-beløb for åbne poster, der er bogført i en anden valuta end regnskabsvalutaen. Alle åbne debitor-, kreditor- og bankkontoposter kursreguleres frem til den valgte dato for kursreguleringen.

        Krav:

        Der opstår behov for at foretage en kursregulering, når der foretages ændringer i systemets valutakurser, efter posterne er bogført. Kursreguleringen regulerer regnskabsvalutabeløbet på debitor-, kreditor- og bankkontoposter.

        Kursreguleringskørslen bruges også til at opdatere evt. bogførte beløb i ekstra rapporteringsvaluta på bogførte finansposter.

         

        Opdatering af valutakurser

        Før kursreguleringskørslen afvikles, opdateres de valutakurser, som skal reguleres.

        For at opdatere valutakurser vælges linket: <Økonomistyring/Opsætning/Generelt/Valutaer>

        Du kan også vælge linket: Afdelinger/Økonomistyring/opsætning/Generelt/Valutaer

        Den valuta, som skal reguleres, markeres, og i båndet vælges Kurser:

         

        Valuta 1

         

        I næste skærmbillede tilføjes den nye kurs med en dato for kursens start:

         

        Valutakursregulering

         

        I felterne Valutakursbeløb og Regul. valutakursbeløb angives enheden for valutakursen – f.eks. om kursen er for 1 eller 100 valutaenheder.

        Før der kan foretages en kursregulering, skal felterne Regul. valutakursbeløb og Ass. regul. valutakursbeløb opdateres.

        Hvis det f.eks. er nødvendigt at afvikle kursreguleringskørslen igen, f.eks. fordi der er tastet en forkert kurs opdateres felterne Regul. valutakursbeløb og Ass. regul. valutakursbeløb igen, hvorefter kursregulerings-kørslen kan afvikles igen. Kursreguleringen vil blive foretaget baseret på de allerede foretagne kursreguleringer.

        Inden kursreguleringen foretages kan rapporten Valutaopgørelse udskrives. Rapporten viser differencen mellem den bogførte værdi og den aktuelle værdi af en postering, efter en kursjustering:

         

        Kurs reg.
        Du kan også vælge linket: <Finans/Rapporter/Diverse/Valutaopgørelse>

        Eller linket: Afdelinger/ Finans/Rapporter/Diverse/Valutaopgørelse

         

        Valuta regulering

         

        For at afvikle kursreguleringskørslen vælges Reguler valutakurs i båndet på valuta skærmbilledet:

         

        Reguler valutakurs

         

        Du kan også vælge linket: <Økonomistyring/Periodiske aktiviteter/Valuta/Kursreguler valutabeholdninger>

        Eller linket: Afdelinger/Økonomistyring/Periodiske aktiviteter/Valuta/Kursreguler valutabeholdninger

         

        Valutaregulering 4

         

        Startdato: Angiv evt. startdato for kursreguleringen – angives ingen dato reguleres alle transaktioner. Dette vil være det mest almindelige.

        Slutdato:  Angiv slutdatoen for reguleringen – Slutdatoen er normalt den samme som bogføringsdatoen, som igen er startdatoen for den nye kurs. Slutdatoen henter den aktuelle valutakurs, der reguleres med.

        Bogføringsbeskrivelse: Her kan der skives en beskrivelse som benyttes som posteringstekst – hvor %1 er valutakoden og %2 er valutabeløbet som reguleres.

        Bogføringsdato: Bogføringsdato for reguleringsposterne.

        Bilagsnr.: Bilagsnummer på bogførte finansposter.

        Reguler debitor, kreditor og bankkonti: Hvis feltet markeres foretages kursregulering af debitor-, kreditor- og bankkontoposter.

        Reguler finanskonti for ekstra rapp. Valuta: Ved at markere dette felt kan evt. bogførte beløb i ekstra rapporteringsvaluta kursreguleres. Dette har naturligvis kun effekt, hvis der anvendes en ekstra rapporterings-valuta.

        På afgrænsningsfanen Valuta kan der evt. afgrænses på de valutaer, som ønskes kursreguleret.

         

        Under Begræns Totaler kan der afgrænses på:

        Når afgrænsningen er på plads, vælges ok.

        Når kursreguleringen er foretaget, kan resultatet ses ved at vælge Valutakursreguleringsjournal i båndet:

         

        Kursregulering Valuta

         

         

        Kursreguleringsjournal

         

         

        Download vejledningen til  Hvordan laver jeg en kursregulering i C5/NAV (PDF) 

      • Sådan retter du din nummerserie i C5/NAV? Klik her!

        Baseret på version C5 2014/2015 og NAV 2013/2015

         

        Sådan retter du din nummerserie i C5/NAV

        Hver gang du opretter et nyt dokument, hvad enten det er køb, salg, service eller kreditnota, så skal dokumentet tildeles et unikt nummer. Ofte har din NAV- leverandør (i samarbejde med dig) valgt en række standard nummerserier til dig, som du bruger uden at tænke over det.
        Nedenfor ser du et eksempel på en købsfaktura, hvor NAV giver en fejl om, at du ikke kan tildele et nyt nummer fra nummerserien. Denne fejl vil være lignende for dine andre dokumenter.

        nummer1

        Du får denne fejl, fordi nummerserien, der bruges for det dokument du er ved at oprette, har et max nummer, som er nået. For at du kan få lov til at oprette dokumentet, skal du derfor finde dine nummerserier. Først noterer du dig navnet på nummerserien i fejlen. I overstående tilfælde hedder nummerserien K-FAK.

        Du finder nummerserie på følgende måde:

        Stier:

        Du kan søge i feltet i øverste højre hjørne, skriv nummerserie og vælg linket <Afdelinger/Økonomistyring/Opsætning>

        Du kan også vælge stien Afdelinger/Opsætning/Programopsætning/Generelt/Nummerserie

        Fra nummerserie vinduet finder du så den pågældende nummerserie. I vinduet nedenfor kan du se at K-FAK nummerserien har et start nr. 1001 og et slut nr. 1004. Det sidst anvendt nr. er 1004. Det er derfor NAV giver en fejl ved oprettelse af nyt dokument.

        nu2

         

        For at du kan komme til at oprette dokumenterne igen, skal du enten sætte et højere slut nr. Eller du kan vælge helt at lade slut nr. feltet være blankt, så kan du blive ved for evigt.

        For at rettet i nummerserien skal du først markere nummerserien, du ønsker at ændre og derefter vælger du ikonet Linjer i båndet, se nedenfor.

        nu3

         

        Der kommer nu et vindue frem, hvor du kan ændre i den pågældende nummerserie. Hvis du lader slutnr.-feltet være blankt, kan nummerserien blive ved for evigt.

         

        nu4

         

        Download vejledningen til Hvordan ændrer jeg nummerserien i C5 NAV? her (PDF)

      • Sådan indtaster du primo anlægsaktiver (åbn i nyt vindue – klik her)

        Baseret på version C5 2014/2015 og NAV 2013/2015

         

        Sådan indtaster du primo anlægsaktiver.

        Når anlægskartoteket tages i brug, skal eksisterende anlæg lægges ind i anlægskartoteket til den værdi, de har i finansbogholderiet.

        Det kan enten være i forbindelse med opstart/konvertering til NAV regnskabsprogrammet, eller hvis man ønsker at tage anlægskartoteket i brug i en eksisterende NAV.

        Princippet i indtastningen af primo anlægsværdier er det samme; anlæggene som allerede har en bogført værdi i finans skal kun bogføres i Anlægskartoteket.

        Ved opstart af nyt regnskab kommer anlægsværdierne ind i finansbogholderiet via finans primotallene.

        Er der tale om at anlægskartoteket tages i brug i en NAV, som allerede er i drift, så vil anlægsaktiverne formentligt allerede være bogført i finans.

        Denne vejledning beskriver, hvordan primo anlægsværdier bogføres i anlægskartoteket uden at påvirke finans. Bemærk, vejledningen beskriver ikke opsætning af anlægsmodulet.

        Bogfør primoværdi af anlæg

        For at kunne bogføre primo værdien af anlæggene, skal disse være oprettet i anlægskartoteket.

        Det er den afskrivningsprofil, der er tilknyttet anlægskortet, som afgør om posteringer på et anlægsaktiv bogføres i både anlægskartoteket og i finans.

        Derfor skal man sikre sig, at finansintegrationen er slået fra på de afskrivningsprofiler, der er tilknyttet de anlægsaktiver, som skal bogføres.
        Afskrivningsprofilerne oprettes/redigeres via: Afdelinger/Økonomistyring/Anlæg/Afskrivningsprofiler:

        Anlæg 1
        Ved at klikke på ny oprettes en ny af skrivningsprofil.

        For at redigere en eksisterende afskrivningsprofil klikkes på rediger, og afskrivningsprofilen åbnes i et nyt vindue:
        Det er på fanen Integration, det angives, om der skal bogføres med integration til finans, og hvad der evt. skal bogføres både i finans og i anlægskartoteket.

        Anlæg 2

         

        I forbindelse med bogføring af primoanlægsværdierne fjernes alle flueben vedr. finans integration.

        Herefter kan primoværdierne for anlæggene bogføres via kladden:

        Anlægskladder: Her bruges kladden uden finansintegration.

        I kladden vælges Kontotype Anlæg, hvilken afskrivningsprofil der skal anvendes, samt hvilket anlægsnummer bogføringen vedrører.
        Beløbet, som bogføres, skal være uden moms, da der allerede er afregnet evt. moms.

        Anlæg 3
        Bogføringen af anlægskladden medfører en postering på anlægget:

        Anlæg 4
        Ved at navigere på posteringen kan det kontrolleres, at bogføringen ikke har haft en påvirkning i finans.

         

        Anlæg 5
        Detaljerede om Anlægsfinansposten:

        Anlæg 6

         

        Når bogføringen af primo værdier på anlæg er afsluttet, skal finansintegrationen slås til igen på de berørte afskrivningsprofiler.

        Download vejledningen til  Hvordan indtaster jeg primo anlægsaktiver  her (PDF)

      • Sådan foretages indberetningen til Intrastat – klik her

        Baseret på version C5 2014/2015 og NAV 2013/2015

         

        Sådan foretages indberetningen til Intrastat

        Denne vejledning beskriver opsætning og brug af Intrastat indberetningen i NAV og C5.

        Vejledningen er baseret på version 2015, men vil også kunne anvendes i C5 2014 og NAV 2013, NAV 2013 R2.

        Opsætning landekode

        På landekoderne skal det angives, om salget til eller købet fra det pågældende land skal medtages ved indberetningen til IntraStat.

        For at lave opsætningen af landekoderne vælges linket: <Lande/Områder Opsætning/Programopsætning/Generelt>

        Du kan også vælge stien: Afdelinger/Opsætning/Programopsætning/Generelt/Lande/Områder

        For et land tages med på angivelsen af EU-Salg uden moms, skal der sættes en landekode på i feltet Intrastatkode.

        Den automatiske regulering slås evt. fra for at mindske antallet af posteringer i forbindelse med regulering af primobeholdningerne.

        Herefter bogføres primobeholdningerne ind via en varekladde:

        Det er feltet Posttype, Opregulering/Nedregulering, som bestemmer, om der sker en op- eller nedskrivning af lageret. Antallet på linjen angives derfor altid som et positivt tal.

        Kladden udfyldes med de nødvendige informationer vedr. den vare, som skal reguleres – evt. lokation, lotnummer, serienummer osv.

        Når alle varelinjer, som skal reguleres, er tastet ind, kontrolleres værdien af indtastede linjer. Værdien af linjerne skal passe sammen med den værdi, der er bogført i finans.

        Kladden kontrolleres ved at vælge Kontroller i båndet:

        Indberetning til Intrastat

         

        Der angives Intrastatkode på EU-lande og på Danmark.

        Det er vareposterne, som danner grundlag for Intrastat indberetningen og momsposterne, som danner grundlag for indberetningen af EU-Salg uden moms (Listesystem)

        Opsætning

        For at kunne overføre vareposteringer til IntraStat kladden, og derfra indberette dem, skal følgende data være sat op:

        1. KN8 Varekoder (Toldtarif numre) – Der skal være toldtarif nummer på alle varenumre.
        2. Transportmåde.

        Følgende kan sættes op, og tages med i IntraStat rapporteringen

        1. Transaktionsspecifikationer
        2. Områdekode
        3. Modtagelses- og afsendelsessted.

        KN8 Varenumre (Toldtarif numre) sættes op på fanen Udenrigshandel på varekortet.

        Transaktionstype og transport metode sættes op på fanen Udenrigshandel på ordre og indkøb inden bogføring.

        Transaktions specifikationer, område og modtagelses-/afsendelsessted skal angives på udenrigsfanen på ordre og indkøb inden bogføring. Disse informationer kan evt. udelades.

        Hvis der ikke er sat korrekt transaktionsart på alle ordrer eller indkøb, kan disse tilføjes i Intrastatkladden.

        Momskoder

        Momskoden, som er knyttet til en vare, bestemmer om en vare tages med i Intrastat indberetningen og hvordan den behandles i forbindelse med indberetning af EU-Salg uden moms (Listesystem).

        Hvis momskoden er markeret i feltet EU-moms i momsopsætningen, er den med i indberetningen af EU-Salg uden moms (Listesystem) som ydelsessalg.

        Øvrige varer er med i indberetningen af EU-Salg (Listesystem) som varesalg.

        Varer, som har tilknyttet en momskode, som er markeret som EU-service, tages ikke med i Intrastat indberetningen.

        Trekantshandel

        Hvis en ordre er omfattet af reglerne for trekantshandel, markeres dette på ordren på fanen Udenrigshandel.

        Ordrer omfattet af trekantshandel indberettes tages den med i indberetningen af EU-Salg uden moms, og er angivet som en særskilt kolonne med henholdsvis salg af ydelser og salg af varer.

        Varer, der er omfattet af reglerne for trekantshandel tages ikke med i Intrastat indberetningen.

        Opsætning af KN8 varekoder (Toldtariff numre)

        For at sætte KN8 Varekoderne (toldtariff numrene) op vælges:

        Varekoder-Programopsætning/Økonomistyring/Intrastat

        Opsætningen af KN8 varekoderne kan også findes via stien:

        Afdelinger/Økonomistyring/Opsætning/Intrastat/Varekoder

        For at oprette en ny post vælges Ny, eller der vælges Rediger liste.

        intra2

         

         

        Feltet Supplerende enheder angiver om SKAT kræver oplysninger om varens antal og enhed.

         

        Opsætning af Transaktionsarter

        For at sætte transaktionsarterne op vælges: Transaktionsarter – Programopsætning/Økonomistyring/Intrastat

        Opsætningen af transaktionstyperne kan også findes via stien:  Afdelinger/Opsætning/Programopsætning/Økonomistyring/Intrastat

        For at oprette en ny post vælges Ny eller der vælges Rediger liste.

         

        intra3

         

        For at bogføre lagerreguleringen vælges Bogfør lagerregulering i båndet:

         

        Primo lagerbeholding_bogfør lagerregulering C5 NAV

         

        Opsætning af Transportmåder

        For at sætte Transportmåder op vælges Transportmåder-Programopsætning/Økonomistyring/Intrastat

        Opsætningen af transport måderne kan også findes via stien:  Afdelinger/Opsætning/Programopsætning/Økonomistyring/Intrastat/Transportmåder

        For at oprette en ny post vælges Ny eller der vælges Rediger liste.

         

        intra4

         

        Indberetning af Intrastat angivelse

        For at kunne indberette data til Intrastat skal der oprettes en Intrastatkladde for den aktuelle periode.

        For at sætte en Intrastatkladde op vælges:  IntraStatkladder-Økonomistyring/Periodiske aktivitetet/Finans

        Opsætningen af en Intrastatkladde kan også findes vi stien: Afdelinger/Økonomistyring/Periodiske aktiviteter/Finans/Intrastatkladder

        Når Intrastatkladden er åben, skal der oprettes en kladde for den aktuelle periode – eller perioden i kladden skal rettes til. For at gøre det højreklikkes på feltet Kladdenavn og der vælges Avanceret opslag.

        I næste skærmbillede oprettes der en ny kladde eller en eksisterende rettes til.

        For at oprette en ny vælges enten Ny eller Rediger liste.

        Hvis der skal oprettes en ny kladde, angives kladdenavn og periode.

        Er det en eksisterende kladde, som skal redigeres, vælges Rediger liste, og perioden på den valgte kladde rettes til.

         

        intra5

         

         

        Når kladdenavnet er rettet til, klikkes der på ok for at vende tilbage til Intrastatkladden.

        I Intrastatkladden vælges herefter Hent poster.

         

        intra6

         

         

        I næste skærmbillede angives den periode, der skal hentes poster for. Som default er det perioden, som er angivet på Intrastatkladdenavnet.

         

        intra7

         

        Ved at vælge flere kan man få mulighed for at fra vælge Nul linjer.

        Tast OK for at hente de aktuelle linjer.

        Herefter dannes kladden med de aktuelle linjer. Hvis der behov for at redigere i de dannede linjer, kan dette gøres uden at der rettet på varekort osv.

        Er der behov for at rette på et varekort kan den aktuelle linje markeres, og der vælges Kort i båndet.

         

        intra8

         

        Hvis der f.eks. ikke har været angivet Transaktionsart på ordre og indkøb, kan disse informationer tilføjes direkte i Intrastatkladden.

        For at kontrollere hvad der indberettes, kan der udskrives en kontrolliste. Hvis der mangler data på nogle af linjerne, skal disse rettes/tilføjes, før kontrollisten kan udskrives.

         

        intra9

         

        Når kontrollisten er ok, skal der laves en indberetning til SKAT.

        Indberetningen kan enten foretages ved at skrive en blanket ud eller ved at danne en fil som uploades til skat.

        Hvis der indberettes ved at udskrive en blanket, skal der udskrives en blanket for modtagelse og en for afsendelse.

        For at udskrive blanketterne vælges Udskriv blanket.

        intra10

         

        I feltet Type vælges om der skal udskrives for Modtagelse eller Afsendelse.

         

        intra11

         

        Her vises kun et eksempel på modtagelsen.

        Hvis der skal indberettes ved at uploade en fil, vælges dan diskette TS.

        Der angives en placering til den dannede fil og der efter vælges OK

        Den dannede fil ser ud som vist i dette eksempel.

         

        intra12

         

        Herefter uploades filen til SKAT – For evt. support vedr. upload henvises til SKAT.

         

        Indberetning af EU-Salg uden moms (Listesystem)

        For at lave indberetningen af EU-Salg uden moms (Listesystem) vælges:

        Moms – listeangivelse TS Finans/Rapporter/Momsrapportering

        Udskrift af kontrolliste

        I afgrænsningsbilledet vælges start og slutdato for den periode, der skal indberettes for:

        intra13

         

        Feltet Momsregistreringsnummerfilter kan bruges til at afgrænse på, hvis der kun skal laves indberettes for en eller flere debitorer/kreditorer.

        intra14

         

        Hvis der mangler CVR nummer på nogle af posterne, kan disse tilføjes på momsposterne.

        Momsposterne åbnes ved at vælge: Momsposter   Økonomistyring/Finans/Oversigt

        Det er ikke alle felter i momspostene, som kan redigeres, men de relevante felter kan redigeres ved at vælge rediger liste i båndet:

         

        intra15

         

        Felterne Faktureres til/leverandør nr., Lande-/områdekode, Trekantshandel og SE/CVR-nr. kan redigeres.

        Når indberetningen af EU-Salg uden moms (Listesystem) er klar, kan der dannes en fil til elektronisk overførsel af data.

        For at danne en fil til elektronisk overførsel af data vælges:  Moms – listeangivelse disk…  Økonomistyring/Periodiske aktiviteter/Moms

        I afgrænsningen vælges den periode, der skal indberettes for:

        intra16

         

        Herefter vælges OK, og i næste skærmbillede vælges Gem:

         

        intra17

         

        Filen gemmes på en placering, hvorfra den kan overføres til Skat.

        Der dannes en fil som vist her:

         

        intra18

         

        Herefter overføres filen til skat.

        Download vejledningen Hvordan foretages indberetning til Intrastat i NAV (pdf)

         

         

      • Hvordan sætter jeg en udskrift op til en bestemt printer?

        Baseret på version C5 2016 og NAV 2016 men kan også bruges af ældre versioner

        Sådan sætter du en udskrift op til en bestemt printer.
        Denne vejledning beskriver, hvordan du sætter en rapport op til at blive skrevet ud på en bestemt printer.
        Det kan enten være gældende for alle brugere af systemet eller kun for en enkelt bruger.

        Vælg linket: <Printervalg – Opsætning/It-administration/Generelt>

        Du kan også vælge stien:
        Afdelinger/Opsætning/It-administration/Generelt/Printervalg

        For at oprette et nyt printervalg vælger du enten Ny eller Rediger liste i båndet:

        Udskrift

        I næste skærmbillede udfyldes felterne efter behov:

        Udskrift

        Bruger: Udfyldes, hvis printervalget skal bruges til en bestemt bruger, ellers efterlades feltet blankt og opsætningen gælder for alle brugere.

        Rapport-id: Her angives den rapport printervalget skal gælde for.

        Rapport overskrift: Udfyldes automatisk ved valg af rapport-id.

        Printernavn:  Her angives den printer, som skal anvendes. Ved at trykke på pilen i højre side af feltet kommer der en liste med mulige printere

        Det er ikke muligt at sætte en printer op til en bestemt bakke, dog kan dette evt. løses ved at oprette printeren som f.eks. HP 2459 Bakke 2.

        Download vejledning til Hvordan sætter jeg en udskrift op til en bestemt printer (Pdf)

      • Sådan bogfører jeg primo lagerbeholdning i C5/NAV – klik her

        Baseret på version C5 2014/2015 og NAV 2013/2015

         

        Sådan bogfører du en primo lagerbeholdning i C5/NAV

        Når der startes et nyt regnskab op i C5/NAV, lægges der, efter behov, primotal ind vedrørende finans, debitor, kreditor og lager.

        Før bogføring af primo lagerbeholdninger i C5/NAV, anbefales det at slå evt. automatisk lagerregulering fra.

        Det gøres via lageropsætning:

        Primo lagerbeholding_Lageropsætning_c5NAV

        Den automatiske regulering slås evt. fra for at mindske antallet af posteringer i forbindelse med regulering af primobeholdningerne.

        Herefter bogføres primobeholdningerne ind via en varekladde:

        Det er feltet Posttype, Opregulering/Nedregulering, som bestemmer, om der sker en op- eller nedskrivning af lageret. Antallet på linjen angives derfor altid som et positivt tal.

        Kladden udfyldes med de nødvendige informationer vedr. den vare, som skal reguleres – evt. lokation, lotnummer, serienummer osv.

        Når alle varelinjer, som skal reguleres, er tastet ind, kontrolleres værdien af indtastede linjer. Værdien af linjerne skal passe sammen med den værdi, der er bogført i finans.

        Kladden kontrolleres ved at vælge Kontroller i båndet:

        Primo lagerbeholding_Kontroller C5 NAV

        Når kladden er klar, bogføres den. Det gøres enten via knappen Bogfør eller Bogfør og Udskriv i båndet. Alt efter om det ønskes at udskrive lagerkladden.

        Når kladden er bogført, skal der foretages en lagerregulering, således at værdien af lageret overføres til finans.

        Før lagerreguleringen foretages, skal der først foretages en justering af kostpriser. Det gøres via kørslen Juster kostpriser:

        Primo lagerbeholding_Juster kostpris C5 NAV

        For at udføre kostprisjusteringen på alle skal afgrænsningsfelterne være tomme. Herefter klikkes OK.

        Hvis der anvendes lagerperioder, kontrolleres det inden, der foretages en lagerregulering, hvilke lager perioder, der er åbne, således at der ikke bogføres i allerede afsluttede perioder – medmindre dette er hensigten.

        For at kontrollere lagerperioderne søges der på Lagerperioder i søgefeltet i øverste højre hjørne.

        I skærmbilledet for lagerperioder kan de ønskede lagerperioder oprettes:

        Primo lagerbeholding_Lagerperioder C5 NAV

        Lagerperioder kan lukkes og åbnes igen efter behov.

        Når de ønskede lagerperioder er oprettet og evt. lukket, kan lagerreguleringen udføres via kørslen Bogfør lagerregulering.

        Der kan evt. laves en kontrol af lagerreguleringen først ved at vælge Bogfør lagerregulering – kontrol i båndet.

        Når der laves en kontrol af lagerreguleringen, kan der evt. vælges Pr. post i Bogføringsmetode. Dette kan gøres for lettere at kunne lokalisere evt. fejl:

        Primo lagerbeholding_Lageromkostning C5 NAV
        For at bogføre lagerreguleringen vælges Bogfør lagerregulering i båndet:

        Primo lagerbeholding_bogfør lagerregulering C5 NAV

        Det anbefales af vælge BogføringsmetodenPr. bogføringsgruppe’ for at minimere antallet af posteringer.

        Der angives bilagsnummer og vælges Bogfør. Herefter klikkes på Vis eller Udskriv.

        Lagerreguleringen bogfører værdien af de regulerede varer i finans. Da lagerværdien er lagt ind i systemet via bogføringen af finans primotal, skal der efterfølgende foretages en ompostering i finans for at få tilbageført reguleringen i finansmodulet.

        Reguleringen er bogført på lagerreguleringskontoen (kredit)og lagerkontoen (debit) i finans.

        For at kunne ompostere effekten af lagerreguleringen skal det kontrollers om direkte bogføring er tilladt på de berørte konti.
        Dette gøres på finanskontokortet i feltet Direkte bogføring:

        Primo lagerbeholding_direkte bogføring C5 NAV

        Herefter omposteres reguleringen via en finanskladde, kontoen for lagerregulering debiteres, og lagerkontoen krediteres det regulerede beløb.

        Der er foretaget en regulering Pr. bogføringsgruppe. Beløbene for de enkelte grupper kan findes ved at vælge kontoen for lagerregulering i kontoplanen, og derefter finde de posteringer, reguleringen har givet.

        Omposteringen kan enten foretages som et samlet beløb eller for hver bogføringsgruppe.

        Omposteringen foretages via en finanskladde:

        Primo lagerbeholding_Ompostering C5 NAV

        Her er beløbet omposteret i et samlet beløb, men såfremt det ønskes, kan der oprettes flere linjer vedr. ompostering af posterne på lagerreguleringskontoen.

        Herefter udskrives og bogføres finanskladden.

        Når lagerreguleringen og omposteringen er foretaget, ændres indstilling på finanskontiene, således at de svarer til indstillingen før denne regulering.

        Det samme gælder evt. indstillingen i lageropsætningen vedr. automatisk lagerregulering.

        Download vejledningen Hvordan bogfører jeg primo lagerbeholdning i C5/NAV her (pdf)

      • Vigtige datoer i C5 til dig, der arbejder i den klassiske C5

        Vigtige datoer for brugere af klassisk C5 (op til v. 2012) – klik her

        Som bruger af den klassiske C5, dvs. versionerne før 2012, er der en række datoer, du bør være særligt opmærksom på.

        Vi har gjort det nem og overskueligt og samlet det hele i ét dokument:

        Vigtige C5 datoer Erpsupporten-dk

        Du kan downloade hele dokumentet her for komplet oversigt (PDF)

      • Hvorfor stemmer debitor-/kreditorsaldoen ikke med åbne poster i C5? – klik her

        Gældende for version C5 2012 (kan også anvendes af ældre version af klassisk C5)

        Uoverensstemmelse med saldo

        Der er forskel på saldoen og de åbne poster. Du kan opleve, at der ikke er overensstemmelse mellem saldoen, som du kan se på debitor-/kreditorkartoteket og de åbne poster der kan ses i journalen.

        Du kan lave en efterberegning af saldo

        Hvis du oplever dette, kan du foretage en efterberegning af saldoen ved at afvikle menupunktet [Efterberegn saldo]. Når du gør det, bliver alle åbne og godkendte poster beregnet, og saldovisningen opdateres.

        Det efterfølgende gælder for både debitorer og kreditorer.

        Sådan genberegner du saldoen

        Du står i debitorkartoteket og klikker på menupunktet [Efterberegn saldo]

        Saldoafstemning_debitoroversig_ERPsupporten.dk

        Alternativt kan du gå på Debitor/Periodisk/Efterberegn saldi

        Saldoafstemning_debitor_ERPsupporten.dk

        Efterberegn saldi for alle eller udvalgte debitorer

        Du kan enten efterberegne saldi for alle debitorer eller vælge at efterberegne et udsnit af udvalgte debitorer.

        I det viste eksempel nedenfor efterberegnes saldi for de udvalgte debitorer, der er i intervallet mellem venstre og højre kolonnefelt, begge inklusive.

        Hvis du efterlader felterne blanke, efterberegnes for alle debitorer.

        Saldoafstemning_efterberegnsaldi_ERPsupporten.dk
        Hvis du har en eller flere debitorer med mange åbne poster (typisk en kontantsalgs ”Diverse” debitor), er det ikke nødvendigvis en god ide at sætte fluebenet, da posterne vil blive genberegnet hver gang, du går ind på debitoren. Det kan virke forstyrrende, hvis det tager lang tid at tilgå en debitor.Hvis du under Debitor/Tilpasning/Parametre/Debitor sætter flueben i feltet Auto beregning af saldo, vil saldoen automatisk blive genberegnet på baggrund af åbne og godkendte poster, hver gang du går ind på en debitor.
        Saldoafstemning_debitorparametre_ERPsupporten.dk

        Download vejledning: Hvorfor stemmer debitor kreditor saldo ikke med åbne poster C5 2012 (pdf)

      • Sådan opdaterer du priser i C5/NAV -klik her

        Baseret på version C5 2016 og NAV 2016

        Opdatering af priser sker på forskellig måde, afhængigt af hvilke priser der skal opdateres. Priserne kan opdateres via:

        • Reguler Varepriser – Priser på Varekort
        • Salgspriskladde – Priser i Salgspriskartotek

        Hvis det er salgsprisen eller sidste købspris på varekortet, der skal opdateres, så bliver priserne opdateret via kørslen Reguler Varepriser.

        Er det specialpriser oprettet under salgspriser på varen, kan priserne redigeres via en Salgspriskladde.

         

        Reguler Varepriser – Priser på Varekort

        For at ændre prisen vælges linket:

         

        Eller vælg stien:

        Afdelinger/salg &Marketing/Lager & Priser/Reguler varepriser:

        Priser i C5 NAV - Reguler varepriser
        I dialogboksen Indstillinger vælges:

        Reguler:

        • Varekort. Varekort er NAV standard varekort
        • Lagervarekort er varekortet for en vare, som er oprettet som lagervare på en anden lokation

        Reguler felt: Her kan du vælge mellem mulighederne, som vist nedenfor:

        • Enhedspris: Varens salgspris på varekortet
        • Avancepct: Avanceprocent på varekortet
        • omkostnings pct.: Indirekte omkostningsprocent på varekortet.
        • Sidste købspris: Varens indkøbspris. Opdateres løbende med sidste købspris.
        • Kostpris (Standard): Varens kostpris ved lagermodellen standard.
        • Felter på varekortet, som er afhængige af det felt, som justeres, bliver også ændret på varekortet.

        Ganges med: Her angives den faktor, den nuværende pris/sats skal ganges med vedreguleringen. Ved en prisstigning på 5%, vil faktoren være 1,05.

        Afrundingsmetode: Her kan angives, hvordan salgspriserne skal afrundes.

        Afrundingsmetode

        Der kan oprettes forskellige afrundingsmetoder. Afrundingsmetoderne oprettes ved at vælge linket:

         

        Eller vælg stien:

        Afdelinger/Opsætning/Programopsætning/Ressourceplanlægning/Afrundingsmetoder:

        Priser i C5 NAV - Afrundingsmetode

        Kode: Kode for afrundingsmetoden.

        Min beløb: Minimumsbeløb før der afrundes. F.eks. hvis der kun skal afrundes, når beløbet er over 50,00 angives det her.

        Tillæg før: Beløb som tillægges før afrunding.

        Type: Afrundingstype Nærmeste, op eller ned.

        Præcision: Her angives afrundingspræcisionen.

        Tillæg efter: Beløb som tillægges efter afrunding.

        Når de korrekte indstillinger er valgt, kan der afgrænses på, hvilke varer der skal reguleres priser på. Der kan afgrænses på felterne i varekartoteket.

        Når indstillinger og afgrænsning er korrekt valgt, vælges OK for at gennemføre prisreguleringen.

        Salgspriskladde – Priser i Salgspriskartotek

        Hvis det er salgspriser angivet i salgspris kartoteket, som skal reguleres, kan det gøres via en salgspriskladde.

        For at åbne en slagspriskladde vælges linket:

         

        Eller stien:

        Afdelinger/Salg & marketing/Lager & priser/Salgspriskladde

        Priser i C5 NAV - Salgspriskladde

        Salgspriskladden kan bruges til at opdatere salgspriser på både:

        • Varekortet
        • Lagervarekortet

        Hvis det er salgspriser på varekortet, som skal opdateres, anvender du kørslen Foreslå varesalgspris på kld

        Hvis det er salgspriser på varekortet, som skal reguleres, vælger du Foreslå salgspris på kld..

        Opbygningen af de to kørsler er ens, så nedenfor er vist fremgangsmåden ud fra kørslen Foreslå salgspris på kld..

        Priser i C5 NAV - Salgspris på kld

        I oversigtspanelet Indstillinger angives, hvem salgspriserne skal knyttes til og under hvilke betingelser.

        Salgstype: Her kan angives den salgstype, som salgsprisaftalen skal kopieres til.

        Priser i C5 NAV - Salgstype


        Salgskode: Angiv koden for den salgstype, som salgspriserne kopieres til. Afhængigt af valget i salgstype kan der vælges enten debitor, debitorprisgruppe eller kampagne. Hvis der er valgt Alle debitorer i Salgstype, er feltet salgskode nedtonet.

        Enhed: Her kan angives den enhedskode, der skal bruges til at angive de nye priser.

        Valutakode: Angiv hvilken valuta de nye priser skal være i.

        Startdato: Angiv den dato, hvor prisændringerne skal træde i kraft. Hvis der er valgt kampagne i feltet salgstype er feltet nedtonet.

        Slutdato: Angiv den dato som prisændringerne er gyldige til. Hvis der er valgt Kampagne i feltet Salgstype, er feltet nedtonet.

        Kun priser over: Her kan angives den laveste salgspris, der ændres. Det er kun priser, der er højere end dette beløb, der kan ændres. Hvis prisen er lavere eller lig med dette beløb, oprettes der en linje til den i vinduet Salgspriskladde, men med samme salgspris som i tabellen Salgspris.

        Ganges med: Angiv den faktor som prisen på varekortet skal ganges med. F.eks. 1,2.

        Afrundingsmetode: Angiv en afrundingskode der skal bruges til at angive nye priser. Klik på feltet for at se de eksisterende afrundingsmetoder.

        Opret nye priser: Marker afkrydsningsfeltet, hvis der ved kørslen skal oprettes nye prisforslag, f.eks. en ny kombination af valuta, salgskode og tidsangivelse. Feltet skal ikke markeres, hvis der kun skal justeres eksisterende salgspriser.

        I oversigtspanelet Salgspriser kan der afgrænses på, hvilke salgspriser der skal justeres priser på.

        Når afgrænsningen er korrekt angivet, vælges OK. Der bliver hermed dannet kladdelinjer for de priser, som skal opdateres.

        Priser i C5 NAV - Salgspriser
        Kladden kan nu redigeres, inden salgspriserne endeligt opdateres:

        Priser i C5 NAV - Rediger kladde

        Når kladden er kkontrolleret og evt. tilrettet, bliver salgspriserne opdateret ved at vælge Opdater salgspriser i båndet:

        Priser i C5 NAV - Opdater salgspriserOpdateringen af salgspriser kan afgrænses på salgspriskladde felterne, således at det ikke behøver at være hele kladden, som er opdateret, før der kan bogføres:

        Priser i C5 NAV - Implementer prisændring
        Når der vælges OK, bogføres de salgspriskladdelinjer, som falder inden for afgrænsningen.

        Efter priserne er opdateret, skal der tages stilling til, om de foreslåede (opdaterede) prisændringer skal slettes:

        Priser i C5 NAV - Gem prisændringer

        Hvis der vælges JA, slettes de bogførte/opdaterede linjer. De øvrige linjer bliver tilbage i salgspriskladden.

        Download vejledningen Hvordan opdaterer jeg priser i C5/NAV her (pdf)

      • Sådan opretter eller tilpasser du en finanskonto i C5/NAV -klik her

        Baseret på version C5 2016 og NAV 2016

        Det kan blive nødvendigt enten at oprette nye finanskonti eller at redigere opsætningen af eksisterende finanskonti. Denne vejledning beskriver kort, hvordan en finanskonto oprettes eller tilpasses.

        Vælg linket: <Kontoplan/Afdelinger/Økonomistyring/Finans>

        Du kan også vælge stien: <Afdelinger/Økonomistyring/Finans>

        Når du står i finanskontooversigten – Kontoplanen, vælger du Ny i båndet for at oprette en ny finanskonto. Du kan også vælge Rediger, hvis du vil redigere eller tilpasse opsætningen af en eksisterende finanskonto.

        Opret ny finanskonto C5 NAV

        Felter på finanskontokortet

        På fanen Generelt

        Opret finanskonto C5 NAV Generelt

        Nummer: Finanskontonummer. Der kan ikke sættes en nummerserie op til finanskontonumre. Nummeret skal indtastes manuelt. Af hensyn til sorteringen er det vigtigt, at alle finanskonti har samme antal karakterer.

        Navn: Finanskontoens navn.

        Type: Balance eller resultatkonto.

        Debit/Kredit: Mulighed for at vælge om der skal kunne bogføres både debitbeløb og kreditbeløb på kontoen, eller kun én af delene.

        Kontotype:

        • Konto: Finanskonto til postering
        • Overskrift: Kontoen er overskrift for en gruppe af finanskonti.
        • Sum: Kontoen er en sammentælling af summer fra andre konti, som ikke behøver at være placeret efter hinanden.
        • Fra sum: Kontoen er overskriftskonto i en række konti som til sidst tælles sammen.
        • Til sum: Sammentælling fra Fra-sum

        Antal tomme linjer: Antal tomme linjer som sættes ind efter kontoen ved udskrift af balance.

        Sideskift: Der skal laves et sideskift efter kontoen ved udskrift af balancer.

        Søgenavn: Kontoens søgenavn

        Saldo: Kontoens saldo i regnskabsvalutaen. Alle finansposteringer bogføres i regnskabsvalutaen. Med mindre der anvendes en anden præsentationsvaluta, dannes der ligeledes en saldo i denne valuta. Saldofeltet er et beregnet felt, og ved at dobbeltklikke på det, kan grundlaget for saldoen ses.

        Afstembar: Hvis dette felt markeres, vil det være muligt at afstemme kontoen ved bogføring på kontoen i en finanskladde.

        Automatisk udv. tekster: Hvis du har defineret en udvidet tekst til kontoen, kan teksten tilføjes til en salgs-, købs-, rykker- eller rentenotalinje, når du opretter en linje til kontoen. Det gøres automatisk, når afkrydsningsfeltet er markeret.

        Direkte bogføring: Angiver om der må bogføres direkte på kontoen, eller om der kun tillades indirekte bogføring. Marker afkrydsningsfeltet hvis direkte bogføring på finanskontoen skal tillades. Der bogføres direkte fra kladde-, salgs- eller købslinjer, når finanskontonummeret på den konto, der skal bogføres på, indtastes. Bogføring af f.eks. moms, som optræder i en samlekonto ved bogføring af debitor, er et eksempel på en indirekte bogføring.

        Spærret: Angiver at kontoen er spærret, og der ikke kan bogføres på den.

        Rettet den: Sidste dato for rettelse af finanskontokort.

        Udelad standardbeskrivelse i kladde: Hvis dette felter markeres, hentes kontoens beskrivelse ikke med over i finanskladder som beskrivelse. Det betyder, at brugeren bliver tvunget til at skrive en tekst i beskrivelsen af posteringen.

        På fanen Bogføring

        Opret finanskonto Bogføring C5 NAV

        Felterne på fanen Bogføring udfyldes, hvis der automatisk skal beregnes moms ved bogføring på finanskontoen.

        Husk at opsætningen på fanen Bogføring altid kan ændres i finanskladden ved bogføring. Det betyder, at opsætningen på fanen Bogføring, skal afspejle den mest anvendte opsætning.

        Hvis der er felter, som altid er forskellige, og andre som har en fast opsætning, kan du vælge kun at udfylde de kendte værdier. Disse værdier vil derefter blive overført til finanskladde linjerne. De manglende oplysninger tilføjes efterfølgende på finanskladdelinjen.

        Felter:

        Bogføringstype: Køb eller salg. Angiver om momsberegningen er købs- eller salgsmoms og dermed hvor evt. moms skal konteres.

        Virksomhedsbogføringsgruppe: Hvem handler vi med

        Produktbogføringsgruppe: Hvad handler vi med. Ved bogføring via finanskladderne styrer produktbogføringsgruppen hovedsageligt momsproduktbogføringsgruppen. Der kan anvendes de samme produktbogføringsgrupper, som anvendes på varer. Eller der kan oprettes nye grupper beregnet på bogføring fra finanskladderne.

        Momsvirksomhedsgruppe: Udfyldes som udgangspunkt med samme værdi som Virksomhedsbogføringsgruppen, men kan overskrives.

        Momsproduktbogf.gruppe: Udfyldes som udgangspunkt med momsproduktbogføringsgruppen, som er knyttet til produktbogføringsgruppen, men kan overskrives.

        IC-stand.partners finanskt.nr.: Angiver de konti, som du ofte angiver i feltet Modkonto i IC-kladde- eller -dokumentlinjer. Feltet indeholder nummeret på den IC-finanskonto, som du har valgt, at partneren som standard skal bogføre til, når du bogfører til finanskontoen i linjen.

        • Hvis kontoen i linjen f.eks. er en samlekonto i dit regnskab, indeholder feltet den tilsvarende samlekonto fra IC-kontoplanen.
        • Når du angiver en finanskonto i feltet Modkonto på en IC-kladde- eller dokumentlinje, hvor der står IC-partner i feltet Kontotype, kopieres indholdet af feltet IC-stand.partners finanskt.nr. automatisk til feltet IC-partner finanskontonr. på linjen, men indholdet kan overskrives.

        På fanen Konsolidering:

         Opret finanskonto Konsolidering C5 NAV

        På fanen Konsolidering angives de kontonumre i et koncernregnskab, som kontoens saldo skal overføres til. Du kan bruge op til 20 tegn (både tal og bogstaver).

        For datterselskaber kan du indtaste moderselskabets kontonummer i feltet. Dette kontonummer bruges derefter, når du udlæser konsolideringsposter.

        Hvis kontoen ved en konsolidering skal overføres dagligt, er det en god idé at angive kontonumre for både Kons.debetkonto og Kons.kreditkonto.

        Kons.kreditkonto bør angives, fordi:

        • Selvom der ikke overføres beløb på 0 kr., kan en konto, hvis samlede saldo er 0, godt indeholde enkelte datoer, hvor saldoen har været forskellig fra 0.
        • Der kan være en debetsaldo på de enkelte datoer, selvom kontoens samlede saldo for perioden forventes at blive en kreditsaldo.

        På fanen Rapportering

        Opret finanskonto Rapportering C5 NAV

        Hvis du bogfører i en ekstra rapporteringsvaluta, angives det her, hvordan finanskonti skal reguleres for kursudsving mellem LV og den ekstra rapporteringsvaluta.

        Kørslen bruger den mulighed, du har valgt i dette felt, til at bestemme, om kursgevinster eller -tab på finanskonti skal beregnes og bogføres.

        Du kan vælge én af tre muligheder:

        • Ingen regulering: Denne indstilling er standard. Der foretages ingen kursregulering af finanskontoen.
        • beløb: Hvis du vælger denne mulighed, reguleres RV for eventuelle kursgevinster eller -tab.
        • ekstra valutabeløb: Vælg denne mulighed, hvis den ekstra rapporteringsvaluta skal reguleres for kurstab eller -gevinst.

        Programmet bogfører eventuelle kursgevinster eller -tab på finanskontoen (feltet Ekstra valuta (beløb)) og på de konti, du har angivet til gevinst og tab i Realiseret finansgevinstkonto eller Realiseret finanstabskonto i tabellen Valuta.

         

        På fanen Omkostningsregnskab

        På fanen omkostningsregnskab angives kontoen til bogføring af omkostninger i omkostningsregnskabet.

        Opret finanskonto Omkostningsregnskab C5 NAV

        I båndet på finanskontoen er det muligt at angive bemærkninger, evt. dimensioner for finanskontoen og/eller evt. udvidede tekster for finanskontoen.

        Download vejledningen Hvordan opretter eller tilpasser jeg en finanskonto i C5/NAV her (pdf)

      • Mit skærmbillede ser underligt ud i C5 – hvad gør jeg? – klik her…

        Gældende for version C5 2012 (kan også anvendes af ældre version af klassisk C5)

        Mit skærmbillede mangler felter

        Du kan opleve, at et af dine skærmbilleder ser mærkeligt ud C5. Det kan eks. være ar felter mangler, felter er blevet mindre eller menuerne er væk. Dette kan være tilfældet, hvis du selv har lavet brugerrettelser, men det kan dog også forekomme uden påviselig grund. En løsning på problemet kan være at nulstille skærmbilledet.

        Sådan sletter du brugerrettelser i skærmbilleder

        I skærmbilledet nedenfor ses et eksempel på, at felterne under fanebladet Generelt i stien Debitor/Kartotek/Debitorer/Generelt ikke vises korrekt.

        Brugerrettelser i C5 2012

        For at løse det skal du stå i skærmbilledet, hvorefter du taster Ctrl+F9.

        Herefter spørger C5, om du ønsker at nulstille alle brugerrettelser:

        Nulstil brugerrettelser i C5 2012

        Svarer du [Ja], bliver skærmbilledet ”nulstillet”. Det vil sige, at skærmbilledet bringes tilbage til standardopsætningen.

        Brugerrettelser er rettet i C5 2012

        Du kan nu foretage ændringer, som du måtte ønske igen.

        Download vejledningen Hvorfor ser mit skærmbillede i C5 underligt ud her (pdf)

      • Sådan lukker du perioder for bogføring i NAV (åbn i nyt vindue – klik her)

        Baseret på version C5 2015 og NAV 2015

        Bogføringsperioder lukkes ved at angive et datointerval for tilladt bogføring.

        Bemærk, bogføringsperioder lukkes ikke i NAV, ligesom det kendes fra f.eks. tidligere version af den klassisk C5 (op til version 2012). Derimod kan der angives et datointerval, hvori det er tilladt at bogføre. Hvis der ikke angives et datointerval, vil det være muligt at bogføre på en hvilken som helst dato.

        Opsæt bogføringsinterval – generelt

        For at angive datointervallet for bogføring vælges linket:
        <Regnskabsopsætning Afdelinger/Økonomistyring/Opsætning>

        Du kan også vælge stien: Afdelinger/Økonomistyring/Opsætning/Opsætning

        I regnskabsopsætningen sættes datoerne for intervallet, hvori det er tilladt at bogføre på fanen Generelt i felterne Bogf. tilladt fra og Bogf. tilladt til.

        Luk Perioder C5 NAV_generelt
        Opsætningen vil gælde for alle brugere, medmindre der er sat et andet bogføringsinterval op for specifikke brugere.

        Opsæt bogføringsinterval for specifik bruger

        For at sætte bogføringsintervallet op for en specifik bruger vælges linket:
        <Brugeropsætning  Afdelinger/Programopsætning/Brugere>

        Du kan også vælge stien: Afdelinger/Opsætning/Programopsætning/Brugere/Brugeropsætning

        Vælg den bruger, der skal sættes bogføringsinterval op for. Vælg Rediger i båndet, eller vælg Rediger liste i båndet:

        Luk Perioder C5 NAV_Sepcifik Bruger

        Med ovenstående opsætning vil brugeren (her: Datasign) kunne bogføre i perioden 01-01-2014 til 31-12- 2015. Alle øvrige brugere kan kun bogføre i perioden 01-01-2015 – 31-12-2015, som defineret tidligere.

        Download vejledningen Hvordan lukker jeg perioder for bogføring i NAV (pdf)

      • Sådan starter du C5 i et bestemt regnskab…

        Gældende for version C5 2012 (kan også anvendes af ældre version af klassisk C5)

        Sådan starter du C5 i et bestemt regnskab

        Hvis du har flere regnskaber i C5, kan det være smart at lave en genvej til hvert regnskab. Du får dermed C5 til at starte i det regnskab, du vil arbejde i, så du slipper for at skifte regnskab inde i C5. Det antages, at du er bekendt med fremgangsmåden til at skifte regnskab i C5.

        Opret og tilpas genvej til hvert regnskab

        På dit skrivebord har du en genvej til C5, som sandsynligvis hedder noget tilsvarende som vist nedenfor:

        Genvej C5 C5W32 genvej_ERPsupporten.dk
        Hvis du højreklikker på denne genvej, åbner der en Windows menu, der giver dig mulighed for at kopiere genvejen.
        Vælg Kopiér.

        Genvej C5 Kopier_ERPsupporten.dk

        Flyt derefter musen til en ledig plads på skrivebordet, højreklik igen og vælg nu Sæt ind.

        Genvej C5 Sæt ind_ERPsupporten.dk

         

        Genvej C5 C5W32 genvej kopi_ERPsupporten.dk

        Du har nu en kopi af genvejen, der peger på den samme C5, som den oprindelige genvej.

        Højreklik på Genvej Kopi for at åbne Windows menuen:

        Genvej C5 Egenskaber_ERPsupporten.dk

        Nu vælger du Egenskaber/Genvej og stiller dig herefter i feltet Destination. Flyt cursoren helt ud til højre, altså i slutningen af linjen, som vist nedenfor:

        Genvej C5 Egenskaber destination_ERPsupporten.dk

        Efter linjen skriver du: <indsæt mellemrum> [-]+[f]+[navn/regnskabsextension]. I vores eksempel er det [”(…).exe” -fDMO] som vist nedenfor:

        Genvej C5 Destination_ERPsupporten.dk
        Regnskabsextension er det navn, du finder i kolonnen Navn, når du vil skifte regnskab. F.eks. ”DAT”, ”DMO” og ”NR3”.

        Genvej C5 Vælg regnskab_ERPsupporten.dk

        Du kan omdøbe genvejen, så den er navngivet efter det regnskab, den åbner. Marker genvejen og tast F2. Nu kan du omdøbe navnet på genvejen.

        Afslut med [Enter].

        Genvej C5 C5W32 genvej Kopi omdøb_ERPsupporten.dk

        Eksempel:

        Genvej C5 C5 Demoregnskab_ERPsupporten.dk

         

        Download vejledningen Hvordan starter jeg C5 i et bestemt regnskab her (pdf)

         

        Læs også FAQ’s om:

      • Sådan sletter du finanskonto i C5…

        Gældende for version C5 2012 (kan også anvendes af ældre version af klassisk C5)

         

        Sletning af en finanskonto

        Du kan komme ud for at ville slette en finanskonto, du ikke anvender, for at forenkle din kontoplan. For at du kan gøre det, er det en forudsætning, at der ikke er posteret på kontoen, og der må heller ikke være referencer til kontoen i de andre moduler i C5.

        Sådan sletter du en finanskonto i C5

        Du åbner kontoplanen og stiller dig på den konto, du ønsker at slette:

        SletFinanskonto Kontoplan

        Tast [Alt+F9].

        Hvis du får en meddelelse, som den nedenfor, kan du ikke slette kontoen. I linje 1 og 2 står der, at der er posteringer på kontoen. Den kan derfor ikke slettes.

        SletFinanskonto MedPostering

        Hvis du forsøger at slette en konto, der ikke er posteringer på, får du en meddelelse, som vist nedenfor.

        SletFinanskonto UdenPostering

        SletFinanskonto UdenPostering I brug

        Denne meddelelse betyder, at der er en reference til kontoen i opsætningen under Projekt/Tilpasning/Grupper.

        SletFinanskonto Grupper

        Hvis du fjerner denne reference, ved at vælge en anden konto, kan du efterfølgende slette finanskontoen med [Alt+F9].

        (Bemærk, i vores eksemplet er anvendt modulet Projekt. Vær opmærksom på at der kan være tale om referencer til de andre moduler i C5, men det vil fremgå af meddelelsen hvilke.)

        Inden kontoen slettes, bliver du bedt om at bekræfte din handling.

        SletFinanskonto Bekræft
        Klikker du [Ja], slettes kontoen:

        SletFinanskonto Slet konto

        Download vejledningen Hvordan sletter jeg finanskonto i C5 her

         

        Læs også FAQ’s om:

      • Sådan lægger du et budget i NAV (åbn i nyt vindue – klik her)

        Baseret på version Microsoft Dynamics C5 2015 og NAV 2015 (kan også anvendes til C5 2014, NAV 2013 og nyere versioner af C5 og NAV).

         

        Sådan lægger du et budget i NAV

        Det kan være en god ting at lægge et budget for sin virksomheds forventede indtægter og udgifter, således at man kan holde øje med, om man møder sine budgetkrav. Et budget giver dig et godt overblik over de planlagte udgifter og indtægter i virksomheden, og du kan derfor budgettere ud fra dine forventede finansielle aktiviteter.

        I denne vejledning kan du finde hjælp til at lægge budget på tre forskellige måder:

        1. Manuel oprettelse af budget
        2. Oprettelse af budget på baggrund af realiserede poster
        3. Import/eksport til Excel

         

        1. Manuel oprettelse af budget

        Du opretter et nyt finansbudget via stien Afdelinger/Økonomistyring/Finans/Finansbudgetter

        Opret et nyt budget ved at trykke på funktionen Ny i båndet.

        Herefter navngiver du budgettet med Navn og Beskrivelse:

         

        Opret nyt budget

         

        Du kan oprette så mange budgetter, som du har lyst til.

        For at åbne det budget du har oprettet, trykker du på Rediger budget eller dobbeltklikker på budgettet. Der kommer nu et vindue frem, hvor du kan lave dit budget.

         

        Oversigtspanelet Generelt indeholder en række faktorer, som du kan sætte på, alt efter hvordan du gerne vil lave dit budget. I nedstående eksempel laves der et månedsbudget for 2015 fordelt på finanskonti.

         

        Rediger budget

         

        Dét betyder felterne:

        Vis som linjer: Her kan du angive, hvilke linjer du vil have i dit budget; Finanskonto, Periode eller Dimensioner.

        Vis som kolonner: Her kan du angive, hvilke kolonner du vil fordele dit budget på; Finanskonto, Periode eller Dimensioner.

        Vis efter: Her kan du angive, om det skal vises efter Dag, Uge, Måned, Kvartal, År eller Regnskabsperiode.

        Afrundingsfaktor: Her kan du angive afrundingen til Ingen, 1, 1.000 eller 10.000.

        Du indtaster nu de beløb, du ønsker at budgettere med pr. måned på de forskellige konti. Bemærk, at systemet selv regner ud for sum konti.

         

        Budget_budgetmatrix

         

        Kopier budgettal fra andre måneder

        Ved at benytte kopi-funktionen kan du oprette budgettal for de andre måneder ud fra budgettallene i den første måned.

        I nedenstående vindue ses kopi-funktionen, hvor der tages stilling til, hvor du ønsker at kopiere fra og kopiere til. Derudover kunne du angive en faktor, som dine budgetposter skulle ganges med, hvis du vælger, at budgettet for Måned-X er 7% større end Måned-Y. Du skal også angive, hvor meget du vil flytte datoerne med. Du skal være opmærksom på, at du skal lukke budgettet og åbne det igen, for at ændringerne registreres.

        I nedenstående eksempel kopieres budgetposterne fra januar måned til februar måned:

         

        Budget_Kopierbudget

        Du kan ændre i de kopierede budgettal, som du har lyst til. Du skal dog være opmærksom på, at når du overskriver et budgettal, så vil programmet gemme en budgetpost med ændring i forhold til det oprindelige budgettal. Du kan se dette ved at klikke på budgettallet for den måned, du har rettet.

         

        Budget_budgetmatrix2

         

        På samme måde laves der budgetposter for marts måned ud fra februar måned.

        Derefter kan du kopiere et kvartal, og til sidst kopiere et halvt år, således at du til sidst har et helt år.

         

        2. Budget på baggrund af realiserede poster

        Du kan også lægge et budget baseret på realiserede poster fra f.eks. sidste år.

        Når du har oprettet dit budget, som beskrevet ovenfor, kan du kopiere fra tidligere bogførte finansposter, i stedet for manuelt at udfylde med poster og kopier:

         

        Budget_Kopierfratil

         

        Her vælger du Finanspost i feltet kilde ud fra kopiere fra. Du kan vælge, om det skal være et specifikt finanskontonummer ved at udfylde dette felt. Hvis du lader feltet være blankt, vil der blive kopieret fra alle finanskonti. I feltet Data opsætter du den periode, du ønsker at danne budgettet på baggrund af.

        Under kopier til vælger du et budgetnavn (det budget du har oprettet) og evt. en specifik finanskonto, hvis det er relevant.

        Under udlign kan du vælge en faktor, som posterne skal ganges med i budgettet. Derefter trykker du OK, og de realiserede poster kopieres ind i dit budget.

         

        3. Eksporter/importer til Excel

        Du kan også vælge at arbejde med budgetterne i Excel, hvis du foretrækker det. Når du har åbnet dit budget, kan du i båndet vælge Udlæs til Excel.

         

        Budget_UdlæsExcel

         

        I oversigtspanelet vælger du, hvad du gerne vil udlæse. Der skal som minimum vælges en Startdato, Antal Perioder og Periodelængde:

         

        Budget_UdlæsBudget

         

        Når du trykker OK, udlæses budgettet til Excel:

         

        Budget_Excel

         

        Du kan nu arbejde videre med budgettet i Excel-arket.

        Når du er færdig, kan du indlæse det i NAV/C5 igen. Først gemmer du Excel-arket på din computer. Du går derefter til dit budget i NAV/C5 og vælger Indlæs fra Excel. I vinduet bliver du spurgt til, hvilket budget og om du vil erstatte eller tilføje poster.

        Tryk OK.

         

        Budget_IndlæsBudget

         

        Når du trykker OK, skal du udpege den Excel-fil på computeren, du vil indlæse.

         

        Budget_FindFil

         

        Derefter bliver budgettet indlæst i dit NAV/C5 økonomisystem.

         

        Sådan danner du en rapport med dit budget

        Du kan danne forskellige rapporter, der bruger dit budget. Fra Finansbudget oversigten kan du danne rapporten Finanssaldi/budget, hvor du sammenligner realiserede tal fra finans med dit budget:

         

        Budget_BudgetRapport

        Hent vejledningen Sådan laver du et budget i NAV her

         

      • Sådan laver du nemt en prisjustering i C5…

        Gældende for version C5 2012 (kan også anvendes af ældre version af klassisk C5)

        Du har muligvis brug for at foretage prisjusteringer af og til. Hvis den justering, du skal foretage, er den samme for flere varer, enten procentvis eller et fast beløb, kan du bruge prisændringskørslen i regnskabsprogrammet Microsoft Dynamics C5. Det betyder, at du ikke behøver at slå de enkelte varer op og rette én varer ad gangen.

        Hvis du derimod kun skal ændre priser på enkelte varer, vil det nemmeste sandsynligvis være at gøre det manuelt.

        Lav en prisjustering via prisændringskørslen

        Når du starter prisændringsfunktionen under Lager/Periodisk/Prisændring, får du mulighed for at vælge, hvilke varer du vil ændre.

        Prisjustering C5 2012_Lager

        Du kan afgrænse din søgning ved hjælp af de felter, der er i lagerkartoteket (i øverste del af afgrænsningsboksen) og de felter der er i lagerprisgrupper (nederste del af boksen). Du finder dem under Lager/Tilpasning/Prisgrupper.

        Du skal være opmærksom på, at du ikke får afgrænset på en sådan måde, at funktionen ikke finder nogle varer at opdatere. Eksempelvis, hvis varerne i intervallet [11-01] – [21-01] ikke er enten Varetype ”Vare” eller Varetype ”Ydelse”, vil der ingenting ske.

        Prisjustering C5 2012_Prisændring Afgrænsning

        Når du har afgrænset til de varer, du ønsker at opdatere, klikker du [OK].

        Du skal nu vælge, hvordan du vil opdatere priserne.

        Prisjustering C5 2012_Prisændring Prisopdatering

        I skærmbilledet Prisændring kan du vælge nedenstående muligheder i forhold til, hvordan priserne skal opdateres:

        Beregn: Salgspris eller Kostpris

        Metode:  Netto, Brutto, Iflg.DG, Sletning eller Sæt.

        • Netto: Prisen beregnes på baggrund af eksisterende pris.
        • Brutto: Prisen beregnes på baggrund af den fremtidige pris.
        • Iflg. DG: Prisændringen beregnes som ønsket DG i forhold til kostpris.
        • Sletning: Sletter kostpris eller salgspris.
        • Sæt:  Sætter prisen til det beløb, du har angivet.

        Opret: Opretter de prisgrupper, du finder under tilpasning og beregner prisen på baggrund af den prisgruppe ,du angiver under Fra prisgruppe.

        Når du har foretaget dine valg, skriver du ”Start” i feltet og klikker [OK].

        Funktionen starter, og de valgte priser ændres.

        Download vejledningen Hvordan laver jeg nemt en prisjustering i C5 her

         

        Læs også FAQ’s om:

      • Sådan sætter du fremmed valuta op i C5…

        Gældende for version C5 2012 (kan også anvendes af ældre version af klassisk C5)

        Hvis du har brug for at foretage køb og/eller salg i fremmed valuta, kan du få dit regnskabsprogram Microsoft Dynamics C5 til at holde styr på omregningerne automatisk. Det kan du gøre ved at anvende valutakartoteket.

        Opsæt valutasystemet

        Du finder valutakartoteket under Generelt/Kartotek/Valuta, som vist nedenfor:

        Valuta Generelt i C5

        Når du har åbnet valutakartoteket, kan du oprette de valutaer, du har brug for.

        I den øverste del angiver du valutaens ISO kode i kolonne ”VAL”. De øvrige kolonner er valgfrie, men det kan give god mening at angive en tekst.

        Der skal også angive konti til kursdifferencer – disse SKAL udfyldes.

        Valuta_Valuta oversigt_C5

        I nederste halvdel af skærmbilledet angiver du kursen for valutaen, du står på i øverste halvdel. Du kan angive en dato for valutaens ikrafttræden. Har du ikke angivet en dato, er kursen gældende. Hvis du indtaster eller henter en ny kurs, SKAL du angive en dato. Du kan kun have én kurs pr. valuta/ pr. dato.

        Via menupunktet [Hent valuta], kan du hente nationalbankens aktuelle valuta kurser direkte til C5. Du henter kursen for de valutaer, der har flueben i ved kolonne ”O” (O = opdater).

        Valuta_Hent Valuta_C5

        Når du har klikket [Hent valuta], får du nedenstående skærmbillede frem, hvor du klikker [Hent kurser]. Du kan nu se de aktuelle kurser.
        Valuta_Opdatering valutakurs_C5
        Når du klikker på [Opdater] i højre side af skærmbilledet, får du mulighed for at afvise eller acceptere opdateringen.

        Valuta_Accepter opdatering_C5

        Accepterer du opdateringen, kan du se de nye kurser i valutaoversigten.

        Valuta_Opdatering valutakurs_C5

        Download vejledningen Hvordan sætter jeg fremmed valuta op i C5 her

         

        Læs også FAQ’s om:

      • Sådan sætter du øreafrunding på priser i C5…

        Gældende for version C5 2012 (kan også anvendes af ældre version af klassisk C5)

        Det kan være hensigtsmæssigt, at regnskabsprogrammet C5 automatisk foretager øreafrunding, når priserne ændres.

        Prisændringen kan foretages enten via prisændringskørslen under Lager/Periodisk/Prisændring eller manuelt i prisopsætningen på lagerkortet.

        Opsætning af øreafrunding

        Du åbner prisgrupperne via menuen Lager/Tilpasning/Prisgrupper, som vist nedenfor:

        Øreafrunding Lagerkartotek C5

        Du har nu åbnet oversigten over dine prisgrupper.

        I kolonnerne 1 til 1000+ angiver du nu den værdi, der skal afrundes til for de forskellige intervaller pr. prisgruppe. Kolonne [1] betyder: 1 = interval [0,01 kr. – 0.99 kr.]

        Øreafrunding Prisgrupper i C5

        Eksempel:

        Du kan se, at prisgruppen Salg afrundes til 0,25 i intervallet [0,01 kr. – 0,99 kr.] Det samme gælder for intervallerne [1,00 kr. – 9,99 kr.] og [10,00 Kr. – 99,99 kr.], som også afrundes til 0,25.

        Priser over 100 kr. afrundes ikke, da felterne er blanke.

        Prisgruppen Grossist afrundes altid til hele kroner. Det ses ved, at det er angivet med 1,00 for samtlige intervaller.

         

        Øreafrunding af fremmed valuta                                      

        Denne beskrivelse gælder også prisgrupper, hvor du anvender fremmed valuta, eksempelvis EURO.

        Hvis du derfor vælger prisgruppen Valuta, skal du være opmærksom på, at en afrunding til 0,50 i EURO, svarer til knap 4 danske kroner.

         

        Download vejledningen Hvordan sætter jeg øreafrunding på priser i C5 her

        Læs også FAQ’s om:

      • Sådan krediterer du en salgsfaktura i C5/NAV

        Gældende for version C5 2015 og NAV 2015 (kan også anvendes til C5 2014 og NAV 2013).

        Hvis du har oprettet og bogført en salgsfaktura, men ønsker at tilbageføre fakturaen igen, så kan du gøre det ved at kreditere salgsfakturaen.

        Opret salgskreditnotat

        Du skal først oprette en ny salgskreditnota for at udstede en kreditnota på en bogført salgsfaktura.

        Start med at vælge den debitor, som kreditnotaen skal udstedes til.

        I båndet vælger du funktionen Kopier Linjer:
        KrediteringSalgsfaktura Kopier linjer - C5/NAV

         

        Herefter vælger du valgmuligheden Bogført faktura ud for Bilagstype og skriver fakturanummeret ud for Bilagsnummer.

        Sæt flueben i rubrikken ud for Inkluder hoved, så du kopiere alle fakturaoplysninger fra den oprindelige salgsfaktura.

        KrediteringSalgsfaktura_bogfør faktura C5/NAV

        Kreditnotaen er nu oprettet. 

         

        Lav en kreditering af salgsfaktura

        Du kan nu lave en kreditering af salgsfakturaen. Du kan vælge enten at kreditere hele fakturaen eller kun enkelte linjer:

        1. Krediter hele salgsfakturaen
        2. Krediter enkelte linjer i salgsfakturaen

         

        1. Sådan krediterer du hele salgsfakturaen

        Hvis du vil kreditere hele salgsfakturaen, kan du udligne posterne mellem salgsfaktura og salgskreditnota på følgende måde:

        Vælg funktionen Udlign poster i båndet:

        KrediteringSalgsfaktura_UdlignPoster C5/NAV

        Du får nu vist et nyt skærmbillede, hvor du på linjen markerer den faktura, som kreditnotaen skal udlignes mod:

        KrediteringSalgsfaktura_Markerfaktura C5/NAV
        Når linjen for fakturaen er markeret, vælger du funktionen Sæt udlignings-id i båndet:

        KrediteringSalgsfaktura_SætUdlignID C5/NAV

        Nu er kreditnotaen markeret til at udligne med den markerede faktura. Du kan nu lukke skærmbilledet.

        Herefter bogfører og udskriver du kreditnotaen.

        2. Sådan krediterer du enkelte linjer i salgsfakturaen

        Hvis du kun skal kreditere enkelte linjer i salgsfakturaen, vælger du funktionen Hent bogførte bilagslinjer, der skal tilbageføres i båndet:

        KrediteringSalgsfaktura_HentBilagslinjer C5/NAV
        I feltet dokumenttypefilter vælger du valgmuligheden Bogførte fakturaer. Herefter markerer du de linjer, der skal krediteres:

        KrediteringSalgsfaktura_Dokumenttypefilter C5/NAV

        Når de ønskede linjer er valgt, trykker du OK, hvorefter de ønskede kreditlinjer bliver oprettet. Nu er kreditnotaen markeret til at udligne med de markerede linjer i fakturaen. Du kan nu lukke skærmbilledet.

        Herefter kan du bogføre og udskrive kreditnotaen.

        Download vejledningen Hvordan krediterer jeg en salgsfaktura i C5/NAV her

         

        Har du brug for mere hjælp?

        Kom på kursus i C5 eller NAV:

      • Sådan skifter eller opretter du nyt regnskab i C5/NAV

        Gældende for version C5 2015 og NAV 2015 (kan også anvendes til C5 2014 og NAV 2013).

        Mange virksomheder har flere mindre eller større virksomheder, som alle har hvert deres regnskab. Du kan i den nye C5 og NAV let oprette et nyt regnskab eller skifte regnskab. Det kan enten være et tomt regnskab (dvs. uden data eller opsætning) eller et regnskab med standardopsætning, som indeholder basal opsætning af regnskabet.

        Se også vejledningen til hvordan du opretter nyt regnskabsår i C5/NAV eller afslutter regnskabsår i C5/NAV.

        • Opret tomt regnskab
        • Opret regnskab med standardopsætning

        Bemærk: Du skal være opmærksom på, at et nyt regnskab altid kræver en vis grad af skræddersyet opsætning. Vi vil derfor altid anbefale, at du kontakter en C5/NAV konsulent for at opsætningen bliver korrekt. Det er ikke altid til at gennemskue de bagvedliggende opsætninger for bogføring, hvis ikke man er meget godt kendt i systemet.

        CRONUS regnskab er et demo regnskab.

        1. Opret nyt regnskab: Tomt regnskab

        Hvis du vil oprette nyt regnskab, hvor regnskabet skal være tomt, skal du bruge denne fremgangsmåde.

        • Du kan vælge at bruge søgefeltet og søge på
        • Eller du kan følge stien: Afdelinger/Opsætning/It-administration/Generelt/Virksomheder.
        For at oprette nyt regnskab trykker du på menupunktet Ny. Herved opretter du et helt tomt regnskab.

        Opret Regnskab_Tomt Regnskab
        Giv dette regnskab et navn og tryk derefter OK.

        Opret Regnskab_Navngiv Tomt Regnskab

        Nu har du oprettet et nyt tomt regnskab.

         

        2. Opret nyt regnskab: Regnskab med standardopsætning

        Hvis du vil oprette nyt regnskab, hvor regnskabet er prædefineret med en standardopsætning, og dermed lige til at gå til, skal du bruge denne fremgangsmåde.

        Inden du opretter et nyt regnskab med standardopsætning, skal du tage et kopi af et eksisterende regnskab, der er blevet leveret i NAV/C5.

        • I NAV skal du vælge regnskabet CRONUS Danmark.
        • I C5 skal du vælge regnskabet Standard kontoplan.

        Disse regnskaber har en standardopsætning og en standard kontoplan. Kontoplanen kan dog let slettes og en ny kan indlæses, hvis der er behov for det.

        Vælg menupunktet Kopiér.

        Opret Regnskab_Kopier Regnskab

        Skriv navnet på det nye regnskab i feltet New Company Name og tryk herefter OK.

        Opret Regnskab_Navngiv Standard Regnskab
        Nu har du oprette et nyt regnskab med standardopsætning.

        Download vejledning her

         

        Har du brug for mere hjælp?

        Tag med på kursus i C5 eller NAV:

      • Hvordan skifter jeg fra C5 til NAV?

        Sådan bytter du din C5 ud med NAV – gratis

        C5 brugere med den klassiske C5 (op til version 2012) har en hel utrolig mulighed for at konvertere sin C5 til NAV.

        Har du den klassiske C5 (op til version 2012), kan du bytte din C5 licens til storebroren Microsoft Dynamics NAV ganske gratis. For at kunne benytte dette tilbud kræver det, at du har et aktivt opdateringsabonnement.

        Dét kan du bytte din C5 licens til:

        Indholdet af din NAV afhænger af, om du har købt din C5 licens før eller efter d. 6. oktober 2013.

        1.) Jeg har købt min C5 licens før d. 6. oktober 2013

        Hvis du har købt din C5 licens før d. 6. oktober 2013, kan du benytte konveringstilbuddet funktion-til-funktion.

        Det betyder, at du får præcis samme antal brugere og funktioner til din nye NAV, som du havde til din C5. Uanset om NAV-værdien bliver højere end din C5-værdi. Vørdien af dit C5-opdateringsabonnement forbliver det samme, selvom du skifter til NAV.

        Skift fra C5 til NAV

        Eksempel: Du har 1 bruger i C5, og du får 3 brugere i NAV Starter Pack (Starter Pack indeholder som standard 3 brugere). 

        2) Jeg har købt min C5 licens efter d. 6. oktober 2013

        Hvis du har købt din C5 licens efter d. 6. oktober 2013, kan du benytte konverteringstilbuddet licensværdi-til-licensværdi (kr.-til-kr.)

        Det betyder, at du kan købe brugere og funktioner til din nye NAV for den samme værdi, som din C5 licens er værd.

        Konvertering_C5NAV_licensværdi

        Eksempel: Din C5 licensværdi er kr. 50.000 – du kan dermed købe NAV (brugere og funktioner) for kr. 50.000.

        Det kræver, at du har et aktivt opdateringsabonnement for at kunne benytte et af disse konverteringstilbud. Har du ikke et aktivt abonnement, kan du gentegne det. Kontakt os for at høre nærmere.

        Læs mere om konverteringsreglerne

         

         

      • Sådan gør du, hvis der ikke sker noget, når du fakturerer en ordre

        Gældende for C5 (op til version 2012)

        Du kan komme ud for, at du har indtastet en ordre, som du nu vil fakturere. Men når du klikker på knappen [Fakturering], sker der ingenting.

        Hvis det er tilfældet, skal du undersøge, om den metode du vælger, passer til de data, du i øvrigt har angivet i forbindelse med faktureringen.

        Der er tre metoder, du kan vælge, som uddybes længere nede i vejledningen:

        • Følgeseddel
        • Lever nu
        • Bekræft

        Sådan tjekker du ordren ved faktureringen

        Vi tager udgangspunkt i et eksempel med en ordrelinje, hvor der er skrevet 5 stk. i feltet Antal. C5 foreslår automatisk den samme mængde i feltet Lever nu.

        De to felter Lever nu og Leveret fungerer i sammenhæng med den metode, du vælger at fakturere efter.

        Faktura Ordrelinjer

        Gå i Ordre/Kartotek/Ordre og find den aktuelle ordre i oversigten og klik på knappen [Fakturering].

        Faktura Alt

        Hvis du vælger metoden Alt, vil C5 fakturere alle de linjer, der er på ordren (i dette eksempel har vi kun én).

        Men hvis du forsøger at fakturere en vare, der ikke er på lager, vil der ingenting ske. Med mindre der på varens lagerkort er sat flueben i feltet Negativ, hvilket betyder, at lagebeholdningen gerne må være negativ for den pågældende vare.

        Faktura Vare

        Du kan også sætte fluebenet, som vist herunder Debitor/Tilpasning/Parametre/Faktura.

        Faktura Fakturaparametre

        Hvis der er flueben i feltet Negativ lagerbeholdning, kan alle varer gå i negativ, selvom det ikke er sat på lagerkortet.

        I vores eksempel kan man se, at der er solgt 5 stk. i Antal, som tidligere er Faktureret og dermed Leveret to stk., der har været på lager ved faktureringen.

        Du mangler dermed at levere/fakturere 3 stk. i Lever nu, men da de ikke er på lager, kan du ikke fakturere, og der sker intet, når du forsøger.

        Faktura Lagerbeholdning

        Hvis du bruger metoden: Følgeseddel

        Hvis du vælger metoden Følgeseddel, fakturerer du de varer, du tidligere har leveret fysisk på en følgeseddel, men IKKE faktureret. Har du ikke tidligere leveret varer på en følgeseddel, så der står et antal i Leveret, vil der ingenting ske.

        Hvis du bruger metoden: Lever nu

        Vælger du metoden Lever nu, fakturerer du det antal, der står i feltet Lever nu. Du kan dermed selv rette antallet, hvis du kun vil levere/ fakturere en delmængde, selvom C5 foreslår den samme mængde, som du indtaster i Antal, som den mængde der står i Lever nu. Det betyder samtidig, at hvis der ikke er angivet noget i Lever nu, vil der ingenting ske ved faktureringen.

        Hvis du bruger metoden: Bekræft

        Vælger du metoden Bekræft, vil du for hver linje få mulighed for at rette det antal der skal faktureres.

        Faktura Bekræft

        Også her gælder overvejelserne med hensyn til om varen er disponibel eller må gå i negativ, som tidligere nævnt.

        Faktureringen er altså et sammenspil mellem den metode du vælger, din disponible beholdning i forhold til den mængde du vil fakturere, samt parameteren Negativ på lagerkortet.

        Download vejledning her (pdf)

        Har du brug for mere hjælp?

        Tag med på kursus i den klassiske C5 2012:

      • Sådan genfinder du en faktura i C5

        Gældende for C5 (op til version 2012)

        Du kan få brug for at skulle genfinde en gammel faktura i C5. Men i stedet for at bladre hele journalen igennem kan du angive fakturanummeret direkte og derved hurtigere finde den ønskede faktura. Du kan genfinde en faktura i både debitor- og kreditorjournalen. 

        Find gammel faktura i arkivet med fakturanummer

        I eksemplet herunder bruger vi debitor. Du kan genfinde faktura på to måder:

        1. Stå i oversigten i kartoteket og tast [Shift+Alt+F4]
        2. Brug menupunktet [Genveje] og herefter Find faktura

        FindFakturaC5_oversigt_ERPsupporten.dk

        FindFakturaC5_genveje
        Begge metoder giver dig mulighed for at indtaste nummeret på den faktura, du søger. Indtast fakturanummer i feltet Find faktura og tryk [OK].

        FindFakturaC5_find faktura
        Når du taster [OK] vil C5 hoppe hen på den debitor, fakturaen vedrører. Herefter klikker du på knappen [Journal] i højre kolonne.

        FindFakturaC5_journal

        Du har nu åbnet journalen på den debitor, som fakturaen tilhører.

        FindFakturaC5_formular

        Nu kan du se kolonnen Formular igennem på journalen og finde fakturaen.

        For at gøre det nemmere at gennemse kan du klikke med musen på kolonneoverskriften Formular”, så kolonnen bliver sorteret i stigende orden (ældste faktura øverst). Klikker du på kolonneoverskriften igen, sorteres kolonnen i faldende orden (nyeste faktura øverst). Det kan lette søgningen, hvis fakturaerne står i nummerorden og ikke datoorden.

        Du kan som nævnt anvende den samme metode til at finde en arkiveret kreditorfaktura.

        Download vejledning her (pdf)

         

        Har du brug for mere hjælp?

        Tag med på kursus i den klassiske C5 2012:

      • Sådan får du en ekstra bruger til C5

        Gældende for C5 (op til version 2012)

        Når du åbner din C5 og får nedenstående meddelelse, betyder det, at du har behov for at tilkøbe en eller flere ekstra brugere:

        “Du kan ikke starte C5, da der er flere brugere inde i programmet, end der
        er købt rettigheder til”.

        Det er kun det antal brugere, der er købt licensadgang til, der kan arbejde i din C5 samtidig. Du kan derfor tilkøbe det antal ekstra brugere, som du har behov for kan arbejde i C5 samtidig.

        Ekstra brugere til C5
        Hvordan bestiller jeg ekstra brugere til C5?

        Hvis du vil tilkøbe ekstra brugere til din C5, skal du kontakte den forhandler, du har din C5 hos, hvor du bestiller licensadgang til de antal brugere, du har behov for. Det gælder ligeledes, hvis du har behov for at tilkøbe ekstra database eller funktioner/moduler til C5.

        Download vejledning her (pdf)

         

        Har du brug for mere hjælp?

        Tag med på kursus i den klassiske C5 2012:

      • Sådan opretter du en ordre til direkte levering i C5/NAV

        Gældende for version C5 2015 og NAV 2015 (kan også anvendes til C5 2014 og NAV 2013).

        For at oprette en ordre og tilhørende indkøb til direkte levering fra leverandør til slutkunde, skal du først oprette en salgsordre til den pågældende kunde.

        Opret salgsordre

        Du markerer feltet Direkte levering på ordrelinjen på de ordrelinjer, der skal leveres direkte fra leverandøren til kunden:

        Direkte Levering_OpretSalgsordre

        Hvis feltet ikke findes på ordrelinjerne, indsætter du det ved at højre-klikke på ordrelinjeoverskrifterne og vælger Vælg kolonner.

        Når de ønskede linjer er markeret til direkte levering, opretter du den tilhørende købsordre.

        Opret købsordre

        På fanen Levering på den oprettede købsordre indsætter du kundenummeret på debitoren fra salgsordren:
        Direkte Levering_OpretKøbsordre
        På fanen Handlinger i båndet på købsordren vælger du Direkte levering/Hent salgsordre:

        Tilføj direkte Levering C5/NAV
        Herefter vises en liste med salgsordrer til den valgte kunde:

        Direkte Levering_Salgsoversigt C5/NAV

        Marker de ønskede linjer, og tryk herefter OK.

        De markerede linjer oprettes nu på indkøbsordren, og indkøb og ordre er knyttet sammen. Herefter vil leverandøren vide, at varen skal leveres direkte til kunden.

        Varemodtagelse på indkøbsordre

        Når leverandøren giver besked om, at varen er leveret til kunden, kan der evt. laves en varemodtagelse på indkøbsordren. Når dette sker, bliver der samtidigt lavet en leverance af varen på den tilknyttede salgsordre.

        Købsordren kan først faktureres, når den tilknyttede slagsordre er blevet faktureret.

        For at hoppe mellem købsordre og salgsordre (og omvendt) vælger du henholdsvis Salgsordre og Købsordre i menuen Ordre på ordrelinjerne.

        Send først salgsordren til fakturering. Herefter kan købsordren sendes til fakturering.

        Download vejledning her

         

        Har du brug for mere hjælp?

        Tag med på kursus i C5 eller NAV:

      • Sådan udskriver du til Excel i C5

        Gældende op til version C5 2012.

        Du har mulighed for at trække data ud fra Microsoft Dynamics C5 og få dem overført og vist i et regneark i Excel. Når du vil udskrive data til Excel, har du som udgangspunkt to muligheder.

        Den ene metode består i, at du vælger Excel som printer, når du udskriver en rapport. Den anden metode består i, at du eksporterer data fra det kartotek, du kigger på, til Excel. Begge metoder beskrives i det følgende.

        • Vælg Excel som printer
        • Eksporter data fra kartotek

        Vær opmærksom på at det er en forudsætning, at Excel er installeret på den PC, du bruger til at udskrive fra.

        1. Vælg Excel som printer

        Du kan bruge denne metode, hvor du kan vælge Excel som printer. For at beskrive hvordan du gør, bruger vi en debitor telefonliste til at give et eksempel ud fra:

        Excel C5_Telefonliste_ERPsupporten.dk

        Når du dobbeltklikker på [Telefonliste], får du en afgrænsningsboks, hvor du kan vælge, hvilke debitorer du vil have med ud på telefonlisten. Det kan du gøre ved at afgrænse på kontonumre under Konto.

        I dette eksempel vælger vi ikke at lave en afgrænsning, da vi gerne vil have alle debitorer med ud i rapporten. Vi trykker derfor [OK].

        Excel C5_AfgrænsTlf_ERPsupporten.dk

        Når du nu klikker [OK], får du mulighed for at vælge printer. I feltet Skriv til vælger du ”SKÆRM”, og i feltet Bruger-printer vælger du ”MS Excel”.

        Excel C5_Udskriftsmuligheder_ERPsupporten.dk

        Klik nu [OK]

        Nu kan du delvist vælge, hvordan din udskrift skal se ud i Excel. Felter svarer til det, du ser, når du udskriver til en almindelig printer. Det skal dog nævnes, at Body er de egentlige linjer i udskriften.

        Du har mulighed for at justere udskriften af rapporten ved at fjerne eller indsætte flueben i de forskellige rubrikker. Det kan anbefales at prøve dig frem for at se, hvad der virker bedst for dig.

        Excel C5_UdskrivExcel_ERPsupporten.dk

        Tryk [OK] når du er færdig.

        Du får herefter vist en dialogboks, hvor du kan sætte flueben i rubrikken ud fra Gem dokument. Markerer du feltet med et flueben, bliver udskriften automatisk gemt i Excel.

        Du kan også vælge efterfølgende at gemme udskriften, ligesom du kan med et hvilket som helst andet Excel-ark, du opretter.

        Excel C5_GemUdskrift_ERPsupporten.dk
        Tryk [OK].

        Når du har klikket [OK], bliver udskriften dannet. Excel-ikonet på din PC’s proceslinje vil blinke, hvis Excel ikke åbner af sig selv.

        Bemærk, at ved denne metode Vælg Excel som printer er udskriften begrænset i forhold til de felter, der er sat op i den rapport, du vil udskrive.

        Excel C5_ExcelVælgPrinter_ERPsupporten.dk

        Hvis du derimod bruger metoden Eksporter data til Excel, får du flere muligheder.

         

        2. Eksporter data til Excel

        Du kan bruge denne metode, hvor du kan eksportere alle felter fra et kartotek til Excel.

        Det kan eksempelvis være fra Debitor-kartoteket. Gå i Debitor/Kartotek/Debitorer

        Excel C5_DebKartotek_ERPsupporten.dk
        Når du har åbnet det kartotek, du vil eksportere fra, taster du enten [Ctrl + J] eller klikker på Excel-ikonet i menubjælken.

        Excel C5_Excel ikon_ERPsupporten.dk
        Du får herefter vist en afgrænsningsboks, hvor du kan angive, hvilke debitorer du vil have eksporteret til Excel.

        Excel C5_AfgrænsKonto_ERPsupporten.dk

        Du kan sætte flere kriterier ind i boksen ved at trykke [F2].

        Excel C5_AfgrænsF2_ERPsupporten.dk

        Når kriterierne er, som du ønsker, klikker du [OK]. Dataene bliver nu eksporteret til Excel, og du kan herefter arbejde videre med dine data i Excel.

        Bemærk, det er samtlige felter, der bliver eksporteret. Der er således mange flere kolonner, end dem du kan se i eksemplet nedenfor.

        Excel C5_ExcelEksporterExcel_ERPsupporten.dk

        Download vejledning her

         

      • Sådan opretter du en faktura i C5

        Gældende fra version C5 2014.

        For en virksomhed har det typisk høj prioritet, at man nemt og hurtigt skal kunne sende en faktura. Det hjælper økonomisystemet Microsoft Dynamics C5 dig med, så du ikke skal bruge en masse tid på fakturering, når du har solgt et produkt eller en ydelse til din kunde.

        Du kan oprette en salgsfaktura på tre forskellige måder i C5:

        1. Salgsfaktura via båndet i toppen
        2. Via søgeord Salgsfaktura i søgefeltet
        3. Via stien i C5’s ”browserfelt”

        1. Opret faktura – via bånd i toppen

        Hvis du bruger denne metode, kan du oprette en faktura (salgsfaktura) ved at vælge Salgsfaktura i båndet øverst på siden.

        SalgsfakturaC5_salgsfaktura_ERPsupporten.dk

        Du kommer nu direkte ind på til salgsfaktura.

        2. Opret faktura – via søgefeltet

        Du kan også bruge metoden, hvor du skriver Salgsfaktura i søgefeltet øverst til højre.

        Vælg linket: <Salgsfaktura – Økonomistyring/Tilgodehavender>. 

        salgsfakturaNAV_søg_ERPsupporten.dk

        Tryk Ny for at komme til salgsfaktura.

        SalgsfakturaC5_Ny_ERPsupporten.dk

        3. Opret faktura – sti i C5’s ”browserfelt”

        En tredje metode at oprette en faktura i C5 på er at følge stien i C5’s browserfelt.
        Skriv i stien: /Afdelinger/Økonomistyring/Tilgodehavender/Salgsfakturaer

        SalgsfakturaC5_browserfelt_ERPsupporten.dk
        Tryk Ny for at komme til salgsfaktura.

        SalgsfakturaC5_Ny_ERPsupporten.dk

        Udfyld salgsfaktura

        Når du har fået en ny salgsfaktura frem, kan du udfylde felterne. Du kan vælge en debitor og få udfyldt debitoroplysninger automatisk, hvis debitoren er gemt i kartoteket.

        SalgsfakturaC5_OpretSalgsfaktura_ERPsupporten.dk

        Indsæt linjer på salgsfaktura

        I afsnittet Linjer i på salgsfakturaen kan du bl.a. skrive Varenummer, Antal, Pris og Rabat. Du kan se fakturaens samlede beløb under I alt inkl. moms (DDK).

        SalgsfakturaC5_Linjer_ERPsupporten.dk

        Når du er færdig med at udfylde fakturaen, trykker du OK eller OK og ny.

        Download vejledning her

         

        Har du brug for mere hjælp?

        Tag med på kursus i C5:

        Download vejledning her

      • Sådan opretter du en faktura i NAV

        Gældende fra version NAV 2013.

        Når du skal have betaling for en solgt vare eller ydelse, så kan du nemt oprette en faktura i Microsoft Dynamics NAV.

        Opret en faktura (salgsfaktura) ved at søge på Salgsfaktura og vælg linket: <Salgsfaktura – Økonomistyring/Tilgodehavender>
        Du kan også vælge stien: Afdelinger/Økonomistyring/Tilgodehavender/Salgsfakturaer.

        salgsfakturaNAV_søg_ERPsupporten.dk

        Vælg Ny i båndet øverste på siden.

        salgsfakturaNAV_ny_ERPsupporten.dk

        Du får nu vist et salgsfakturavindue, hvor du skal udfylde felterne i fakturaen.

        salgsfakturaNAV_opretfaktura_ERPsupporten.dk

        Angiv linjer på faktura

        I afsnittet Linjer i salgsfakturavinduet kan du vælge forskellige Typer: Finanskonto, Vare, Ressource, Anlæg og Gebyr.

        salgsfakturaNAV_Type_ERPsupporten.dk

        Udfyld et Nummer for typen og angiv Antal

        salgsfakturaNAV_Nummer_ERPsupporten.dk

        Enhedsprisen bliver automatisk blive indsat fra vare/ressourcekortet, hvis der er angivet en her. Hvis du vælger typen Finanskonto, skal du skrive prisen manuelt. En finanskonto skal være sat op til direkte bogføring for at kunne benyttes her.

        I bunden af afsnitter Linjer finder du de samlede oplysninger for alle salgslinjer, eksempelvis Fakturarabatbeløb, Moms i alt og i alt inkl. moms.

        salgsfakturaNAV_samledeoplysSalgslinjer_ERPsupporten.dkAngiv Fakturering

        På salgsfakturaen kan du udfylde faktureringsoplysninger under afsnittet Fakturering.

        salgsfakturaNAV_Fakturering_ERPsupporten.dk

        Angiv Levering

        På salgsfakturaen kan du udfylde leveringsoplysninger under afsnittet Levering.

        salgsfakturaNAV_Levering_ERPsupporten.dk

        Angiv Udenrigshandel

        På salgsfakturaen kan du udfylde oplysninger om udenrigshandel under afsnittet Udenrigshandel.

        salgsfakturaNAV_Udenrigshandel_ERPsupporten.dk
        Når du er færdig med at udfylde fakturaen, trykker du Bogfør.

        salgsfakturaNAV_bogfør_ERPsupporten.dk

        Download vejledning her

         

        Har du brug for mere hjælp?

        Tag med på kursus i NAV:

      • Sådan udskriver du et kontoudtog i C5/NAV

        Gældende for version C5 2015 og NAV 2015 (kan også anvendes til C5 2014 og NAV 2013).

        Du kan udskrive et kontoudtog til dine debitorer, enten til en enkelt debitor eller til flere debitorer på en gang.

        kontoudtog_søg_ERPsupporten.dk

        Udskriv kontoudtoget ved at vælge linket: <Kontoudtog – Økonomistyring/Tilgodehavender/Dokumenter>.
        Du kan også vælge stien: Afdelinger/Økonomistyring/Dokumenter/Kontoudtog

        Du får nu vist et afgrænsningsvindue, hvor du udfylder felterne for kontoudtoget.

        Afgræns periode for kontoudtog

        Kontoudtog_datointerval_ERPsupporten.dk
        På kontoudtoget udskrives alle posteringer i den valgte periode for den enkelte debitor. Du kan afgrænse perioden ved at vælge datointervallet, som kontoudtoget skal udskrives for:

        Kontoudtog_forfaldneposter_ERPsupporten.dk

        Du kan vælge at få udskrevet en oversigt over forfalde poster på kontoudtoget. Det gør du ved at markere feltet Vis forfaldne poster.

        Afgrænsning – Inkluder

        I afsnittet Inkluder i afgrænsningsvinduet kan du vælge følgende:

        Kontoudtog_inkluder_ERPsupporten.dk

        Medtag alle debitorer, der har poster: Der udskrives kontoudtog til alle debitorer med poster i den valgte periode, også selvom der ikke er noget skyldigt beløb.

        Medtag også debitorer, der kun har saldo: Der udskrives kontoudtog til alle debitorer, der har en saldo i slutningen af den valgte periode. Også selvom der ikke har været poster i perioden. Det vil kun være saldoen, der bliver vist.

        Medtag tilbageførte poster: Du får vist tilbageførte posteringer på kontoudtoget.

        Medtag ikke-udlignede poster: Du får vist alle poster på kontoudtoget, som ikke er blevet udlignet.

        Afgrænsning – Aldersfordelingsinterval

        I afsnittet Aldersfordelingsinterval i afgrænsningsvinduet kan du vælge følgende:

        Kontoudtog_aldersfordeling_ERPsupporten.dk
        Medtag aldersford.intv.
        : Marker feltet for at få vist en aldersfordelt oversigt over de forfaldne poster:

        Kontoudtog_aldersfor.Oversigt_ERPsupporten.dk

        Angiv Aldersfordelingsinterval: Eksempelvis 1M + LM = 1 måned + Løbende måned.

        Angiv Aldersford.intv. efter: Vælg Forfaldsdato eller Bogført dato.

        Kontoudtog_aldersfordelingsinterval_ERPsupporten.dk
        Logfør interaktion: Marker afkrydsningsfeltet hvis denne interaktion skal logføres automatisk.

        Afgrænsning – debitorer

        I afsnittet Debitor i afgrænsningsvinduet kan du vælge at afgrænse på, hvilke debitorer der skal skrives kontoudtog ud til:

        Kontoudtog_Debitor_ERPsupporten.dk

        Afgrænsning – Begræns totaler

        I afsnittet Begræns totaler til under Debitor er det muligt at filtrere posterne på felterne i listen:
        Kontoudtog_begræns totaler_ERPsupporten.dk

        Kontoudtog_begrænstotalerValuta_ERPsupporten.dk
        Det er ikke muligt at filtrere visningen, således at der eksempelvis kun kommer åbnede eller lukkede poster med på kontoudtoget.

        Tryk Udskriv eller Vis når du er færdig med at afgrænse på kontoudtog.

        Send kontoudtog

        På debitorkortet er der mulighed for at markere, om der skal sendes kontoudtog til den pågældende debitor. Markeringsfeltet kan du efterfølgende bruge til at afgrænse på, hvem du udskriver kontoudtog til:

        Find markeringsfeltet Udskriv kontoudtog på debitorkortet på fanen Betalinger:

        Kontoudtog_send kontoudtog_ERPsupporten.dk

        Download vejledning her

        Har du brug for mere hjælp?

        Tag med på kursus i C5 eller NAV:

      • Sådan opretter du en kreditnota i C5 2012

        Du kan komme ud for at skulle lave en kreditnota til en kunde af forskellige årsager. Der kan være, at hele salgsordren skal krediteres, eller det kan være, at det kun er nogle af de fakturerede linjer, der skal krediteres.

        Du kan oprette en kreditnota via én af følgende tre muligheder:

        • Via simpel faktura
        • Via debitorjournal
        • Via Ordrearkiv

        Opret en kreditnota via simpel faktura

        Følg stien Debitor/Dagligt/Simpel faktura

        Kreditnota_debitor_ERPsupporten.dk

        Du dobbeltklikker på simpel faktura og vælger den debitorkonto, der skal have en kreditnota. Klik på knappen [Kopier faktura].

        Kreditnota_debitorsimpelfaktura_ERPsupporten.dk
        Du kan nu se alle de simple fakturaer, du har lavet til den aktuelle debitor. Udvælg den faktura der skal krediteres og klik på [Kopier].

        Kreditnota_journal_ERPsupporten.dk

        Herefter får du mulighed for at vælge om fortegnet skal vendes. Sæt flueben i rubrikken, da det netop er en kreditnota, du er ved at lave.

        Kreditnota_vendfortegn_ERPsupporten.dk

        C5 opretter en simpel faktura magen til den oprindelige, men fortegnene på antallene er negative, altså en kreditnota. Du kan herefter foretage rettelser, hvis det ikke er hele ordren, der skal krediteres.

        Kreditnota_opretfaktura_ERPsupporten.dk

        Når du nu klikker på knappen [Fakturering], danner C5 en kreditnota. 

        Opret en kreditnota via debitorjournal

        Du kan også oprette en kreditnota via debitorjournalen. Følg stien Debitor/Kartotek/Debitorer.

        Og vælg knappen [Journal].

        Kreditnota_debitorjournal_ERPsupporten.dk

        Når du har åbnet debitorjournalen, finder du den Ordre/Faktura, du vil kreditere og klikker på knappen [Arkiv].

        Kreditnota_debitorjournalarkiv_ERPsupporten.dk

        Du får herefter vist den ordre, du tidligere har faktureret. Du kan gennemgå ordrelinjerne og rette i dem, hvis du ikke skal kreditere hele ordren.

        Kreditnota_debitorjournalkopierordre_ERPsupporten.dk

        C5 foreslår automatisk at sætte flueben i Skal fortegn vendes. Dette flueben skal du lade blive stående, for at få en kreditnota. Fjerner du fluebenet, danner du en ny ordre, altså med positive antal.

        Kreditnota_debitorjournalflueben_ERPsupporten.dk

        Hvis du sætter flueben i feltet Kopiér til eksisterende Ordre, får du mulighed for at udvælge en åben ordre for den pågældende debitor, hvis der er en åben ordre. Linjerne vil i så fald blive indsat på denne åbne ordre. Er der ikke flueben i feltet, dannes en ny Ordre/Kreditnota.

        Opret kreditnota via Ordremodulet

        Har du Ordremodulet til C5, kan du vælge samme metode som ovenfor via Ordrearkivet.

        Kreditnota_ordremodul_ERPsupporten.dk

        Stil dig på den ordre du vil kreditere og klik på knappen [Kopier ordre].

        Kreditnota_ordrearkivkopierordre_ERPsupporten.dk

        Herved åbnes samme vindue, som beskreven ovenfor omkring debitorjournal. Foretag dine valg og klik til sidst på [OK].

        Kreditnota_debitorjournalflueben_ERPsupporten.dk

        Download vejledning her

      • Sådan opretter du en faktura i C5 2012

        Når du har solgt en vare eller en ydelse til en kunde, vil du naturligvis gerne sende en faktura, så du kan få betaling for det, du har solgt. Du kan lave en faktura på tre forskellige måder. Uanset hvilken metode du vælger, vil du have en faktura du kan sende til kunden, som herefter kan betale dig.

        Du kan oprette en faktura ved enten at vælge simpel faktura eller faktura. Har du Ordremodulet til Microsot Dynamics C5, kan du oprette både ordre og faktura direkte i Ordremodulet.

        Opret en simpel faktura

        Gå i C5 og vælg stien Debitor/Dagligt/Simpel Faktura.

        Faktura_simpelfaktura_ERPsupporten.dk

        Metoden med Simpel faktura har enkelte begrænsninger i forhold til de andre metoder.

        • Du kan ikke benytte linjenotater
        • Du kan ikke fakturere styk- og samlelister
        • Du kan maksimalt fakturere 12 linjer
        • Du kan maksimalt have seks linjer på fakturanotatet

        Dobbeltklik på punktet Simpel faktura. Herefter åbner indtastningsbilledet hvor du opretter fakturaen.

        Faktura_opretsimpelfaktura_ERPsupporten.dk

        Start med at vælge kunden i feltet Konto. Når du har valgt en kunde, kan du justere oplysningerne på kunden.

        Faktura_simpelfakturainfo_ERPsupporten.dk

        Du kan angive en kontaktperson i forbindelse med adresseoplysningerne. Du kan også ændre leveringsdatoen, valutaen, momskoden og betalingsbetingelserne.

        Felterne bliver som udgangspunkt udfyldt med de oplysninger, der er sat op på kunden i debitorkartoteket, men du kan have behov for at overskrive dem.

        Faktura_simpelfakturaudfyld_ERPsupporten.dk

        Du er nu klar til at indtaste dine fakturalinjer.

        Som det første skal du i kolonne [L] vælge, hvilken linjetype der er tale om: [V] betyder vare, [K] betyder finanskonto og [B] betyder blank.

        Faktura_simpelfakturalinjetype_ERPsupporten.dk

        Linjetype [B] bruger du, hvis du har brug for at skrive en kort tekst i forbindelse med fakturalinjerne. Du kan ikke angive [Antal] og/eller [Beløb] på linjer, hvor typen er [B]. Har du valgt linjetype [V], skal du angive et varenummer i feltet [Vare/Konto].

        C5 henter automatisk varenavn og pris fra lagerkartoteket, men du kan overskrive oplysningerne, hvis du ønsker det. Du kan også overskrive eller slette et eventuelt rabatforslag.

        Faktura_simpelfakturavarelinjer_ERPsupporten.dk

        Har du valgt linjetype [K], bogfører du fakturaen direkte på den valgte finanskonto. Du kan bruge denne mulighed, hvis du ikke vil fakturere på baggrund af et varenummer.

        Det er en forudsætning, at du har sat flueben ud fra teksten Faktura bogføres i finans, som du finder under stien Debitor/Tilpasning/Parameter/Faktura for, at dette kan lade sig gøre.

        Faktura_simpelfakturaflueben_ERPsupporten.dk
        Når du har indtastet de linjer, du vil fakturere, kan du udskrive en proforma faktura ved at klikke på knappen [Proforma faktura]. Herved kan du kontrollere, at alt er som det skal være, inden du fakturerer.

        Faktura_simpelfakturaproformafaktura_ERPsupporten.dk

        Hvis alt er som du ønsker, klikker du på knappen [Fakturering]. Nu udskrives fakturaen.

        Hvis du forlader den simple faktura, inden du har udført faktureringen, bliver du spurgt, om du vil afslutte faktureringen. Hvis du svarer [Ja], forlader du faktureringsbilledet, og de oplysninger du har indtastet vil forsvinde. Du vil derfor skulle starte forfra med at indtaste, når du vender tilbage til den simple faktura.

        Faktura_simpelfakturaafslut_ERPsupporten.dk

        Opret en faktura

        Gå i C5 og vælg stilen Debitor/Dagligt/Faktura.

        Når du anvender metoden med faktura, opretter du en salgsordre med tilhørende ordrelinjer. Her er du ikke begrænset med hensyn til det antal linjer, du kan fakturere, som du er ved en simpel faktura.

        Du kan både fakturere styk- og samlelister, du kan oprette notater på de enkelte linjer, og der er ikke begrænsninger på ordrenotatets længde.

        Faktura_faktura_ERPsupporten.dk

        Dobbeltklik på punktet Faktura hvorefter en ny salgsordre vil blive åbnet. Vælg leveringskonto på debitoren.

        Faktura_opretfaktura_ERPsupporten.dk

        Du kan herefter angive yderligere informationer vedrørende den aktuelle ordre i felterne, der er markeret med gult nedenfor.

        Faktura_fakturaudfyld_ERPsupporten.dk

        Når ordrehovedet er, som det skal være, klikker du på knappen [Linjer], hvorefter du kan indtaste de ordrelinjer, du ønsker.

        Du indtaster varenummer i feltet [Varenummer] og herefter [Antal]. Du kan overskrive [Pris], hvis den ikke er, som ønsket. Varesalgskontoen er sat op under varegrupperne, men du kan overstyre den i feltet [Konto].

        Ved at taste Alt+n åbner du notatfeltet for linjen. Her kan du indtaste supplerende oplysninger for hver enkelt linje, hvis du ønsker det. Notatet bliver skrevet med ud på fakturaen i forbindelse med de enkelte linjer.

        I feltet [Linjetype] kan du vælge [Blank[. Dette svarer til linjetypen [Blank], som beskrevet ovenfor ved simpel faktura.

        Faktura_fakturalinjer_ERPsupporten.dk

        Når dine ordrelinje er som ønsket, taster du F3 for at acceptere og vende tilbage til forsiden af ordren.

        Du kan nu udskrive en proforma faktura for kontrol, som vist ved simpel faktura, eller du kan vælge [Fakturering], hvis ordren er som den skal være.

        Faktura_fakturaproforma_ERPsupporten.dk

        Når du fakturerer en faktura via Debitor/Dagligt/Faktura, gemmes ordren med tilhørende ordrelinjer ikke. Hvis du derfor forlader ordren, inden du har faktureret, skal du starte forfra med indtastning af ordrehoved og ordrelinjer.

        Opret ordre og faktura direkte fra Ordremodulet

        Du kan også oprette både en ordre og faktura direkte fra Ordremodulet.

        Bemærk, for at oprette ordre og faktura via ordremodulet skal du have tilkøbt licens til modulet. Har du tilkøbt ordremodulet, vil du se et menupunkt i hovedmenuen.

        Gå i stien Ordre/Kartotek/Ordre for at oprette en stående ordre.

        Faktura_ordre_ERPsupporten.dk

        Metoden med oprettelse af ordre direkte fra ordremodulet er den samme, som når du anvender metoden med faktura via Debitor/Dagligt/Faktura.

        Forskellen er, at du kan forlade ordren og vende tilbage senere, og gøre den færdig. Du kan altså oprette en ordre og indtaste ordrelinjer løbende. Det er aktuelt, hvis du eksempelvis ikke kender alle linjer, når du opretter ordren.

        Opret ordre ved at vælge stien Ordre/Kartotek/Ordre:

        Faktura_ordresti_ERPsupporten.dk

        Opret ordre og faktura direkte fra Debitorkartotek

        Du kan desuden oprette en ordre eller en simpel faktura direkte fra debitorkartoteket. Bemærk, denne metode kræver også, at du har Ordremodulet.

        Faktura_debitor_ERPsupporten.dk

        Vælg knappen [Opret ny ordre]

        Faktura_debitoropretordre_ERPsupporten.dk

        Du kan herefter vælge enten [Ny salgsordre] eller [Ny simpel faktura].

        Faktura_debitorsalgsordrefaktura_ERPsupporten.dk

        Download vejledning her

      • Sådan opretter du nyt regnskab i C5 2012

        Gældende for C5 version 2012 eller ældre.

        Det kan være nødvendigt at oprette ekstra regnskaber i Microsoft Dynamics C5 2012. Enten fordi der skal administreres flere selskaber, eller fordi der ønskes at få oprettet et regnskab til test/undervisning.

        Bemærk dog, at der kun kan oprettes flere regnskaber, hvis du har tilkøbt licensen ”Flere Regnskaber” til C5.

        Opret nyt regnskab

        Du kan oprette flere regnskaber via stien Generelt/Tilpasning/Vedligeholdelse/Database/[Opret regnskab].

        Nyt regnskabsår_menu_ERPsupporten.dk
        Når menupunktet afvikles får du vist følgende vindue:

        Nyt regnskabsår_opret datafil_ERPsupporten.dk

        Du skal angive en forkortelse på maks. tre tegn. Det skal være en forkortelse, der ikke eksisterer i forvejen.

        Regnskabsnavn kan angives, men udfyldes som regel efterfølgende i forbindelse med angivelse af øvrige firmaoplysninger.

        Landekoden kan du vælge mellem DK (Danmark) og IS (Island). I Danmark vil du som regel vælge DK.

        Standardsprog vil du som regel vælge som Dansk.

        Det markerede felt Regnskab til import anvendes, hvis du har et sæt data, der skal indlæses til det nye regnskab. Eks. ved oprettelse af testregnskab. Er dette tilfælde, skal du sætte et flueben her. Er der derimod tale om et helt nyt regnskab, sætter du ikke flueben.

        Når du har udfyldt felterne, taster du F3, hvorefter regnskabet er oprettet.

         

        Opret data i C5

        Herefter skal du manuelt oprette data i C5; Kontoplan,- Debitorer,- Kreditorer,- Varer,- etc. Hvis du ikke har valgt Regnskab til import. Har du derimod sat flueben i Regnskab til import, skal du importere dine data til C5.

        Download vejledning her

      • Sådan tilpasser du skærmbillede i C5 til personlige rutiner

        Gældende op til version C5 2012

        Det kan i nogle sammenhænge være en fordel at tilpasse de enkelte skærmbilleder i C5 2012, så de passer bedre til de arbejdsopgaver, du udfører. Eks. kan en kladde tilpasses, så rækkefølgen på indtastningen bedre passer til det oplæg, du indtaster fra. Tilsvarende kan felterne på billedet i en ordrelinje tilpasses en mere hensigtsmæssig rækkefølge. 

        Skift udseende på skærmbillede

        Tast Ctrl+Alt+F6 for at skifte udseendet på skærmbillederne i C5. På nogle computere skal du taste: Ctrl+WinTast+Alt+ F6.

        Fra normaltilstand:

        Tilpas skærm_normal_ERPsupporten.dk

        Til edittilstand:

        Tilpas skærm_edit_ERPsupporten.dk

        I denne tilstand kan skærmbilledets udseende tilpasses. Med musen kan felterne flyttes rundt. Peg med musen og hold venstre musetast nede i det felt, der skal flyttes. Flyt feltet med musen til en ny placering.

        Alternativt kan du, når du står i et felt, holde Ctrl nede og med Pil Op og Pil Ned flytte feltet. Felternes bredde kan forøges eller formindskes ved at trække i feltets kant i overskriften på feltet. På samme måde som i Excel-kolonner. Dette kan gøres, selvom skærmbilledet ikke er i edittilstand.

        Indsæt flere felter

        Vil du indsætte felter i et skærmbillede, taster du F2 i edittilstanden. Herved får du en liste over de mulige felter, der kan tilføjes til det aktuelle skærmbillede. Du stiller dig på det felt, du vil have indsat og vælger ”OK”.

        Tilpas skærm_indsæt felt_ERPsupporten.dk
        Herved indsættes feltet i skærmbilledet, hvor cursoren er placeret. Det er sandsynligt, at bredden og/eller placering skal justeres efterfølgende, som beskrevet ovenfor.  Der er en sammenhæng mellem det sted du er i C5, og de mulige felter du har adgang til. Du kan derfor ikke indsætter alle felter overalt.

        Vil du slette et felt fra et skærmbillede, taster du Alt-F9, når du står i feltet. Herved forsvinder feltet fra det aktuelle skærmbillede.

        Tilpas skærm_Gem ændringer_ERPsupporten.dk

        Når du forlader skærmbilledet efter redigering, bliver du spurgt, om du vil gemme de ændringer, der er foretaget. Tryk JA.

        Bemærk, de foretagne ændringer gælder kun for den aktuelle bruger. Du ændrer altså ikke skærmbilledets udseende for andre end dig selv.

         

        Skift tilbage til standardudseende

        Hvis du ønsker at bringe skærmbilledet tilbage til standard, skal du taste Ctrl+F9. Herefter får du vist dette vindue:

        Tilpas skærm_slet_ERPsupporten.dk

        Vælg punktet Ja, for alle brugere

        Du behøver ikke at være i edittilstand for at foretage denne nulstilling. Dette kan være nødvendigt, hvis skærmbilledet på et tidspunkt ikke opfører sig hensigtsmæssigt. Eks. hvis felter ikke vises korrekt, eller hvis du blot vil starte forfra med at tilpasse skærmbilledet.

        Tilpas skærm_kommando_ERPsupporten.dk

        Via menulinje i C5 kan du under menuen Kommando finde de ovenfor beskrevne genveje som menupunkter, der kan afvikles med musen.

        På nogle computere kan det være nødvendigt at anvende et eller flere af disse menupunkter, hvis ikke tastaturgenvejen virker. Årsagen dertil kan være en konflikt med grafikkortet på computeren.

        Download vejledning her

      • Sådan gør du, hvis fakturaen ikke vil udskrives i C5 2012

        Hvis fakturaen ikke udskrives når der faktureres i Microsoft C5, selvom der er én eller flere linjer der skal faktureres, kan det skyldes, at der ikke er sat flueben i feltet Udskriv nu i det vindue, der kommer frem i forbindelse med faktureringen.

        Udskriv faktura_uden flueben - ERPsupporten.dk

         

        Udskriv via debitorjournalen

        Hvis du vil udskrive fakturaen i forbindelse med faktureringen, skal du sætte flueben i feltet ud for teksten Udskriv nu som markeret nedenfor.

        Vinduet kommer frem umiddelbart i forbindelse med, at der vælges Fakturering.

        Udskriv faktura_med flueben - ERPsupporten.dk

        Download vejledning her

      • Sådan ændrer du teksten på fakturakopi i C5 2012

        Du kan følge denne vejledning, hvis du vil genskrive en faktura i C5 (op til version 2012), men vil ændre teksten på fakturaen til at hedde faktura i stedet for fakturakopi.

         

        Ret teksten på faktura

        Gå i Debitor/Tilpasning/Tekster/Ordre

        Ændre fakturatekst

         

        Find linjen med teksten Fakturakopi. Ret teksten til faktura.

        Ret teksten fakturaKopi

         

        Nu kan du genudskrive din faktura.

        Gå i Debitor/Kartotek/Journal/Udskriv

         

        Genudskriv faktura

        Husk at rette teksten tilbage til Fakturakopi, hvis du bruger faktura-kopier til dagligt.

        Download vejledning her

         

         

      • Sådan åbner du en spærret kasseklade i C5 2012

        Hvis din klassekladde er blevet spærret, kan det skyldes, at den er blevet lukket forkert ned. Men bare rolig, du kan nemt åbne kassekladden i C5 igen ved at følge denne vejledning til Microsoft Dynamics C5 (op til version 2012).

        Sådan kan du åbne din kassekladde:

        Gå i Finans/Tilpasning/Kladdenavne

        Sti: Finans/Tilpasning/Kladdenavne

        Find den låste kassekladde i oversigten.

        Tryk på pilen i feltet Adgang hvor der står spærret og vælg Åben.

        Åbn kassekladde

        Luk herefter skærmbilledet. Din kassekladde, inklusiv eventuelt indtastede posteringer, er nu tilgængelig.

        Download vejledning her

         

         

      • Sådan søger du i C5/NAV

        Gældende fra version C5 2014 og NAV 2013.

        Kan du ikke finde det, du leder efter, eller skal du søge efter bestemte poster i systemet, så kan du bruge den smarte søgefunktion i Microsoft Dynamics C5 / Microsoft Dynamics NAV.

         

        1. Søg i Windows klient

        I den installerede Windows klient er søgefeltet vist som felt i øverste højre hjørne.

        Søgefelt_Windowsklient

         

        Trykker du Ctrl + F3 bliver din cursor automatisk sat op i søgefeltet, så du hurtigt kan søge på det, du mangler.

        Når du søger i Windows klienten, kan du enten gå direkte til siden, du søger efter, ved at klikke på venstre side af linket i kolonnen – eks. Brugertilpasning.

         

        Brugertilpasning_SkiftRolle

         

        Herefter vil du komme direkte ind på siden for Brugertilpasning.

         

        Søgeresultat

         

        Du kan også klikke på højre side af linket i kolonnen – eks. Opsætning/Programopsætning. Herefter vil du komme ind på en oversigtsside, hvor du kan vælge Brugertilpasning.

         

        Lister

         

        Klik på Brugertilpasning og gå til siden for tilpasning af brugeren.

         

        Søgeresultat

         

        2. Søg i web klient

        I web klienten er søgefeltet markeret med et ikon i øverste højre hjørne.

         

        SøgefunktionGul

         

        Når du skriver dit søgeord i søgefeltet, kommer der forskellige valgmuligheder frem. Klik på det emne du søger efter eller brug pilene i højre side til at finde flere valgmuligheder.

        I web klienten går du direkte til den side, du søger på, uanset hvor du klikker på søgeresultatet.

         

        Kontoplan

         

        Download vejledning her

      • Sådan indsætter du dit logo i C5 og NAV

        Gældende fra version C5 2014 og NAV 2013.

        Du kan indsætte virksomhedens logo i Microsoft Dynamics C5/Microsoft Dynamics NAV, så logoet blandt andet kan komme med på udskrifter så som faktura og kreditnota. Du kan indsætte logoet via forskellige veje.

         

        Søgefunktion

        Søg på Virksomhedsoplysninger  og vælg linket Opsætning/Programopsætning/Generelt.

         

        SøgVirksomhedsoplysninger

         

        Eller følg stien Afdelinger/Opsætning/Programopsætning/Generelt/Virksomhedsoplysninger

         

        Indsæt logo

         

        Alternativ vej

        På båndet øverst på forsiden finder du funktionen Opsætning og vælger Virksomhedsoplysninger.

         

        Virksomhedsoplysninger

         

        Find feltet Billede og højre klik på det store tomme felt for at få vist indstillinger.

        Vælg Indsæt billede

         

        IndsætLogo

        Find filen på din PC.

         

        GennemseFil

         

        Herefter vil logoet være vist ud for feltet Billede.

         

        Logo indsat

         

        Download vejledning her

      • Sådan skifter du rollecenter i C5 og NAV

        Gældende fra version C5 2014 og NAV 2013.

        Microsoft Dynamics C5 og Microsoft Dynamics NAV er bygget op med en rollebaseret klient, der betyder, at systemet kan startes op i et rollecenter, som er tilpasset de arbejdsområder og funktioner, den enkelte medarbejder har. Eksempelvis Regnskabschef, bogholder, salgsmedarbejder, indkøbsmedarbejder eller direktør.

        C5 starter som standard op i det rollecenter, der hedder Rollecenter – Lille Virksomhed.

         

        LilleVirksomhed

         

        I C5/NAV kan du skifte Rollecenter, så du får adgang til andre roller og funktioner.

        Søg på Brugertilpasning. 

        Vælg linket <Brugertilpasning – Opsætning/Programopsætning/Rolledefineret klient>.

         

        Brugertilpasning_SkiftRolle

        Alternativt kan du gå via stien Afdelinger/Opsætning/Programopsætning/Rolledefineret klient/Brugertilpasning.

        Find den aktuelle bruger og vælg Rediger. Du kan også højre klik på brugeren og vælge Rediger.

         

        VælgBruger_SkiftRolle

         

        Vælg Profil-id og skift Rollecenteret til den ønskede rolle.

         

        ProfilID_skiftrolle

         

        Du får nu vist en liste over forskellige brugertilpassede roller, som du kan vælge mellem. Eks. Regnskabschef.

         

        VælgRegnskabschef_skiftrolle

         

        OBS. Når du har skiftet rollecenter, skal du logge af og logge på igen for at opdatere ændringen i rollecenteret.

        Du vil herefter få adgang til de funktioner, der svarer til den nye rolle som eks. Regnskabschef.

         

        Rollecenter_Regnskabschef

         

        Download vejledning her

        Brug for mere hjælp?

        Tag på kursus i C5 og NAV hvis du vil blive endnu skarpere til at arbejde i dit økonomisystem:

      • Sådan tilpasser du navigationsmenuen i NAV

        Gældende fra version NAV 2013

        Du kan tilpasse navigationsmenuen i Microsoft Dynamics NAV efter de menupunkter, som den enkelte bruger mangler i opsætningen. Det kan gøres på følgende måde.

        Højre klik på navigationsmenuen i venstre side og vælg Tilpas navigationsmenu.

         

        Navimenu_Forside

         

        Vælg knappen Ny…

         

        Navimenu_OpretNy

         

        Vælg et navn til det nye menupunkt (eks. Bogførte salgsfaktura).

         

        Navimenu_NavngivMenupunkt

        Vælg OK

        Vælg herefter Afdelinger som ses i kolonnen Navigationsrudeknapper i venstre side.

        Navimenu_Afdelinger

         

        I højre kolonne under Lister vælger du den funktion, som det nye menupunkt skal aktivere (eks. Bogførte salgsfakturaer).

         

        Navimenu_BogførteSalgskreditnotaer

         

        Når du har valgt den ønskede funktion, klikker du på knappen Kopier til.., som er placeret i højre side af samme vindue.

        Navimenu_KopierTil

         

        Herefter vælger du det menupunkt, som funktionen skal tilknyttes.

         

        Navimenu_TilknytMenupunkt

         

        Vælg OK.

        Det nye menupunkt er nu oprettet. Vælg OK for at afslutte.

        Vælg Ja til at genstarte programmet så ændringerne bliver opdateret.

         

        Navimenu_GemÆndringer

        Nu kan de bogførte salgsfakturaer findes via det nye menupunkt.

         

        På samme måde kan man tilføje salgskreditnota og bogførte salgskreditnotaer for at få adgang til flere felter i skærmbilledet. Fremgangsmåden er den samme som tidligere gennemgået, men hvor du dog vælger følgende:

        Salgsfakturaer:

        Navimenu_Salgsfakturaer

        Salgskreditnotaer:

        Navimenu_Salgskreditnotaer

         

        Download vejledning her

      • Sådan installerer du C5 og NAV

        Gældende fra version C5 2014 og NAV 2013.

        Denne vejledning hjælper dig med at installere hhv. økonomisystemerne Microsoft Dynamics C5 og Microsoft Dynamics NAV. Uanset om du har C5 eller NAV, så gælder samme fremgangsmåde for begge systemer.

        Du kan få adgang til C5/NAV via to forskellige klienter:

        1. Rollebaseret Windows klient
        2. Web klient

        Windows klienten installeres på din PC og vil være den klient, vi anbefaler, at du bruger til daglig. Web klienten kan du bruge, når du skal tilgå programmet via internettet.

         

        1. Installering af Windows klient

        For at installere den rollebaserede Windows klient, skal du klikke på linket Installation på PC, som du har fået tilsendt af din forhandler.

        Marker feltet ’I accept the Microsoft […]’.

        Klik på knappen Install Now.

         

        OnlineInstallation

         

        Når klienten er installeret, installerer du modulerne Rapportudskrivning og Rapportvisning ved at klikke på henholdsvis Install Prerequisites og Install Report Viewer.

         

        Installation_Resporting

        Hvis det er nødvendigt at installere Microsoft .NET Framework 4.5, så klik på Install .NET 4.5.

         

        Installation_SystemUpdate

         

        Der vil herefter være oprettet en genvej til C5/ NAV, som du kan finde under Start/ Programmer. Genvejen kan du med fordel kopiere til dit Skrivebord.

        Åbn programmet C5/NAV og indtast Brugernavn og Password, når dette vindue popper op. Du finder Brugernavn og Password i mailen, du har fået tilsendt af din forhandler.

         

        Installation_OpretForbind.

         

        2. Adgang via Web Klient

        Når du vil have adgang til C5/NAV via internettet, skal du bruge Web klienten.

        Du får adgang til Web klienten ved at klikke på linket Web Klient (online adgang), som du har fået tilsendt i mailen.

        Indtast Brugernavn og Password.

         

        Installation_Logon

        Du kan nu komme i gang med at bruge programmet C5/NAV.

        Download vejledning her

        Lær at arbejde i C5 og NAV

        Skal du i gang med at lære at arbejde i Microsoft Dynamics C5 eller NAV? Vi afholder en række kurser i C5 og NAV, som hjælper dig godt i gang. Læs mere om kursus i C5 og NAV her.

      • Sådan tilpasser du båndet i menuen på C5 og NAV

        Gældende fra version C5 2014 og NAV 2013.

        I Microsoft Dynamics C5 (fra version 2014) og Microsoft Dynamics NAV (fra version 2013) kan du tilpasse båndet i menuen, der er vist øverst på siden i C5 og NAV, så det passer til den enkelte brugers behov.

        Tilpas bånd

        Du kan tilpasse båndet ved at højre klikke på båndet og vælge Tilpas bånd.

        Bånd_TilpasBånd_ERPsupporten.dk

        Herfra kan du tilføje handlinger til båndet ved at markere en handling og trykke [Tilføj >>]. Du kan fjerne en handling ved at trykke på knappen til højre [Slet]. Dog er der flere standardhandlinger, der ikke kan slettes.

        Bånd_TilføjFjern_ERPsupporten.dk

        Du kan også flytte rundt på rækkefølgen af de synlige handlinger. Det gør du ved at markere handlingen og vælge [Flyt op] eller [Flyt ned].

        Bånd_FlytOpNED_ERPsupporten.dk
        Tryk [OK] når du er færdig med at tilpasse handlinger på båndet.  

        Du kan altid gendanne til standardindstillinger, hvis du synes, du har flyttet for meget rundt på handlingerne. Det gør du ved at vælge knappen [Gendan standardindstillinger].

        Bånd_GendanStd_ERPsupporten.dk

        Download vejledning her

      • Sådan tilpasser du finanskladden i C5 og NAV

        Gældende fra version C5 2014 og NAV 2013.

        I Microsoft Dynamics C5/NAV (fra version C5 2014/ NAV 2013) kan du tilpasse visningen af finanskladde (og andre elementer) efter den enkelte brugers behov. Du kan tilpasse kolonnefelterne i en finanskladde ved at til- og fravælge de kolonner, du ønsker at få vist.  Det samme er muligt for Lister og Linjer.

        Tilpas finanskladde

        Gå i Finanskladde /Afdelinger/Økonomistyring/Finans. Højre klik et sted på linjen og tryk på Vælg kolonner.

        Finanskladde_VælgKol_ERPsupporten.dk

        Til venstre ser du en liste med tilgængelige kolonner, som ikke er synlige. Til højre vises de kolonner, der allerede er synlige.

        Finanskladde_Kolonner_ERPsupporten.dk

        Du kan tilføje og fjerne kolonner fra begge lister. Marker den ønskede linje/kolonne. Tryk herefter på knappen [Tilføj >>] for at tilføje kolonnen og [< < Fjern] for at fjerne kolonnen.

        Finanskladde_TilFra_ERPsupporten.dk
        Du kan også flytte rundt på rækkefølgen på de synlige kolonner. Det gør du ved at markere kolonnen og vælge knappen [Flyt op] eller [Flyt ned].

        Tryk [OK] når du er færdig.

        Du kan altid gendanne til standardindstillinger, hvis du synes, du har flyttet for meget rundt på kolonner. Det gør du ved at vælge knappen [Gendan standardindstillinger].

        Download vejledning her

        Brug for mere hjælp?

        Tag bl.a. på kursus i:

      • Sådan ser du posteringer på en faktura i C5 og NAV

        Gældende fra version C5 2014 og NAV 2013.

        Når du gerne vil finde dine bogførte dokumenter i Microsoft Dynamics C5/NAV, kan du gøre det ved at søge på eks. bogf. købsfaktura, salgsfaktura osv.

        Posteringer_søgning_ERPsupporten.dk

        Du kan også vælge Bogførte dokumenter i menuoversigten i venstre side.

        Posteringer_BogfortDok_ERPsupporten.dk

        Fra et bogført dokument kan du bruge funktionen Naviger, som du finder i båndet øverst på siden.

        Posteringer_Naviger_ERPsupporten.dk

        Herefter kan du navigere ind til de enkelte poster, der er dannet ved eks. at klikke på tallet ud for finanspost.

         Posteringer_Finanspost_ERPsupporten.dk

        Du kan nu se nærmere på de enkelte poster med konto, beløb og lignende.

         

        Posteringer_Enkeltepostering_ERPsupporten.dk

         

        Download vejledning her

        Brug for mere hjælp?

        Tag bl.a. på kursus i:

      • Sådan afslutter du regnskabsår i NAV (åbn i nyt vindue – klik her)

        Gældende fra version C5 2014 og NAV 2013

         

        Hvordan afslutter jeg regnskabsår i NAV?

        Bemærk, inden du kan afslutte regnskabsåret og overføre årets resultat til det nye årsregnskab, skal du først oprette det nye regnskabsår for Microsoft Dynamics NAV. Se vejledningen Hvordan opretter jeg nyt regnskabsår i NAV?

        (Har du Microsoft Dynamics C5 (version 2012 eller ældre), så kan du se hvordan du afslutter regnskabsår i C5 – klik her)

         

        Afslut regnskabsår i NAV

        Afslut regnskabsåret i NAV ved at søge på Regnskabsperioder.

        Vælg linket <Regnskabsperioder – Økonomistyring/Periodiske aktiviteter/Regnskabsår>

         

        SøgRegnskabsperiode

         

        Du kan også vælge stien Afdelinger/Økonomistyring/Periodiske aktiviteter/Regnskabsår/Regnskabsperioder

        Vælg Afslut år.

        AfslutRegnskabsår

        Sig Ja til at afslutte regnskabsåret.

         

        AfslutRegnskabsårJa

        Når regnskabsperioden er afsluttet, vil eventuelle posteringer, som bogføres i perioden, blive markeret som efterposteringer.

        Herefter skal resultatopgørelsen i det gamle regnskabsår nulstilles.

         

        Nulstil resultatopgørelse i det gamle regnskabsår

        Du nulstiller resultatopgørelsen og overfører resultatet til det næste regnskabsår ved at søge på Kontoplan i søgefeltet.

        Vælg linket <Kontoplan – Afdelinger/Økonomistyring/Finans>

         

        Kontoplan

         

        Du kan også vælge stien Afdelinger/Økonomistyring/Finans/Kontoplan.

        Klik på fanebladet Handlinger øverst på siden.

        Vælg Nulstil resultatopgørelse.

         

        NulstilResult.

         

        Udfyld felterne for at nulstille resultatopgørelsen. Husk at angive bilagsnummeret som nulstillingsposterne skal overføres med.

         

        RedigerNulstillingAfResultatopgørelse

         

        Anvender du dimensioner på dine finanskonti, skal feltet Dimensioner vælges ved at trykke på knappen FirkantPrikPrikPrik ud for feltet.

         

        Nulstil pr. dimensioner

         

        Marker herefter alle dimensioner og tryk OK.

         

        DimensionerValg

         

        De valgte dimensioner ses nu i feltet Dimensioner.

         

        RedigerNulstillingAfResultatopgørelse_medDimensioner

         

        Tryk OK når alle oplysninger er angivet korrekt.

        Herefter oprettes der kladdelinjer i den valgte finanskladde. Finanskladden udskrives og bogføres.

        Bemærk, hvis der er valgt en ekstra rapporteringsvaluta under regnskabsopsætningen, bliver finanskladden automatisk bogført med de dannede linjer.

         

        Dimensioner_KladdelinjeOprettet

         

        Alternative genveje til nulstilling af regnskabsåret

        1) Du kan nulstille regnskabsåret ved at gå i venstre kolonne på forsiden. Gå under Afdelinger

         

         

         

        Afdelinger   

        Følg stien Økonomistyring > Periodiske aktiviteter > Regnskabsår > Opgaver > Nulstil resultatopgørelse…

              ØkostyrRegnaar

         

        Herefter kommer du direkte til Nulstilling af regnskabsår.

         

        RedigerNulstillingAfResultatopgørelse

        2) Har du C5, finder du fanebladet Handling på forsiden.

         

        NulstilResult.

         

        Og kommer herefter direkte til Nulstilling af regnskabsåret.

         

        RedigerNulstillingAfResultatopgørelse

        Download vejledning ‘Hvordan afslutter jeg regnskabsår i NAV‘ (pdf)

         

      • Sådan opretter du et nyt regnskabsår i C5 og NAV

        Gældende for version NAV (fra 2013 og frem) og C5 (ny C5, fra version 2014-2016)

         

        Hvordan opretter jeg nyt regnskabsår i Microsoft Dynamics NAV?

        Se også vejledningen Hvordan afslutter jeg regnskabsår i NAV / ny C5. Har du klassisk C5 (op til version 2012) så se vejledningen Hvordan opretter jeg nyt regnskabsår i klassisk C5 (op til v. 2012) her.

        Opret nyt regnskabsår i NAV

        Du opretter nyt regnskabsår i Microsoft Dynamics C5 eller Microsoft Dynamics NAV ved at gå i søgefeltet og skrive Regnskabsperioder.

        Vælg linket <Regnskabsperioder – Økonomistyring/Periodiske aktiviteter/Regnskabsår

         

        SøgRegnskabsperioder

         

        Du kan også gå via stien Afdelinger/Økonomistyring/Periodiske aktiviteter/Regnskabsår/Regnskabsperioder

        Vælg Nyt år.

         

        NytRegnAar_Nyt år

         

        Angiv Startdato for den nye regnskabsperiode. Systemet vil automatisk foreslå den næste periode, efter den sidst oprettede periode.

        Angiv Antal perioder der skal oprettes (eks. 12 for 12 måneder).

        Angiv Periodelængde (1M = 1 måned).

        Tryk OK for at oprette regnskabsperioderne.

         

        OpretRegnskabsår

        Bogfør i den nye regnskabsperiode

        Er der angivet en periode, hvor det er tilladt at bogføre i regnskabsopsætningen eller at bogføre på den enkelte bruger, så skal denne periode opdateres.

        Skriv Regnskabsopsætning i søgefeltet.

        Vælg linket <Regnskabsopsætning – Afdelinger/Økonomistyring/Opsætning>

         

        SøgRegnskabsopsætning

         

        Du kan også gå via stien Afdelinger/Opsætning/Programopsætning/Økonomistyring/Finans. Vælg herefter Regnskabsopsætning.

        Opdater felterne Bogf. tilladt fra og Bogf. tilladt til med de ønskede perioder.

         

        Regnskabsopsætning

         

        Den periode, hvor det er tilladt at bogføre, vil gælde for alle brugere.

         

        Tilladelse til bogføring i andre perioder

        Hvis nogle brugere skal have tilladelse til at bogføre i andre perioder, end den periode, der er angivet i regnskabsopsætningen, kan der på den enkelte bruger angives flere perioder. Angiv en tilladt bogføringsperiode på en bruger sådan:

        Søg på Brugeropsætning.  

        Vælg linket <Brugeropsætning – opsætning/Programopsætning/Brugere>

         

        SøgBrugeropsætning

         

        Du kan også gå via stilen Afdelinger/Opsætning/Programopsætning/Brugere/Brugeropsætning

        Vælg Rediger liste.

        RedigerListe

         

        Angiv de tilladte bogføringsperioder for brugeren, hvor perioderne afviger fra det, som er angivet under Regnskabsopsætning.

         

        BrugerFlerePerioder

         

        Brugeren BRUGER1 vil nu kunne bogføre i perioden 01-10-2013 – 31-12-2014. Andre brugere vil kun kunne bogføre i perioden 01-01-2013 – 31-12-2013 i henhold til opsætningen under Regnskabsopsætning.

         

        Download vejledning her

      • Sådan ser du, hvilken version af klassisk C5 du har

        Gældende op til version C5 2012.

        Du har som oftest kun brug for at vide, hvilken Microsoft Dynamics C5 version du har, når du skal foretage tilkøb til din C5, eller når du skal flytte C5 til en anden computer.

        C5 version_hjælp_ERPsupporten.dk

        Vælg menupunktet [Hjælp] i menulinjen.

        Vælg herefter punktet [Om Microsoft Dynamics C5], hvorefter du får vist dette informationsbillede:

        C5 version_Om C5_ERPsupporten.dk

        På dette skærmbillede kan du se, at:

        Der er tale om C5 version 4.4.2.415. Det betyder version 2012 (4.4), servicepack 2. Cifrene 415 refererer til den aktuelle programversion.

        Du kan se, at databasen er Native. Dvs. den ligger som en fil, lokalt på en server (evt. på en PC). Alternativt kan databasen være installeret på f.eks. SQL. Det betyder, at databasen sandsynligvis ligger ”for sig selv” på en server og kan ikke uden videre flyttes.

        Du kan desuden se, hvem licenshaveren er og applikationens serienummer.

        Download vejledning her

      • Sådan opretter du nyt regnskabsår i C5 (åbn i nyt vindue – klik her)

        Gældende for klassisk C5 op til version C5 2012 (kan også bruges af ældre C5-versioner).

         

        Hvordan opretter jeg nyt regnskabsår i Microsoft Dynamics C5?

        Du skal med jævne mellemrum oprette regnskabsår for at kunne bogføre i Microsoft Dynamics C5. Det vil typisk være omkring regnskabsårets afslutning, at du gør dette, så du er klar til det næste år. Du kan godt vente med at oprette nyt regnskabsår, men du skal gøre det, inden du forsøger at bogføre på en given dato, hvis denne ligger i en periode, der ikke er oprettet.

        Se her hvordan du afslutter gammelt regnskabsår i C5 – klik her

        Sådan opretter du et nyt regnskabsår

        Du åbner regnskabsperioderne ved at gå til: Finans/Tilpasning/Perioder

        Opret nyt regnskabsår_Perioder_C52012_ERPsupporten.dk
        Her kan se de allerede oprettede regnskabsperioder.

        Opret nyt regnskabsår_Liste_C52012_ERPsupporten.dk

        Du bruger nu menupunktet [Nyt år], så får du vist dette vindue:

        Opret nyt regnskabsår_UdenFlueben_C52012_ERPsupporten.dk
        Startdatoen skal ligge i umiddelbar forlængelse af eksisterende slutdato, ellers får du en fejlmeddelelse. C5 vil automatisk foreslår dette.

        For at regnskabsåret bliver oprettet skal du sætte flueben i feltet: Skal regnskabsåret oprettes. 

        Opret nyt regnskabsår_MedFlueben_C52012_ERPsupporten.dk

        Når du nu trykker [OK], bliver regnskabsåret oprettet.

        Opret nyt regnskabsår_Regnskab oprettet_C52012_ERPsupporten.dk

        Opret flere regnskaber

        Du kan oprette flere regnskabsår, nu du er i gang, hvis du ønsker det.

        Vær dog opmærksom på at hvis du angiver en periode, der løber over eks. to år, så får du en regnskabsperiode der løber over 24 måneder. Du skal altså oprette ét regnskabsår ad gangen.

        Download vejledning her

        Læs også:

      • Hvad sker der fremover med Microsoft Dynamics C5?

        Microsoft Dynamics C5 er gået ind i en ny udvikling i forbindelse med lanceringen af Microsoft Dynamics C5 2014, som kom frem i oktober 2013. Regnskabsprogrammet er primært henvendt til små og nystartede virksomheder, der skal bruge et nemt og billigt program til deres økonomistyring.

        Det betyder samtidigt, at Microsoft stopper med at opdatere den klassiske C5 2012 per d. 8. januar 2019.

        Læs også blogindlægget om C5’s fremtid

      • Det betyder ikke umiddelbart noget for dig på den korte bane, at den klassiske C5 2012 stopper med at blive opdateret i 2019.

        Du kan fortsat bruge dit C5-system samt tilkøbe ekstra database, brugere og funktioner. ERPsupporten.dk vil også fortsat supportere på den klassiske C5.

        Men hvis du har Dynamics C5 (version 2012 eller ældre), anbefaler vi, at du kender til dine muligheder.

        Få overblik over dine valgmuligheder her

      • Hvad skal jeg vælge at gøre med min C5 2012?

        Hvis du har den klassiske Microsoft Dynamics C5 2012 (eller ældre version), har du nedenstående valgmuligheder.

        Har du en lejet C5 licens, kan du vælge at:

        • Fortsætte med din lejet C5 indtil d. 31. december 2018
        • Købe en C5 2012 licens senest d. 5. januar 2017
        • Skifte til den nye version Dynamics C5 2015 / NAV 2015

        Har du en købt C5 licens, kan du vælge at:

        • Fortsætte med din købte C5 licens efter d. 8. januar 2019
        • Skifte til den nye version Dynamics C5 2015 / NAV 2015

        Se også flyer med overblik over dine valgmuligheder Hvilken løsning skal du vælge

         

      • Hvornår stopper C5 2012 med at blive opdateret?

        Microsoft stopper med at opdatere den klassiske Dynamics C5 2012 d. 8. januar 2019.

         

      • Hvornår stopper salg af C5 2012 licens?

        Sidste chance for at købe licensen til den klassiske Microsoft Dynamics C5 2012 er d. 5. januar 2017.

         

      • Skal jeg opsige mit C5 opdateringsabonnement?

        Nej, du må ikke opsige dit abonnement, uden at have rådgivet dig hos ERPsupporten.dk først. Der er gode konverteringsmuligheder og mange penge at spare ved at have abonnementet.

        Hvis du har opsagt abonnementet, bør du kontakte ERPsupporten.dk hurtigst muligt for at høre om mulighederne for gentegning af abonnement.